WTI: позитивные фундаментальные факторы преобладают над негативными

Как сообщило в минувший четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 9-15 февраля выросли на 3,672 млн баррелей, что превысило прогноз аналитиков (+3,080 млн баррелей). Коммерческие запасы нефти в США выросли до 455 млн баррелей, самой высокой отметки с 17 ноября 2017 года.

Кроме того, EIA указало, что объем добычи нефти в США вырос на 100 000 баррелей до рекордных 12 млн баррелей в день. Это более чем в два раза выше уровней 2012 года.

Представленные EIA данные указали на то, что объемы добычи нефти в США достигли рекордных уровней, а запасы повысились до максимума с ноября 2017 года.

Однако, данная информация не оказала ощутимого влияния на котировки нефти, которые снизились в четверг лишь незначительно. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX по итогам торгов снизились на 0,3% до 56,96 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE в Лондоне закрылись без значительных изменений, на уровне 67,07 доллара.

В пятницу рост нефтяных цен возобновился, и в начале европейской сессии нефть марки WTI торгуется по 56.85 долларов за баррель.

Росту нефтяных котировок, помимо сезона ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, способствует ряд факторов.

Ввоз нефти в КНР в январе вырос примерно на 5%, по данным китайской таможенной службой. Нетто-импорт нефти в КНР в январе превысил 10 млн баррелей в день, уже третий месяц подряд. Такая динамика импорта отчасти ослабила опасения по поводу замедления второй по величине экономики мира и снижения спроса на нефть со стороны Китая.

Теперь участники нефтяного рынка ожидают роста спроса на нефть в Китае, т.к. на рынке сложилось мнение, что в ближайшее время США и Китай могут заключить соглашение, которое разрешит торговые разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира.

Нефть растет в цене на фоне продолжающегося восстановления фондовых рынков. Ожидания того, что американо-китайские торговые переговоры пройдут успешно, а США могут продлить паузу перед возможным вводом дополнительных тарифов на ввоз китайских товаров 2 марта, способствуют росту склонности  инвесторов к риску и к покупкам на рынках акций.

Кроме того, ожидается дальнейшее сокращение добычи в ОПЕК и рост геополитических рисков, связанных с кризисом в Венесуэле, которая обладает крупнейшими мировыми разведанными запасами нефти.

В настоящий же момент целый ряд позитивных фундаментальных факторов преобладает над негативными. Вероятен дальнейший рост нефтяных цен. Ближайшая цель для нефти марки WTI – 59.00 долларов за баррель (через эту отметку проходит ключевой уровень сопротивления 200-периодная скользящая средняя на дневном графике цены).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

Цена на нефть марки WTI сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше важных уровней поддержки 56.50 (ЕМА200 на недельном графике), 55.50 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 53.80 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Вероятен дальнейший рост цены с ближайшей целью на уровнях сопротивления 57.80 (ЕМА144 на дневном графике, уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30), 59.00 (ЕМА200 на дневном графике).

Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 55.50 и возобновлением снижения в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, нижняя граница которых проходит вблизи отметки 27.30. Последовательные цели коротких позиций находятся на уровнях поддержки 53.80, 52.00, 50.25, 49.00, 46.00, 42.20.

Пока что преобладает позитивная динамика. Предпочтительны длинные позиции.

Уровни поддержки: 56.50, 55.50, 53.80, 52.00, 50.25, 49.00, 46.00, 42.20

Уровни сопротивления: 57.80, 59.00, 60.00

Торговые сценарии

Sell Stop 55.40. Stop-Loss 57.10. Take-Profit 53.80, 52.00, 50.25, 49.00, 46.00, 42.20

Buy Stop 57.10. Stop-Loss 55.40. Take-Profit 57.80, 59.00, 60.00

 *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker