Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1090

Торговый план на неделю 14 – 18.10.2019

Торговый план на неделю 14 – 18.10.2019

Ключевые события прошлой неделе

Прошлая неделя войдет в историю не только финансовых рынков, а и в книжки по экономике, ведь мы с вами стали свидетелями очень важного события – первых результатов по торговым переговорам. Также картина под название Brexit начала обрисовываться красками и более понятным дальнейшим этапом.

  1. Промежуточные договоренности между США и Китаем. Двухдневные переговоры в Вашингтоне (10 и 11 октября) дали свой толк и рынок получил свежую порцию новой информации. В первую очередь, теперь торговые переговоры будут проходить поэтапно, то есть будут разделены на 3 фазы. И то что было 10-11 октября это не окончание первой фазы, а только её начало. Следующий шаг – это переговоры уже 15 ноября на территории Китая. До этого периода стороны будут подготавливать договор о завершении первой фазы. Важным элементом переговоров является то, что тарифы на Китайские товары с 15 октября отменены. Но тарифы 15 декабря еще в силе. Это вероятней всего просто рычаг давления на Китай, чтобы в ноябре было несколько козырей в рукаве (что очень не нравится Китаю). Самым большим риском является то, что никто не знает на сколько все это междуфазье может затянуться и к каким приемам прибегнут стороны для переговоров между фазами. А самое главное – первая фаза еще не подписана. Поэтому любой твит Трампа или новые высказывания в адрес Китая может вызывать бурную реакцию у представителей переговоров и отказ от сделки.
  2. ЕС и Великобритания вплотную сели за новый вариант соглашения по Brexit. Всю прошлую неделю Борис Джонсон делал все, чтобы достичь также договоренностей с ЕС и Ирландией. Со вторыми Джонсон встречался лично и предложил отличный вариант, который удовлетворяет Ирландию: выход её с таможенного союза, но сохранение в торговых тарифах ЕС, то есть в едином рынке. Точно такие же условия Джонсон предлагает и ЕС, однако Европарламент на это идти не хочет, ведь в таком случае, во-первых, нужно менять законодательство ЕС (это должны сделать все 27 стран, что за 2 недели просто не реально), во-вторых, выход с таможенного союза будет требовать четких границ, а это может вернуть вооруженное восстание внутри Ирландии (между Северной Ирландией и остальным регионом), которое было до Белфастского соглашения в 1998 году.

Фондовый рынок

Промежуточные договоренности между США и Китаем логично вызвали рост фондовых площадок. Котировки S&P500 закрепились за уровнем сопротивления в 2944.2 пунктов. Пока туманность в первой фазе вызывает неопределенность. Но как минимум у нас есть месяц до финального принятия решений и пока рынок переключит свое внимание на старт отчетного периода в США.

Прогнозы относительно прибылей американских компаний в 3 кв 2019г ухудшаются, что угрожает еще сильнее подорвать рынок акций, для которого начало текущего квартала уже стало наихудшим с 2016 года. Многие компании постарались умерить ожидания в преддверии публикации отчетов, заявив, что результаты будут ниже прогнозов аналитиков.

Консенсус-прогноз предполагает падение прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, примерно на 4% по итогам прошедшего квартала.  Это может стать самым сильным снижением с 2016 года. При этом за последние месяцы аналитики Уолл-стрит ухудшили оценки для всех 11 отраслевых групп индекса ­­– от энергетического до технологического.

Торговый план на неделю 14 – 18.10.2019

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Несмотря на положительные результаты в торговых переговорах, американская валюта продемонстрировала сильную нисходящую динамику. Индекс доллара достиг уровня поддержки в 98.331.

Данное падение я связываю с публикацией протоколов ФОМС, которые вызывали обеспокоенность текущем трендом на рынке и «готовы действовать». Но вместе с тем ФРС уже действует и скупает краткосрочные инструменты - T-Bills и так далее, чтобы пополнять резервы ФРС для последующего предоставления ликвидности на рынках. При этом, не называет это QE. А по факту Федрезерв будет вливать в экономику по 60 млрд. долларов на покупку этих инструментов и баланс ФРС уже за неделю увеличился на 75 млрд. Всего за неделю! Пока мы смотрим за ходом Brexit и переговорами между США и Китаем, ФРС уже включил станок и активно печатает, но вместо названия QE называет это «скупкой краткосрочных инструментов», что по дефолту является синонимами.

Поэтому учитывая «скромный» объем от ЕЦБ в 20 млрд. евро в месяц, ФРС может перегнать по этому показателю и отметку по индексу доллара в 100 мы все же не увидим (а были так близко – 99.667).

По EURUSD вероятен поход на 1.1100, а на этом уровне могут появляться первые пробойные технические сигналы на покупку (впервые с июня месяца).

Торговый план на неделю 14 – 18.10.2019

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Сырьевой рынок на этой неделе был вне фокуса. Отскок котировок по нефти вызвал небольшой рост сырьевого индекса от Bloomberg, однако падение драгоценных металлов и аграрного сектора вернули индекс в нисходящий диапазон.

  • Нефть марки Brent. Закрыла неделю с повышением. Причины роста все те же: отскок от локального уровня поддержки, а также появления разворотного паттерна на дневном таймфрейме. К тому же, в уровне ниже 58$ за баррель «включается» фундамент в виде запасов от США и данных от Саудовской Аравии, которые провоцируют рост актива. Поэтому свою длинную позицию продолжаю удерживать.
  • Золото закрыло неделю под 1500$, и я ожидаю дальнейшего снижения пока не будет прорвана линия тренда, которая сдерживает рост котировок. Пока на рынках будет спокойствие касательно переговоров между США и Китая, а также первых договоренностей о Brexit, золото может продемонстрировать нисходящее ралли в диапазон 1450-1460$ за тройскую унцию.

Торговый план на неделю 14 – 18.10.2019

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Самыми важными событиями предстоящей недели станет введение торговых тарифов США на товар с ЕС, который вступит в силу 15 октября. Но вероятней всего реакции сильной не будет, поскольку это событие мы знали еще на прошлой неделе, поэтому «все уже в цене».

Табл. 1 Календарь событий на неделю

Торговый план на неделю 14 – 18.10.2019

Также стоит отметить старт отчетного периода. Традиционно начинает в основной массе банковский сектор. Выше я уже писал о том, что прогнозы по отчетам не радужные и будет интересно почитать сами прогнозы от самих компаний.

Табл. 2 Отчеты компаний на неделю

Торговый план на неделю 14 – 18.10.2019

Всем прибыльной недели!


Денис Повторенко, опубликовал запись 1 месяц назад.
С момента публикации зафиксировано 1028 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Денис Повторенко

Приветствую Вас в моем блоге!

Меня зовут Повторенко Денис, и я трейдер фондового и валютного рынка. Более чем за 3 года я изучил все принципы и правила торговли на рынке, а также опубликовал свыше 100 аналитических материалов. Это и побудило меня к созданию собственного блога, где я могу размещать актуальные новости, материалы, анализы и прогнозы будущего движения актива в одном месте. В блоге я буду делиться с Вами своим видением, давать торговые рекомендации и проводить обзоры текущего состояния рынка. Вы получите полезный контент, который можете использовать для трейдинга на финансовом рынке.
Регистрация на проекте: 13.06.2016
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 275
Подписчиков: 1090
Сайт: profitableday.biz/

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в октябре: 55 004 056;
вчера: 1 403 463 на 331 сайте;
Разместить форекс-объявление

В Благовещенске продолжились увольнения после стрельбы из дробовика В связи с инцидентом в Благовещенске 14 ноября уволились замминистра образования Амурской области и директор строительного колледжа, 19 ноября сообщает ТАСС.

@rossaprimavera, 8 минут назад

Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия «должна вернуть» прибалтийской республике якобы аннексированные территории. По его словам, это «около пяти процентов территории Эстонии».

@vzglyad_ru, 9 минут назад

...Именно здесь, в кающемся (ох, не любят в православной Руси это святое слово - Авт.) Усть-Омчуге, мы познакомились с теми, кто может дать шанс Колыме. Кого местные силовики обязаны считать преступниками - на них охотятся с помощью дронов, устраивают рейды, облавы... А простые люди - настоящими тружениками, что просто работают на Своей Земле. С «Хищниками». «Хищник» обнажил в улыбке сверкающий золотом рот... Вторая часть репортажа журналистов «Комсомолки» Владимира Ворсобина и Виктора Гусейнова из Магадана о том, откуда берется золотое достояние страны. Как на Колыме домывают остатки золота Сталина

@truekpru, 20 минут назад

Сына бывшего президента ФРГ убили на лекции в берлинской клинике

@meduza_news, 23 минуты назад

Около 2,5 тысячи жителей Барнаула остались без тепла в домах из-за коммунальной аварии. К слову, в столице Алтайского края сейчас около -25 градусов. @tv360ru

@tv360ru, 36 минут назад

Иски Минобороны за срывы сроков могут разорить космическую промышленность. Правительство обсуждает возможность послаблений для предприятий в таких случаях vdmsti.ru/aS0Z

@vedomosti, 39 минут назад

Главные новости к началу дня: — сотрудники посольства России посетили в СИЗО экстрадированного из Израиля в США россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях; — власти Приамурья по итогам служебной проверки уволили директора колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба. После ЧП в отставку также подал замглавы Минобразования региона; — в 2020 году пройдут стрельбовые испытания новейшего российского боевого робота «Маркер»

@rt_russian, менее часа назад

Власти Амурской области уволили директора благовещенского колледжа строительства и ЖКХ, в котором на прошлой неделе студент открыл стрельбу.

@znakcom, 2 часа назад

4:20 Лентач, мы сделали для тебя еще один выпуск «Томного дайджеста». Если понравилось, но мало, то подписывайся на @cool_stories

@oldlentach, 6 часов назад

Посыпались инсайды из Кремля о выборах в ГД, как новогодние подарки из мешка пьяного Деда мороза. Источники сообщают, что Администрация президента решила не менять систему выборов в ГосДуму. Пропорция избрания депутатов одномандатников и списочников сохранится: 50% человек пройдут в парламент по партийным спискам и 50% по одномандатным округам. Ранее обсуждался сценарий парламентской реформы в сторону увеличения числа одномандатников. Но судя по всему, было принято решение не рисковать, чтобы случайно не потерять управление Госдумой в случае протестного голосования.

@kstati_p, 7 часов назад

Дзюбу задели матерные кричалки в его адрес. После игры не пошёл вместе с командой к трибуне поблагодарить болельщиков.

@xsport24, 7 часов назад

Сборная России по футболу победила сборную Сан-Марино со счетом 5:0 в заключительном матче отборочного турнира к Чемпионату Европы по футболу. Голы забили: 3 Кузяев 19 Петров 49 Миранчук (Петров) 56 Ионов 78 Комличенко

@bbbreaking, 8 часов назад

Отправлено из Видео головСан-Марино 0:5 Россия | Евро-2020 | Квалификация | 78' Комличенко

@navideovidno, 8 часов назад

Отправлено из RIA_KremlinpoolМедведев и Румас поспорили кому отвечать на вопрос белорусского журналиста после семичасовых переговоров. Румас: Вам, Дмитрий Анатольевич, один вопрос задали, а мне – шесть Медведев: Правильно. Вас реже видят Румас: В Москве

@iarexru, 8 часов назад

673 млн человек до сих пор ходят в туалет на улицу 19 ноября – Всемирный день туалета. По данным ООН, в мире насчитывается порядка 673 млн человек или 9% населения планеты, которые не имеют туалета в доме и вынуждены справлять нужду на улице (даже не в деревянных туалетах, а просто в поле/на улице). В 2000 году ситуация была хуже – таких людей было порядка 1,3 млрд человек (21% населения).

@ru_FTP, 8 часов назад

«Воспитательные» мемы от главы чеченского отдела полиции В США двух профессоров химии обвинили в производстве метамфетамина В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним Valve анонсировала первую игру Half-Life за 12 лет. Для шлемов виртуальной реальности Полиция Вологды нашла возможное «неуважение к власти» в фото главы Росгвардии с орденами У жителя Тюмени пытаются отсудить 1 миллион рублей за негативный отзыв о пляже, где утонул его друг Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству обнаружила «лагеря» для подготовки протестных акций

@naigolkah, 9 часов назад

В эфир Первого канала попало скандирование "Дзюба, иди на х*й!" Фанаты "Спартака" в Сан-Марино организованно оскорбляют капитана сборной России по футболу.

@mediatech, 9 часов назад

И под вечер – новость об удивительной находке японских ученых в Перу. Им удалось обнаружить более 140 новых геоглифов на плато Наска. Рисунки, средний возраст которых превышает 1700 лет, можно разглядеть только с воздуха, а обнаружить их помог искусственный интеллект.

@bbcrussian, 9 часов назад

Идиоты забыли старый добрый принцип «не свисти в чатах, если не вывезешь». Ну и Телеграм пишется с одной «м», конечно.

@internetsmi, 9 часов назад

Сбылась почти эротическая мечта многих автолюбителей. Теперь "блатные" номера можно купить официально и без посредников. Лайф — о номерной эпидемии и о том, сколько российские гаишники решили брать за "красивый" набор букв и цифр

@lifenews, 10 часов назад

«Так получилось, что на Урале, в Екатеринбурге, я единственный человек, чьи тексты регулярно публикуют "Ведомости", федеральная пресса, какие-то иностранные журналисты. Это жутко раздражает губернатора, мэра». Рассказываем о деле политолога Федора Крашенинникова о неуважении к власти, которое завтра начинает рассматривать Ленинский районный суд Екатеринбурга. Из материалов дела Крашенинникова выяснилось, что Генпрокуратура разрешает обзывать региональные власти, но не президента и Госдуму

@mediazzzona, 10 часов назад

После сегодняшних публикаций о том, что в ответе на запрос ЕСПЧ Минюст считает масштабы проблемы домашнего насилия в России преувеличенными, пресс-служба ведомства начала утверждать, что его позицию исказили.   Мы ознакомились с текстом ответа Минюста в ЕСПЧ и убедились, что никакого искажения не было. 

@meduzalive, 10 часов назад

В вечерней рассылке The Bell рассказываем, чем сможет помочь бизнесу платформа для жалоб на силовиков от АСИ Артема Аветисяна, которую разрабатывает компания бывшего комиссара движения «Наши». Создатели обещают «особый штамп» на обращениях, который обяжет ведомства рассматривать их в первую очередь, но сама идея жалоб на силовиков, которые рассматривают сами силовики, вызывает некоторые сомнения. А еще: • Уоррен Баффет и другие: 11 выдающихся стоимостных инвесторов • Новости из Думы: приняты «закон против Apple» и закон о физлицах-иноагентах • Санкции не помешали сети магазинов уцененной одежды Familia получить инвестора из США и оценку в $1 млрд

@Bell_daily, 10 часов назад

 Forex Magazine © 2004-2019