Новости форекс

Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Доллар может начать дешеветь в конце года, после прихода Трампа.

Валютная пара EUR/USD в среду не показала никаких интересных движений. Сутками ранее индексы деловой активности в Евросоюзе и США спровоцировали достаточно сильное падение доллара, хоть мы и не ожидали такой сильной реакции рынка. Впрочем, эта «сильная реакция» – это суммарно 73 пунктов волатильности пары, что тоже не слишком много. Однако на фоне значений в 40-50 пунктов каждый день даже такое движение выглядело внушительно. Мы по-прежнему ожидаем укрепления американской валюты при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. Вчера цена закрепилась выше скользящей средней линии, и теперь некоторое время может даже продолжаться восходящая коррекция. Однако эта коррекция не отменяет факта наличия глобального нисходящего тренда на 24-часовом ТФ. Не отменяет того факта, что рынок переоценил возможности ФРС по снижению ставки в 2024 году. Не отменяет того факта, что первым начнет снижать ставку ЕЦБ, а не ФРС. Однако все же и от доллара не стоит ожидать вечного роста. Мы считаем, что минимально пара EUR/USD должна упасть до уровня 1,0450. Скорее всего, в реальности произойдет снижение в область 1,00-1,02$, где падение европейской валюты может быть завершено. Вчера стало известно, что в случае избрания президентом США Дональд Трамп собирается целенаправленно работать над ослаблением американской валюты. Тут стоит вспомнить подробности прошлой каденции Трампа. Еще 4 года назад бывший президент США неоднократно заявлял, что сильный доллар ему не нужен. Сообщники Трампа считают, что американский экспорт нужно сделать более конкурентоспособным. Следует также отметить, что во время первого президентского срока Трампа доллар практически не дешевел. Однако и не рос. Если же президентом в конце года станет Трамп, можно будет ожидать глобального тренда на ослабление американской валюты. Именно в конце года ФРС может начать смягчение монетарной политики, и получается, что сразу два глобальных фактора будут свидетельствовать в пользу падения американской валюты. Поэтому те трейдеры, которые хотели знать и понимать, когда доллар может начать новый глобальный виток падения, теперь получили ответ на свой вопрос. Падения доллара можно ожидать в 4 квартале текущего года. К тому времени цели в области 1,00-1,02 могут быть уже отработаны, поэтому нисходящий тренд будет считаться завершенным. Однако на данный момент нисходящий тренд не завершен, а когда ФРС начнет снижать ставку, доподлинно неизвестно. Ведь это мы и другие аналитики говорим сейчас о конце года, как о периоде времени, когда ставка ФРС уже стопроцентно начнет снижаться. Но в реальности-то все может быть иначе. К примеру, в январе рынок был уверен, что первое смягчение случится в марте. Как видим, ничего такого не произошло. Не произойдет оно даже в июне, поэтому говорить сейчас о том, что первое смягчение случится в декабре(к примеру) – это все равно, что гадать на кофейной гуще. Если инфляция в США не будет замедляться, то никакого смягчения монетарной политики мы не увидим и в декабре. В этом случае доллар получит дополнительные основания для роста, но мы все же считаем, что к концу году ФРС сумеет решить проблему излишнего ценового давления. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 апреля составляет 52 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0634 и 1,0738 в четверг. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но мы ожидаем лишь небольшого отката вверх, который может быть уже завершен. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 S3 – 1,0559 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. Июнь – слишком рано, август – в самый раз. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила и сохраняет нисходящий тренд, как мы и ожидали. Европейская валюта должна продолжать падение практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0602 и 1,0559. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии(как сейчас). Фундаментальный фон в данное время таков, что ожидать роста можно только от доллара. Коррекции возможны на технических основаниях, но торговля на понижение сейчас являются наиболее целесообразной. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. Июнь – слишком рано, август – в самый раз.

Валютная пара GBP/USD в среду также торговалась достаточно спокойно. В последние несколько дней волатильность возросла, что не может не радовать, так как хотя бы на младших ТФ стало возможно торговать и рассчитывать на неплохую прибыль. Фунт стерлингов в последние несколько недель даже сформировал некое подобие нисходящего тренда, что также не может не радовать после 4-месячного флэта. Единственный вопрос – сколько в реальности будет продолжаться падение британской валюты. 4-месячный флэт случился неспроста. Он красноречиво говорит нам о том, что кто-то из маркетмейкеров был сильно против того, чтобы фунт падал против доллара. Мы не верим в то, что британская валюта показывала умопомрачительную резистентность на пустом месте. В последние несколько месяцев доподлинно известно, что первое смягчение политики ФРС произойдет ближе к концу года. А, может быть, даже в следующем году. Поэтому британский фунт явно находится слишком высоко против доллара США. Рынок просто заранее отработал непроверенную информацию. Если бы ФРС, как и ожидал рынок, начал смягчение в марте, тогда все было бы закономерно. Но теперь этого не будет, а Банк Англии, тем временем, может начать снижение своей ставки уже этим летом... Reuters провели опрос среди аналитиков и экономистов по поводу того, когда в первый раз будет снижена ставка Банка Англии. Половина респондентов ответила, что в июне, еще половина – в третьем квартале. Таким образом, если экономисты на этот раз не ошибаются, то Банк Англии может начать смягчение монетарной политики раньше американского регулятора. В начале же года ожидания были полностью противоположными. Однако текущие показатели инфляции показывают, что такой вариант действительно возможен. Британская инфляция опустилась уже почти до 3%, хотя изначально она на несколько процентов была выше американской. Конечно, это отнюдь не означает, что индекс потребительских цен на Туманном Альбионе и дальше будет так резво замедляться. Но в то же время мы вынуждены констатировать факт: Банк Англии сейчас находится ближе к первому смягчению, чем ФРС. Естественно, этот фактор(как и многие другие, попросту не отработанные рынком) должен оказывать давление на пару GBP/USD. Впрочем, мы давно уже говорим, что фунт стерлингов слишком перекуплен. Отдельно хочется отметить вчерашний отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, так как это достаточно важный отчет в общем пакете статистики. В целом этот отчет оказался сильнее прогнозов, что и спровоцировало небольшое укрепление американской валюты. Но сейчас рынок вошел в стадию коррекции, поэтому в ближайшие несколько дней мы можем увидеть продолжение роста британской валюты. Однако любое закрепление цены ниже скользящей средней можно и нужно использовать для открытия коротких позиций, так как коррекции бывают и очень слабыми. В пользу фунта сейчас говорит лишь тройная перепроданность у индикатора CCI... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 25 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2349 и 1,2513. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды за последнее время, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако это должен быть всего лишь откат или коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Доллар может начать дешеветь в конце года, после прихода Трампа. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD завершила флэт на 24-часовом ТФ, и это самое важное сейчас. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда уровень 1,2500 преодолен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу, мягко говоря, не актуальны. Пара может откатиться вверх, так как индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, но мы не считаем целесообразным отрабатывать эту коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 апреля. Евровалюта сохраняет шансы на снижение и на рост одновременно.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня новой недели продолжала движение внутри почти бокового, но формально восходящего канала. Так как последний отскок случился от нижней границы канала, то в течение нескольких дней цена поднялась к верхней. Теперь можно ожидать падения к нижней границе канала, так как от верхней совершен отскок. Если говорить о закономерности вчерашнего движения, то, вероятно, все было логично. Сутками ранее рынок стал свидетелем достаточно резонансных отчетов по деловой активности в Германии, ЕС и США. Вчера же были опубликованы лишь второстепенный индекс IFO и достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования в США. Однако значения этого показателя оказались практически полностью совпадающими с прогнозами, поэтому рынку было не на что реагировать. А мы увидели очередной день с волатильностью около 40 пунктов... Что касается технической картины, то в данное время продолжается восходящая коррекция, о чем свидетельствует канал. Она может продолжаться еще некоторое время, но среднесрочные нисходящие перспективы по евро сохраняются в полной мере. Рынок не может постоянно продавать пару, даже если тренд нисходящий. Торговых сигналов в среду не было сформировано ни одного. С нашей точки зрения, это даже хорошо, потому что волатильность была минимальной и, даже если сигналы бы сформировались, рассчитывать на хоть какую-то прибыль было бы очень сложно. Также следует помнить, что движения по евро сейчас почти флэтовое. Угол наклона канала вверх минимальный. А во флэте торговать всегда очень сложно и неприбыльно. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 16 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста), поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – на 24,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 21,5 тысячи. В общем и целом нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 12 тысяч(было – 32,7 тысячи). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Доллар может начать дешеветь в конце года, после прихода Трампа. Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. Июнь – слишком рано, август – в самый раз. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже больше недели находится в новом флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать рост еще пару месяцев точно. Поэтому нужно проста дождаться завершения текущей коррекции, после чего вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,02 пока остаются неизменными. На 25 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0745) и Киджун-сен (1,0662). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе важных событий не запланировано, а в США будут опубликованы отчеты по ВВП за первый квартал и по заявкам на пособия по безработице. Мы ожидаем реакции рынка только на отчет по ВВП, так как это первая оценка. Но только в том случае, если от прогнозного значения(2,5% кв/кв) будет существенное отклонение(хотя бы 0,2%). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 апреля. Фунт готовит плацдарм для нового роста?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня новой недели показала очень слабую волатильность, но к концу дня явно нацелилась на возобновление движения на Север. Мы уже говорили в последних статьях, что восходящая коррекция – это логичное продолжение динамики пары, и на данный момент ее еще нельзя считать завершенной. Просто потому, что пара корректируется всего лишь пару дней. Позавчера британскому фунту была оказана сильная поддержка в виде неплохих отчетов по деловой активности в Великобритании и провальных в США. Сегодня таких подарков для британской валюты не было, но коррекция может продолжаться и по техническим причинам. Если брать более долгосрочную перспективу, то мы ожидаем длительного снижения британского фунта, как и ранее. До тех пор, пока цена располагается ниже линии Сенкоу Спан Б, нисходящая тенденция сохраняется. Таким образом, пара может пройти вверх еще 100 пунктов прежде, чем можно будет ожидать завершения коррекции. На этой неделе макроэкономический и фундаментальный фоны слабые, но все же стало известно, что большинство представителей ФРС смотрят в конец года в вопросе снижения ключевой ставки. В то же время рынок ожидает от Банка Англии смягчения политики уже этим летом. Вероятность того, что Банк Англии опередит ФРС в вопросе смягчения, растет на глазах. А это в свою очередь должно провоцировать новые витки роста американской валюты. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ в среду, можно считать, не было. Пара в начале европейской торговой сессии опустилась в область 1,2429-1,2445 и практически весь день провела внутри нее при минимальной волатильности. Поэтому входить в рынок не было никакого смысла, движения были крайне слабыми и близкими ко флэту. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,2 тысячи контрактов BUY и открыла 11,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 19,6 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта наконец-то имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 71,8 тысячи контрактов на покупку и 63,2 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже минимальное, и продолжает улетучиваться. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты огромный. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, или же Банк Англии не вмешается с интервенциями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Доллар может начать дешеветь в конце года, после прихода Трампа. Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. Июнь – слишком рано, август – в самый раз. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD покинула боковой канал 1,25-1,28. Теперь фунт должен продолжать формирование нисходящего тренда с потенциалом падения еще минимум на 400-500 пунктов. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать в большей степени доллар, так как экономика США гораздо сильнее британской, а ФРС постоянно отодвигает на более поздний срок первое смягчение монетарной политики. Однако в данное время продолжается коррекция, которая еще не завершена. На 25 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2556) и Киджун-сен (1,2390) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании календарь макроэкономических и фундаментальных событий пуст, а в США будет опубликован относительно важный отчет по ВВП за первый квартал в первой оценке, а также второстепенные заявки на пособия по безработице. Но даже отчет по ВВП может быть легко проигнорирован рынком, если его значение не будет отличаться от прогнозного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор ETH

Эфир в очередной раз опроверг утверждение о том, что нельзя прогнозировать с точки зрения технического анализа динамику актива. Но что же, пусть те, кто верят в мировые закулисья, плоскую землю,...

FIBO Group, 6 часов назад

Роман Шевченко

Обзор Золото (GOLD)

Золото оправдав ожидания, продолжает сохранять потенциал к снижению. И так, золото продолжает оправдывать ожидания. С прошлого нашего прогноза по падению цены на актив, золото прошло более 6500...

FIBO Group, 6 часов назад

Роман Шевченко

Обзор валютной пары NZD/USD

Против USD? Тогда вниз. Фундаментальный взгляд Ранее утро среды было под флагом Новой Зеландии и Австралии. И оба региона не «подкачали». Изменения показателей, а именно Торговый...

FIBO Group, 6 часов назад

Роман Шевченко

Остан Гулсби, ФРС: снижение ставок возможно в конце года.

Я с моими читателями уже много раз обсуждали проблематику вопроса со ставками ФРС, однако на этой неделе новостной фон достаточно слабый, зато много выступлений управляющих FOMC. Грех не рассмотреть каждое из них, чтобы быть еще более уверенными в выбранной стратегии. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил на этой неделе, что инфляция в США будет замедляться к целевой отметке гораздо медленнее, чем ожидали рынки. Он сообщил, что инфляция в Америке остается слишком высокой, а путь к 2% будет сложным, тернистым и ухабистым. Однако г-н Гулсби не видит в этом большой проблемы. Он считает, что быть терпеливым в текущих обстоятельствах – хорошо, угрозы для американской экономики нет, рынок труда стабилен, а безработица низкая. Поэтому регулятор может себе позволить сохранять «ограничительную» политику и спокойно ожидать, когда инфляция опустится к нужной отметке. Также г-н Гулсби заявил, что не ждет рецессии в американской экономике. Он также ожидает, что инфляция возобновит снижение без дополнительных мер со стороны ФРС. «Мы сохраним рабочие места, зарплату, а инфляция рано или поздно вновь начнет замедляться», – считает глава ФРБ Чикаго. Однако о смягчении денежно-кредитной политики говорить еще слишком рано, мы сможем начать снижение ставки лишь к концу года при благоприятных новостях по инфляции, считает Гулсби. Исходя из всего вышесказанного, мои прогнозы полностью подтверждаются. ФРС по-прежнему никуда не спешит и не будет торопиться. Инфляция оказалась гораздо более устойчивой, чем ожидали участники рынка, потребуется гораздо больше времени, чтобы ее обуздать. Лично я сомневаюсь, что смягчение политики начнется даже к концу года. Однако впереди еще 7-8 месяцев, за которые инфляция все же может опуститься хотя бы до 2,5%. А такое значение позволит ФРС предметно обсуждать переход к более «голубиной» политике. Я считаю, что новостной фон по-прежнему предполагает повышение спроса на валюту США по обоим инструментам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 апреля. В ожидании ВВП США за первый квартал. Анализ GBP/USD. 24 апреля. Нет поддержки новостей – нет роста британца. ЕЦБ начнет смягчение в июне, но торопиться не будет. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Определена поворотная точка в распродаже евро

Евро сегодня воодушевился новыми вводными, основной опрос в Германии показал признаки улучшения. На какое-то время показалось, что евро теперь будет лучше защищен от падения. Видимо, показалось. Тяга к росту быстро иссякла, и медведи взяли ситуацию под контроль. Итак, Германия, похоже, достигла точки поворота в экономическом цикле. По данным на апрель, индекс Ifo составил 88,9, что превышает предыдущее значение 88,1 и ожидаемые 88,7. Компонент индекса, отражающий ожидания, также был благоприятным и составил 89,9, что превышает предыдущие 87,7 и ожидаемые 88,9. «Исходя из прошлого опыта, тройное увеличение обычно сигнализирует о повороте в экономике», – комментируют в ING Bank. На этой неделе курс EUR/USD восстановился, и аналитики ожидают, что данные из Германии поддержат технические уровни поддержки. В Reuters отметили, что трейдеры, нуждающиеся в евро, могут рассчитывать на дополнительную поддержку. Текущие события придадут уверенности тем, кто стремится определить низ распродаж пары EUR/USD в 2024 году. Даже небольшой, но улучшающийся экономический рост в Европе, вероятно, сдержит укрепление доллара в будущем, считают в MUFG Bank. Восстановившийся оптимизм по поводу экономики Германии привел к тому, что доходность десятилетних облигаций Германии достигла самого высокого уровня с ноября прошлого года. Переход в ожиданиях относительно денежно-кредитной политики, вместе с оживлением экономической активности, помогает уменьшить разрыв в доходности между американскими и немецкими облигациями. Это ограничит воздействие резкого роста доходности в США на евро. В апреле курс EUR/USD оказался под давлением, достигнув минимума на уровне 1,0601, поскольку рынки реагировали на снижение ожиданий относительно снижения процентных ставок в США и рост доходности американских облигаций. Похоже, шестая фигура – это тот минимум, ниже которого евро не упадет, то есть поворотная точка к росту. Любое снижение доходности американских облигаций и рост доходности облигаций еврозоны будет поддерживать курс евро к доллару, так как разница в доходности снова начнет сокращаться. По данным ING, достоверные данные за первые два месяца квартала уже указывают на то, что Германия, возможно, вышла из рецессии раньше, чем ожидалось. Сильная активность в строительном секторе, благоприятные условия зимой и техническое восстановление в торговле и промышленности должны были компенсировать все еще слабое частное потребление. Этот циклический подъем, вероятно, продолжится во втором квартале.ЕЦБ. По-прежнему туман Европейский центральный банк рассмотрит возможность снижения ключевых процентных ставок, если новые прогнозы и свежие статистические данные подтвердят, что инфляция в еврозоне движется к целевому показателю 2%. Об этом сообщил глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель. Нагель подчеркнул, что, прежде чем принять решение о снижении ставок, необходимо убедиться в достоверности данных, подтверждающих замедление инфляции до целевого уровня в устойчивой манере и в установленные сроки. Если благоприятный мартовский прогноз по инфляции будет подтвержден в июне и новые данные будут поддерживать этот прогноз, то ЕЦБ сможет рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок. Нагель также отметил неопределенность прогноза инфляции в еврозоне, указав на факторы, такие как темпы роста заработных плат и производительность труда, которые могут отличаться от прогнозов. Глава Бундесбанка выразил надежду, что данные будут настолько надежными, чтобы первое снижение ставок могло состояться в июне. Следующее заседание ЕЦБ назначено на 6 июня.Доллар выжидает В среду индекс доллара снизился до уровня 105,7, что стало минимальным показателем с 12 апреля. Причиной падения стало сочетание сильных экономических данных из Европы и замедлением в США. Опубликованный во вторник предварительный индекс PMI от S&P Global в промышленном секторе США упал до четырехмесячного минимума 49,9 пункта с мартовского уровня 51,9 пункта, в то время как ожидалось его увеличение до 52 пунктов. Также индекс PMI в сфере услуг опустился до пяти месячного минимума 50,9 пункта, хотя прогнозы предполагали его рост до 52 пунктов. Эти данные отражают неожиданное ухудшение ситуации как в промышленности, так и в секторе услуг США, связанное с уменьшением спроса. Падение новых заказов, зафиксированное впервые за шесть месяцев, вызвало затруднения у поставщиков услуг, для которых высокие ставки и повышенные цены стали препятствием. Такое ухудшение, если оно отразится на рынке труда, может побудить ФРС пересмотреть сроки возможного снижения процентной ставки. Это, видимо, и вызвало позитивную реакцию на фондовом рынке США. Теперь внимание инвесторов будет сосредоточено на предстоящих данных о ВВП США, которые будут опубликованы в четверг, и отчете по индексу цен на личное потребление PCE в пятницу, что имеет большое значение для ФРС.Факторы роста Доллар, вероятно, будет расти по ряду факторов. Во-первых, спрос на него продолжает оставаться высоким на фоне улучшения в целом макроэкономических показателей, которые укрепляют экономические перспективы Штатов. Во-вторых, вероятность скорого начала смягчения американской монетарной политики уменьшается. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостич отметил, что инфляционное давление в США ослабевает медленнее, чем ожидалось, что поддерживает рост доллара. Важным фактором остается сильный рынок труда и высокий уровень потребительской активности, подтвержденный ростом розничных продаж в марте. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что решения о снижении ставок зависят от макроэкономической статистики, и смягчение политики может иметь негативные последствия. Вероятность снижения ставок в США оценивается как невысокая, что также способствует росту доллара. Некоторые аналитики предполагают, что первое снижение ставок может быть отложено до следующего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ближайшая цель находится на уровне $72 000

Четвертый Bitcoin-халвинг вызвал разговоры о возможном значительном повышении цен, однако аналитическая компания Glassnode рекомендует инвесторам опираться на исторические данные для обоснования своих ожиданий.Халвинг, который произошел менее недели назад, привел к уменьшению инфляции предложения на 50%, что повысило дефицит эмиссии.Особенности четвертого халвингаGlassnode отмечает, что четвертый халвинг исторически оказывал влияние на динамику цен. Однако компания подчеркивает уменьшение доходности и незначительные падения, которые наблюдались с течением времени из-за роста рынка и требований к потоку капитала.Проведя сравнительный анализ циклов Bitcoin, Glassnode отмечает, что второй халвинг привел к росту цен на 5315% и максимальной просадке в 85%. В то время как во время четвертого цикла наблюдался более умеренный рост на 569% и спад на 77%. Такая же динамика цен наблюдалась в последних трех циклах перед халвингом, с увеличением примерно от 200% до 300%.Однако текущий цикл отличается тем, что Bitcoin превысил предыдущий исторический максимум (ATH) перед халвингом, что является уникальным явлением. Glassnode также отмечает значительную нереализованную прибыль, полученную инвесторами во время этого халвинга, при этом коэффициент MVRV указывает на среднюю прибыль в размере +126%.Сравнивая Bitcoin с золотом, четвертый халвинг отличается тем, что стабильная норма эмиссии Bitcoin, равная 0,83%, становится ниже, чем у золота, которая составляет примерно 2,3%.В отношении фундаментальных показателей сети, скорость хеширования продолжает расти, что указывает на увеличение инвестиций в инфраструктуру майнинга. Доходы майнинговых компаний, хотя и демонстрируют снижающиеся темпы роста в долларовом выражении, продемонстрировали чистый рост: совокупный доход превысил 3 миллиарда долларов за последние четыре года.Реализованная капитализация, которая измеряет капитал, инвестированный в Bitcoin, поддерживает рыночную капитализацию в размере 1,3 триллиона долларов, что означает увеличение на 439% по сравнению с последней эпохой.Glassnode прогнозирует рост Bitcoin до $72 000Аналитики Glassnode также отмечают, что несмотря на волатильность и негативные заголовки, объем переводов Bitcoin за последние четыре года достиг $106 триллионов, что свидетельствует о способности сети проводить расчеты по транзакциям.Эксперты также обсудили потенциальное восстановление Bitcoin и предполагают возможный рост до $72 000, указывая на 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на уровне $62 000 в качестве ключевого уровня поддержки.Они также советуют инвесторам использовать краткосрочные падения цены BTC как возможности для покупок, особенно во время текущей фазы консолидации в рамках более широкого бычьего тренда, который продолжает развиваться.Bitcoin не обновил свой рекорд Тем временем Питер Брандт сделал резонансное заявление о том, что Bitcoin, на самом деле, не обновлял свой рекордный максимум. Заявление Брандта, особенно учитывая последний зарегистрированный ATH Bitcoin 14 марта 2024 года на уровне $73 750, может поначалу удивить обычных наблюдателей, но его анализ вводит более тонкий критерий. Согласно этому, с поправкой на инфляцию цена Bitcoin не превысила ATH за предыдущий трехлетний период.Брандт объясняет эту концепцию, показывая цену Bitcoin с поправкой на покупательную способность потребителей, отмечая, что последний раз главная криптовалюта достигла своего пика во второй половине 2021 года. Эта уточненная перспектива побуждает инвесторов учитывать более широкий экономический контекст, в котором происходит развитие цен на Bitcoin.Хотя анализ Брандта бросает вызов доминирующим представлениям, он не меняет его убежденности в долгосрочной жизнеспособности главной криптовалюты как класса активов.Долгосрочные ожидания остаются позитивными. Уникальная точка зрения Брандта частично совпадает с более широкими настроениями среди рыночных инвесторов и аналитиков, которые предвидят бычью траекторию цены Bitcoin. Этому способствует недавнее одобрение нескольких спотовых Bitcoin-ETF в США и продолжающееся влияние халвинга на динамику предложения.Стоит отметить, что Роберт Кийосаки, автор бестселлера о личных финансах «Богатый папа», поддерживает этот оптимизм, предсказывая, что цена главной криптовалюты превысит порог в 100 000 долларов к концу года, и предполагая, что преобладающая бычья тенденция на рынке криптовалют сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ начнет смягчение в июне, но торопиться не будет

Спрос на европейскую валюту в последние несколько дней увеличивается, но увеличивается в рамках разумного. Напомню, что текущая волновая разметка предполагает снижение инструмента еще на несколько сотен пунктов как минимум. Текущий новостной фон не поддерживает покупателей и соответствует текущей волновой разметке. Для рынка сейчас даже неважны мелкие детали будущих изменений в денежно-кредитной политике ЕЦБ и ФРС. Для них важен тот факт, что Европейский регулятор начнет смягчение в июне (с высокой долей вероятности), а ФРС – в конце года (тоже с высокой долей вероятности). Один этот фактор может позволить достроиться волне 3 или с. По британцу ситуация очень похожа. Сегодня президент ЦБ Германии Йоахим Нагель сообщил, что ЕЦБ готов приступить к смягчению политики в июне, но это не означает, что в дальнейшем он будет снижать ставку с какой-то определенной периодичностью. Напомню, что рынки ожидают в данное время один раунд смягчения в два заседания. Однако г-н Нагель сообщил, что в реальности все будет зависеть от траектории снижения инфляции. Если индекс потребительских цен в определенный момент времени застопориться, то регулятор тоже может взять паузу. «Мы не уверены на 100% в том, что инфляция вернется к целевой отметке точно в срок и закрепится на ней на долгое время. Именно поэтому, мы не можем сейчас заявить о том, что процентные ставки будут снижаться с какой-то четкой периодичностью. Все будет зависеть от экономической информации, которая поступает каждый месяц», – сообщил глава ЦБ Германии. «Инфляция в сфере услуг все еще вызывает беспокойство из-за высоких темпов роста заработных плат. Риски остановки инфляции все еще присутствуют, но направлены в понижательное русло», – считает г-н Нагель. Именно об этих мелочах я и говорил выше. Рынок сейчас не слишком интересуется тем, как быстро будет снижаться ставка ЕЦБ. Его интересует то, когда начнется этот процесс. Все идет к тому, что в июне, а это уже значительное преимущество над ФРС. Следовательно, политика ФРС будет оставаться «ограничительной» еще некоторое время, а политика ЕЦБ – становиться более «голубиной» уже через пару месяцев. Я считаю, что при таком раскладе спрос на евровалюту будет снижаться и далее. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 апреля. В ожидании ВВП США за первый квартал. Анализ GBP/USD. 24 апреля. Нет поддержки новостей – нет роста британца. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADJPY - возможен набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:CADJPY - возможен набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 апреля. Нет поддержки новостей – нет роста британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной, но может стать более понятной в ближайшие недели. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указывает на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас имеет реальные шансы на построение импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 300-400 базовых пунктов. При таком снижении волна 3 или с получится достаточно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада. Фунт не готов снижаться без новостной поддержки Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился буквально на несколько пунктов, а амплитуда движений была очень слабой. Новостной фон также был слабым, если посмотреть на значимость отчетов и их значения. Поэтому после достаточно активного вторника наступила несколько пассивная среда. Пассивность рынка может сохраняться до конца недели, так как новостной фон будет опять-таки слабым в оставшиеся два дня. В четверг и пятницу нас ожидают отчеты по ВВП, первичным заявкам на пособия по безработице, личным доходам и расходам потребителей, индекс расходов на личное потребление, индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все отчеты – американские. Несмотря на то, что отдельные отчеты при условии сильных значений способны вызвать реакцию рынка, я не думаю, что до конца текущей недели мы увидим сильные ценовые изменения инструмента. В Великобритании – интересных событий не будет ни одного. Спрос на британца может начать вновь снижаться уже в ближайшее время. Для инструмента GBP/USD важным сейчас является отметка 1,2467, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность рынка к новой волне снижения спроса даже без построения сильной коррекционной волны. Я считаю, что новостной фон и волновая картина продолжают указывать на снижение британца, поэтому рассматриваю только продажи инструмента. Банк Англии может начать снижение процентной ставки уже этим летом, а от ФРС такого же шага придется ожидать еще очень долго. Это ключевой фактор падения британской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 апреля. В ожидании ВВП США за первый квартал. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неудачный штурм 7-й фигуры: причины и последствия

Покупатели пары евро-доллар попыталась покинуть область 6-й фигуры и даже обновили локальный хай (1,0715, полуторанедельный ценовой максимум), но не смогли закрепиться на достигнутых рубежах. Формальным поводом для ослабления гринбека стал индекс PMI в производственном секторе США от S&P, который неожиданно для всех оказался в зоне сокращения. Но это не единственная причина роста eur/usd. Свою роль сыграли и другие факторы. Среди них – возросшая тяга к рисковым активам, относительно неплохие индексы PMI и сильные индексы IFO. Здесь, как говорится, сошлись звезды, благодаря чему быки пары протестировали 7-ю фигуру. Начнём с американской статистики. Долларовые быки вчера оказались в нокдауне после публикации индекса деловой активности в производственном секторе США. Показатель на протяжении трех предшествующих месяцев находился в области расширения, то есть выше 50-пунктной отметки. И согласно прогнозам большинства экспертов, в апреле он также должен был продемонстрировать восходящую динамику, поднявшись до отметки 52,0. Но вместо этого индекс неожиданно снизился до 49,9, впервые с декабря прошлого года оказавшись в зоне сокращения. PMI сферы услуг снизился до 50,9 пункта – это минимальное значение показателя за последние 5 месяцев. При том, что эксперты прогнозировали рост индекса до 52-х пунктов (в марте был зафиксирован рост до 51,7 пункта). Это неприятный сюрприз для долларовых быков, тем более в преддверии публикации данных по росту экономики США в первом квартале этого года (релиз намечен на завтра, 25 апреля). По прогнозам, объём ВВП должен увеличиться на 2,5%, отразив нисходящую динамику этого показателя (в четвёртом квартале экономика США выросла на 3,4%, в третьем – на 4,9%). Если завтра отчёт окажется в красной зоне, доллар окажется под существенным давлением. И наоборот – зелёный окрас релиза позволит долларовым быкам перейти в контрнаступление, так как сильная экономика позволит Федрезерву «с большим комфортом» держать ставку на текущем уровне на протяжении длительного времени – и до сентября, и до (возможно) декабря. Опубликованный вчера индекс PMI в производственном секторе США стал тревожным звоночком для гринбека, и, соответственно, для продавцов eur/usd. Тем временем американские фондовые индексы завершили вчерашние торги уверенным ростом, отражая повышенный интерес трейдеров к рисковым активам. В частности, рост индекса S&P 500 был максимальным за последние два месяца. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,69%, Nasdaq Composite вырос на 1,59%. И всё благодаря сильным отчетам ряда крупных компаний за минувший квартал, таких как General Motors, Spotify Technology и Kimberly-Clark. Дополнительную (скорее фоновую) поддержку покупателям eur/usd оказали немецкие индексы от института IFO. Так, основной индекс делового климата Германии в апреле подскочил до отметки 89,4 (максимальное значение с мая прошлого года). При этом прогноз был на уровне 88,9. Индикатор растёт активными темпами третий месяц подряд (для сравнения – в марте показатель вышел на уровне 87,9). Индекс экономической оценки вырос до 88,9, индекс ожиданий IFO, отражающий прогнозы компаний на следующие 6 месяцев, поднялся до 89,9. Все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне. Можно сказать, что отчёт от института IFO срезонировал с немецкими индексами PMI, которые были опубликованы накануне. Напомню, что апрельский индекс деловой активности в производственном секторе Германии вышел на отметке 42,2 пункта продемонстрировав положительную динамику (в марте был зафиксирован рост до 41,8). Немецкий индекс деловой активности в секторе услуг и вовсе удивил – так сказать, по трём параметрам: во-первых, он оказался в «зелёной зоне» (53,3 при прогнозе 50,6), во-вторых, он обновил почти годовой максимум (лучший результат с июня прошлого года) и в-третьих, показал последовательный рост – индекс последовательно растет третий месяц подряд, причем активными темпами. Таким образом, коррекционный рост пары носил вполне обоснованный характер – и за счёт ослабления доллара (в основном), и за счёт усиления евро (в меньшей степени). Однако к северным всплескам eur/usd следует относиться с большой осторожностью, учитывая предстоящие релизы. Ведь нельзя исключать риск того, что американская экономика в первом квартале всё же может преподнести сюрпризы, поднявшись к трехпроцентному барьеру. Например, не стоит забывать, что мартовский производственный индекс ISM, опубликованный в начале апреля, резко подскочил, поднявшись до отметки 50,3 пункта (при прогнозе 48,5). Впервые с октября 2022 года он оказался в зоне расширения. Также здесь можно вспомнить последние Нонфармы (рост числа занятых на 303 тысячи, рост доли экономического активного населения). Таким образом, несмотря на обоснованность коррекционного роста eur/usd, рассматривать лонги сейчас рискованно. Покупатели пары не смогли закрепиться в рамках 7-й фигуры по той же причине: держать длинные позиции в преддверии ключевого релиза недели – слишком рискованно. Поэтому до публикации ВВП США целесообразно находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 апреля. В ожидании ВВП США за первый квартал

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Рынок по-прежнему довольно медленными темпами снижает спрос на евровалюту, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Коррекция не остановит понижательный тренд Курс инструмента EUR/USD в среду снизился на 15 базовых пунктов, а амплитуда движений не превышала 15 пунктов. Активность рынка сегодня была очень слабой, хоть в начале американской сессии движения могли быть и более активными, учитывая новостной фон. В среду лишь два события могли привлечь внимание участников рынка. Утром в Германии вышел отчет по деловому климату от Ifo, который оказался немного лучше ожидания рынка. Впрочем, этот отчет является далеко не самым важным, поэтому рынок его проигнорировал. Буквально час назад в США вышел отчет по заказам на товары длительного использования в марте, который практически полностью совпал с ожиданиями рынка. Несоответствия прогнозам были настолько незначительными, что рынок не посчитал нужным отыгрывать и этот отчет. На этой неделе из важных событий остается только отчет по ВВП за первый квартал в США. Американская экономика продолжает замедляться, но так как ее изначальные значения были крайне высокими, замедляться она может еще очень долго и при этом оставаться на высоких отметках, давая возможность FOMC удерживать ставку на пиковом значении в ожидании снижения инфляции. В первом квартале ожидается рост экономики на 2,5%, что ниже на 0,9%, чем в четвертом квартале прошлого года. Рынок вряд ли сильно расстроится по этому поводу. Реальное значение показателя может быть и выше 2,5%, как случалось уже не один раз. Американской валюте будет совсем не лишней дополнительная поддержка новостного фона. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Уровень 155 достигнут, рынки ждут интервеции. Обзор USD/JPY

В пятницу Банк Японии проведет очередное заседание, изменения ставки не ожидается. Вместе с решением будут представлены обновленные прогнозы, которые, как ожидается, послужат основой для формирования прогнозов по ставке, которые на данный момент предполагают ужесточение на 20п до конца года. Еще одно ожидаемое событие – указания о том, когда предполагается начать сокращение огромного баланса Банка Японии, или как минимум указаний на то, стоит ли это делать в принципе. Есть и еще одна проблема. Базовая инфляция снижается уже год, в четверг, за день до заседания, поступят обновленные данные. Если инфляция продолжит свой путь вниз, то это ограничит возможности Банка Японии из-за страха возврата дефляции и придаст иене еще один медвежий импульс. Ожидаемое тестирование психологического уровня 155 состоялось, реакции японских властей пока не последовало. Напомним, что ранее ряд источников в японской прессе сообщали, что при достижении уровня 155 очень вероятна валютная интервенция с целью корректировки курса. Причина сегодняшнего роста – выход данных в США по товарам длительного пользования, в марте количество заказов оказалось выше февраля, что означает еще один сигнал в пользу устойчивости американской экономики, а значит, увеличивает шансы на более длительный период действия высоких процентных ставок. Чистая короткая позиция по JPY по итогам отчетной недели составляет -13.4 млрд, изменения за последнюю неделю минимальны, но накопленный медвежий перевес – максимальный с февраля 2018 г. Расчетная цена выше долгосрочной средней и уверенно растет. Объективных причин для разворота на юг нет. Если японские власти не вмешаются, то курс иены продолжит восхождение к техническому уровню 159.11–161.8% расширения от коррекции в ноябре-декабре. Других значимых сопротивлений в обозримой перспективе попросту нет. Возможная интервенция приведет к падению курса, но до какого уровня заранее сказать невозможно, поскольку результат будет полностью зависеть от объемов интервенции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Получит ли доллар удар в спину?

И хочется, и колется, и Штаты не велят. Два дня подряд из Европы приходят хорошие новости. Сначала деловая активность достигла максимальной отметки за последние 11 месяцев, затем порадовал индекс немецкого делового климата от IFO. Однако когда ЕЦБ настроен на ослабление денежно-кредитной политики, даже позитив не способен расшевелить EUR/USD. Расти паре помогает только слабая статистика по США. Экономика Германии постепенно встает с колен. Об этом говорит и рост индексов менеджеров по закупкам и улучшение бизнес-климата в апреле до максимального уровня за последний год. Бундесбанк уже не считает, что ВВП сократится в первом квартале, что привело бы страну к рецессии. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, немецкая экономика перевернулась, а канцлер Олаф Шольц выразил оптимизм, сославшись на сильный рынок труда и замедление инфляции. Динамика делового климата ГерманииНекогда локомотив европейской экономики Германия получила серьезные пробоины из-за вооруженного конфликта на Украине и энергетического кризиса. Оправиться от удара немецкая машина сумела только сейчас. Это обстоятельство придает сил «быкам» по EUR/USD, однако они с опаской смотрят на предстоящие релизы данных по американским ВВП и инфляции. Экономика США по-прежнему сильна как бык, о чем свидетельствует более быстрый рост заказов на товары длительного использования на 2,6% м/м в марте, чем прогнозировали эксперты Bloomberg. Да, неприятный сюрприз от деловой активности подмочил репутацию, однако на основании одного-единственного отчета нет смысла принимать стратегические решения о смене существующего тренда по EUR/USD.Срочный рынок по-прежнему ожидает от ФРС резки ставки по федеральным фондам всего на 40 б.п., что вдвое меньше, чем прогнозируемый масштаб монетарной экспансии ЕЦБ. Да и стартует Европейский центробанк раньше, чем Федрезерв. В июне. Это обстоятельство перекрывает кислород «быкам» по EUR/USD. Какие бы сильные данные они не получали из Германии. Динамика ожиданий по ставкам центробанковБезусловно, если ВВП США за первый квартал не дотянет до консенсус-оценки в 2,5%, а индекс расходов на личное потребление замедлится больше, чем ожидают опрошенные Bloomberg специалисты, американский доллар получит удар в спину от собственной экономики. Деривативы вернутся к мартовскому прогнозу FOMC о трех актах монетарной экспансии, что позволит покупателям EUR/USD развить коррекцию.Таким образом, все в руках центробанков, а их вердикты зависят от поступающих данных. Трейдинг на новостях вернулся в моду, и инвесторы с нетерпением ждут новых релизов. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация паттерна 20-80. Неспособность «быков» зацепиться за пивот-уровень 1,071 стала признаком их слабости, однако и «медведи» пока не спешат возвращать инициативу в свои руки. Пара продолжает склоняться к консолидации в диапазоне 1,061-1,071, а стратегии продаж на росте сохраняют свою актуальность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 24 апреля. Внутри коррекции (4) ожидается зигзагообразный подъем.

Скорее всего, по Биткоину формируется бычья импульсная волна, которая состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены полностью только первые две части - подволны [1]-[2]. С января текущего года цена стремительно растет внутри мощной импульсной волны [3].Импульс [3] состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). По всей видимости, завершены импульсы (1) и (3) и коррекция (2). В настоящий момент цена движется в горизонтальной коррекции (4). Вполне возможно, что коррекция (4) может принять форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущий момент завершены три части - подволны W-X-Y. В ближайшей перспективе мы можем наблюдать построение зигзагообразной волны XX, как показано на графике. Рост криптовалютной пары ожидается к ценовому уровню 71635.77, который расположен на верхней образующей линии. После достижении указанного уровня, участников рынка может ждать разворот цены и начало развития действующей волны Z. Торговые рекомендации:Buy 66596.24, takeprofit 71635.77.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 24 апреля. Быки перехватили инициативу. Ожидается рост!

С точки зрения волнового анализа, валютная пара движется в рамках глобальной коррекции (B), она состоит из подволн W-X-Y. В процессе развития сейчас находится действующая волна Y, принимающая форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Действующая волна [W] и волна-связка [X] завершены и имеют форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На последнем участке графика мы можем наблюдать формирование начальной части финальной действующей волны [Y]. Как и предыдущие две части, волна [Y] может приобрести форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y), как показано на графике.Предполагается, что в ближайшей перспективе пара будет двигаться вверх в первой действующей подволне (W) в направлении максимума 1.0883. Ранее на указанном уровне была завершена подволна связка X. Выход сегодняшних новостей по запасам сырой нефти может повлиять на бычье настроение. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 1.0690, takeprofit 1.0883.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс