Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
569

Как составить торговый план трейдера? Пошаговый чек-лист из 5 пунктов

Здравствуйте, дорогие друзья!

В далеком декабре 2013 года, когда я только начал вести свой блог, у меня была статья Что такое торговый план и чем он отличается от торговой системы.

Статья была очень коротенькая, в ней давались общие понятия того, что в себя должен включать торговый план. Но для каждого системного трейдера составление торгового плана – это неотъемлемая часть ежедневной работы на рынке.

Вопрос, КАК СОСТАВИТЬ ТОРГОВЫЙ ПЛАН, актуален и по сей день. Поэтому сегодня я хочу обсудить с вами эту тему более подробно и дать пошаговый чек-лист составления торгового плана.

Причем прошу не путать, торговый алгоритм и правила торговой системы – это совершенно другие понятия, которые не имеют отношения к составлению торгового плана.

Но перехожу от слов к делу, ловите мой чек-лист:

1.       Флет или тренд?

Первым делом надо понять, ЧТО происходит сейчас на рынке. Какая фаза рыночного движения идет в данный момент –  флет-накопление или направленное трендовое движение? От этого зависит выбор дальнейшей стратегии. Чтобы определить фазу, поднимаемся на старший таймфрейм и анализируем график и рыночную ситуацию.

Например, если мы торгуем по Н1, то смотрим график Н4 или Дневку. Если наш рабочий таймфрейм М15, то смотрим часовые графики. Главное для нас понять, ЧТО происходит на рынке.

При всем многообразии различных стратегий вариантов действия у трейдера не так много, как кажется.

Например, если рынок во флете, то у нас есть всего 2 варианта работы:

  • Торговля от границ флета  вовнутрь коридора (в том числе и после «ложного пробоя»).
  • Ожидание пробоя флета и выхода цены из коридора и торговля в направлении выхода.

Если идет тренд, то в какой фазе – начало (зарождение), середина или окончание (истощение). Вариантов работы в тренде тоже всего два:

  • После импульса дожидаемся окончания отката и входим в направлении тренда.
  • Входим в рынок на пробое предыдущего мах/min (коррекционного излома) в направлении тренда.

Есть еще третий вариант – торговля контртренда, но этот вариант более рискованый и с меньшим запасом хода (потенциалом профит-фактора), чем торговля по тренду. Поэтому я не очень люблю контртрендовые сделки. Как говорит трейдерская мудрость: «Можно попасть под поезд, который отрежет тебе не только ноги, но и голову». А если еще есть проблемы с дисциплиной выхода из сделки и дурная привычка передвигать первоначальный  стоп в сторону увеличения… То контртренд явно не для вас! J

Да, чуть не забыл, на первом этапе делаем разметку значимых уровней для наших таймфреймов. Желательно их делать разными цветами (для каждого ТФ свой цвет), тогда при переключении между графиками разных таймфреймов вы сразу будете видеть, где какие уровни проходят. И если в каком-то месте на графике есть скопление уровней (так называемый кластер уровней) – здорово!  Значит в этом месте уровни от разных ТФ подтверждают друг друга.

2.       Направление торгов

Исходя из предыдущего анализа, определяемся с направлением торговли. Простыми словами, будем искать лонговые (на BUY) или шортовые (на SELL) позиции. Даже не искать, а ждать реализации соответствующего торгового сценария для поиска точек входа. 

3.       Торговый сценарий

Что такое торговый сценарий? Это то, что вы ждете от рынка в будущем. Вот тут как раз можно и нужно включить фантазию, в хорошем смысле этого слова.

В каждом из нас умер художник и не важно, кто – Сальвадор Дали или Ван Гог. Рисуйте!

Распечатывайте скрин графика или рисуйте на отдельном листочке, это не важно…

Главное чтобы у вас в голове сложилась картинка того, ЧТО вы ждете от рынка и какой шедевр он должен изобразить, чтобы вы задумались о поиске сделки. Причем этот «шедевр» рынок может рисовать несколько дней или даже недель (смотря на каком ТФ вы торгуете). И чтобы за это время не забыть и не потерять свои мысли – рисуйте и пишите пояснения того, что вы ждете и что хотите увидеть на графике.

4.       Точка входа и уровни стоп лосса и тейк профита

Вот мы и подошли к финальной части составления торгового плана – определению точки входа, уровней Stop Loss и Take Profit. Кульминации всего того, ради чего мы делали весь предыдущий анализ.  К этому моменту у нас есть:

  • Понимание того, ЧТО происходит на рынке
  • Значимые уровни поддержки/сопротивления на разных таймфреймах
  • Предполагаемый сценарий развития событий
  • Направление открытия желательной сделки

Все, что нам остается, это определить грамотную точку входа на ключевом уровне, грамотный стоп и уровень фиксации прибыли. Вот тут включаются в игру правила вашей торговой системы, в которой четко прописаны условия входа, постановки стопа лосса и тейк профита.

Статья в тему: Стоп лосс и тейк профит – сладкая парочка Твикс

Я надеюсь, что вы системный, дисциплинированный трейдер и перед тем, как начать торговать, вы выработали, обкатали и подстроили под себя торговую систему, которая вам подходит?  

В вашей торговой системе должно быть по пунктам прописано делай раз, делай два, делай три:

  • Размер позиции согласно мани менеджмента и управления рисками.
  • Условия для входа (показания индикаторов, разворотные свечные комбинации и т.д.) и способ открытия позиции (с рынка или отложенным ордером).
  • Где выставлять грамотный стоп (за мах/мин разворотных свечей или за значимым уровнем, что порой не одно и то же). Сколько он должен быть в пунктах и деньгах, чтобы соблюдать правила управления капиталом и рисками. 
  • Где и как фиксировать прибыль (жесткое соотношение профит-фактора 1:2, 1:3, 1:5, или на значимых уровнях, или по трейлинг стопу)

Как вы понимаете, все эти  моменты и составляющие торговой системы должны быть продуманы и проработаны ДО начала торговли на рынке. Иначе вы получите казино чистой воды.

После того, как вы записали на бумаге все параметры сделки (вход, стоп, профит) согласно вашей торговой системы, все, что вам остается – это терпеливо ждать реализации позиции, отмечая плюсиками выполнение условий для входа в рынок.

5.       Если что-то пошло не так…

Гибкость – неотъемлемая черта успешных трейдеров. Не стоит влюбляться в позицию или как баран настаивать на своей правоте. Рынку пофиг все наши умозаключения и составленные торговые сценарии. У нас всегда должен быть план «Б», если что-то пошло не так…

  • Поломался первоначальный сценарий, и рынок нарисовал не ту картинку, которую мы ждали – снимаем отложенные ордера.
  • Не дали намеченную точку входа или стоп слишком большой и не укладывается в правила управления рисками – к черту такую позу, значит это не наша сделка.
  • Рынок не дошел до намеченного профита и показывает явные признаки остановки – защищаем прибыль, переводя стоп в безубыток или поджимая трейлинг стопом.

Статьи в тему: Безубыток на форекс – друг или враг? и Трейлинг стоп – ловись прибыль большая и маленькая

Да мало ли что на рынке может пойти не так и не по нашему сценарию… К этому надо быть готовым на старте, чтобы во время реализации сделки лихорадочно не думать, ЧТО ДЕЛАТЬ дальше, а действовать по заранее намеченному и прописанному плану.

Я настоятельно рекомендую вам подготовить отдельные листочки формата А4 (заготовки под ежедневный анализ рынка), а еще лучше завести журнал, в который вписать пункты и этапы составления вашего торгового плана. И прямо по пунктам заполнять его каждый день.

Перечень моих торговых журналов в видео «Визуализация сделок на форекс»

Я уверен на 110%, что такой подход в подготовке к торгам убережет вас от многих необдуманных входов, неграмотных сделок и как приятное следствие – СБЕРЕЖЕТ ВАМ ВАШИ ДЕНЬГИ.

Активные ссылки на дополнительные публикации в оригинальной статье на сайте Ib-Broker Evda 

(эта ссылка кликабельная)


Ib-Broker Evda, опубликовал запись 2 месяца назад.
С момента публикации зафиксировано 1034 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Ib-Broker Evda

Блог форекс трейдера. Торговля на форекс через банк.
Регистрация на проекте: 06.05.2014
Написал комментариев: 319
Записей в блоге: 182
Подписчиков: 569
Сайт: ib-brokerevda.com
Skype: s.evda

Содержание блога:

Товары выставленные на продажу:
Как выбрать брокера?
15 минут и 15 вопросов, и Вы знаете, как правильно выбрать брокера!
Скачать бесплатно
Мой алгоритм торговли
Хотите систематизировать торговлю? Напишете свой алгоритм.
Скачать бесплатно
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в ноябре: 82 180 025;
вчера: 2 466 001 на 332 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2018