Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1910

Торговые стили в трейдинге. Как выбрать свой стиль?

В предыдущей статье мы рассматривали стратегическое планирование в трейдинге и два основных пути достижения целей при торговле на любых рынках.

Если вы уже определились с выбором своей стратегии, то самое время задуматься о выборе торгового стиля, который подойдёт именно вам.

Данная статья, также как и предыдущая, освещает некоторую информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт».

Выбор торгового стиля

Начиная изучать финансовые рынки, большинство трейдеров совершают одну и ту же ошибку: следуют торговой стратегии, которую использует другой трейдер, не проанализировав, насколько такая стратегия или торговый стиль подходит им.

О чем идет речь?

Допустим, вы узнали, что ваш знакомый успешно торгует, при этом придерживается краткосрочной торговли, то есть открывает позиции и закрывает их внутри торговой недели. Вы с энтузиазмом начинаете изучать данную концепцию, совершаете сделки на демо счете и лишь когда дело доходит до торговли на реальном счете, понимаете, что она вам не подходит, поскольку требует уделять трейдингу существенный объем времени — например, от одного до трёх часов в день.

Такая торговля на реальных деньгах подразумевает наличие свободного времени внутри дня, когда можно сфокусироваться на рынке и не отвлекаться на посторонние задачи. И если вы не готовы уделять процессу торговли значительную часть рабочего времени, то торговая стратегия, которую использует ваш знакомый, вероятно, не подойдет вам.

Или, например, данный торговый стиль сопряжен с более высокими рисками, чем вы предполагали заранее, либо требует большего стартового капитала, чем есть в наличии.

Я рекомендую отталкиваться от доступного времени, которое вы готовы уделять трейдингу, и имеющегося капитала, а не наоборот.

Торговые стили в трейдинге. Как выбрать свой стиль?

Сколько времени вы готовы уделять торговле на рынке?

Например, если ваша цель — сделать трейдинг дополнительным источником дохода, то маловероятно, что вы будете готовы уделять процессу анализа и торговли на рынке по три — пять часов в день. Следовательно, вы можете сразу отбросить десятки торговых подходов, требующих подобных временных затрат.

С другой стороны, если вы стремитесь сделать трейдинг основным источником дохода, то будете иначе планировать свое время и приоритеты. Каждый трейдер волен выбирать торговый стиль, который максимально подходит ему и, как следствие, с максимальной вероятностью позволит реализовать его цели.

Какие существуют торговые стили?

Ниже на слайде из курса «Трейдинг. Успешный старт» показаны основные торговые стили и их специфика.

Торговые стили в трейдинге. Как выбрать свой стиль?

Сравнение торговых стилей в трейдинге. Временные затраты, свойства и ожидаемая доходность.

Долгосрочная торговля

Долгосрочная торговля на рынке – это торговля, в рамках которой позиция держится от 3 месяцев. Ключевой таймфрейм, который используется для определения точек входа и выхода из рынка – один день (дневной таймфрейм) или более высокие таймфреймы (неделя и месяц).

Чаще всего именно подобная торговля осуществляется на рынке акций, а также при торговле опционами. В этом случае временные затраты будут минимальными. Один или два часа в неделю может быть вполне достаточно для управления имеющимися позициями и поиска новых торговых возможностей.

На слайде представлено относительное значение ожидаемой доходности. В данном примере я указал 25%, но это число очень условно. Оно необходимо для того чтобы можно было примерно сравнить потенциалы доходностей, свойственных различным торговым стилям. Очевидно, что можно торговать досрочно и при этом получить 100% годовых, тогда как в другой ситуации можно торговать краткосрочно и получить 5% годовых. Это относительные показатели для того, чтобы вы могли сравнивать их друг с другом.

В среднем при долгосрочной торговле, ожидаемая доходность будет самой низкой. Как и риски, которые в сравнении со среднесрочной, краткосрочной и внутридневной торговлей, зачастую будут ниже.

В сравнении с другими торговыми стилями, этот вариант является одним из самых низкодоходных. При этом его конкурентное преимущество заключается в том, что он генерирует минимальные временные затраты, кроме этого у вас есть масса времени на принятие торгового решения.

Если вы торгуете долгосрочно, у вас есть время проанализировать рынок, рассмотреть источники информации, которые вы считаете полезными, и хорошо подумать, стоит ли открывать, закрывать или модифицировать позицию. На обдумывание одной позиции может уйти несколько дней. Поэтому этот вариант не будет требовать от вас существенных временных затрат и будет давать большой простор для маневра, максимум времени для принятия решения. Как упоминалось ранее, торговля ведется на таймфреймах Daily и выше.

Среднесрочная торговля

Следующий торговый стиль является золотой серединой. Именно его мы рассматриваем в рамках курса обучения «Трейдинг. Успешный старт». Речь идет о среднесрочной торговле.

Среднесрочная торговля требует низких временных затрат — как правило, 2–3 часа в неделю. В этом случае позиция может держаться в рынке неделю и более. Ключевой таймфрейм в этом случае будет Daily. Поиск точек входа может осуществляться и на меньших таймфреймах, но дневной таймфрейм будет оставаться наиболее важным. Ожидаемая доходность в среднем может быть несколько выше в сравнении с долгосрочной торговлей.

Такой подход нельзя назвать наиболее высокодоходным, но по моему опыту, его выбирает большинство трейдеров, в основном те, кто рассматривают процесс торговли на рынке как дополнительный источник дохода. Ведь в этом случае не нужно постоянно сидеть перед монитором. Достаточно посмотреть, что происходит на рынке один или несколько раз в день.

С другой стороны, этот торговый стиль (точно так же, как и следующие два варианта) может позволить трейдеру стать профессионалом, то есть рассматривать процесс торговли как собственный бизнес и главный источник дохода. По моему опыту, среднесрочная торговля будет генерировать большее число прибыльных сделок, и будет давать вам больше времени на размышления относительно целесообразности сделки, нежели краткосрочная или внутридневная торговля.

По этой причине, даже если на текущем этапе вы решили, что хотите торговать краткосрочно или внутри дня, я настоятельно рекомендую начинать изучение торговли на рынке с построения торгового плана именно для среднесрочной торговли.

Далее вы сможете адаптировать имеющийся торговый план под краткосрочную торговлю. И это не просто возможно, это – один из наиболее рациональных способов изучения краткосрочной торговли, двигаться от большего к меньшему. Вы сможете глубже понять большие таймфреймы, и ваша дальнейшая торговля на меньших таймфреймах будет более эффективна.

Кроме этого торговля на рынке создает определенный уровень эмоционального прессинга, а среднесрочный трейдинг создает его в меньшем объеме.

Краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля – это торговля внутри недели, когда сделка держится от 1 до 5 торговых дней. В этом случае ключевые таймфреймы для принятия торгового решения – это H1 и H4, при этом поиск наиболее оптимальной точки для входа в рынок может осуществляться и на меньших таймфреймах. Временные затраты при этом, как правило, будут примерно в два раза выше в сравнении со среднесрочной торговлей.

Если вы торгуете на низких таймфреймах, будьте готовы к тому, что вам потребуется всегда иметь при себе планшет или смартфон с доступом к торговому терминалу. Часто вам потребуется внутри дня быстро закрыть позицию или другим образом отреагировать на изменившуюся ситуацию на рынке.

Следуя данному торговому стилю нужно держать руку на пульсе рынка и мониторить ситуацию значительно чаще в сравнении со среднесрочной торговлей. Это не будет требовать от вас существенных временных затрат, но вам нужно понимать, что время, которое вы будете уделять данному процессу, как минимум будет равняться 1–2 часам в день.

При этом, если у вас открыты краткосрочные позиции на рынке, будьте готовы, что вы можете быть менее эффективны в ваших не связанных с рынком делах — на первых порах будет возникать желание постоянно смотреть в торговый терминал, переключаться между таймфреймами. Эмоциональный прессинг, как правило, в разы выше в сравнении со среднесрочной и долгосрочной торговлей. Поэтому краткосрочная и тем более внутридневная торговля подходят далеко не всем.

Ожидаемая доходность может быть выше в сравнении со среднесрочной торговлей — часто существенно выше, но не всегда (в следующей статье мы рассмотрим стоимость времени трейдера в каждой из рассматриваемых категорий).

На слайде выше в свойствах торгового стиля я указал высокую психологическую нагрузку. Это действительно так, поскольку, если вы держите позицию на низких таймфреймах, ваши сделки могут чаще закрываться с убытком в сравнении со среднесрочной, и тем более долгосрочной торговлей. Но потенциал прибыли в каждой отдельной сделке, то есть отношение потенциальной прибыли к рискам здесь может быть выше.

Это генерирует высокую психологическую нагрузку, к которой, скажу вам честно, большинство начинающих трейдеров не готовы. Многие начинающие трейдеры «перепрыгивают» через среднесрочную торговлю, и сразу начинают торговать краткосрочно или внутри дня. В этом случае новички просто сжигают свои жизненные силы, часто не могут спать по ночам, становятся раздражительными и расфокусированными.

Я ни в коем случае не хочу вас пугать. И не стану утверждать, что это произойдет именно с вами.Но я встречал десятки случаев, когда трейдеры спешили уйти от среднесрочной торговли, стремясь как можно быстрее перейти к более активной торговле. В результате они сталкивались с повышенной психологической нагрузкой, к которой не были готовы. Эмоциональный прессинг не давал им заниматься их основной деятельностью. Им было сложно сконцентрироваться.

Таким образом, трейдинг автоматически становился их основной деятельностью, не являясь при этом их основным источником дохода. А это естественно выливалось в большие проблемы: трейдинг еще не приносит дохода, но является источником стресса, делает человека более раздражительным и отвлекает от работы. Результат очевиден — в таком случае трейдинг приносит лишь разочарование  и естественно не может стать ни основным, ни дополнительным источником дохода.

Поэтому, дабы минимизировать психологические нагрузки на начальных этапах, я рекомендую начинать процесс изучения трейдинга со среднесрочной торговли.

Внутридневная торговля

Следующий торговый стиль подразумевает, что вы тратите практически все ваше время на процесс торговли на рынке. И я хотел бы остановиться на нем максимально детально. Дейтрейдинг, интрадей–торговля – это торговля внутри дня. И насколько мне известно, огромное количество трейдеров хотят стать интрадей-трейдерами.

Внутридневная торговля — это наиболее активная торговля на рынке, которая может генерировать максимальную прибыль, но которая при этом сопряжена со многими специфическими для данного торгового стиля особенностями.

Во-первых, если вы торгуете внутри дня, то вы тратите практически все время на процесс анализа и торговли, а также на подготовку к торговому дню. Очевидно, что если, кроме трейдинга, вы работаете полный рабочий день, вам придется уйти с работы. В большинстве случаев не получится совместить внутридневную торговлю и основную работу. Вы просто не сможете в достаточной степени фокусироваться на обоих процессах одновременно. Процесс торговли внутри дня требует максимальной концентрации, значительных временных затрат и максимальной вовлеченности.

При этом подобная торговля создает максимальную психологическую нагрузку, вследствие причин, о которых я упомянул ранее. Часто вам нужно будет принимать торговые решения молниеносно. У вас практически не будет времени на размышления, по крайней мере в сравнении со среднесрочной и краткосрочной торговлей. Также у вас должен быть отработанный до автоматизма торговый план, протестированный на истории и на демо счёте. План, которому вы действительно следуете и каждый пункт которого способны оценить за доли секунды.

На таком уровне вы торгуете, не имея времени на длительный размышления о том, стоит ли нарушить свой торговый план и как установить оптимальное соотношение прибыль/риск. Все расчеты и оценка ситуации должны быть быстрыми и эффективными. Очевидно — чтобы прийти к подобному мастерству, нужно немало тренироваться.

Резюме

Каждый из этих торговых стилей имеет свои плюсы и минусы. Понять, какой из них подходит именно вам, вы сможете, когда начнёте торговать на финансовых рынках. Но по моему опыту и судя по отзывам, среди студентов, прошедших курс «Трейдинг. Успешный старт», не менее 30% смогли сделать подобный вывод уже в процессе изучения курса.

Если вы хотите торговать краткосрочно или внутри дня, я настоятельно рекомендую сначала изучить среднесрочную торговлю на рынке. В этом случае вы сэкономите массу времени и сил и будете лучше подготовлены к трудностям торговли на небольших временных таймфреймах.

Когда вы изучите среднесрочную торговлю, вы построите свой торговый план, который сможете модифицировать для того, чтобы торговать краткосрочно или внутри дня. Это будет торговый план подходящий именно вам и учитывающий имеющееся именно у вас время, капитал и ожидания. Ведь далеко не все хотят сделать трейдинг основным источником дохода, равно как далеко не все мечтают сидеть перед монитором по 5 часов в день.

Также вы будете понимать, какие элементы торгового плана максимально важны, что можно и нужно корректировать, а что – ни в коем случае не стоит. Вы отработаете принципы входа в рынок, доведете их практически до автоматизма, что даст шанс стать максимально эффективным трейдером.


OptionClue, опубликовал запись 1 год назад.
С момента публикации зафиксировано 1419 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 758
Подписчиков: 1910
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:

Лавров рассказал, как снимал с друзьями фильм о Фантомасе и еще до учебы успел поставить капустник с будущими однокурсниками. Об этом он рассказал в интервью Вячеславу Духину для документального фильма, посвященного 75-летию МГИМО:

@tv360ru, 25 минут назад

Военные России начали патрулирование на севере Сирии Первое патрулирование на севере Сирии провела военная полиция России, заявил генерал Игорь Серицкий 23 октября в эфире канала «Россия 24».

@rossaprimavera, менее часа назад

"Крупнейший лузер - США": подробности сирийской сделки Путина и Эрдогана У успехов Путина на Ближнем Востоке появился побочный фактор Власть включила красный свет: за что Путин наградил следователя Грядет глобальный кризис: как к нему готовится Россия В школе Екатеринбурга старшеклассников протестировали на патриотизм: родители подняли скандал Передачу Малахова о прорыве дамбы в Красноярском крае сняли с эфира Российские чиновники захотели снять с себя ответственность за авиакатастрофы Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания После скандала на ТВ-шоу дочь Алсу ушла на подиум Меньшиков, Машков и Гуськов получили театральную премию "МК": фоторепорта

@mk_ru, 2 часа назад

4:04 Томный дайджест для тех, кто правильно делает, что ещё не спит. Доброй ночи, Лентач!

@oldlentach, 2 часа назад

ФСБ разрешила виртуальному оператору Easy4 продавать eSIM. Эта технология позволяет переключаться между несколькими операторами, чтобы использовать наиболее дешевую и качественную сеть.

@TJournal, 3 часа назад

Генпрокуратура считает, что дети будут реже совершать преступления, если СМИ перестанут об этом писать

@meduzalive, 3 часа назад

Генпрокуратура предложила запретить СМИ рассказывать о преступлениях несовершеннолетних

@meduza_news, 4 часа назад

СМИ растиражировали фразу российского журналиста о том, что грузовик с 39 трупами приехал в Британию через Крым. Он объяснил, что не имел ввиду его буквальный маршрут

@znakcom, 4 часа назад

В Россию из Германии ввозятся не радиоактивные отходы, а «полезное сырье». Так в «Росатоме» ответили на претензии экологов, которые говорили, что Россия ввозит сырье с уранообогатительной фабрики в Германии. Экологи считали, что его захоронят в России. Радиоактивность и токсичность ввозимых материалов ниже, чем у природного урана, а все, что ввезут после переработки, вернут обратно в Германию, заявили в «Росатоме».

@rbc_news, 4 часа назад

Елена Тофанюк - не последний человек в медиасреде. Именно поэтому о ней невозможно найти информацию, порочащую её имя. Только вот уголовные дела по замглавреду российского Форбс скоро предстанут в открытом доступе. Как стало известно из анонимных источников, на Тофанюк заведено не менее семи дел, в которых она - главный фигурант. Оказалось, что дело в ее тайной клептомании. Специализирующаяся на рейтингах и миллиардерах Тофанюк не может отказать себе в маленькой прихоти - прибрать к рукам хоть сколько-нибудь значимую вещь из элитных магазинов. Иногда ей удаётся уйти безнаказанно, но известно, что в уголовных делах она отметилась хищениями из салона элитной оптики, «Азбуки вкуса» и ГУМа. Особенно не скрываясь, Елена Тофанюк выходила дерзко под камерами, позволяла проводить личный досмотр как полиции, так и охранникам в присутствии свидетелей. Штатный психиатр, навещавший тофанюк в КПЗ, уверен, что женщина совершает преступления осознанно, вызывая к своей персоне интерес. Не исключено, что это отклонение связано с сексуальной неудовлетворённостью преступницы. Исключительные связи в журналистской, уголовной и правовой средах позволяют держать содержание папок с уголовными делами на Тофанюк под секретом.

@criminalru, 4 часа назад

Кадровые изменения в СПЧ вызвали большую дискуссию в соцсетях. Одним из тезисов критиков отставок и назначений было то, что "убирают неугодных профессионалов - берут людей мало понимающих в правозащите". Прошла пара дней. Бывший глава СПЧ Федотов дает интервью. И отвечает на вопрос почему из Совета исключили политолога Екатерину Шульман. Федотов называет сдачу помещения Навальному для сбора подписей не этичной для советника президента. Строго говоря, формально Федотов абсолютно прав. Осуждать свою коллегу публично главе общественного совета было бы неэтично. А не имея корпоративных ограничений дать оценку деятельности бывшей коллеги, причем сугубо свою личную, - нормально. Это раз. Два. Не так уж и не важно, что Федотова невозможно заподозрить в том, что он стремиться как-то всё переиграть, опасаясь за своё дальнейшее трудоустройство. Нет. Федотову 70 лет, и его госслужба закончена. А вот карьера ученого и преподавателя, к которой оценки Шульман никакого отношения не имеют, - они совсем не закончились. Нужно тут, конечно, дополнить, что Федотов - он в первую очередь юрист и журналист. Поэтому понимание того, что такое этика, у него есть. И не самое поверхностное.

@mediatech, 4 часа назад

Отправлено из Катарсис Вы верите, что Путин уйдет от власти в 2024 году? Anonymous Poll 38% Нет, продолжит реально руководить страной на новой должности 18% Нет, останется президентом, поменяв конституцию 2% Нет не уйдет и для страны это будет к лучшему 5% Нет, он постарается сохранить теневое управление, но преемник его переиграет и перехватит власть 2% Да, он уйдет, сделает все в рамках закона, у России будет новый полноправный президент 3% Да, он уйдет, и в конечном счете войдет в историю, как один из величайших правителей России 6% Да, он уйдет и со временем попадет под мировой трибунал за преступления 5% Да, уйдет и станет идеологом власти, российским Дэн Сяопином, духовным лидером, без прямого влияния 12% Давление народа будет таково, что он будет вынужден уйти раньше 2024 года 10% Затрудняюсь ответить

@otsuka_bld, 4 часа назад

В России снова дорожает гречка. Объясняем, почему ничего сделать с этим нельзя, но и сильно беспокоиться не стоит тоже.

@Bell_daily, 4 часа назад

«Росатом» назвал дезинформацией сообщение о ввозе радиоактивных отходов из Германии

@kommersant, 5 часов назад

Отправлено из Диванный аналитикНаглядный урок геополитики. Кстати, по данным опросов россияне не против войны - но только либо «праведной», либо короткой и с присоединением стран.

@iarexru, 5 часов назад

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов уехал в Украину и попросил политическое убежище. Официальных комментариев пока нет.

@ru_FTP, 5 часов назад

Оперная певица, поклонник джаза и фильмов Звягинцева, парень без зубов, но с котом, и странствующий философ. Питерская группа «Грачи прилетели» сняла клип о бездомных, для которого снялись настоящие люди, живущие на улицах. Премьера — на сайте «Новой»!

@novaya_pishet, 5 часов назад

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября согласовали создание 30-километровой зоны безопасности возле турецко-сирийской границы, в которую смогут вернуться сирийские беженцы. Хотя сами вынужденные переселенцы считают свою родину небезопасным местом. Почему люди не хотят возвращаться на родину и возможно ли их переубедить — в нашем материале.

@nwsru, 5 часов назад

Отправлено из РасстрельныйЕсть теория, что в США всем рулит т.н. глубинное государство – некая элита, диктующая политику, не взирая на избранное правительство. Американская газета Tahlequah Daily Press выпустила материал на эту тему. В целом посыл следующий - американцам не нужно опасаться России. Бояться нужно неведомую американскую элиту, коей нужен был дьявол, вокруг которого они могли бы объединить американцев и обвинить его во всех бедах. Им стала Россия. Забавно, что автор сначала обозначил свое отношение к РФ, мол, нейтрален к стране в целом и к Владимиру Путину. И только потом стал поливать дерьмом американскую политику. Вспоминается недавнее исследование, что 90% новостей США про РФ – негативные. Мало ли – в агенты Кремля запишут - чувак перестраховался)

@rlz_the_kraken, 5 часов назад

Обсудили главные темы дня в «Большом ньюзтоке» с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко

@rtvimain, 5 часов назад

17 лет назад произошла одна из самых печальных трагедий в современной истории России. Теракт в театре на Дубровке. Норд-Ост — это спектакль про очень большую любовь. Но после событий октября 2002-го ассоциируется он, конечно, не с ней. Только не с ней. В результате теракта погибло 130 человек. В том числе десять детей. Что происходило внутри концертного зала и снаружи в течение этих страшных дней? В новой серии проекта "Изнанка" о трагедии рассказывают два человека: Сергей Лобанков, член режиссёрской группы спектакля, оказавшийся в зале вместе с детьми-актёрами, и спасатель Сергей Кавунов, первый, кто вошёл в помещение после работы подразделения "Альфа":

@Lshot, 5 часов назад

На днях на телеканале ITV вышло большое интервью Гарри и Меган. Правда ли принц поссорился со своим старшим братом и почему это интеорвью три дня обсуждала вся Великобритания.

@bbcrussian, 5 часов назад

Отправлено из Проект Сноб — НовостиОхранник одной из школ Красноярска решил, что обычный звонок слишком резкий и нервирует учеников и педагогов. Он стал включать для них популярные мелодии, в том числе по заказу. Теперь дети перед уроками танцуют и с нетерпением ждут начала занятий, пишет администрация города

@snobru, 6 часов назад

Путин встречает иностранных лидеров с жёнами на торжественном вечере форума Россия — Африка. Гости одеты нескучно.

@rt_russian, 6 часов назад

 Forex Magazine © 2004-2019