DJIA: фондовые рынки стабилизируются в конце неспокойной недели

Мировые фондовые индексы немного стабилизировались в конце неспокойной недели ввиду кризиса в Турции, распродаж акций технологического сектора в Азии и опасений насчет мировой торговли.

Многие инвесторы все еще обеспокоены ситуацией в Турции и возможностью распространения проблем на другие развивающиеся рынки.

Восстановление лиры произошло после того, как Катар объявил о помощи на сумму 15 млрд долларов, а банковский регулятор Турции ограничил количество валюты, которую банки могут менять между собой на иностранную.

Помимо проблем в Турции инвесторы были обеспокоены распродажами в китайском технологическом секторе, ослаблением юаня и эскалацией торговых отношений между США и Китаем.

Рынки получили передышку после того как в четверг в Министерстве торговли Китая заявили, что заместитель министра торговли страны был приглашен в США для возобновления переговоров о торговле. Ожидания относительно возможного улучшения взаимоотношений двух стран и снижение опасений насчет эскалации торгового конфликта между США и Китаем немного успокоили инвесторов и позволили мировым фондовым индексам восстановиться.

На общем фоне выделяются американские фондовые индексы, которые в четверг резко выросли после того, как стало известно, что позднее в августе США и Китай вновь проведут торговые переговоры. Dow Jones Industrial Average по итогам сессии вырос на 1,6% до 25588.0 пунктов, S&P 500 повысился на 0,8% до 2840.0 пунктов, а Nasdaq Composite вырос на 0,4% до 7806.0 пунктов.

Росту американских индексов в четверг также способствовала позитивная макро статистика, поступившая в начале американской сессии из США.

Так, число разрешений на строительство жилых домов выросло по сравнению с июнем до 1,311 млн., количество заявлений на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 212 тыс. (прогноз был 215 тыс., предыдущее значение — 214 тыс.).

В пятницу фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в узком диапазоне и в начале европейской сессии находятся вблизи цен открытия торгового дня.

Наилучшую динамику в четверг показал индекс DJIA, укрепившийся на 1,6% и завершивший торговый день на отметке 25588.0.  

Вероятно, DJIA завершит неделю на позитивной территории, если, конечно, он не опустится ниже отметки 25341.0 (цена открытия текущей торговой недели). В целом, позитивная динамика основных американских фондовых индексов сохраняется.

Устойчивый найм работников и низкая безработица указывают на то, что рынок труда США остается сильным местом в экономике страны с момента окончания рецессии девять лет назад. В настоящее время, по всей видимости, активность в других секторах также ускоряется. Некоторые экономисты прогнозируют, что рост ВВП страны во 2-м квартале превысил 4% годовых впервые с 2014 года.

Основные фондовые индексы США продолжают рост на фоне сильных макроэкономических показателей. Торговые противоречия США с другими странами пока что, видимо, отошли на второй план.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

DJIA сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.

Выше краткосрочных уровней поддержки 25390.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 25200.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) следует рассматривать только длинные позиции.

Пробой уровня поддержки 25200.0 может спровоцировать более глубокое коррекционное снижение к ключевым уровням поддержки 24700.0 (ЕМА144 на дневном графике), 24450.0 (ЕМА200 на дневном графике). Вблизи данных уровней также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.

В целом, сохраняется позитивная динамика. Лишь пробой уровня поддержки 24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года.  Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может поставить под сомнение бычий тренд DJIA.

Пробой локального уровня сопротивления 25670.0 (максимумы августа) возобновит рост DJIA, который направится в сторону уровня сопротивления 26620.0 (абсолютные и годовые максимумы).

Уровни поддержки: 25390.0, 25200.0, 25000.0, 24700.0, 24450.0, 24050.0

Уровни сопротивления: 25670.0, 25750.0, 26200.0, 26620.0

Торговые сценарии

Buy Stop 25680.0. Stop-Loss 25450.0. Take-Profit 25750.0, 26200.0, 26620.0

Sell Stop 25450.0. Stop-Loss 25680.0. Take-Profit 25200.0, 25000.0, 24700.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker