Новости форекс

Остан Гулсби, ФРС: снижение ставок возможно в конце года.

Я с моими читателями уже много раз обсуждали проблематику вопроса со ставками ФРС, однако на этой неделе новостной фон достаточно слабый, зато много выступлений управляющих FOMC. Грех не рассмотреть каждое из них, чтобы быть еще более уверенными в выбранной стратегии. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил на этой неделе, что инфляция в США будет замедляться к целевой отметке гораздо медленнее, чем ожидали рынки. Он сообщил, что инфляция в Америке остается слишком высокой, а путь к 2% будет сложным, тернистым и ухабистым. Однако г-н Гулсби не видит в этом большой проблемы. Он считает, что быть терпеливым в текущих обстоятельствах – хорошо, угрозы для американской экономики нет, рынок труда стабилен, а безработица низкая. Поэтому регулятор может себе позволить сохранять «ограничительную» политику и спокойно ожидать, когда инфляция опустится к нужной отметке. Также г-н Гулсби заявил, что не ждет рецессии в американской экономике. Он также ожидает, что инфляция возобновит снижение без дополнительных мер со стороны ФРС. «Мы сохраним рабочие места, зарплату, а инфляция рано или поздно вновь начнет замедляться», – считает глава ФРБ Чикаго. Однако о смягчении денежно-кредитной политики говорить еще слишком рано, мы сможем начать снижение ставки лишь к концу года при благоприятных новостях по инфляции, считает Гулсби. Исходя из всего вышесказанного, мои прогнозы полностью подтверждаются. ФРС по-прежнему никуда не спешит и не будет торопиться. Инфляция оказалась гораздо более устойчивой, чем ожидали участники рынка, потребуется гораздо больше времени, чтобы ее обуздать. Лично я сомневаюсь, что смягчение политики начнется даже к концу года. Однако впереди еще 7-8 месяцев, за которые инфляция все же может опуститься хотя бы до 2,5%. А такое значение позволит ФРС предметно обсуждать переход к более «голубиной» политике. Я считаю, что новостной фон по-прежнему предполагает повышение спроса на валюту США по обоим инструментам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 апреля. В ожидании ВВП США за первый квартал. Анализ GBP/USD. 24 апреля. Нет поддержки новостей – нет роста британца. ЕЦБ начнет смягчение в июне, но торопиться не будет. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Определена поворотная точка в распродаже евро

Евро сегодня воодушевился новыми вводными, основной опрос в Германии показал признаки улучшения. На какое-то время показалось, что евро теперь будет лучше защищен от падения. Видимо, показалось. Тяга к росту быстро иссякла, и медведи взяли ситуацию под контроль. Итак, Германия, похоже, достигла точки поворота в экономическом цикле. По данным на апрель, индекс Ifo составил 88,9, что превышает предыдущее значение 88,1 и ожидаемые 88,7. Компонент индекса, отражающий ожидания, также был благоприятным и составил 89,9, что превышает предыдущие 87,7 и ожидаемые 88,9. «Исходя из прошлого опыта, тройное увеличение обычно сигнализирует о повороте в экономике», – комментируют в ING Bank. На этой неделе курс EUR/USD восстановился, и аналитики ожидают, что данные из Германии поддержат технические уровни поддержки. В Reuters отметили, что трейдеры, нуждающиеся в евро, могут рассчитывать на дополнительную поддержку. Текущие события придадут уверенности тем, кто стремится определить низ распродаж пары EUR/USD в 2024 году. Даже небольшой, но улучшающийся экономический рост в Европе, вероятно, сдержит укрепление доллара в будущем, считают в MUFG Bank. Восстановившийся оптимизм по поводу экономики Германии привел к тому, что доходность десятилетних облигаций Германии достигла самого высокого уровня с ноября прошлого года. Переход в ожиданиях относительно денежно-кредитной политики, вместе с оживлением экономической активности, помогает уменьшить разрыв в доходности между американскими и немецкими облигациями. Это ограничит воздействие резкого роста доходности в США на евро. В апреле курс EUR/USD оказался под давлением, достигнув минимума на уровне 1,0601, поскольку рынки реагировали на снижение ожиданий относительно снижения процентных ставок в США и рост доходности американских облигаций. Похоже, шестая фигура – это тот минимум, ниже которого евро не упадет, то есть поворотная точка к росту. Любое снижение доходности американских облигаций и рост доходности облигаций еврозоны будет поддерживать курс евро к доллару, так как разница в доходности снова начнет сокращаться. По данным ING, достоверные данные за первые два месяца квартала уже указывают на то, что Германия, возможно, вышла из рецессии раньше, чем ожидалось. Сильная активность в строительном секторе, благоприятные условия зимой и техническое восстановление в торговле и промышленности должны были компенсировать все еще слабое частное потребление. Этот циклический подъем, вероятно, продолжится во втором квартале.ЕЦБ. По-прежнему туман Европейский центральный банк рассмотрит возможность снижения ключевых процентных ставок, если новые прогнозы и свежие статистические данные подтвердят, что инфляция в еврозоне движется к целевому показателю 2%. Об этом сообщил глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель. Нагель подчеркнул, что, прежде чем принять решение о снижении ставок, необходимо убедиться в достоверности данных, подтверждающих замедление инфляции до целевого уровня в устойчивой манере и в установленные сроки. Если благоприятный мартовский прогноз по инфляции будет подтвержден в июне и новые данные будут поддерживать этот прогноз, то ЕЦБ сможет рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок. Нагель также отметил неопределенность прогноза инфляции в еврозоне, указав на факторы, такие как темпы роста заработных плат и производительность труда, которые могут отличаться от прогнозов. Глава Бундесбанка выразил надежду, что данные будут настолько надежными, чтобы первое снижение ставок могло состояться в июне. Следующее заседание ЕЦБ назначено на 6 июня.Доллар выжидает В среду индекс доллара снизился до уровня 105,7, что стало минимальным показателем с 12 апреля. Причиной падения стало сочетание сильных экономических данных из Европы и замедлением в США. Опубликованный во вторник предварительный индекс PMI от S&P Global в промышленном секторе США упал до четырехмесячного минимума 49,9 пункта с мартовского уровня 51,9 пункта, в то время как ожидалось его увеличение до 52 пунктов. Также индекс PMI в сфере услуг опустился до пяти месячного минимума 50,9 пункта, хотя прогнозы предполагали его рост до 52 пунктов. Эти данные отражают неожиданное ухудшение ситуации как в промышленности, так и в секторе услуг США, связанное с уменьшением спроса. Падение новых заказов, зафиксированное впервые за шесть месяцев, вызвало затруднения у поставщиков услуг, для которых высокие ставки и повышенные цены стали препятствием. Такое ухудшение, если оно отразится на рынке труда, может побудить ФРС пересмотреть сроки возможного снижения процентной ставки. Это, видимо, и вызвало позитивную реакцию на фондовом рынке США. Теперь внимание инвесторов будет сосредоточено на предстоящих данных о ВВП США, которые будут опубликованы в четверг, и отчете по индексу цен на личное потребление PCE в пятницу, что имеет большое значение для ФРС.Факторы роста Доллар, вероятно, будет расти по ряду факторов. Во-первых, спрос на него продолжает оставаться высоким на фоне улучшения в целом макроэкономических показателей, которые укрепляют экономические перспективы Штатов. Во-вторых, вероятность скорого начала смягчения американской монетарной политики уменьшается. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостич отметил, что инфляционное давление в США ослабевает медленнее, чем ожидалось, что поддерживает рост доллара. Важным фактором остается сильный рынок труда и высокий уровень потребительской активности, подтвержденный ростом розничных продаж в марте. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что решения о снижении ставок зависят от макроэкономической статистики, и смягчение политики может иметь негативные последствия. Вероятность снижения ставок в США оценивается как невысокая, что также способствует росту доллара. Некоторые аналитики предполагают, что первое снижение ставок может быть отложено до следующего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ближайшая цель находится на уровне $72 000

Четвертый Bitcoin-халвинг вызвал разговоры о возможном значительном повышении цен, однако аналитическая компания Glassnode рекомендует инвесторам опираться на исторические данные для обоснования своих ожиданий.Халвинг, который произошел менее недели назад, привел к уменьшению инфляции предложения на 50%, что повысило дефицит эмиссии.Особенности четвертого халвингаGlassnode отмечает, что четвертый халвинг исторически оказывал влияние на динамику цен. Однако компания подчеркивает уменьшение доходности и незначительные падения, которые наблюдались с течением времени из-за роста рынка и требований к потоку капитала.Проведя сравнительный анализ циклов Bitcoin, Glassnode отмечает, что второй халвинг привел к росту цен на 5315% и максимальной просадке в 85%. В то время как во время четвертого цикла наблюдался более умеренный рост на 569% и спад на 77%. Такая же динамика цен наблюдалась в последних трех циклах перед халвингом, с увеличением примерно от 200% до 300%.Однако текущий цикл отличается тем, что Bitcoin превысил предыдущий исторический максимум (ATH) перед халвингом, что является уникальным явлением. Glassnode также отмечает значительную нереализованную прибыль, полученную инвесторами во время этого халвинга, при этом коэффициент MVRV указывает на среднюю прибыль в размере +126%.Сравнивая Bitcoin с золотом, четвертый халвинг отличается тем, что стабильная норма эмиссии Bitcoin, равная 0,83%, становится ниже, чем у золота, которая составляет примерно 2,3%.В отношении фундаментальных показателей сети, скорость хеширования продолжает расти, что указывает на увеличение инвестиций в инфраструктуру майнинга. Доходы майнинговых компаний, хотя и демонстрируют снижающиеся темпы роста в долларовом выражении, продемонстрировали чистый рост: совокупный доход превысил 3 миллиарда долларов за последние четыре года.Реализованная капитализация, которая измеряет капитал, инвестированный в Bitcoin, поддерживает рыночную капитализацию в размере 1,3 триллиона долларов, что означает увеличение на 439% по сравнению с последней эпохой.Glassnode прогнозирует рост Bitcoin до $72 000Аналитики Glassnode также отмечают, что несмотря на волатильность и негативные заголовки, объем переводов Bitcoin за последние четыре года достиг $106 триллионов, что свидетельствует о способности сети проводить расчеты по транзакциям.Эксперты также обсудили потенциальное восстановление Bitcoin и предполагают возможный рост до $72 000, указывая на 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на уровне $62 000 в качестве ключевого уровня поддержки.Они также советуют инвесторам использовать краткосрочные падения цены BTC как возможности для покупок, особенно во время текущей фазы консолидации в рамках более широкого бычьего тренда, который продолжает развиваться.Bitcoin не обновил свой рекорд Тем временем Питер Брандт сделал резонансное заявление о том, что Bitcoin, на самом деле, не обновлял свой рекордный максимум. Заявление Брандта, особенно учитывая последний зарегистрированный ATH Bitcoin 14 марта 2024 года на уровне $73 750, может поначалу удивить обычных наблюдателей, но его анализ вводит более тонкий критерий. Согласно этому, с поправкой на инфляцию цена Bitcoin не превысила ATH за предыдущий трехлетний период.Брандт объясняет эту концепцию, показывая цену Bitcoin с поправкой на покупательную способность потребителей, отмечая, что последний раз главная криптовалюта достигла своего пика во второй половине 2021 года. Эта уточненная перспектива побуждает инвесторов учитывать более широкий экономический контекст, в котором происходит развитие цен на Bitcoin.Хотя анализ Брандта бросает вызов доминирующим представлениям, он не меняет его убежденности в долгосрочной жизнеспособности главной криптовалюты как класса активов.Долгосрочные ожидания остаются позитивными. Уникальная точка зрения Брандта частично совпадает с более широкими настроениями среди рыночных инвесторов и аналитиков, которые предвидят бычью траекторию цены Bitcoin. Этому способствует недавнее одобрение нескольких спотовых Bitcoin-ETF в США и продолжающееся влияние халвинга на динамику предложения.Стоит отметить, что Роберт Кийосаки, автор бестселлера о личных финансах «Богатый папа», поддерживает этот оптимизм, предсказывая, что цена главной криптовалюты превысит порог в 100 000 долларов к концу года, и предполагая, что преобладающая бычья тенденция на рынке криптовалют сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ начнет смягчение в июне, но торопиться не будет

Спрос на европейскую валюту в последние несколько дней увеличивается, но увеличивается в рамках разумного. Напомню, что текущая волновая разметка предполагает снижение инструмента еще на несколько сотен пунктов как минимум. Текущий новостной фон не поддерживает покупателей и соответствует текущей волновой разметке. Для рынка сейчас даже неважны мелкие детали будущих изменений в денежно-кредитной политике ЕЦБ и ФРС. Для них важен тот факт, что Европейский регулятор начнет смягчение в июне (с высокой долей вероятности), а ФРС – в конце года (тоже с высокой долей вероятности). Один этот фактор может позволить достроиться волне 3 или с. По британцу ситуация очень похожа. Сегодня президент ЦБ Германии Йоахим Нагель сообщил, что ЕЦБ готов приступить к смягчению политики в июне, но это не означает, что в дальнейшем он будет снижать ставку с какой-то определенной периодичностью. Напомню, что рынки ожидают в данное время один раунд смягчения в два заседания. Однако г-н Нагель сообщил, что в реальности все будет зависеть от траектории снижения инфляции. Если индекс потребительских цен в определенный момент времени застопориться, то регулятор тоже может взять паузу. «Мы не уверены на 100% в том, что инфляция вернется к целевой отметке точно в срок и закрепится на ней на долгое время. Именно поэтому, мы не можем сейчас заявить о том, что процентные ставки будут снижаться с какой-то четкой периодичностью. Все будет зависеть от экономической информации, которая поступает каждый месяц», – сообщил глава ЦБ Германии. «Инфляция в сфере услуг все еще вызывает беспокойство из-за высоких темпов роста заработных плат. Риски остановки инфляции все еще присутствуют, но направлены в понижательное русло», – считает г-н Нагель. Именно об этих мелочах я и говорил выше. Рынок сейчас не слишком интересуется тем, как быстро будет снижаться ставка ЕЦБ. Его интересует то, когда начнется этот процесс. Все идет к тому, что в июне, а это уже значительное преимущество над ФРС. Следовательно, политика ФРС будет оставаться «ограничительной» еще некоторое время, а политика ЕЦБ – становиться более «голубиной» уже через пару месяцев. Я считаю, что при таком раскладе спрос на евровалюту будет снижаться и далее. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 апреля. В ожидании ВВП США за первый квартал. Анализ GBP/USD. 24 апреля. Нет поддержки новостей – нет роста британца. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADJPY - возможен набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:CADJPY - возможен набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 апреля. Нет поддержки новостей – нет роста британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной, но может стать более понятной в ближайшие недели. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указывает на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас имеет реальные шансы на построение импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 300-400 базовых пунктов. При таком снижении волна 3 или с получится достаточно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада. Фунт не готов снижаться без новостной поддержки Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился буквально на несколько пунктов, а амплитуда движений была очень слабой. Новостной фон также был слабым, если посмотреть на значимость отчетов и их значения. Поэтому после достаточно активного вторника наступила несколько пассивная среда. Пассивность рынка может сохраняться до конца недели, так как новостной фон будет опять-таки слабым в оставшиеся два дня. В четверг и пятницу нас ожидают отчеты по ВВП, первичным заявкам на пособия по безработице, личным доходам и расходам потребителей, индекс расходов на личное потребление, индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все отчеты – американские. Несмотря на то, что отдельные отчеты при условии сильных значений способны вызвать реакцию рынка, я не думаю, что до конца текущей недели мы увидим сильные ценовые изменения инструмента. В Великобритании – интересных событий не будет ни одного. Спрос на британца может начать вновь снижаться уже в ближайшее время. Для инструмента GBP/USD важным сейчас является отметка 1,2467, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность рынка к новой волне снижения спроса даже без построения сильной коррекционной волны. Я считаю, что новостной фон и волновая картина продолжают указывать на снижение британца, поэтому рассматриваю только продажи инструмента. Банк Англии может начать снижение процентной ставки уже этим летом, а от ФРС такого же шага придется ожидать еще очень долго. Это ключевой фактор падения британской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 апреля. В ожидании ВВП США за первый квартал. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неудачный штурм 7-й фигуры: причины и последствия

Покупатели пары евро-доллар попыталась покинуть область 6-й фигуры и даже обновили локальный хай (1,0715, полуторанедельный ценовой максимум), но не смогли закрепиться на достигнутых рубежах. Формальным поводом для ослабления гринбека стал индекс PMI в производственном секторе США от S&P, который неожиданно для всех оказался в зоне сокращения. Но это не единственная причина роста eur/usd. Свою роль сыграли и другие факторы. Среди них – возросшая тяга к рисковым активам, относительно неплохие индексы PMI и сильные индексы IFO. Здесь, как говорится, сошлись звезды, благодаря чему быки пары протестировали 7-ю фигуру. Начнём с американской статистики. Долларовые быки вчера оказались в нокдауне после публикации индекса деловой активности в производственном секторе США. Показатель на протяжении трех предшествующих месяцев находился в области расширения, то есть выше 50-пунктной отметки. И согласно прогнозам большинства экспертов, в апреле он также должен был продемонстрировать восходящую динамику, поднявшись до отметки 52,0. Но вместо этого индекс неожиданно снизился до 49,9, впервые с декабря прошлого года оказавшись в зоне сокращения. PMI сферы услуг снизился до 50,9 пункта – это минимальное значение показателя за последние 5 месяцев. При том, что эксперты прогнозировали рост индекса до 52-х пунктов (в марте был зафиксирован рост до 51,7 пункта). Это неприятный сюрприз для долларовых быков, тем более в преддверии публикации данных по росту экономики США в первом квартале этого года (релиз намечен на завтра, 25 апреля). По прогнозам, объём ВВП должен увеличиться на 2,5%, отразив нисходящую динамику этого показателя (в четвёртом квартале экономика США выросла на 3,4%, в третьем – на 4,9%). Если завтра отчёт окажется в красной зоне, доллар окажется под существенным давлением. И наоборот – зелёный окрас релиза позволит долларовым быкам перейти в контрнаступление, так как сильная экономика позволит Федрезерву «с большим комфортом» держать ставку на текущем уровне на протяжении длительного времени – и до сентября, и до (возможно) декабря. Опубликованный вчера индекс PMI в производственном секторе США стал тревожным звоночком для гринбека, и, соответственно, для продавцов eur/usd. Тем временем американские фондовые индексы завершили вчерашние торги уверенным ростом, отражая повышенный интерес трейдеров к рисковым активам. В частности, рост индекса S&P 500 был максимальным за последние два месяца. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,69%, Nasdaq Composite вырос на 1,59%. И всё благодаря сильным отчетам ряда крупных компаний за минувший квартал, таких как General Motors, Spotify Technology и Kimberly-Clark. Дополнительную (скорее фоновую) поддержку покупателям eur/usd оказали немецкие индексы от института IFO. Так, основной индекс делового климата Германии в апреле подскочил до отметки 89,4 (максимальное значение с мая прошлого года). При этом прогноз был на уровне 88,9. Индикатор растёт активными темпами третий месяц подряд (для сравнения – в марте показатель вышел на уровне 87,9). Индекс экономической оценки вырос до 88,9, индекс ожиданий IFO, отражающий прогнозы компаний на следующие 6 месяцев, поднялся до 89,9. Все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне. Можно сказать, что отчёт от института IFO срезонировал с немецкими индексами PMI, которые были опубликованы накануне. Напомню, что апрельский индекс деловой активности в производственном секторе Германии вышел на отметке 42,2 пункта продемонстрировав положительную динамику (в марте был зафиксирован рост до 41,8). Немецкий индекс деловой активности в секторе услуг и вовсе удивил – так сказать, по трём параметрам: во-первых, он оказался в «зелёной зоне» (53,3 при прогнозе 50,6), во-вторых, он обновил почти годовой максимум (лучший результат с июня прошлого года) и в-третьих, показал последовательный рост – индекс последовательно растет третий месяц подряд, причем активными темпами. Таким образом, коррекционный рост пары носил вполне обоснованный характер – и за счёт ослабления доллара (в основном), и за счёт усиления евро (в меньшей степени). Однако к северным всплескам eur/usd следует относиться с большой осторожностью, учитывая предстоящие релизы. Ведь нельзя исключать риск того, что американская экономика в первом квартале всё же может преподнести сюрпризы, поднявшись к трехпроцентному барьеру. Например, не стоит забывать, что мартовский производственный индекс ISM, опубликованный в начале апреля, резко подскочил, поднявшись до отметки 50,3 пункта (при прогнозе 48,5). Впервые с октября 2022 года он оказался в зоне расширения. Также здесь можно вспомнить последние Нонфармы (рост числа занятых на 303 тысячи, рост доли экономического активного населения). Таким образом, несмотря на обоснованность коррекционного роста eur/usd, рассматривать лонги сейчас рискованно. Покупатели пары не смогли закрепиться в рамках 7-й фигуры по той же причине: держать длинные позиции в преддверии ключевого релиза недели – слишком рискованно. Поэтому до публикации ВВП США целесообразно находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 апреля. В ожидании ВВП США за первый квартал

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Рынок по-прежнему довольно медленными темпами снижает спрос на евровалюту, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Коррекция не остановит понижательный тренд Курс инструмента EUR/USD в среду снизился на 15 базовых пунктов, а амплитуда движений не превышала 15 пунктов. Активность рынка сегодня была очень слабой, хоть в начале американской сессии движения могли быть и более активными, учитывая новостной фон. В среду лишь два события могли привлечь внимание участников рынка. Утром в Германии вышел отчет по деловому климату от Ifo, который оказался немного лучше ожидания рынка. Впрочем, этот отчет является далеко не самым важным, поэтому рынок его проигнорировал. Буквально час назад в США вышел отчет по заказам на товары длительного использования в марте, который практически полностью совпал с ожиданиями рынка. Несоответствия прогнозам были настолько незначительными, что рынок не посчитал нужным отыгрывать и этот отчет. На этой неделе из важных событий остается только отчет по ВВП за первый квартал в США. Американская экономика продолжает замедляться, но так как ее изначальные значения были крайне высокими, замедляться она может еще очень долго и при этом оставаться на высоких отметках, давая возможность FOMC удерживать ставку на пиковом значении в ожидании снижения инфляции. В первом квартале ожидается рост экономики на 2,5%, что ниже на 0,9%, чем в четвертом квартале прошлого года. Рынок вряд ли сильно расстроится по этому поводу. Реальное значение показателя может быть и выше 2,5%, как случалось уже не один раз. Американской валюте будет совсем не лишней дополнительная поддержка новостного фона. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Уровень 155 достигнут, рынки ждут интервеции. Обзор USD/JPY

В пятницу Банк Японии проведет очередное заседание, изменения ставки не ожидается. Вместе с решением будут представлены обновленные прогнозы, которые, как ожидается, послужат основой для формирования прогнозов по ставке, которые на данный момент предполагают ужесточение на 20п до конца года. Еще одно ожидаемое событие – указания о том, когда предполагается начать сокращение огромного баланса Банка Японии, или как минимум указаний на то, стоит ли это делать в принципе. Есть и еще одна проблема. Базовая инфляция снижается уже год, в четверг, за день до заседания, поступят обновленные данные. Если инфляция продолжит свой путь вниз, то это ограничит возможности Банка Японии из-за страха возврата дефляции и придаст иене еще один медвежий импульс. Ожидаемое тестирование психологического уровня 155 состоялось, реакции японских властей пока не последовало. Напомним, что ранее ряд источников в японской прессе сообщали, что при достижении уровня 155 очень вероятна валютная интервенция с целью корректировки курса. Причина сегодняшнего роста – выход данных в США по товарам длительного пользования, в марте количество заказов оказалось выше февраля, что означает еще один сигнал в пользу устойчивости американской экономики, а значит, увеличивает шансы на более длительный период действия высоких процентных ставок. Чистая короткая позиция по JPY по итогам отчетной недели составляет -13.4 млрд, изменения за последнюю неделю минимальны, но накопленный медвежий перевес – максимальный с февраля 2018 г. Расчетная цена выше долгосрочной средней и уверенно растет. Объективных причин для разворота на юг нет. Если японские власти не вмешаются, то курс иены продолжит восхождение к техническому уровню 159.11–161.8% расширения от коррекции в ноябре-декабре. Других значимых сопротивлений в обозримой перспективе попросту нет. Возможная интервенция приведет к падению курса, но до какого уровня заранее сказать невозможно, поскольку результат будет полностью зависеть от объемов интервенции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Получит ли доллар удар в спину?

И хочется, и колется, и Штаты не велят. Два дня подряд из Европы приходят хорошие новости. Сначала деловая активность достигла максимальной отметки за последние 11 месяцев, затем порадовал индекс немецкого делового климата от IFO. Однако когда ЕЦБ настроен на ослабление денежно-кредитной политики, даже позитив не способен расшевелить EUR/USD. Расти паре помогает только слабая статистика по США. Экономика Германии постепенно встает с колен. Об этом говорит и рост индексов менеджеров по закупкам и улучшение бизнес-климата в апреле до максимального уровня за последний год. Бундесбанк уже не считает, что ВВП сократится в первом квартале, что привело бы страну к рецессии. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, немецкая экономика перевернулась, а канцлер Олаф Шольц выразил оптимизм, сославшись на сильный рынок труда и замедление инфляции. Динамика делового климата ГерманииНекогда локомотив европейской экономики Германия получила серьезные пробоины из-за вооруженного конфликта на Украине и энергетического кризиса. Оправиться от удара немецкая машина сумела только сейчас. Это обстоятельство придает сил «быкам» по EUR/USD, однако они с опаской смотрят на предстоящие релизы данных по американским ВВП и инфляции. Экономика США по-прежнему сильна как бык, о чем свидетельствует более быстрый рост заказов на товары длительного использования на 2,6% м/м в марте, чем прогнозировали эксперты Bloomberg. Да, неприятный сюрприз от деловой активности подмочил репутацию, однако на основании одного-единственного отчета нет смысла принимать стратегические решения о смене существующего тренда по EUR/USD.Срочный рынок по-прежнему ожидает от ФРС резки ставки по федеральным фондам всего на 40 б.п., что вдвое меньше, чем прогнозируемый масштаб монетарной экспансии ЕЦБ. Да и стартует Европейский центробанк раньше, чем Федрезерв. В июне. Это обстоятельство перекрывает кислород «быкам» по EUR/USD. Какие бы сильные данные они не получали из Германии. Динамика ожиданий по ставкам центробанковБезусловно, если ВВП США за первый квартал не дотянет до консенсус-оценки в 2,5%, а индекс расходов на личное потребление замедлится больше, чем ожидают опрошенные Bloomberg специалисты, американский доллар получит удар в спину от собственной экономики. Деривативы вернутся к мартовскому прогнозу FOMC о трех актах монетарной экспансии, что позволит покупателям EUR/USD развить коррекцию.Таким образом, все в руках центробанков, а их вердикты зависят от поступающих данных. Трейдинг на новостях вернулся в моду, и инвесторы с нетерпением ждут новых релизов. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация паттерна 20-80. Неспособность «быков» зацепиться за пивот-уровень 1,071 стала признаком их слабости, однако и «медведи» пока не спешат возвращать инициативу в свои руки. Пара продолжает склоняться к консолидации в диапазоне 1,061-1,071, а стратегии продаж на росте сохраняют свою актуальность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 24 апреля. Внутри коррекции (4) ожидается зигзагообразный подъем.

Скорее всего, по Биткоину формируется бычья импульсная волна, которая состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены полностью только первые две части - подволны [1]-[2]. С января текущего года цена стремительно растет внутри мощной импульсной волны [3].Импульс [3] состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). По всей видимости, завершены импульсы (1) и (3) и коррекция (2). В настоящий момент цена движется в горизонтальной коррекции (4). Вполне возможно, что коррекция (4) может принять форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущий момент завершены три части - подволны W-X-Y. В ближайшей перспективе мы можем наблюдать построение зигзагообразной волны XX, как показано на графике. Рост криптовалютной пары ожидается к ценовому уровню 71635.77, который расположен на верхней образующей линии. После достижении указанного уровня, участников рынка может ждать разворот цены и начало развития действующей волны Z. Торговые рекомендации:Buy 66596.24, takeprofit 71635.77.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 24 апреля. Быки перехватили инициативу. Ожидается рост!

С точки зрения волнового анализа, валютная пара движется в рамках глобальной коррекции (B), она состоит из подволн W-X-Y. В процессе развития сейчас находится действующая волна Y, принимающая форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Действующая волна [W] и волна-связка [X] завершены и имеют форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На последнем участке графика мы можем наблюдать формирование начальной части финальной действующей волны [Y]. Как и предыдущие две части, волна [Y] может приобрести форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y), как показано на графике.Предполагается, что в ближайшей перспективе пара будет двигаться вверх в первой действующей подволне (W) в направлении максимума 1.0883. Ранее на указанном уровне была завершена подволна связка X. Выход сегодняшних новостей по запасам сырой нефти может повлиять на бычье настроение. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 1.0690, takeprofit 1.0883.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 24.04.2024

Опубликованные во вторник макро данные по еврозоне и США, оказавшиеся более сильными в перовом случае и менее – во втором, спровоцировали рост EUR/USD, укрепившейся на 50 пунктов и выросшей к отметке 1.0700. Однако дальнейший рост пары остановился вблизи этой отметки. Опубликованные на позапрошлой неделе данные по инфляции в США значительно уменьшили вероятность скорого перехода ФРС к более мягкой политике и все еще оказывают значительную поддержку доллару. До конца же этой недели критически важных макро данных по еврозоне не ожидается. Поэтому динамика EUR/USD в эти дни будет по большей части определяться динамикой доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0681 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и дальнейшее снижение вернут пару в нисходящий тренд, также предположили мы. Ниже ключевой зоны сопротивления 1.0980 (ЕМА200 на недельном графике), 1.0900 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0800 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD остается в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков. Поэтому пробой уровня поддержки 1.0681 мог бы стать сигналом для новых коротких позиций. Цели этого снижения расположены вблизи локальных уровней поддержки 1.0600, 1.0550, 1.0500 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике). Пробой же локальной поддержки на уровне 1.0470 будет означать окончание коррекции и полное восстановление долгосрочного нисходящего тренда. В альтернативном сценарии и в случае возобновления роста EUR/USD вновь направится к зоне сопротивления вблизи отметки 1.0800. Первым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой локальных уровней сопротивления 1.0700, 1.0725. В случае дальнейшего роста пробой ключевого уровня сопротивления 1.0800 выведет EUR/USD на территорию среднесрочного бычьего рынка, вновь делая предпочтительными длинные позиции с целями вблизи ключевых уровней сопротивления 1.0900, 1.0980, 1.1000. Пока же преимущество – за короткими позициями. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0681, 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0700, 1.0725, 1.0760, 1.0780, 1.0800, 1.0900, 1.0980, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0670. Stop-Loss 1.0715. Цели 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0715. Stop-Loss 1.0670. Цели 1.0725, 1.0760, 1.0780, 1.0800, 1.0900, 1.0980, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Что может помочь евро и фунту в краткосрочной перспективе

Европейская валюта и британский фунт продемонстрировали укрепление в паре с американским долларом. Произошло это после вчерашней слабой статистики, связанной с экономической активностью в США. В это же время чиновники Федеральной резервной системы планируют и дальше занимать выжидательную позицию, рассчитывая получить больше данных и подтверждений того, что что прогресс в борьбе с инфляцией продолжается и сильно не застопорился. На этой недели еще много важной статистики, учитывая ВВП США, а также данные, которые выйдут в конце неделе, и которые будут связаны с инфляцией. Речь идет о предпочтительном для политиков показателе инфляции — индексе цен расходов на личное потребление. И по всей видимости, он за март продемонстрирует рост. Ожидается, что этот показатель увеличится до 2,6% в годовом исчислении по мере роста затрат на электроэнергию. Базовый показатель, не учитывающий энергию и продукты питания, вырастет на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после аналогичного роста в феврале.Хотя основные данные PCE, возможно, не так сильны, как индекс потребительских цен, который превысил прогнозы и всколыхнул рынки в начале этого месяца, председатель ФРС Джером Пауэлл и другие чиновники недавно дали понять, что им потребуется больше времени, чтобы обрести необходимую уверенность в нисходящая траектория инфляции до принятия первого решения снижения ставок.Что касается ориентиров, то они вряд ли будут в ближайшее время, так как сейчас наступил традиционный период отсутствия публичных выступлений перед двухдневной встречей ФРС, которая завершится 1 мая.Свежие данные по инфляции в пятницу будут сопровождаться данными о личных расходах и доходах населения за март. На фоне здорового роста числа рабочих мест экономисты прогнозируют еще один значительный рост расходов домохозяйств на товары и услуги, что должно подстегнуть инфляцию к росту. Также прогнозируется ускорение роста доходов.Что касается ВВП, то в четверг выйдет первая предварительная оценка роста экономики США по итогам первого квартала этого года. Данные наверняка окажутся хуже темпов, которые были зафиксированы в четвертом квартале. Учитывая слабые показатели по активности производителей и активности сферы услуг США, вряд ли приходится рассчитывать на хорошие цифры, способные оказать поддержку американского доллара. Ожидается, что реальный ВВП снизился примерно до 2,7% в 1 квартале после среднего роста на 3,4% в четвертом квартале 2023 года. Согласно прогнозам FOMC, это выше долгосрочного устойчивого темпа в 1,8%, что предполагает устойчивое инфляционное давление. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то после вчерашнего роста евро вновь испытывает проблемы. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0700. Только это позволит нацелиться на тест 1.0726. Уже оттуда можно забраться на 1.0755, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0795. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0660 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0630, либо открывать длинные позиции от 1.0570. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то проблемы у покупателей фунта остаются. Быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2480. Это позволит нацелиться на 1.2530, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2575, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2620. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2420. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2380 с перспективой выхода на 1.2340. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: определяющая динамика доллара

Доллар возобновил рост после вчерашнего снижения, а его индекс DXY прибавил 15 пунктов к цене закрытия вторника. Опубликованные вчера более слабые, чем ожидалось, предварительные индексы PMI указали на замедление бизнес-активности в США в апреле. Как следует из представленных агентством S&P Global данных, индекс в производственном секторе снизился с 51,9 до 49,9, сместившись в зону стагнации, аналогичный PMI для сферы услуг замедлился с 51,7 до 50,9, а композитный PMI - с 52,1 до 50,9. Объем выданных разрешений на строительство также сократился в марте, сильнее прогноза, также сигнализируя о замедлении и в этом важном секторе американской экономики. Недавние заявления представителей руководства ФРС содержали утверждения о том, что американская экономика успешно справляется с режимом высоких процентных ставок, позволяя американскому ЦБ и далее занимать выжидательную позицию. Однако вчерашние данные несколько противоречат этим утверждениям, что вновь возродило разговоры среди участников рынка о том, что ФРС все же вскоре перейдет к более мягкой монетарной политике. Вчерашнее снижение доллара могло бы, пожалуй, оказаться сильнее, если бы доллар не нашел поддержки со стороны роста доходности американских гособлигаций после вчерашнего аукциона по размещению 2-летних облигаций (в 17:00 GMT). Всего же на этой неделе Казначейство США проведет аукционы еще 5- и 7-летних облигаций, а общая сумма этого размещения, включая 2-летние облигации, составит 183 млрд долларов. Этот немалый объем предложения, скорее всего, будет способствовать снижению цены на американские бонды и, соответственно, росту их доходности. В целом же на рынке американских гособлигаций продолжается нисходящий тренд и восходящий – их доходности, что может заставить ФРС на каком-то этапе перейти к обратному процессу, т.е. к выкупу облигаций и к более мягкой кредитно-денежной политике, стимулируя таким образом рост денежной массы на финансовом рынке, а значит к снижению цены на доллар. Количественное смягчение может также использоваться для удержания инфляции выше заданного уровня. Пока же у ФРС другие цели, и она движется, как мы видим, по пути количественного ужесточения, замещая ликвидность финансовыми инструментами, в данном случае гособлигациями, что и должно стимулировать рост спроса на доллар. В целом же сохраняется восходящая динамика доллара и его индекса DXY, а цена в последнее время движется в рамках диапазона, сформировавшегося вокруг отметки 106.00. Сегодня участки рынка будут изучать статистику из США по заказам на товары длительного пользования (экономисты ожидают ускорения роста заказов на капитальные товары, в частности, на товары без учёта оборонных с +2,2% до +2,5%), а в четверг – предварительных данных по ВВП США, которые дадут представление о запасе прочности американской экономики в условиях сохранения высокой процентной ставки. Ожидается замедление показателя за 1-й квартал с +3,4% до +2,5%. Несмотря на замедление, это все же рост, а не стагнация и падение. Также сильное влияние на динамику доллара может оказать пятничная (также в 12:30 GMT) публикация базового ценового индекса расходов на личное потребление (индекс PCE является предпочтительным для ФРС при оценке средней инфляции в стране и планирования параметров монетарной политики). Ожидается замедление базового показателя PCE в марте с +2,8% до +2,6%, что может негативным образом повлиять на доллар в конце недели, последней торговой недели месяца.*) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Опубликованные же вчера предварительные индексы PMI по еврозоне оказались более позитивными в сравнении с американскими, что придало евро и паре EUR/USD (вкупе с американскими данными) бычий импульс. Цена в EUR/USD «подскочила» во вторник примерно на 50 пунктов, закрывшись в конце торгового дня на отметке 1.0700. «Быки» по доллару, похоже, не желают сдавать свои позиции, доллар сохраняет свою силу, и пока что уровень сопротивления 1.0700 устоял. Сегодня мы видим отбой от него и снижение к краткосрочной поддержке на уровне 1.0681 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике EUR/USD). Его пробой и дальнейшее снижение вернут пару в нисходящий тренд (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: торговые сценарии на 24.04.2024). До конца недели критически важных макро данных по еврозоне не ожидается. Поэтому динамика EUR/USD в эти дни будет, по большей части, определяться динамикой доллара. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло. По этой причине не удалось получить и подходящую точку входа в рынок. Да, данные от IFO по Германии вышли довольно неплохие, что позволило покупателям евро сохранить свои позиции после небольшой просадки, наблюдаемой в первой половине дня. Теперь очень важно, как трейдеры отреагируют на американскую статистику, которая, к слову, не представляет большой важности, однако положительная динамика объема заказов на товары долгосрочного пользования в США может стать триггером к новой распродаже евро во второй половине дня. Сумеют ли покупатели на этот раз справиться с давлением, покажет время. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0704 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0753. В точке 1.0753 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0681 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0704 и 1.0753.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0681 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0642, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0704 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0681 и 1.0642.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2423 в первой половине пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Дождаться повторного теста этой цены для реализации сценария №2 не получилось. Отсутствие важной статистики по Великобритании позволило фунту удержаться на текущих уровнях и даже частично компенсировать утреннее падение. Теперь внимание нужно обратить на отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, где слабые показатели позволят покупателям фунта вернуть все свои позиции и продолжить вчерашнюю тенденцию. Сильные данные могут навредить восходящему потенциалу пары. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2451 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2510 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2510 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2421 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2451 и 1.2510.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2421 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2364, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае фоне отсутствия активности покупателей после небольшой коррекции вверх и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2451 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2421 и 1.2364.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойУже по привычной нам классике торгов около годового максимума тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло, что не позволило войти в рынок. Очевидно, что трейдеры, ставящие на рост доллара, все больше придерживаются стратегии на покупку на снижении от хороших и плотных уровней, так как мало кто верит в пробой годового максимума и крупный рост после этого. Так советую поступать и вам, тем более что впереди нет такой статистики, которая была бы способна привести к прорыву максимумов. Ожидаются данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США и на этом все. Так что торговля в рамках канала и покупки на проскальзываниях вниз будут самым актуальным вариантом. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.98 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.15 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.15 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после очень сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.98 и 155.15.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.87 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.65, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного пробоя дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.87 и 154.65.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Банк Канады спешить не будет. Обзор USD/CAD

Ключевое значение для прогнозов по дальнейшим действиям Банка Канады в том, насколько устойчиво снижение инфляции. В четвертом квартале в США был период слабой инфляции, а затем в первом квартале базовая инфляция восстановилась. Канада имела гораздо более высокие показатели базовой инфляции в четвертом квартале, а затем в первом квартале наткнулась на слабый период. Поскольку между двумя странами довольно сильная корреляция по многим параметрам, ожидать каких-либо действий от BoC до подтверждения устойчивости снижения цен не приходится. Прогноз по ставке Банка Канады пока остается прежним – рынки ориентируются на первое снижение в июне, с риском переноса этого шага на июль. Возможно, ожидания будут скорректированы после выхода данных по рынку труда, поскольку рост средней заработной платы на текущий момент внушает определенные опасения, но произойдет это только через две недели, поэтому в краткосрочной перспективе канадский доллар будет оставаться под давлением. В среду выйдет отчет по розничным продажам в феврале, который может повысить волатильность в случае отклонений от прогнозов, но в целом причин ждать сильных движений нет. Гораздо больше внимая к данным из США – в среду отчет по товарам длительного пользования, в четверг – обновление данных по ВВП за 1 квартал, в пятницу – расходы на личное потребление. Все эти релизы будут важны для оценки того, как справляется экономика США с высокими ставками и нет ли угрозы экономике при переносе ожиданий первого снижения ставки на сентябрь. Если данные будут хорошими, то доллар неизбежно отреагирует ростом. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 2.1 млрд, это значительное изменение, по объему уступившее только евро. Позиционирование уверенно медвежье, спекулянты уверены в дальнейшем падении канадца, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена на север. Пара USD/CAD скорректировалась вниз, немного не добравшись до локального максимума 1.3976. Откат на юг считаем коррекционным, поддержка 1.3590/3600, снижение ниже этой зоны выглядит маловероятным. Ожидаем возобновления роста после консолидации, цель остается прежней, 1.3976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс