Календарь экономических событий (мир) на 29 июля - 02 августа 2019 года и технический взгляд на рынки.

Календарь экономических событий на 29 июля — 02 августа 2019 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)

Даже не знаю с чего начать, столько информации нам предстоит «переварить» на этой неделе. Пожалуй, начну с традиционного (для этого финансового года) сообщения, что на этой неделе ожидается очередной раунд торговых переговоров между США и КНР. Инвесторы ждут начала двенадцатого раунда переговоров, которые пройдут в Шанхае 30-31 июля. Это будут первые консультации сторон «лицом к лицу» после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону. "Надейся на лучшее, но готовься к худшему — это выражение лучше всего описывает мое мнение", — сказал агентству Франс Пресс управляющий партнер Vanguard Markets Pte Стивен Иннес (Stephen Innes).

Еще одним важным событием (правда прошлой недели) стали выборы на пост премьер-министра Великобритании достаточно эпатажной личности — Бориса Джонсона. И внимание к нему прежде всего приковано потому, что он намерен при любом варианте развития событий на туманном Альбионе, прекратить членство Великобритании в Евросоюзе к установленному сроку — 31 октября 2019 года. Об этом заявил Майкл Гоув, которому Джонсон в правительстве поручил координировать «Брекзит», в интервью газете The Sunday Times, опубликованном в воскресенье, 28 июля. Великобритания покинет ЕС в конце октября «без промедления», пояснил он. По его словам, правительство в Лондоне исходит из того, что в договоренности, достигнутые по «Брекзиту» между предыдущим премьером Терезой Мэй и Брюсселем, не удастся внести изменения. Выход Великобритании из ЕС без соглашения становится все более вероятным сценарием, и «мы должны быть к этому готовы», продолжил Гоув. Впрочем, это мы уже слышали от предыдущего премьера, а я напоминаю, что на островах наличествует и немало сторонников повторного референдума.

Но главным ключевым событием недели можно назвать заседание исполнительного комитета (FOMC) ФРС США с последующей публикацией решения по ставкам. Напоминаю, что ожидания рынка кардинально изменились с начала этого года. Вместо ожидаемого 2-разового повышения ставок на рынке доминирует ожидание 2-разового… понижения.

Rabobank Research Team отмечает:

«Если они (ФРС) снизят ставку на 25 базисных пунктов и покажутся спокойными, рынки могут быть разочарованы; и если они снизят ставку на 50 базисных пунктов, рынки могут быть напуганы. Таким образом, возможно, 25 базисных пунктов и тон высказываний, показывающий, что несмотря на экономические данные, которые ФРС объявляет довольно хорошо выглядящими, возможно и большее снижение. А это окажется правильным рецептом.»

И, кстати, бывший председатель ФРС Джанет Йеллен поддерживает снижение ставки на 25 б.п. на этой неделе. Ссылаясь на опасения в отношении мирового экономического роста и низкой инфляции, Йеллен сказала:

«Я была бы склонна немного снизить (ставку). Я не рассматривала бы это как начало — если ничего не изменится — крупного цикла смягчения денежной политики. Но я считаю, что это уместно:

— инфляция слишком низкая;

— мировая экономика ослабла из-за торговых конфликтов, которые создали неопределённости для инвестиций бизнеса;

— рост процентных ставок в США внёс вклад в более медленный экономический рост заграницей;

— США не являются островом. Когда США ужесточают денежную политику, это имеет последствия во многих частях мира;

— ужесточение денежной политики ФРС, кажется, ослабляет финансовые рынки и перспективы для роста в глобальном масштабе.»

И да, США в четверг столкнётся с крайним сроком продления или отмены освобождения от санкций для иностранных компаний, работающих по гражданской ядерной программе Ирана. Инвесторам в золото надо прикупить сердечных капель. Или золота… ;) А тем временем данные CFTC о распределении фьючерсных позиций на 23 июля по евро изменились следующим образом: — чистая короткая позиция 39 тыс. против чистой короткой позиции 31 тыс. ранее.

Что же касается экономического календаря недели, хотел бы упомянуть что кроме анонсированных выше событий нам предстоит увидеть немецкий CPI во вторник и европейский CPI в среду. После ФОМКи ввечером в среду, на очереди — решение Олд Леди (банка Англии) по ставкам в обед в четверг и, вишенка на тортик, нон-фарм пейролы после полудня в пятницу. Так что гарантирую — скучно не будет никому.

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы:

На «новостях» о грядущем смягчении денежной политики как ФРС, так и ЕЦБ, индекс S&P пренебрег полноценной коррекцией и по-прежнему демонстрирует желание превратиться в ракету «туземун». И я не исключаю такой возможности на фоне событий текущей недели, которые уже описаны выше. А технически — все так же. Те же перекупленные на больших тайм-фреймах графики (что, правда, еще не является сигналом к коррекции) и те же уровни. Да, на месячном графике все ещё актуален уровень 2900 usd, хотя на дневном графике диапазон поддержки сместился в район 2990(3000) usd.

Про евро:

ЦитатаTisha™:И таргет движения может находиться в районе 1.1120, что практически уже недалеко от паритета.

При написании этого обзора, цена актива по странному стечению обстоятельств оказалась именно на этом прайсе, хотя на прошлой неделе спускалась и ниже. Впрочем, это лишь говорит о том, что все идет по предполагаемому ранее сценарию и, даже, ожидаемая в прошлом обзоре коррекция к short EMA прошла, как по заказу (см. прошлый обзор). Сейчас же медвежий (по евро) сентимент рынка, как мне кажется, выражен как никогда ярко на месячном графике. Несмотря на технические сигналы о необходимости кратковременной коррекции и остатка всего нескольких торговых дней до конца месяца. Для тех, кто не «в теме» — последний день месяца формирует цену close месячной свечи, которая является (для меня, по крайней мере) важным сигналом о сентименте (настроении) рынка. Во всяком случае, свеча текущего месяца уже нарисовала «медвежье поглощение», а недельная свеча пробила важный уровень — нижнюю границу зоны борьбы (заштрихованная область) и, я полагаю, этот статус-кво может сохраниться до момента выхода решения по ставкам от ФРС. Другими словами рынок уже «заложился» в снижение ставок. Ждем подтверждения. Но постарайтесь не расслабляться. Рынки бывают обманчивы и коварны. Кстати, на публикации решения по ставкам было бы интересно увидеть ре-тест нижней границы нисходящего канала на месячном ТФ. А это, на секундочку, может быть ниже 1,10.

Про нефть:

Не хочется думать о политических и фундаментальных факторах движения цен по нефти, тем более, что я не рассматриваю далекие горизонты. В текущем моменте на дневном графике четко просматривается дневная консолидация для продажи актива. Старшие тайм-фреймы «не возражают». Эти продажи могут быть организованы к прайсу 54,5 бакса за бочку или, даже, к 53,50.

Про золото:

С золотом тоже все сложно из-за текущей политической ситуации. Но в случае начала коррекции down от недавнего роста, на дневном графике просматривается уровень 1394 usd за тройскую унцию. И это достаточно много от текущей цены. А месячные уровни коррекции еще ниже. Так что ждем, в какую сторону выстрелит график после событий текущей недели и смотрим на цену close текущей месячной свечи. Может быть там появится подсказка?

Про биткойн:

Предполагаемая коррекция в битке не только началась, но и выполнила «задачу-минимум», т.е. протестировала long EMA на daily графике, да так агрессивно, что пробила его. Технически нет явных признаков «запрета» продолжения продаж к прайсу в 8К за монету — это уровень correction WMA на недельном графике. Но, предварительно, хотелось бы увидеть коррекцию up на этом же графике к уровню 10К за биток (верхняя граница «зоны борьбы» + короткий трендовый мувинг — ЕМА5). Пробой и закрепление цены выше этого прайса может опять возродить надежду быков к росту и организовать новые покупкик к недавним high экстремумам. Ну, например, к 11К за монету.

Уже традиционно, всем желаю: Be careful… Удачи и попутных трендов!

via.  Следите за событиями на нашей страничке информеров.

>:<>:<>:<>:<>:<>:<

Скачать файл календаря: 2019m07_29-02.ics(9.8 Kb)