Риск менеджментУправление рисками очень важный инструмент в торговле на фондовом и финансовом рынках. Управление рисками может показаться ненужным значением, но без него многие трейдеры видят, что их прибыль быстро превращается в большую потерю.
Две составные в опыте
Торговля финансовыми инструментами требует знание двух значимых навыков. Первым навыком является предвидение основного движения рынка, определение тренда, и вторым является способность рискнуть, взять позицию и управлять ею, как только Вы вошли в неё.
Новички хорошо (наверное), осведомлены с книг, с форумов, с чатов, с блогов, о первом навыке, но игнорируют второй – это управление своими рисками. Риск менеджмент такой же важный фактор в успехе торговли как и другие навыки.
Идея риск менеджмента состоит в том, чтобы гарантировать, что Ваша стратегия используется Вами полностью и не имеет дыр, вследствие чего Вы последовательно фиксируете прибыль а не потери. Управление Вашим риском является особенно важным на изменчивых рынках, к примеру посмотреть на два периода текущего года. С фондовым рынком, индекс SPY, падающий с максимумов – Декабрь прошлого года до Марта текущего.
Стоп Маркет
Один из самых простых способов управления Вашим риском это Стоп-Маркет ордер на фиксирование потерь. Эти ордера используются трейдерами в торговых терминалах, чтобы минимизировать, сократить потери, закрывая позицию если тренд идёт не в вашем направлении.
Большинство брокеров предлагают торговые терминалы в которых предусмотрены возможности установки ордера Стоп-Маркет. Этот тип ордера устанавливается и работает только во время основных часов работы фондовой биржы, на пре-маркете и пост-маркете такие ордера не выставляются. Трейдеры, кто торгует в это время, пользуются Мнимым Стопом (mental stop), контролируя свои позиции в ручную, придерживаясь своих торговых планов. Из своего опыта могу сказать что бывают случаи когда не срабатывает стоп (бывает и такое, не удивляйтесь), или сносят не по стопу а по более невыгодной для Вас цене (в стакане в это время не было заявки по вашей цене или её убрали).
Наличие Стоп Маркета ( не путайте со Стоп-Лимитом) у Вас, спасает депозит от лишних потерь, предотвращает плохую торговлю от катастрофической.
Трейл Стоп – ещё одна возможность управления риском.
Такой вид ордера помогает Вам трейдить не напрягая Вас постоянно созерцать один и тот же инструмент на графике. Вы можете это время отвлечься на другие инструменты. Трейл Стоп устанавливается с допуском, где в случае разворота тренда против Вас, стоп сработает и Вы автоматически выйдите из позиции в ноль или с прибылью, что не может не радовать трейдера в его первых шагах по просторам фондового рынка. К примеру трейдер взял позицию и цена пошла в его направлении. Установив Трейл Стоп с допуском стопа при развороте $0,10 позиция закроется если произойдёт откат цены на 0,10.
Хеджирование как снижение риска при управление своими активами.
Хеджирование это инвестиция, для того чтобы уменьшить риск при неблагоприятных ценовых движениях в активе. Как правило, хеджирование состоит из приобретения компенсирующей позиции соответствующей ценной бумаге (инструменте), такой как фьючерсный контракт.
Управление риском важно на любом профессиональном уровне трейдера.
К сожалению, большинство начинающих трейдеров не думают об управлении риском, они думают только о прибыли, где и кроется ошибка.
stock2talk, опубликовал запись 7 лет назад.
С момента публикации зафиксировано 1098 просмотров. Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
|
|