AUD/USD: AUD вырос на данных по инфляции

Как сообщили в среду в Австралийском бюро статистики, индекс потребительских цен (CPI) Австралии вырос в 4-м квартале на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, и на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Прогноз был +0,4% +1,7%, соответственно.

При этом, базовая инфляция выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом (прогноз был +0,5%). В годовом выражении базовая инфляция выросла на 1,8%, что по-прежнему ниже целевого диапазона РБА 2%-3%.

Австралийский доллар подскочил на новостях о более значительном росте инфляции в 4-м квартале, чем ожидалось, а пара AUD/USD выросла к началу европейской сессии до отметки 0.7200. Однако, эти данные вряд ли сильно повлияют на РБА, заседание которого состоится уже на следующей неделе (5 февраля).

Опубликованный в минувший вторник индекс условий для ведения бизнеса в Австралии в декабре продемонстрировал самое значительное падение со времен мирового финансового кризиса, что заставило экономистов размышлять о возможном наступлении переломного момента в экономике страны с резким сокращением найма новых работников и прибыльности компаний из-за все большего замедления экономического роста.

Падение цен на жилье, замедление потребительских расходов, слабый рост заработных плат и неопределенные перспективы мировой экономики стали лишь немногими факторами замедления роста ВВП в 2019 году.

Замедление экономики Китая также негативным образом может сказаться на ВВП Австралии, поскольку Китай является важнейшим и крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии. 8 февраля РБА опубликует обновленные экономические прогнозы. Вероятно, прогнозы роста ВВП будут понижены, как и ожидания роста инфляции.

Ожидается, что 5 февраля РБА оставит ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5%. Ставка остается на этом уровне с середины 2016 года.

Участники рынка будут внимательно следить за риторикой сопутствующего заявления РБА. Любые опасения в отношении роста экономики страны могут быть сочтены инвесторами как сигнал для возобновления продаж австралийского доллара.

Между тем, американский доллар торгуется в среду в узком диапазоне, а индекс доллара DXY в начале европейской сессии находится на отметке открытия торгового дня 95.50.

Инвесторы ждут итогов заседания ФРС. Решение по ставкам ФРС будет опубликовано в 19:00 (GMT), а в 19:30 начнется пресс-конференция ФРС. На предыдущем декабрьском заседании председатель ФРС Джером Пауэлл объявил, что руководство регулятора будет гибко подходить к установлению уровня процентных ставок. Не исключено, что ФРС может оставить свои ставки без изменений на протяжении ближайших нескольких месяцев ввиду недавней рыночной волатильности, замедления мировой экономики и сдержанной инфляции в США. Согласно котировкам фьючерсов на ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в текущем году в 18% против 13% месяц назад. Если Джером Пауэлл вновь заявит о возможности сдержанного подхода в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, то доллар окажется под давлением. И наоборот, жесткая риторика Пауэлла в отношении перспектив монетарной политики придаст доллару ускорение для дальнейшего роста.

Инвесторы также ждут данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут опубликованы в пятницу, а также отслеживают сигналы относительно итогов американо-китайских торговых переговоров, которые возобновятся в среду. Президент США Дональд Трамп считает, что у него есть преимущество, учитывая замедление роста экономики Китая. Однако, разрешение вопроса необходимо также и самим США.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

Несмотря на наблюдающуюся с начала месяца восходящую коррекцию, общий медвежий тренд AUD/USD сохраняется. В настоящий момент AUD/USD предпринимает попытку развить позитивную динамику выше важного среднесрочного уровня поддержки 0.7150 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Через отметку 0.7150 также проходит верхняя линия нисходящего канала на дневном графике.

Индикаторы OsMA и Стохастик на1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на длинные позиции.

В случае развития восходящей коррекции AUD/USD направится к ключевым уровням сопротивления 0.7245 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7295 (ЕМА200 на дневном графике).

Если рост продолжится и после пробоя ключевого уровня сопротивления 0.7295 AUD/USD сможет вырасти до уровней сопротивления 0.7385, 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2017 года и уровня 0.9500. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830). Дальнейший рост маловероятен в силу ряда фундаментальных факторов.

Пробой уровня поддержки 0.7150 возобновит снижение AUD/USD с долгосрочными целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).

Ниже уровня поддержки 0.7150 предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 0.7150, 0.7100, 0.7085, 0.7025

Уровни сопротивления: 0.7200, 0.7245, 0.7295, 0.7385, 0.7460

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7210. Take-Profit 0.7150, 0.7100, 0.7085, 0.7025, 0.6910, 0.6830 

Buy Stop 0.7210. Stop-Loss 0.7140. Take-Profit 0.7245, 0.7295, 0.7385, 0.7460

 *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker