Где трейдеру торговать фьючерсы на товары

Наша платформа RADDAR регулярно собирает аналитику по золоту, нефти и серебру. Самый простой способ использовать рекомендации — зарегистрироваться у форекс брокера и открывать сделки по CFD контрактам на разницу цены.

Платформа RADDAR с прогнозами по товарам

Немного сложнее работать с фьючерсами на бирже, но у этих инструментов есть свои преимущества. Какие и как начать их использовать, узнаете далее.

Что такое фьючерс

Представьте, что вы строите дом и вам нужны кирпичи. Много кирпичей. Отправляетесь к ближайшему складу стройматериалов, где продавец говорит, что кирпичей нет, но можно заказать. Вы договариваетесь с продавцом на поставку двух тонн кирпича по 10 рублей за штуку через 3 месяца. Вносите предоплату и отправляетесь по своим делам. Только что вы с продавцом заключили фьючерсный контракт на поставку 2 тонн кирпичей.

Фьючерсный контракт — это сделка между покупателем и продавцом, по условиям которой продавец обязан поставить базовый актив в определенное время по фиксированной цене, а покупатель должен этот актив купить.

При работе с фьючерсами одна из сторон всегда будет в минусе. Если кирпичи на момент поставки будут по 15 рублей, покупатель сэкономит 5 рублей на каждом кирпиче. Если материал подешевеет до 8 рублей, заработает продавец, который продаст кирпичи дороже.

3 преимущества торговли фьючерсами

Фьючерсами дешевле торговать. Например, баррель нефти стоит 4200 рублей ($66,5). Чтобы купить лот сырья объемом 10 баррелей, нужно потратить 42 000 рублей. Благодаря гарантийному обеспечению, чтобы купить фьючерсный контракт на 10 баррелей, хватит около 5000 рублей.

Гарантийное обеспечение — залог, который биржа взимает как подтверждение, что покупатель выполнит обязательства. У каждого актива свое ГО и оно может меняться в зависимости от рыночной ситуации, но как правило, для открытия сделки достаточно 10–15% от суммы лота.

Бесплатное кредитное плечо. Благодаря гарантийному обеспечению создается эффект кредитного плеча.

Допустим, цена нефти выросла на 100 рублей. Прибыль с 10 баррелей — 1000 рублей. С фьючерса на 10 баррелей тоже 1000 рублей. Но в первом случае было потрачено 42 000 руб, а во втором только 5000.

Бесплатный шорт. Чтобы шортить актив на фондовом рынке, его нужно сначала купить у брокера и заплатить комиссию. Чтобы торговать на понижение фьючерсом, никаких комиссий платить не нужно.

Особенности фьючерсов

Фьючерсы — контракт с экспирацией. Его можно закрыть до истечения срока, но держать неограниченное время нельзя.

На бирже торгуются 2 типа контрактов: поставочный и расчетный. Поставочный обязывает продавца поставить товар покупателю. Но не всегда это возможно. Например, нельзя купить индекс или ключевую ставку. Поставить 10 бочек нефти реально, но это неудобно, да и частным трейдерам нефть не нужна, они фьючерсы покупают ради прибыли.

Для базовых активов, которые сложно или невозможно поставить используется расчетный тип фьючерсов. При расчете продавец с покупателем определяют разницу между ценой открытия и закрытия и фиксируют прибыль или убыток.

Где торгуются фьючерсы и как выбрать место для работы

В России фьючерсы торгуются на рынке FORTS Московской биржи. Для доступа к ним нужно зарегистрироваться у фондового брокера.

Инфографика по срочному рынку Московской биржи

Расписание торговой сессии на срочном рынке, указано московское время:

• 10:00–14:00 — основная торговая сессия (дневной Расчетный период)
• 14:00–14:05 — промежуточный клиринг
• 14:05–18:45 — вечерний Расчетный период основной сессии
• 18:45–19:00 — основной клиринг
• 19:00–23:50 — дополнительная торговая сессия.

Клиринг — перерывы, когда биржа начисляет прибыль или убыток по торговым операциям.

На сайте Мосбиржи вы можете посмотреть особенности торговли каждого инструмента: экспирацию, цену шага, объем лота и т. д.

Как выбрать брокера

Главное при выборе брокера для работы на срочном рынке — выбрать компанию, которая предоставляет доступ к нему. Например, на июль 2019 года брокера Тинькофф Инвестиции до сих пор не позволяет торговать фьючерсами.

После выберите удобного для работы брокера. Выбирайте компанию без фиксированных комиссий и сложных торговых платформ, если только начинаете торговать на рынке.

Процесс торговли

После выбора брокера начинайте работу с демо-счета, чтобы понять, как проходит процесс, какие комиссии снимаются и подходят ли вам инструмент.

Для покупки фьючерса на нефть (золото, серебро или другой инструмент) в первую очередь нужно выбрать подходящий срок экспирации. Фьючерсы на нефть закрываются ежемесячно. На золото и серебро — ежеквартально: в марте, июне, сентябре и декабре. Учтите, что лучшая ликвидность у фьючерсов с ближайшей экспирацией. Чем дальше период закрытия, тем ниже ликвидность, а значит, продать или купить контракт будет сложнее.

Далее нужно определиться, выше или ниже будет цена закрытия относительно текущих котировок. Учтите, что цена контракта отличается от стоимости базового актива, потому что фьючерс показывает предполагаемую цену на дату закрытия.

Последний этап — оплата гарантийного плеча.

Главное

1. Фьючерсы на товары торгуются на срочном рынке Мосбиржи.
2. Контракты интересны трейдерам, потому что они доступнее и потенциально доходнее, хотя и рискованнее.
3. Фьючерсы на товары расчетные, поэтому при экспирации товар не поставляется, а только рассчитывается разница цены между открытием и закрытием.
4. Чтобы зарабатывать на фьючерсах, выберите удобного брокера, потренируйтесь на демо-счете и подпишитесь на RADDAR, чтобы получать полезные торговые рекомендации.