Новости форекс

Рафаэль Бостик: рынок должен быть готов к новому ужесточению.

Текущая неделя выдалась очень скучной, хотя несколько важных событий все же состоялось. В Евросоюзе и США с речами выступали представители ЕЦБ и ФРС, и на этот раз я не могу сказать, что они были банальными. Как правило, политики центральных банков крайне редко делают действительно важные заявления. Ведь здесь очень важно то, какую информацию озвучивают политики, и то, какой информацией владеют рынки. Если то, что говорит политик, уже известно рынку, то такая речь не может повлиять на настроение его участников. Однако на этой неделе члены Комитета по денежно-кредитной политике ЕЦБ сделали заявление о том, что регулятор готов понизить процентные ставки в июне, если инфляция не преподнесет неприятных сюрпризов в следующие несколько месяцев. Ранее подобных, открытых заявлений было крайне мало. Уверенность в том, что первое смягчение политики в ЕС состоится уже в июне, крепнет. Также много важной информации поступило и от политиков FOMC. Джером Пауэлл сообщил, что прогресс в снижении инфляции застопорился. Эти слова подразумевают, что первое снижение ставки состоится не в июне, а гораздо позже. В пятницу президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также сделал громкое заявление. По мнению Бостика, рынок должен быть готов к новому ужесточению политики ФРС. Политик заявил, что темпы роста заработных плат в США обгоняют темпы роста потребительских цен. Прогресс в последние годы действительно был, а экономика хорошо справляется с высокими ставками. Однако, в случае, если инфляция перестанет снижаться, ФРС должна будет отреагировать. «Я готов к возможному повышению ставок, если этого потребует ситуация. Нам по-прежнему крайне важно взять инфляцию под свой контроль», – заявил г-н Бостик. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что вероятность дальнейшего роста американской валюты выросла еще сильнее. Теперь ФРС не только не рассматривает сценарий со смягчением политики, но даже показывает признаки готовности вновь повысить процентную ставку, если инфляция и дальше будет буксовать. Соответственно, это усиление «ястребиного» настроя ФРС во время ослабления «ястребиного» настроя ЕЦБ. Спрос на валюту США, с моей точки зрения, и дальше будет повышаться, что полностью соответствует текущей волновой картине. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 апреля. Скучное завершение скучной недели. Анализ GBP/USD. 18 апреля. Британец вновь застрял в болоте. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 15 – 19 апреля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов все-таки сдался.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели торговалась преимущественно вбок. Лишь в пятницу произошло падение британской валюты на 70 пунктов, а суммарно за неделю британская валюта потеряла около 80-90 пунктов. Это немного, но в случае с британским фунтом даже этому следует порадоваться. Пара GBP/USD 4 месяца находилась во флэте, которые виден невооруженным глазом на 24-часовом ТФ. Пару недель назад цена покинула боковой канал через его нижнюю границу и после этого вновь застряла на месте на несколько дней. Таким образом, техническая картина, как и раньше, предполагает только падение котировок к минимумам прошлого года. А, скорее всего, и гораздо ниже. Несмотря на потрясающую резистентность британского фунта в последние полгода(за которой, как мы считаем, стоит Банк Англии), эта валюта не может вечно игнорировать технику, макроэкономику и фундамент. Скажем откровенно, в прошлом году мы не рассчитывали на 4-месячный флэт на локальных максимумах. Однако сейчас становится понятно всем участникам рынка, что фунт стерлингов бесперспективен. Еще несколько месяцев назад не было никаких оснований для столь высокого расположения британской валюты. Еще несколько месяцев назад было очевидно, что Банк Англии может начать смягчение монетарной политики приблизительно в одно и тоже время с ФРС. А сейчас все стало еще очевиднее. Некоторые эксперты уже сейчас говорят о том, что британский регулятор может понизить ставки в мае. «За» этот вариант говорит не фактор инфляции, а фактор рецессии. В Британии началась рецессия, поэтому Банк Англии теперь вынужден, исходить и из состояния экономики тоже. В Штатах же проблем с экономикой нет никаких, а инфляция теперь выше, чем в Великобритании. Поэтому опять-таки некоторые эксперты считают, что первое снижение ставок за океаном состоится не ранее декабря-месяца. Получается, что даже при самом оптимистичном для поклонников фунта стерлингов сценарии оба центральных банка начнут смягчение осенью. Такой сценарий очень сильно отличается от ожиданий рынка в начале года, когда от ФРС ждали смягчения в марте, а от Банка Англии – когда-нибудь в будущем. Поэтому, с нашей точки зрения, у фунта только одна дорога – на Юг. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,2 тысячи контрактов BUY и открыла 11,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 19,6 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта наконец-то имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 71,8 тысячи контрактов на покупку и 63,2 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже минимальное, и продолжает улетучиваться. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты огромный. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, или же Банк Англии не вмешается с интервенциями. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было достаточно много. Ключевой отчет по инфляции, которая снизилась до 3,2%, практически никакой реакции рынка не спровоцировал, хотя падение инфляции – это приближение Банка Англии к первому снижению ставки. Также провалился отчет по безработице, которая выросла до 4,2%, и отчет по розничным продажам, которые не показали никакого прироста в марте. Как видим, британская статистика по большей части продолжает разочаровывать, что является лишь еще одной причиной избавляться от британской валюты. В Штатах те же самые розничные продажи выросли в два раза сильнее, чем прогнозировалось. Джером Пауэлл дал понять, что о снижении ставки в июне можно забыть. А остальные макроэкономические публикации были откровенно второстепенными. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 15 – 19 апреля по паре EUR/USD. Отчет COT. Очередное разрушение надежд покупателей. Торговый план на неделю 22 – 26 апреля: Длинные позиции: Пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. В течение четырех месяцев подряд цена находилась в тотальном флэте между уровнями 1,2500 и 1,2800. Пробой уровня 61,8% по Фибоначчи(1,2763) оказался ложным. Быки не сумели полностью без фундаментальной поддержки развить абсолютно алогичное восходящее движение. Поэтому мы по-прежнему относимся скептически к любым покупкам пары. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными. Так как цена все же сумела выбраться из бокового канала, сейчас предположительно началось формирование нового витка нисходящего тренда. Поэтому в среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту с целью последний локальный минимум – уровень 1,2036. К сожалению, рынок по-прежнему не горит желанием продавать фунт, но пара все же начала двигаться вниз, что уже очень хорошо. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 15 – 19 апреля по паре EUR/USD. Отчет COT. Очередное разрушение надежд покупателей.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели не показала абсолютно никаких интересных движений. Справедливости ради, нужно отметить, что важных событий за последние 5 рабочих дней было немного. Тем не менее, даже в течение такой скучной недели были события и отчеты, на которые следовало обратить внимание. А также рынку следовало более внимательно отнестись к ним. Мы можем отметить выступление Джерома Пауэлла и нескольких его коллег, которые были достаточно откровенны. Глава ФРС заявил во вторник, что больше не видит прогресса в борьбе с высокой инфляцией. Иными словами, инфляция в США больше не замедляется. Мы об этом говорим уже несколько месяцев подряд, но Джером Пауэлл лишь в конце апреля-месяца «увидел» это. По факту, инфляция снизилась в июне прошлого года до 3% и с тех пор ниже этой отметки не снижалась. Поэтому мы вполне можем заявить, что инфляция в Штатах не снижается уже почти год. По итогам марта-месяца она ускорилась до 3,5%, что очень далеко от целевого уровня ФРС. Таким образом, если кто-то из трейдеров или экспертов мечтал о снижении ставки в июне(как раньше мечтал о снижении ставки в марте), то об этом можно пока позабыть. Если снижения ставки не будет даже в июне, то чем это грозит валютному рынку? Его участники еще с конца прошлого года считали, что ФРС начнет смягчение политики первым, раньше Банка Англии и ЕЦБ. На основании этого вывода(как видим сейчас, абсолютно неверного) они долгое время покупали евро или же отказывались от его продаж. Сейчас мы видим, как меняется ситуация. ЕЦБ практически стопроцентно понизит ставки в июне, а ФРС может приступить к смягчению в конце года. Следовательно, монетарная политика ФРС, которая даже сейчас является гораздо более «ястребиной», чем в Евросоюзе, будет еще больше диссонировать с монетарной политикой ЕЦБ. Таким образом, мы, как и раньше, ожидаем только укрепления американской валюты. Доллар действительно растет, что хорошо видно на 24-часовом ТФ. Растет небыстро и несильно. Однако того периода времени, в течение которого ФРС будет продолжать удерживать ставки на максимуме, а ЕЦБ будет снижать свои ставки, должно хватить для достижения наших целей 1,00-1,02$. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 16 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста), поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – на 24,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 21,5 тысячи. В общем и целом нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 12 тысяч(было – 32,7 тысячи). Обзор макроэкономических событий: В Евросоюзе на этой неделе публиковались лишь второстепенные данные. В понедельник вышел отчет по промышленному производству, значение которого совпало с прогнозами. Во вторник были опубликованы малозначимые индексы экономического настроения в ЕС и Германии от института ZEW. В среду вышло финальное значение по инфляции за март, которое ничем не отличалось от первой оценки. В четверг и пятницу важных публикаций не зафиксировано. Помимо этого, состоялось несколько выступлений представителей ЕЦБ, которые практически в один голос заявили, что «если не произойдет непредвиденных скачков инфляции вверх, в июне регулятор будет готов провести первое смягчение монетарной политики». Таким образом, общий фундаментальный фон остается в пользу американской валюты. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 15 – 19 апреля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов все-таки сдался. Торговый план на неделю 22 – 26 апреля: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара остается ниже линий индикатора Ишимоку. С точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно, поэтому мы весьма скептически относимся к такому варианту. Если цена каким-то чудом вернется в область выше облака Ишимоку, тогда можно будет вновь говорить о росте евро с целью уровень Фибоначчи 61,8% – 1,1271, но для нас этот вариант остается резервным, алогичным и маловероятным. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время остаются актуальными. Так как цена располагается ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, мы ожидаем падения пары к уровням 38,2% – 1,0608 и 1,0450, первый из которых уже отработан. Европейская валюта и раньше не располагала сильной фундаментальной и макроэкономической поддержкой, а за последние недели она стала еще слабее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 апреля. Целая неделя «качелей».

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Рынок по-прежнему довольно медленными темпами снижает спрос на евровалюту, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой. Есть ли вероятность иной волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Коррекция не остановит понижательный тренд. Курс инструмента EUR/USD в пятницу не изменился. Сначала евровалюта снижалась, потом росла, затем опять снижалась. И к концу дня оказалась на тех же отметках, что и в начале дня. Новостной фон сегодня отсутствовал, но в течение недели было несколько интересных событий, которые могли оказать услугу доллару США. Тем не менее, рынок не обратил должного внимания на выступления Джерома Пауэлла и Рафаэля Бостика, каждый из которых занял максимально «ястребиную» позицию из всех возможных. Г-н Пауэлл заявил, что больше не видит прогресса в борьбе с высокой инфляцией, а г-н Бостик сообщил, что первое снижение ставок ФРС может случиться в самом конце года. Как видим, даже официальные лица американского регулятора заняли наиболее пессимистичную позицию. Рынок же, тем временем, продолжает верить в снижение ставок гораздо раньше, чем в декабре. Согласно инструменту CME FedWatch, рынок ожидает первого раунда смягчения в первом месяце осени. Хотя еще на прошлой неделе он считал, что первое смягчение случится в июне, а пару месяцев назад – что в марте. Как видим, мнение рынка меняется со скоростью света, и каждый раз изменения касаются переноса ожиданий на более поздний срок. Следовательно, политика ФРС будет оставаться «ястребиной» гораздо более долгий срок, чем считал рынок. Соответственно, спрос на валюту США должен продолжать увеличиваться, а инструмент EUR/USD должен продолжать построение понижательной волны 3 или с. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 19 апреля. Европейцы не заметили, американцы – отработали.

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 апреля. Европейцы не заметили, американцы – отработали.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной, но может стать проще в ближайшие недели. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указывает на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас имеет реальные шансы на построение импульсной волны. Но даже сейчас сохраняется угроза того, что все закончится возобновлением горизонтального движения, лишь немного поменяются границы. В текущей ситуации моим читателям остается только надеяться на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 500-600 базовых пунктов. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада. Концовка недели остается за продавцами. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 50 базовых пунктов, чем выгодно отличается от инструмента EUR/USD. Хочу отметить, что у рынка действительно имелись основания, чтобы понизить спрос на фунт в течение сегодняшнего дня. Утром в Великобритании вышел очередной «серый» отчет по розничной торговле, значение которого оказалось ниже ожиданий рынка. К подобной картине лично я уже давно привык. Привыкнуть я не могу к тому факту, что британец не снижается тогда, когда должен. Однако сегодня европейские участники рынка вновь не посчитали нужным отыгрывать отчет не в пользу британца. Зато американские трейдеры отыграли его с лихвой. Практически с самого начала американской сессии началось снижение, которое продолжается до сих пор. Хочу напомнить, что британец несколько месяцев подряд находился в боковике. И, по моему скромному мнению, все это время должна была строится нисходящая волна 3 или с. Таким образом, инструмент GBP/USD очень сильно опаздывает от графика. Даже когда боковик завершился, спрос на фунт снижается очень медленно. К примеру, на этой неделе потери фунта составляют всего 60 пунктов. Да и то, только благодаря движению сегодня во второй половине дня. Исходя из всего вышесказанного, я по-прежнему ожидаю снижения котировок британца. Медленно или быстро, неважно. У британца по-прежнему нет причин для построения повышательной волны, а волновая разметка указывает на сохранение нисходящего участка тренда. Если бы ФРС готовилась провести первый раунд смягчения политики в июне, тогда падение фунта можно было бы поставить под сомнение. Но даже в этом случае большая часть факторов указывает на нисходящую волну. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Евро попал под двойной удар, но выстоял

Око за око, зуб за зуб. Удары Израиля по Ирану оказались совсем нестрашными, однако отомстить все равно было нужно. Иначе тебя признают слабым. Доллар США извлек выгоду из роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке, однако музыка на улице «медведей» по EUR/USD играла недолго. Как только Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщил, что у Тегерана нет планов по немедленному возмездию, котировки основной валютной пары пошли вверх. Американские горки на фоне спроса на активы-убежища выглядят закономерно, однако неспособность «медведей» по EUR/USD продвинуться ниже начинает вызывать сомнения в их силе. Доллар США рос благодаря тому, что рыночные ожидания шести-семи актов монетарной экспансии в 2024 сменились прогнозами о двух. Однако сейчас эти ожидания надежно закреплены. Изменить их в ту или иную сторону может только статистика по занятости и инфляции. Динамика рыночных ожиданий снижения ставки ФРСОчевидно, что американская экономика сильнее европейской. И рост ВВП во второй половине года оказался лучшим с 2021. При этом если основным драйвером замедления инфляции в 2022-2023 стало восстановление цепочек поставок, то в 2024 на авансцену выходит спрос. Поэтому риски разгона инфляции в США выше, чем в еврозоне. Это заставляет ФРС совершить второй с декабря разворот. В конце 2023 Джером Пауэлл говорил о готовности снизить ставку по федеральным фондам, несмотря на силу экономики. Сейчас председатель Федрезерва утверждает, что ее следует держать на уровне 5,5%. Проблема в том, что сильный доллар и высокая доходность казначейских облигаций США влияют на всю мировую финансовую систему. И это является двойным ударом для едва стоящей на ногах экономики еврозоны. Мало того, что ставка по депозитам в 4% для нее слишком велика, так еще и внешние условия финансирования чересчур жесткие. Динамика прогноза по ВВП СШАНеудивительно, что чиновники Управляющего совета призывают как можно раньше начать ослаблять денежно-кредитную политику. В то время как «ястребы» согласны стартовать в июне, «голуби» настаивают, что второй шаг по дороге монетарной экспансии должен быть сделан уже в июле. Если они победят, это станет новым козырем «медведей» по EUR/USD. Пока же основная валютная пара пришла к состоянию равновесия, потому как многие козыри доллара США уже учтены в ее котировках. Неудивительно, что EUR/USD штормит из-за геополитики. Благодаря ей начинает работать такой фактор как спрос на активы-убежища. Поэтому новая эскалация напряженности в виде возмездия со стороны Ирана приведет к снижению котировок евро и наоборот.Технически формирование на дневном графике EUR/USD бара с длинной нижней тенью усиливает риски отката к нисходящему тренду. Правда для начала «быкам» необходимо закрепиться в пределах диапазона справедливой стоимости 1,066-1,094. После этого успешный штурм сопротивления на 1,0675 может стать основанием для краткосрочных покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: макроэкономические факторы выходят на первый план

Направление цифровых активов на рынке после халвинга Bitcoin вероятно будет определяться макроэкономическими факторами, несмотря на сохранение сильных фундаментальных показателей криптовалют, сообщается в исследовательском отчете Coinbase. «Эти факторы, в значительной степени экзогенные для криптовалют, включают в себя усиление геополитической напряженности, повышение ставок, рефляцию и увеличение государственного долга», - написал аналитик криптобиржи. По его словам, недавняя увеличенная корреляция альткоинов с Bitcoin подчеркивает «якорную роль BTC в этой области, несмотря на укрепление его позиции в качестве макроактива».Инвесторы разделились на спекулянтов и хеджеровВ то время как предыдущие халвинги исторически стимулировали бычий рынок, «эти циклические подъемы часто сопровождались другими экосистемными катализаторами, создающими дополнительные побочные ветры», отмечается в отчете. Уменьшение вознаграждения за блок на 50% замедляет темпы роста предложения Bitcoin на 50% и, как ожидается, произойдет поздно вечером в пятницу или рано утром в субботу. В то время как криптовалюта в основном рассматривается как класс активов с «риском», Coinbase заявляет, что «постоянная стабильность Bitcoin и одобрение спотовых биржевых фондов (ETF) создали разделенный пул инвесторов (особенно для Bitcoin), рассматривающих Bitcoin как чисто спекулятивный актив, а другой - как «цифровое золото», защищенное от геополитических рисков». Макроэкономические факторы выходят на первый планВ отчете отмечается, что рост числа инвесторов, использующих Bitcoinы в качестве макрохеджирования, частично объясняет снижение масштабов откатов в этом цикле. Финансовый гигант с Уолл-стрит Goldman Sachs выразил аналогичное мнение в своем отчете на прошлой неделе. В нем говорится, что «следует проявлять осторожность при экстраполяции прошлых циклов и последствий халвинга, учитывая преобладающие макроэкономические условия».Тем временем Энтони Скарамуччи, основатель и руководитель Skybridge Capital, высказал предположение о возможном достижении ценой Bitcoin отметки в 200 000 долларов после предстоящего халвинга. Этот анализ был проведен в период значительных колебаний на рынке криптовалют, обостренных недавними геополитическими напряжениями и общей экономической неопределенностью.Будущее Bitcoin: Перспективы и возможностиВ ходе беседы Скарамуччи выделил факторы, которые, по его мнению, окажут влияние на цену Bitcoin в ближайшие месяцы. «Посмотрите, возможны внезапные события, такие как военные действия, или, скажем, террористические инциденты, которые могут вызвать падение цены Bitcoin на 10 или 15%», — пояснил он. Несмотря на возможные краткосрочные сбои, Скарамуччи подчеркнул основные тренды спроса, поддерживающие цену Bitcoin. Особенно он обратил внимание на влияние новых финансовых продуктов, таких как ETF, и увеличивающийся интерес со стороны институциональных инвесторов.Он подробно обосновал свой оптимистичный прогноз, связав его с предстоящим халвингом, событием, которое исторически влияет на предложение Bitcoin, поскольку это уменьшает вознаграждение за создание новых блоков, тем самым ограничивая предложение. «С учетом предстоящего халвинга, я думаю, что цена может достигнуть отметки в $170 000, возможно, даже $200 000», — заявил Скарамуччи.Разговор также затронул более широкие аспекты интеграции Bitcoin в традиционные финансовые инструменты, такие как ETF. Скарамуччи утверждал, что такие инструменты играют ключевую роль в расширении базы инвесторов Bitcoin. Он отверг возможные опасения относительно того, что ETF могут привести к централизации владения Bitcoin. «Когда речь идет о принятии ETF, стоит посмотреть на долгосрочную перспективу. Доля ETF в общем количестве Bitcoin все еще будет менее 10%. Так что идея о том, что ETF сделают Bitcoin слишком централизованным, кажется мне недостаточно обоснованной. Однако я считаю, что ETF представляют собой отличную возможность для тех, кто привык к ним», — отметил он.Bitcoin - инновационный активСкарамуччи сравнил развитие Bitcoin с ранним этапом развития Интернета, сделав параллель с крупными технологическими акциями, такими как Amazon, в период доткомового бума. «В 1999 году акции Amazon были весьма волатильными, как и новые технологии. Вы могли потерять от 20 до 50% своих инвестиций восемь раз. Но в итоге, если вы держали акции Amazon в течение этого периода, то 10 000 долларов тогда теперь стоили бы более 14 миллионов долларов».Он также выразил свои опасения относительно практической ценности Bitcoin, сравнивая его с традиционными активами, такими как золото, которые также не приносят прямого дохода.Скарамуччи выделил инновационные финансовые продукты в рамках криптоэкосистемы, которые обеспечивают доходность, сопоставимую с традиционными источниками дохода, такие как процентные счета и займы, доступные через такие платформы, как Galaxy Digital.По поводу возможных рыночных кризисов, аналогичных доткомовому краху, Скарамуччи признал риски, но сохранял оптимизм относительно устойчивости Bitcoin и его долгосрочной ценности. «Я думаю, что если мы столкнемся с подобным кризисом на рынке в ближайшие два года, то мы увидим резкое падение цены Bitcoin, подобное доткомовому краху. Однако если вы готовы удерживать этот актив в течение четырехлетнего периода, то никто не потерял бы деньги на Bitcoin», — подчеркнул он, подчеркивая важность долгосрочной перспективы в инвестировании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,06EURUSD - возможно среднесрочно на пробой 2317Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 19.04.2024

Опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции в США значительно уменьшили вероятность скорого перехода ФРС к более мягкой политике и все еще удерживают доллар на сильных позициях, а его главные конкуренты на валютном рынке остаются против доллара под давлением. Это касается и пары EUR/USD, которая резко снизилась после релиза данных по инфляции в США. В начале этой недели пара достигла «круглой» отметки 1.0600 и, несмотря на некоторую коррекцию, все еще остаётся под давлением (см. также наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). Технические индикаторы OsMA, RSI и Стохастик на дневном и недельном графиках по-прежнему находятся на стороне продавцов, сигнализируя о преимуществе коротких позиций. Пробой «круглого» уровня поддержки 1.0600 мог бы стать сигналом для новых среднесрочных и, похоже уже, долгосрочных коротких позиций (ниже ключевой зоны сопротивления 1.0980 (ЕМА200 на недельном графике), 1.0900 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0805 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD остается в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков). В альтернативном сценарии и в случае возобновления роста EUR/USD вновь направится к зоне сопротивления вблизи отметки 1.0805. Первым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.0686 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и «круглого» уровня сопротивления 1.0700. Однако лишь пробой ключевого уровня сопротивления 1.0805 выведет EUR/USD на территорию среднесрочного бычьего рынка, вновь делая предпочтительными длинные позиции с целями вблизи ключевых уровней сопротивления 1.0900, 1.0980, 1.1000. Пока же преимущество – за короткими позициями. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0686, 1.0700, 1.0725, 1.0777, 1.0800, 1.0805, 1.0900, 1.0980, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0590. Stop-Loss 1.0690. Цели 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0690. Stop-Loss 1.0590. Цели 1.0700, 1.0725, 1.0777, 1.0800, 1.0805, 1.0900, 1.0980, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: под давлением доллара и геополитики

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», доллару нужны новые драйверы роста. Они же могут появиться лишь на следующей неделе, когда во вторник будут опубликованы американские индексы PMI, а в четверг и пятницу - предварительная оценка ВВП США за 1-й квартал и базовый ценовой индекс PCE расходов на личное потребление американцев. *) см. Экономический календарь Ввиду этого, а также отсутствия сегодня и в понедельник публикаций важных макро данных возможна фиксация части длинных позиций по доллару, что может спровоцировать его снижение в конце недели. Что же касается его главного конкурента на валютном рынке евро, то он остается под давлением после «голубиных» комментариев представителей руководства ЕЦБ относительно перспектив монетарной политики и на фоне не очень убедительной макро статистики из Еврозоны. Так, в четверг вице-президент ЕЦБ Франсуа Вильруа подтвердил, что, если не будет «серьезных сюрпризов», банк снизит ставки в июне. Примерно то же самое сказали глава австрийского ЦБ Роберт Хольцманн, другой вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, по мнению которого, если снижение потребительских цен продолжится, сокращение процентных ставок начнётся в июне, и глава ЦБ Словении Бостьян Васле, который отметил, что к концу года ставка по депозитам в Еврозоне должна опуститься с текущих 4,0% «гораздо ниже» 3,0%, если ценовое давление продолжит сокращаться. Даже если стоимость заимствований сократится на 25,0 или 50,0 процентных пункта, монетарная политика ЕЦБ, по их мнению, останется достаточно жёсткой и будет ограничивать экономический рост. Отложить начало смягчения политики руководители ЕЦБ могут только в случае экстренных событий, например, существенного обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, которое может повлечь за собой рост цен на энергоносители и, соответственно, новый виток инфляции в регионе. Между тем, макро данные из США подтвердили силу экономики и дефицитность рынка труда: как следует из опубликованного в четверг отчета Минтруда США, число заявок на пособие по безработице остается на относительно низком уровне (за неделю на 12 апреля число первичных заявок на пособия по безработице осталось на прежнем уровне в 212,0 тыс. при прогнозе в 215,0 тыс.), а показатель производственной активности достиг наилучшего значения за последние два года. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил в четверг, что нет необходимости в срочном снижении процентных ставок. Доллар также получает поддержку в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке после сообщений об ударе израильских ракет по Ирану. Бегство от риска заставило инвесторов вновь обратиться к защитному доллару, что удерживает пару EUR/USD в зоне достигнутых накануне минимумов с ноября 2023 года и отметки 1.0600. Вероятно, в конце недели эта тенденция сохранится: геополитическая неопределенность в мире может заставить инвесторов остаться в защитных активах в преддверии выходных. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Волатильность же в паре EUR/USD резко повысится во вторник с публикацией утром индексов PMI по Германии и Еврозоне, а затем в 13:45 (GMT), когда будут опубликованы апрельские предварительные индексы деловой активности от S&P Global по США. Здесь, так сказать, чьи индексы окажутся сильнее, туда и направится пара EUR/USD в краткосрочной перспективе. В целом же, пока сохраняется сильный медвежий импульс, пара EUR/USD будет оставаться под давлением. К тому же если ЕЦБ уже в июне может решиться на снижение процентной ставки, то ФРС будет, скорее всего, и далее сохранять выжидательную позицию на фоне некоторых признаков роста инфляции в США при достаточной силе национальной экономики и рынка труда. С технической же точки зрения ниже ключевой зоны сопротивления 1.0980 (ЕМА200 на недельном графике), 1.0900 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0805 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD остается в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков (подробнее см. в EUR/USD: торговые сценарии на 19.04.2024). В текущей ситуации предпочтение следует отдавать коротким позициям по EUR/USD. Пробой локального уровня поддержки 1.0600 может стать сигналом для новых коротких позиций. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0646 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку евро. В результате пара выросла на 15 пунктов и на этом все закончилось. Новости по ценам производителей Германии остались без внимания рынка, так что евро сумел продолжить восстановление после крупной распродаже, наблюдаемой в ходе азиатской сессии. К сожалению, во второй половине дня нет вообще никакой статистики, а также не запланировано выступлений представителей ФРС, что может сохранить торговлю в рамках бокового канала с небольшим преимуществом покупателей. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0664 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0698. В точке 1.0698 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать лишь в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0639 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0664 и 1.0698.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0639 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0615, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0664 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0639 и 1.0615.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2424 в первой половине пришелся на момент начала движения индикатора MACD верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 20 пунктов и на этом все закончилось. Новости о том, что объем розничных продаж в Великобритании в марте этого года не изменился по сравнению с месяцем ранее, не оказали особого давления на фунт. Экономисты ожидали роста на 0,3%. Все это говорит о том, что слабое восстановление экономики продолжится и дальше, что рано или поздно вынудит Банк Англии снизить процентные ставки. К сожалению, во второй половине дня нет вообще никакой статистики по США, а также не запланировано выступлений представителей ФРС, что может сохранить торговлю в рамках бокового канала с небольшим преимуществом покупателей. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2454 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2486 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2486 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции, но сильное движение вряд ли произойдет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2422 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2454 и 1.2486.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2422 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2391, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя на фоне отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2454 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2422 и 1.2391.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло, что не позволило войти в рынок. Да, доллар отреагировал падением на новости о снижении ценового давления в Японии, но покупатели очень быстро выбрали все движение вниз и вновь остановились в районе недельного максимума, как бы опасаясь действий со стороны Центрального банка Японии, чего в конце недели вряд ли приходится ждать. Учитывая, что во второй половине дня нет вообще никакой статистики, а также не запланировано выступлений представителей ФРС, торговля продолжится в канале с низкой волатильность и объемом. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.68 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.19 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.36 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.68 и 155.19.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.36 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.81, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного пробоя дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.68 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.36 и 153.81.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Буря в стакане и информационный голод

Пара евро-доллар в период азиатской сессии пятницы резко снизилась к основанию 6-й фигуры, реагируя на сообщения о том, что Израиль нанёс удары по территории Ирана. На волне антирисковых настроений доллар снова оказался на коне. Но ненадолго. Утром стало ясно, что «Третья мировая» снова откладывается: стороны достаточно сдержанно прокомментировали ночные события. Например, израильские военные заявили, что у них «нет комментариев на данный момент». Иран также фактически опроверг громкие сообщения СМИ, которые, в частности, утверждали, что ЦАХАЛ ударил по ядерным объектам страны. Корпус стражей исламской революции заявил, о том, что громкие звуки в Исфахане были связаны с работой ПВО «по отражению атак подозрительных объектов». Что это за объекты, и кто стоит за ними – неизвестно. МАГАТЭ в свою очередь заявило, что ядерные объекты Ирана атакам не подвергались. Государственная иранская пресса также утверждает, что города страны не подвергались ударам со стороны какого-либо иностранного государства. Американские СМИ в большинстве своем допустили, что атака всё же была, и за ней стоял Израиль, но при этом признали, что ответ носил «очень ограниченный характер». И самое главное – как утверждают источники Reuters, немедленной реакции Ирана не последует, поскольку «на данный момент неясно, кто стоит за нападением». Другими словами, на данный момент ситуация разворачиваются не по наихудшему сценарию (пока что). Стороны проявляют сдержанность и не демонстрируют стремления к дальнейшей эскалации. Поэтому антирисковые настроения на рынках резко ослабли, а доллар снова оказался не у дел. Продавцы eur/usd, соответственно, утратили инициативу по паре, так и не протестировав 5-ю фигуру. Другими словами, мы стали свидетелями своеобразной «бури в стакане»: буквально за несколько часов доллар продемонстрировал мини-ралли, но в итоге не смог закрепить свои успехи. В целом, трейдеры eur/usd испытывают информационный голод. Макроэкономические отчёты, публикуемые на этой неделе носят в большинстве своём второстепенный характер, а представители Федрезерва лишь констатируют уже отыгранный факт того, что ЦБ не станет снижать процентную ставку на июньском заседании. Например, вчера глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс – один из наиболее влиятельных чиновников ФРС – заявил о том, что текущий уровень процентной ставки способствует постепенному ослаблению инфляции в США, поэтому нет никакой необходимости спешить с её снижением. Более того, когда его спросили о перспективах повышения ставки, он ответил уклончиво, озвучив крылатую фразу «никогда не говори никогда». Напомню, что выступивший на этой неделе глава ФРС Джером Пауэлл, по сути, озвучил аналогичную позицию (правда, о повышении ставки речь не заходила): по его словам, последние макроэкономические отчёты указывают на отсутствие прогресса в борьбе с инфляцией. Поэтому Федрезерву потребуется дольше времени, чем ожидалось, чтобы инфляция достигла своего целевого уровня. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который ещё до публикации инфляционных отчётов допускал лишь одно снижение ставки в этом году, вчера заявил о том, что Центробанк должен быть готов к повышению ставки, «если инфляция будет пробуксовывать на месте или начнёт ускоряться». Тем временем представители Европейского Центробанка продолжают сигнализировать о снижении процентных ставок на июньском заседании. В частности, Кристин Лагард заявила о том, что при условии отсутствия «серьезных сюрпризов» регулятор снизит ставки в июне. Почти дословно её позицию повторили вице-президент ЕЦБ Франсуа Вильруа и глава Центробанка Австрии Роберт Хольцманн. Что касается макроэкономических отчётов, то здесь ситуация также складывается в пользу продавцов eur/usd. Например, еженедельный показатель прироста числа заявок на пособие по безработице остается на относительно низком уровне (212 тысяч), отражая дефицитный рынок труда, тогда как объем промышленного производства в США вырос на 0,4% (второй месяц подряд фиксируется положительная динамика), а индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (зона действия ФРБ включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр) неожиданно подскочил в апреле до двухлетнего максимума – 15,5 пункта, при скромном прогнозе роста всего лишь до отметки 1,4. Такой информационный фон снизил уровень «голубиных» ожиданий рынка: согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в июне сейчас составляет всего лишь 18%. Но участники рынка уже фактически отыграли данный фундаментальный фактор (благодаря которому, пара eur/usd, собственно, и снизилась к основанию 6-й фигуры). Для дальнейшего развития южного тренда трейдерам необходим дополнительный информационный импульс. Перспективы повышения ставки ФРС (равно как и сохранение статус-кво в течение всего 2024 года) выглядят пока что слишком туманно. Поэтому пара, вероятно, в среднесрочной перспективе будет дрейфовать в рамках 6-й фигуры. Вместе с тем стоит признать, что сложившийся фундаментальный фон абсолютно не способствует устойчивому росту цены eur/usd. ФРС озвучивает «умеренно-ястребиные» сигналы, в то время как Европейский Центробанк продолжает уверять рынки в том, что готов снизить процентные ставки уже в начале лета. В таких условиях целесообразно рассматривать короткие позиции eur/usd при затухании коррекционных всплесков. С точки зрения техники пара на таймфрейме D1 продолжает находиться между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Уровнем поддержки выступает отметка 1,0600, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Доллар в паре USD/CHF не побеждён

Сегодня, на фоне распространения неприятия риска на финансовых рынках, вызванного сообщениями ABC News, подтверждающими ракетные удары Израиля по объекту в Иране, что усилило напряженность на Ближнем Востоке, швейцарский франк как валюта-убежище укрепился. Кроме этого, по сообщению агентства Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство «Фарс», местные жители слышали взрывы в центральном аэропорту Исфахана.Предположительно, что в ближайшем будущем швейцарский франк может столкнуться со снижением, так как Швейцарский национальный банк SNB продолжит снижать процентные ставки. Поскольку инфляционное давление в швейцарской экономике сохраняется ниже целевого уровня 2%, ШНБ на июньском заседании по денежно-кредитной политике может провести ещё одно снижение ставки.Со стороны доллара США, несмотря на то что индекс доллара США, определяющий курс доллара США по отношению к шести основным валютам, сегодня практически не изменяет своё ценовое положение, недавние агрессивные комментарии представителей Федеральной резервной системы, спровоцировали рост доходности казначейских облигаций США. В настоящее время доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США находится на уровне 4,96% и 4,58% соответственно. Более высокая доходность поддерживает доллар США, тем самым пытаясь восстановить доллар в паре USD/CHF.Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в своих высказываниях подчеркнул необходимость ФРС победы над инфляцией, так как она пока неоправданно высока. Кроме этого, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил стремление ФРС руководствоваться данными и указал, что в настоящее время он не видит острой необходимости в снижении процентных ставок. Соответственно, доллар пока укрепляется. А сегодняшнее укрепление швейцарского франка на ближайшее время - временное явление.Даже с технической точки зрения, глядя на индикаторы, они располагаются на положительных территориях. И сегодняшнее снижение не опустилось ниже круглого уровня 0,9000, активно от него отскочив.Это говорит о том, что на этом уровне происходят покупки. И многомесячный восходящий тренд пока не сломлен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после шортовой инициативы азиатской сессии, которую можно классифицировать как ложный пробой, возможно продолжение нисходящего движения с целью обновления площадки покупателей по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции 1 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2417. Прибыль зафиксировать на пробое 2318.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение с коротким стопом

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня можно рассчитывать на продолжение нисходящего движения с целью обновления минимума текущего месяца. Предлагаем рассмотреть сценарий на понижение по схеме, представленной на скрине ниже: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06895. Прибыль зафиксировать на пробое 1,06Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Фунт пытается вернуть свое преимущество

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2437 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары лишь на 15 пунктов, на чем все и закончилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по розничным продажам, которые оказались хуже прогнозов экономистов, особо не повлияли на британский фунт в первой половине дня. Учитывая, что в ходе американской сессии нет никакой статистики, вряд ли можно рассчитывать на сильное продолжение восходящей коррекции пары. Многое будет зависеть от поведения трейдеров на уровне 1.2437, где по аналогии с первой половиной дня, формирование ложного пробоя даст точку входа на покупку с целью роста к сопротивлению 1.2482, до которого мы вновь так и не дотянули. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2532. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2575, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2437 во второй половине дня, продавцы получат шанс на более крупное падение пары далее по тренду. В таком случае покупки поищу в районе 1.2389. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Шансы на падение фунта остаются. Но перед этим хотелось бы увидеть, как продавцы проявят себя в районе ближайшего сопротивления 1.2482, где ложный пробой даст подходящую точку входа на продажу в попытке продавить середину бокового канала 1.2437, успешно упущенную в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2437 вернут давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2389. Более дальней целью выступит минимум 1.2340, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2482 во второй половине дня, что маловероятно, быки получат возможность на выстраивание довольно хорошей коррекции в конце недели с движением вверх в район сопротивления 1.2532. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2575 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Покупатели фунта уходили с рынка быстрей чем продавцы и на это есть объективные причины: первой и основной является высокое инфляционное давление в США, которое будет сохранять спрос на доллар, оказывая серьезное давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Вторая причина, мягкая политика Банка Англии, которая никуда не делась. Новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца – особенно после ясной позиции ЕЦБ на прошлой неделе, состоявшей в снижении ставок в еврозоне уже в начале лета этого года. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 352 до уровня 80 000, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 190 до уровня 51 748. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 704.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2390.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Евро компенсировал потери

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0650 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0686 привели к сигналу на продажу, который в полной мере так и не реализовался. После движения вниз на 5 пунктов пара вернулась назад к 1.0650, где сейчас и ведется торговля. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь незначительно.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной статистики по еврозоне позволило евро вернуть часть потерь, наблюдаемых в ходе азиатской сессии. Однако вполне ожидаемо, развиться в крупный восходящий тренд движение не смогло. Учитывая, что впереди у нас вообще нет никакой статистики по США, скорей всего торговля продолжится вокруг уровня 1.0650 с низким объемом и низкой волатильностью. Действовать собираюсь в случае снижения пары в район 1.0645. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом для покупок в расчете на еще одну попытку роста к 1.0688, чего в первой половине дня сделать не удалось. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0726. Самой дальней целью выступит максимум 1.0754, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0645, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на евро в рамках медвежьего тренда вернется. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0605. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро, даже несмотря на коррекцию пары, имеются все шансы на дальнейшее падение. Для этого им было бы неплохо вернуть под контроль 1.0645, но также подойдет и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0688, что будет идеальным сценарием по входу в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.0645. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0605, что вернет медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0569, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0688, быки попытаются продолжить коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0726. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0754 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Европейского центрального банка и мягкий тон политиков, а также крупное падение евро, которое последовало за этим, указывает на проблемы, которые испытывают и будут испытывать покупатели рисковых активов. Учитывая, что позиция Федеральной резервной системы наоборот будет оставаться жесткой более длительный период времени, рассчитывать на возврат спрос на евро пока не приходится. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 12 839 до уровня 175 419, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 768 до уровня 142 696. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 451.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Доллар в паре USD/CHF не побеждён.

Сегодня, на фоне распространения неприятия риска на финансовых рынках, вызванного сообщениями ABC News, подтверждающими ракетные удары Израиля по объекту в Иране, что усилило напряженность на Ближнем Востоке, швейцарский франк, как валюта-убежище укрепился. Кроме этого, по сообщению агентства Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство «Фарс», местные жители слышали взрывы в центральном аэропорту Исфахана.Предположительно, что в ближайшем будущем швейцарский франк может столкнуться со снижением, так как Швейцарский национальный банк SNB продолжит снижать процентные ставки. Поскольку инфляционное давление в швейцарской экономике сохраняется ниже целевого уровня в 2%, ШНБ на июньском заседании по денежно-кредитной политике может провести ещё одно снижение ставки.Со стороны доллара США, не смотря на то, что индекс доллара США, определяющий курс доллара США по отношению к шести основным валютам, сегодня практически не изменяет своё ценовое положение, недавние агрессивные комментарии представителей Федеральной резервной системы, спровоцировали рост доходности казначейских облигаций США. В настоящее время доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США находится на уровне 4,96% и 4,58% соответственно. Более высокая доходность поддерживает доллар США, тем самым, пытаясь восстановить доллар в паре USD/CHF.Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в свои высказываниях, подчеркнул необходимость ФРС победы над инфляцией, так как она пока неоправданно высока. Кроме этого, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил стремление ФРС руководствоваться данными и указал, что в настоящее время он не видит острой необходимости в снижении процентных ставок. Соответственно, доллар пока укрепляется. А сегодняшнее укрепление швейцарского франка, на ближайшее время, временное явление.Даже с технической точки зрения, глядя на индикаторы, они располагаются на положительных территориях. И сегодняшнее снижение, не опустилось ниже круглого уровня 0,9000, активно от него отскочив.Это говорит о том, что на этом уровне происходят покупки. И многомесячный восходящий тренд пока не сломлен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс