Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1139

Торговые Идеи по Американским Компаниям (08.02-15.02)

Сегодня мы отобрали основные идеи, которые можно реализовать, торгуя акции американских компаний или CFD на акции. Ключевые сценарии касаются отработки позиционных моделей спроса/предложения. Для тех, кто не знаком с данными тактиками - это цикличная торговля, с использованием точек смены баланса.

AAOI (Applied Optoelectronics Inc.) находится ниже зоны основного спроса 21-20, показав при этом первоначальный баланс в указанных значениях цены, что дает информацию о покупках. Оставшиеся покупатели, которые не зафиксировали убыток при снижении цены, могут создать дисбаланс на закрытии длинных, тем самым продолжить падение инструмента до позиционных областей 12-10. 

Для тех, кто не знаком со сведением ордеров:

  • Открытие покупки могут фиксироваться только обратной продажей
  • Закрытие позиции также вызывает дисбаланс спроса/предложения как и открытие новой сделки
  • Закрытие покупки - продажа, соответственно поиск покупателя
  • Покупатели в большинстве случаев хотят купить ниже текущей цены (лимитные заявки)
  • Маркетмейкер снижает цену по стакану в случае рыночного исполнения продаж

Технический анализ - это не рисование линий на графике, а использование цикличности и логики движения цен. В данном примере, мы получаем ситуацию, которую можно торговать с видимым риском и понятным приоритетом движения (цель по прибыли). Лимитный вход возможен от области 19-19.5, уровень риска 21-22, цель 12-11.

Кроме того, данную акцию рекомендуют к покупке и удержанию, начиная со значений ~50 и до текущих. В случае отскока от предложения, "холдеры" могут начать сбрасывать актив.

Торговые Идеи по Американским Компаниям (08.02-15.02)

AMAT (Applied Materials Inc.) продолжает импульсный рост от позиционной базы спроса ~33-30 при этом, в среднесрочном внешнем цикле (падение от ~60) данный рост может быть коррекционным. 

База предложения, которая совпадает с внешним циклом находится в пределах 45-42. В данной области совершались покупки в направление долгосрочного роста, что подтверждается объемами и ценовой стагнацией. Логика этого варианта полностью совпадает с предыдущим инструментом, находящимся в рисерче за исключением того, что здесь более выраженная цикличность и дополнительный фильтр процентного отката ("Привет, любителям Фибоначчи!").

Рассматривать нужно открытие короткой продажи от 42-42.5 с рисками выше 43.5-44 и целью по прибыли в область 38-36.

14 февраля ожидается отчет по прибылям, который прогнозируется ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. 

Торговые Идеи по Американским Компаниям (08.02-15.02)

AMD (Advanced Micro Devices Inc.) показывает интерес со стороны покупателей. На фоне общего роста продаж процессоров (десктопные, серверные, мобильные), выхода новой линейки видеокарт (Radeon VII), которые могут быть интересны не только "геймерам", но и разработчикам профильных решений (дизайнеры, архитекторы и т.д.) ожидается всплеск активность холдеров. Основная задача - найти позиционные значения для покупки инструмента.

Инструмент демонстрирует наличие ключевых инвесторов, которые на "провале" рынка удерживали значения коррекционного спроса, создавая возможности для набора позиций. В предыдущем цикле, на падении рынка мы ставили ордера в области 16-15, которые не были достигнуты, но цена продемонстрировала классическую формацию восстановления в долгосрочный цикл. На данном этапе актуальны сделки в длинную при коррекции к области 21-20 с уровнем риска ~19, цель по прибыли может быть "гибкой", вплоть до обновления максимумов. Торговые Идеи по Американским Компаниям (08.02-15.02)

ATVI (Activision Blizzard Inc.) продолжает падение после попытки удержать зону позиционирования (50-45), создав дисбаланс предложения. Эта информация позволяет рассматривать открытие коротких продаж, учитывая общее положение компании:

  • Закрытие киберспортивных дисциплин
  • Уход ведущих разработчиков
  • Потеря лояльной аудитории
  • Смена фокуса в разработке

В определенный период (выход мобильной версии Diablo Immortal), мы можем увидеть рост, но до тех пор будем разбирать только короткие. Спрос, который был позиционным и техническим не смог сдержать продажи, а значит, для нас сейчас актуальным будет только следование за циклом.

Рассматриваем сделки в короткую от технической базы предложения и дисбаланса объема 45-48, с целью на цикличный уровень спроса 37-35. Если уточнить, то вход в короткую продажу от 44.8, с уровнем риска ~48.

Торговые Идеи по Американским Компаниям (08.02-15.02)

CTSH в преддверии ожидания выплат по дивидендам (20 февраля) продолжает импульсный рост. Этот пример акции не совсем стандартен и здесь будет привязка не только к цене, но и ко времени. В зависимости от того, когда будет происходить ретест уровня, будет приниматься решение.

Здесь классический спрос с продолжающимся импульсом, такие движения не являются продолжительными и требуют "дозаправки" (открытие коротких против направленности), поэтому любой сильный импульс на первичном ретесте торгуется в разворот. Ближайшая область предложения находится в зоне 75-80, а значит у нас уже есть точки входа. Единственный нюанс - резкий спрос в ожидании выплат дивидендов и общее положение компании на рынке, оптимальным решением работать уровень без "фильтрации" будет - шортать "бумагу" в период 18-20 февраля.

Триггер привязан ко времени, поэтому в случае достижения ценовых отметок раньше времени потребуются дополнительные фильтры - поведение цены и объем. Любые стратегии анализа баланса (свечной анализ, price action) или стратегии анализа объема, буду как нельзя кстати.

Торговые Идеи по Американским Компаниям (08.02-15.02)

Обзор подготовил, Буданов Данил, управляющий трейдер PRO-Trading.

Для получения всех инструментов из рисерчей (среда, пятница), необходимо быть участником БЕСПЛАТНОЙ телеграм-группы "Данил Буданов (Фондовые Рынки). Ссылка есть в графе "Веб-сайт" или ищите в поиске Telegram.


PRO Trading - Hedge Fund and Consulting, опубликовал запись 1 месяц назад.
С момента публикации зафиксировано 1470 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Комментарии посетителей
Александр Карташов 1 месяц назад
0
Профессионально. Профитные рекомендации. Пожалуй, больше внимания уделю фонде.
Ответить
PRO Trading - Hedge Fund and Consulting

Доверительное управление и Консалтинг на различных рынках:

- Фондовый рынок Америки
- Фондовый рынок РФ
- Валютный спот
- Криптовалютный спот
- Срочный рынок Америки

Наша Команда:

Старший трейдер по направлению рынка Акций - Данил Буданов.
Телеграм: @danbudanov

Старший трейдер по направлению срочного рынка и валютного спота - Владимир Пересада.
Телеграм: @vperesada

Старший трейдер и инвестор в направлении рынка криптовалют - Дмитрий Паутов (Meatl)
Телеграм: @Meatl



Регистрация на проекте: 25.06.2014
Написал комментариев: 116
Записей в блоге: 87
Подписчиков: 1139

Содержание блога:
 Forex Magazine © 2004-2019