WTI: падение цены остановилось

Как сообщили в пятницу утром в Международном энергетическом агентстве (IEA), спрос на нефть в этом и следующем году будет расти медленнее, чем ранее ожидалось, на фоне экономических рисков, связанных с торговыми конфликтами, а также ввиду более высоких цен на нефть.

Спрос на нефть в КНР находится под давлением из-за эскалации торговой напряженности с США. В IEA понизили прогнозы по росту спроса на нефть в 2018 и 2019 годах на 110 000 баррелей в день до 1,3 и 1,4 млн баррелей в день соответственно.

За два дня (среду и четверг) цены на нефть WTI снизились на 3,99 доллара за баррель, что стало самым сильным двухдневным падением с 7 июля 2015 года.

Цены на нефть в четверг зафиксировали максимальное падение за два месяца ввиду сильного увеличения запасов, роста нефтедобычи в странах ОПЕК и продаж рискованных активов.

Как сообщило в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 29 сентября – 5 октября выросли на 6 млн баррелей. Повышение запасов превысило ожидания роста в 4 раза (+1,5 млн баррелей). Общие запасы нефти в США теперь составляют 410 млн баррелей, максимум почти за два месяца.

В четверг ОПЕК также опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти, который свидетельствовал об увеличении совокупной нефтедобычи картеля и России в сентябре. Согласно отчета ОПЕК, добыча нефти в сентябре увеличилась на 132 000 баррелей в день до 32,76 млн баррелей в день. Производство нефти в России в сентябре подскочило на 150 000 баррелей в день, достигнув нового постсоветского рекордного максимума 11,54 млн баррелей в день.

Ежемесячный отчет ОПЕК продемонстрировал, что члены картеля компенсируют снижение иранских поставок нефти. Согласно данным IEA, нефтедобыча Ирана в сентябре упала на 180 000 баррелей в день.

Все это – негативная информация для нефтяного рынка. Тем не менее, участники нефтяного рынка сдержанно отреагировали на представленный IEA отчет. С открытия торгового дня в пятницу цены на нефть растут после многодневного падения накануне. В пользу роста в пятницу говорит также восстановление на американском фондовом рынке. Фондовые индексы растут в пятницу после сильного падения накануне, и цена нефть, имеющая высокую корреляцию с американскими фондовыми индексами, также подрастает.

В IEA также не ожидают "достижения пика" мирового спроса на нефть в средне- и долгосрочной перспективе. "Стимулы для спроса по-прежнему очень сильные, и одним из основных является нефтехимический сектор", – говорится в отчете IEA.

В четверг цена на нефть нашла поддержку на уровне 70.70 (ЕМА50 на дневном графике). Если пробой этого уровня в пятницу не состоится, то стоит ожидать восстановления позитивной динамики и возобновление роста цен на нефть. В начале европейской торговой сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 71.55 долларов за баррель.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

Несмотря на снижение с многомесячных максимумов, достигнутых в начале месяца вблизи отметки 76.80, цена на нефть марки WTI находится в восходящем тренде, сохраняя долгосрочную позитивную динамику.

В четверг цена на нефть нашла поддержку на уровне 70.70 (ЕМА50 на дневном графике). В начале европейской торговой сессии в пятницу нефть марки WTI предпринимает попытку роста выше важного уровня сопротивления 71.55 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае закрепления в зоне выше уровня 71.55, рост может возобновиться, что будет говорить о завершении нисходящей коррекции.

Общий тренд по-прежнему бычий. Ближайшие цели роста расположены на уровнях сопротивления 72.80 (максимумы  мая), 73.85 (максимумы июля), 75.00, 76.80 (годовые и многолетние максимумы).

 В случае же пробоя уровня поддержки 70.70 и развития нисходящей динамики целями станут уровни поддержки 68.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00), 68.10 (ЕМА144 на дневном графике), 66.35 (ЕМА200 на дневном графике). Пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 66.35, сохраняется долгосрочная восходящая динамика.

Уровни поддержки: 70.70, 68.60, 68.10, 66.35

Уровни сопротивления: 71.55, 72.80, 73.85, 75.00, 76.80

 Торговые сценарии

Sell Stop 70.20. Stop-Loss 72.10. Take-Profit 68.60, 68.10, 66.35

Buy Stop 72.10. Stop-Loss 70.20. Take-Profit 72.80, 73.85, 75.00, 76.80

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker