Новости форекс

Почему евро и фунт снова резко упали

Евро и британский фунт продолжили вчера стремительное падение в паре с американским долларом после новостей о резком росте розничных продаж в США. Если ко всему этому добавить и ряд заявлений представителей Федеральной резервной системы складывается картина, которая еще в начале этого года выглядела весьма сомнительной. Согласно отчету, розничные продажи в США в марте этого года выросли больше, чем прогнозировалось, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону повышения. Это подтверждает устойчивый потребительский спрос, который продолжает подпитывать удивительно сильную американскую экономику. Объем розничных продаж по сравнению с прошлым месяцем вырос на 0,7%, что соответствовало самой высокой оценке, озвученной среди экономистов. Без учета автомобилей и бензина продажи подскочили сразу на 1%.Так называемые продажи контрольной группы, которые используются для расчета валового внутреннего продукта, и вовсе выросли на 1,1%, что является максимальным показателем с начала прошлого года. По этой причине не удивительно, что в ходе вчерашнего выступления президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли указала на отсутствие необходимости срочно корректировать процентные ставки, сделав отсылку на устойчивый экономический рост, сильный рынок труда и все еще довольно высокую инфляцию, вернувшуюся к росту в первом квартале этого года. Дейли заявила, что ей нужно быть более уверенной в том, что инфляция приближается к целевому показателю ФРС в 2%, прежде чем реагировать. Глава ФРС Сан-Франциско, которая в этом году голосует по денежно-кредитной политике, повторила, что текущие процентные ставки находятся там, где и должны быть. «Худшее, что мы можем сделать сейчас, — это действовать на опережение, когда в срочности в этом никакой нет», — заявил Дейли в понедельник на мероприятии в Стэнфордском институте исследований экономической политики.«Мы находимся в режиме готовности и будем реагировать по мере изменения ситуации в экономике», — сказал Дейли. «Рынок труда не дает нам никаких признаков того, что он испытывает проблемы, а учитывая, что инфляция все еще превышает наши цели, мы должны сохранять спокойствие».Напомню, что по итогам последнего заседания политики сохранили ставки без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,5% и заявили, что хотели бы видеть больше доказательств того, что инфляция снижается к целевому уровня в 2%, прежде чем начать снижать стоимость заимствований.На прошлой неделе отчет показал, что ключевые показатели потребительских цен в марте выросли больше, чем прогнозировалось. Рост произошел третий месяц подряд, что усиливает обеспокоенность некоторых экономистов и политиков по поводу того, что прогресс в борьбе с инфляцией замедляется. «Нам следует подумать о том, что последняя устойчивая инфляция является показателем того, куда мы движемся. Мы не можем быть слишком уверены в том, что наш прогноз по снижению ценового давления в ближайшее время материализуются», — сказала Дейли.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то у евро явные проблемы. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0630. Только это позволит нацелиться на тест 1.0665. Уже оттуда можно забраться на 1.0700, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0730. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0545. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2460. Это позволит нацелиться на 1.2500, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2540, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2575. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2375 с перспективой выхода на 1.2340. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Доллар усиливает давление по всему профилю рынка (ожидаем возобновления снижения пар GBP/USD и AUD/USD)

Как мы и ожидали, на рынках акций и прежде всего в Америке снижение фондовых индексов усиливается, и, похоже, этот процесс будет только нарастать, поддерживая спрос на доллар. На мировых рынках акций продолжается ожидаемое нами ранее коррекционное снижение фондовых индексов. Лидером этого процесса, конечно, являются Штаты, где надулся значительный по масштабу «мыльный пузырь» на волне предыдущего полугодового ралли. Главная причина по-прежнему одна – это разочарование участников рынка в том, что ФРС решится в текущем году начать срезать процентные ставки на фоне сильного состояния рынка труда и все еще высокой инфляции, которая уверенно пока что держится выше ключевой отметки 3%. Ожидаемо на этой волне американская валюта получает серьезную поддержку, укрепляясь против всех основных валют без исключений. Долларовый индекс ICE уверенно преодолел отметку 106.00 пункта и растет к нашей второй цели 107.00 пункта. Криптовалютный рынок также не остается в стороне, демонстрируя снижение по всему фронту. Сегодня в фокусе рынка будет выступление главы ФРС Дж. Пауэлла. От него ожидают комментария по ситуации в американской экономике. Любые его слова о том, что ЦБ необходимо время для наблюдения за ситуацией, будут негативно оценены инвесторами. Это будет только усиливать распродажи рисковых активов. На рынке все больше задаются вопросом, а не решится ли регулятор поднять ставки, понимая, что при сложившейся ситуации их снижение является не тем, что нужно в настоящий момент национальной экономике. Еще в марте, оценивая перспективы инфляции и рынка труда в Америке, мы предположили, что сильные данные по безработице и разворот вверх значения потребительской инфляции могут не только вынудить Федрезерв продолжать ничего не предпринимать, но даже решаться на одно повышение ключевой процентной ставки. И вот сейчас в деловых СМИ начинает будироваться эта тема, что, на наш взгляд, во многом и является причиной для начавшегося коррекционного снижения фондовых индексов в Штатах, а затем и на других торговых площадках. Дополнительным негативом также служит рост напряженности в Мире, которая, похоже, стимулирует инвесторов выходить в наличные. Что можно ожидать на рынках сегодня? Полагаем, что наши предположения, связанные с тем, что негативные настроения на рынках будут только нарастать, реализуются в полном объеме. Ожидаем усиления позиций доллара США, которые, вероятнее всего, будут только нарастать, что означает общую положительную динамику для американской валюты на рынке Форекс. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется чуть выше уровня поддержки 1.2425. Падение ниже которого может привести к снижению пары к 1.2350. AUD/USD Пара находится ниже уровня сопротивления 0.6435. Ожидаем продолжения ее снижения к отметке 0.6350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

На рынке серебра дефицит предложения, который приведет к росту цен выше $30

Волатильность на рынке драгоценных металлов возросла, но появилась новая тенденция: рынок серебра начинает опережать золото. Согласно отчёту сырьевых аналитиков ANZ в понедельник, у серебра большой потенциал, даже несмотря на то, что в пятницу металл достиг сопротивления на уровне $29,90.При этом рынок золота начал неделю с консолидации после того, как не смог удержать рост выше $2400 за унцию.Соотношение золото/серебро также продолжило резко падать, опустившись до 82 пунктов, самого низкого уровня с начала декабря.В отчёте было отмечено, что к концу 2024 года золото будет торговаться около 2500 долларов США за унцию, а серебро превысит 31 доллар США за унцию. А соотношение золото-серебро к концу 2024 года нормализуется до 80.Так же, со слов старшего стратега по сырьевым товарам Дэниеля Хайнс и его команды в австралийском банке, они повышают прогнозы цен на золото и серебро на 2024 и 2025 годы, потому что ключевые факторы рынка – смягчение снижения ставок и ослабление доллара – ещё не материализовались.Напряженность на Ближнем Востоке ослабела после того, как в минувшие выходные беспилотная и ракетная атака Ирана в основном была перехвачена израильскими и американскими силами. А поскольку происходит снижение геополитических рисков, уменьшается спрос на золото в качестве убежища, в это время настроения рынка поддерживают глобальную экономическую активность, что повышает промышленный спрос на серебро. А поскольку промышленный спрос растёт, а предложение остаётся ограниченным, естественно, серебро будет превосходить золото.Медленный рост добычи полезных ископаемых и высокий промышленный спрос позволяют предположить, что предложение отстаёт от спроса. Это будет держать рынок в состоянии структурного дефицита. Так же в отчёте отмечено, что недостаточное предложение на рынке оставляет место для дальнейшего изъятия наземных запасов Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов LBMA и бирж. Многолетние низкие запасы наряду с отрицательным рыночным балансом гарантируют более высокие цены на серебро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0646 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась далее по тренду более чем на 20 пунктов. Данные по индексу оптовых цен Германии и изменению объема промышленного производства еврозоны были проигнорированы в первой половине дня, не позволив евро нормально восстановиться. В ходе американской сессии сильный отчет по розничным продажам в США привел к обвалу рисковых активов и фондовых рынков, что усилило спрос на доллар. Сегодня в первой половине дня выходят довольно интересные цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по странам еврозоны, а также по индексу настроений в деловой среде от института ZEW, индексу текущей ситуации и сальдо баланса внешней торговли по Германии. Хорошие показатели, которые должны оказаться лучше прогнозов экономистов, обязательно помогут остановить падение евро и даже приведут к хорошей восходящей коррекции уже в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0630 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0664. В точке 1.0664 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хорошей статистики по еврозоне, но лучше всего действовать тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0603 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0630 и 1.0664.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0603 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0571, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0630 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0603 и 1.0571.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2475 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта – особенно после сильной статистики по США. Новости о том, что розничные продажи в Соединенных Штатах подскочили почти в два раза в марте, после скромного роста в феврале, стали катализатором падения фунта и укрепления американского доллара. Сегодня в первой половине дня выходят важные отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и уровню безработицы. Однако куда больший вес будут иметь данные по динамике уровня среднего заработка Великобритании. Снижение заработка отразится на тратах и поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе, что окажет давление на фунт в краткосрочном моменте. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2499 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2499 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после сильной статистики по Великобритании, но лучше действовать как можно ниже и на сильные откаты не рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2409 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2455 и 1.2499.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2409 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2358, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение нисходящей тенденции – особенно после неудачной попытки роста в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2409 и 1.2358.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.94 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в продолжение развития бычьего рынка. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Данные, свидетельствующие о росте розничных продаж в США, в очередной раз подтвердили опасения экономистов о том, что американская инфляция вновь набирает силу, так что на снижение ставок летом этого года вряд ли получится рассчитывать. Это создает еще большие дисбаланс в паре с японской иеной, которой не помогают даже вмешательства Центрального банка, которых, к слову, мы давно уже не видели. Что касается покупок на таком бычьем рынке, то пользоваться собираюсь коррекциями и откатами. Входить на текущих максимумах на пробой довольно опасно, так что не забывайте про стоп-приказы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.59 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.03 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.03 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.59 и 155.03.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.20 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.75, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.20 и 153.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

Куда катится иена? Дна пока не видно

Вчера иена поставила новый антирекорд в паре с долларом США на уровне 154,46, где в последний раз торговалась в середине 1990 года. В ответ на это Токио снова не решился провести интервенцию, а лишь ограничился очередным предупреждением в адрес валютных спекулянтов. Эксперты считают, что дальнейшее бездействие японских властей может еще больше развязать руки быкам по паре USD/JPY. Разбираемся, как низко рискует упасть иена, если власти так и не созреют для интервенцииЧем вызвано ралли USD/JPY?На прошлой неделе американская валюта, вдохновленная сильными данными по инфляции в США, продемонстрировала самую значительную с сентября 2022 года позитивную динамику, укрепившись к корзине валют на 1,6%.При этом одним из самых успешных долларовых мажоров оказался актив USD/JPY. По итогам минувшей семидневки он вырос на 0,8% и преодолел один за другим сразу два ключевых уровня 152 и 153, даже несмотря на опасения трейдеров по поводу возможной японской интервенции.Трамплином для пары доллар–иена выступил резкий скачок доходности американских гособлигаций по всей кривой, который был спровоцирован ослаблением голубиных настроений рынка относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС.На прошлой неделе трейдеры заметно снизили вероятность июньского снижения ставок (с почти 60% до менее чем 20%) после публикации более горячего, чем прогнозировалось, отчета по потребительским ценам в США.Устойчивая инфляция убедила инвесторов в том, что Федрезерв, скорее всего, отложит смягчение своего текущего монетарного курса до сентября. Вероятность такого сценария сейчас оценивается в более чем 60%.Также участники рынка пересмотрели свои прогнозы относительно темпов сокращения в Соединенных Штатах – с трех раундов снижения ставок до менее чем двух, или с 75 б.п. до 46 б.п.На старте этой недели уверенность трейдеров в более позднем и менее интенсивном развороте ФРС укрепилась еще сильнее после вчерашней публикации данных по розничным продажам в США.Отчет показал, что в марте показатель подскочил на 0,7%, что выше оценок экономистов, которые ожидали рост на 0,3%. Кроме того, данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону повышения. В феврале розничные продажи увеличились не на 0,6%, а на 0,9%, что стало самым большим за год приростом показателя.– Я просто не вижу шансов на сокращение раньше сентября, учитывая крепкую экономику, напряженный рынок труда и липкую инфляцию в США, – отметил аналитик City Мэтт Симпсон.Тем временем американские чиновники также продолжают посылать на рынок ястребиные сигналы, что подпитывает соответствующие настроения инвесторов.Так, вчера президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли подчеркнула, что не видит необходимости в срочном снижении ставок, поддержав недавнее заявление своего босса Джерома Пауэлла, который дал четко понять, что это дело не требует спешки.Жесткая риторика членов FOMC вкупе с сильными макроданными США снова подтолкнула доллар к росту. Вчера "американец" достиг 5-месячного максимума на уровне 106,37 по отношению к основным валютам.На волне укрепления гринбека иена упала ниже отметки 154, достигнув самого низкого за последние 34 года уровня, даже несмотря на страх трейдеров перед японским вмешательством. Напомним, что в прошлом месяце Токио пообещал принять решительные шаги против ослабления своей нацвалюты, когда ее курс упал до 151,97.Многие участники рынка ожидали, что Япония проведет интервенцию в поддержку иены, как только та опустится ниже уровня 152, однако власти не вмешались ни на этом уровне, ни дальше, когда курс JPY снизился до 153 и даже до 154.Продолжающаяся распродажа японской валюты в паре с долларом обусловлена уверенностью трейдеров в более длительном сохранении сильного расхождения в денежно-кредитной политики ФРС и BOJ.Несмотря на то, что на своем последнем заседании Банк Японии наконец попрощался с эпохой отрицательных процентных ставок, которая длилась более 17 лет, он четко заявил о своем намерении сохранить благоприятные финансовые условия в стране в ближайшей перспективе.Это развеяло надежды быков по иене на активную нормализацию политики японского регулятора. Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что Центробанк снова повысит ставки лишь в октябре, сделав шаг в 0,25%.К этому времени ФРС может уже начать сокращение, но разница в процентных ставках США и Японии все равно останется довольно существенной для того, чтобы расстановка сил в паре USD/JPY сместилась в сторону иены.Какие перспективы у доллара и иены?По прогнозам аналитиков, в ближайшие пару месяцев низкодоходная иена должна сохранить свою привлекательность для кэрри-трейдеров, которые используют ее для финансирования покупок более высокодоходных активов, включая доллар.На этом фоне японская валюта продолжит оставаться под давлением и может протестировать новые минимумы в паре со своим американским визави, если, конечно, терпение Токио не иссякнет и он не решит провести интервенцию.– Без вмешательства иена могла бы снизиться до отметки 160,20, на которой она торговалась весной 1990 года. Но мы считаем, что интервенция произойдет, как только курс JPY опустится до 155 по отношению к USD, – отметил валютный стратег Mitsubishi UFJ Дайсуке Уэно.Однако далеко не все эксперты разделяют его мнение. Экономисты Bloomberg, например, считают, что падение до уровня 155 не будет считаться чрезмерным и что Министерство финансов Японии предпочтет оставаться в стороне, пока волатильность на рынке не усилится.За последние 28 дней пара USD/JPY поднялась на 7 иен, однако этого явно недостаточно для того, чтобы Япония нажала на красную кнопку прямо сейчас, учитывая недавнее заявление главного валютного дипломата страны Масато Канды.Чиновник назвал "очень быстрым" изменение курса на 10 иен в течение одного месяца. Учитывая это, можно предположить, что паре USD/JPY еще есть куда расти, не опасаясь при этом реального вмешательства Токио. Аналитики The J.P.Morgan и The Bank of America считают, что доллар может укрепиться к иене до уровня 160.– Все зависит от того, какими темпами мы подойдем к 160. Если все произойдет очень стремительно и хаотично, то, я думаю, что Япония все-таки вмешается в рынок, – поделилась мнением аналитик The J.P.Morgan Джулия Ванг.Если же Токио продолжит бездействовать и на этом уровне, ожидая естественного восстановления курса иены на фоне предстоящего снижения ставок в США, японская валюта рискует упасть в перспективе следующих нескольких месяцев до уровня 170, который в последний раз был зафиксирован в 1980-х годах. Такой неутешительный прогноз по JPY дал стратег Квентин Фитцсиммонс.– Если Япония не вмешается, иена, вероятно, продолжит свое падение и может опуститься еще на 10% из-за нежелания BOJ существенно повышать процентные ставки, ведь в таком случае разница в процентных ставках Японии и США по-прежнему останется слишком большой даже при условии изменения курса ФРС, – заявил аналитик.Также эксперт уверен, что если Токио все-таки решится на интервенцию в ближайшее время, она будет не такой масштабной, как ожидают сейчас инвесторы, и пара USD/JPY очень быстро восстановит свои позиции благодаря фундаментальным факторам.– На данный момент не в интересах японцев иметь значительно более сильную валюту. Думаю, властей вполне устроит курс иены около 150 долларов. Им не нужна иена на уровне 125 или 130, потому что это вызовет дефляционный шок, – отметил К. Фитцсиммонс.Техкартина по USD/JPYТекущие показания индекса относительной силы RSI на дневных графиках указывают на перекупленность, сигнализируя о возможной коррекции или временной стабилизации курса перед продолжением восходящего тренда и атакой следующей круглой фигуры 155.При этом любое коррекционное снижение курса ниже 154,00 предположительно будет встречено интересом со стороны покупателей, с ограниченным спадом до уровней 153,40–153,35.В случае дополнительного снижения ниже этой области может последовать усиление продаж, что способно опустить пару в район 152,60–152,55. Решительный прорыв вниз этой зоны обнажит ключевой уровень 152,00, который теперь действует как поддержка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 16 апреля

Евро и британский фунт продолжили крупное падение в паре с американским долларом. Я предупреждал о том, что, если данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, развития такого сценария вряд ли получится избежать. Так и произошло: цифры по индексу оптовых цен Германии и изменению объема промышленного производства еврозоны никак не повлияли на рынок, а вот сильный отчет по росту объема розничной торговли в США, почти в два раза превысивший прогнозы экономистов, привел к резкому укреплению доллара и падению евро с британским фунтом. Сегодня история может повториться после слабой статистики по Великобритании, связанной с рынком труда, а также плохих отчетов по Германии от института ZEW, определяющих текущие и будущие перспективы экономики. Ожидаются данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка Великобритании, а также цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0628, что может привести к росту евро в район 1.0665 и 1.0701;Продажи на прорыв уровня 1.0593, что может привести к падению евро в район 1.0569 и 1.0545;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2456, что может привести к росту фунта в район 1.2495 и 1.2539;Продажи прорыв 1.2411, что может привести к падению фунта в район 1.2375 и 1.2340;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.79, что может привести к росту доллара в район 155.29 и 155.79;Продажи на прорыв уровня 154.32, что может привести к распродажам доллара в район 153.93 и 153.55;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0623 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0597 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2444 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2410 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6446 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6393 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3824 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3783 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Нефть держит руку на пульcе

Иран произвел массированную воздушную атаку на Израиль. Впервые в истории он решил напасть сам, не используя третьи стороны. Тем не менее реакция рынка нефти оказалась приглушенной. В моменте Brent даже упала ниже $89 за баррель. А ведь эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке многими инвесторами воспринималась как повод взлета североморского сорта выше $100 за баррель. Что происходит? Неужели «быкам» недостаточно аргументов для атаки?Добыча нефти Саудовской Аравией и ОПЕКВозможно, собака зарыта в реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Спекулянты довели нетто-лонги по Brent до максимальных отметок с 2021, ожидая возмездия Ирана за убийство своих военных начальников Израилем в Сирии. Как только оно последовало, хедж-фонды и управляющие активами стали фиксировать прибыль по лонгам, что спровоцировало откат. Еще одной причиной называется вера рынка, что США и союзники уговорят Иерусалим не отвечать оком за око, зубом за зуб. Наконец, есть надежда, что ОПЕК+ не даст ценам слишком сильно вырасти. С 2022 Альянс сильно сократил добычу черного золота, фактически уменьшив свою долю рынка, которую тут же заполнили производители из других стран. Прежде всего из США, где добыча увеличилась более чем на 1 млн б/с в 2023. Управление энергетической информации прогнозирует ее замедление до +300 тыс. в 2024. Да, показатель достигнет рекордного максимума 13,2 млн б/с, но темпы его роста будут сокращаться, что позволяет говорить о замедлении глобального предложения и способствует повышению котировок Brent. Динамика американской добычи нефтиЕсли прибавить к этому ускорение мирового спроса на нефть и геополитику, становится понятно, что рынок фундаментально силен. Brent подскочила уже на 18% с начала года и держит в уме ответ Израиля Ирану. Росту котировок фьючерсов на североморский сорт способствовали позитивные новости из США и Китая. Американские розничные продажи в марте увеличились на 0,7% м/м, превзойдя прогнозы экспертов Bloomberg. Предыдущие данные были пересмотрены в лучшую сторону, что позволило Goldman Sachs повысить прогноз по ВВП в первом квартале до 3,1%. Валовой внутренний продукт Поднебесной в январе-марте увеличился на 5,3% г/г, что также выше оценок. Штаты и Китай являются крупнейшими потребителями черного золота, неудивительно, что цены на него растут. Потенциальная эскалация конфликта на Ближнем Востоке рискует подбросить их еще выше. Авиаудары Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана, который добывает около 3,4 млн б/с и экспортирует 1,8 млн б/с, приведут к сокращению предложения, а перекрытие Тегераном Ормузского пролива еще больше обострит ситуацию. Справится ли с ней ОПЕК+? Технически на дневном графике Brent имеет место консолидация в рамках восходящего тренда. Прорыв сопротивления на $92 за баррель усилит риски продолжения ралли в направлении $96 и $100 и станет основанием для формирования или наращивания лонгов по нефти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Прогноз, обзор, аналитика

С технической точки зрения недавний прорыв горизонтального сопротивления $25,60-25,70 и последующее движение на север рассматривались как новый стимул для быков. Но индекс относительной силы RSI на дневном графике указывает на состояние перекупленности. Соответственно, прежде чем готовиться к дальнейшему движению вверх, стоит дождаться некоторой консолидации или умеренного отката.Тем не менее любое коррекционное снижение ниже круглого уровня 28,00 доллара найдет достойную поддержку в районе 27,75 доллара, ниже которого пара XAG/USD может ускорить падение к области 27,25 доллара на пути к круглому уровню 27,00. Последующие продажи продолжатся к следующей поддержке в районе $26,30, прежде чем опуститься к $26,00 и точки прорыва 25,60.С другой стороны, устойчивое восстановление выше уровня $28,50 должно позволить паре XAG/USD вернуться к отметке $29,00. Импульс может распространиться выше к максимуму начала года, выше которого быки снова нацелятся на завоевание психологической отметки $30,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 апреля

Биткоин и эфир вчера довольно неплохо восстановились в первой половине дня в рамках восходящей коррекции, наблюдаемой после крупной распродажи, произошедшей в прошлый выходные. Однако затем давление на торговые инструменты вернулось, как и паника, произошедшая после выхода сильных данных по американской экономике, в очередной раз засвидетельствовавших необходимость сохранения ставок на высоких уровнях и проведение жесткой денежно-кредитной политики. Рисковые активы не любят подобного рода сценарии, что привело к распродаже на американском рынке акций и рынке криптовалют. Не забывайте, что впереди у нас халвинг биткоина, так что ситуация осложняется еще больше и как поведет себе в моменте рынок, предположить сложно. Вряд ли стоит рассчитывать на стремительную бычью тенденцию до результатов самого халвинга и соответствующей рыночной реакции, так что предлагаю запостись терпением и дождаться развязки. Краткосрочная внутридневная стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 63300 с целью роста к уровню 64600. В районе 64600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 62580 с целью падения к уровню 61225. В районе 61225 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3089 с целью роста к уровню 3174. В районе 3174 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3038 с целью падения к уровню 2960. В районе 2960 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Коррекция усилилась - готовимся покупать на падении

S&P500Обзор 15.04Рынок США: коррекция усилилась.Главные индексы США в понедельник: Доу -0.7%, NASDAQ -1.8%, S&P500 -1.2%, S&P500 5061, диапазон 4960 - 5160.На открытии ничто не предвещало падения.Фондовый рынок открыл новую неделю на оптимистичной ноте. Все основные индексы открылись с ростом благодаря покупке на падении после недавнего снижения, чему способствовало чувство облегчения от того, что нападения Ирана на Израиль не привели к какому-либо экономическому ущербу. Однако первоначальный энтузиазм покупателей начал угасать вскоре после открытия рынка. Не было никакого конкретного новостного катализатора, совпадающего с ранним ухудшением, которое, вероятно, было вызвано продолжающимися усилиями по консолидации. Однако продажи набрали обороты во время дневных торгов после сообщений о том, что премьер Израиля заявил, что "будет ответ" на нападение Ирана на Израиль. Основные индексы в конечном итоге остановились на своих худших уровнях за сессию или около них. Индекс S&P 500, который упал ниже отметки 5100 и его 50-дневной скользящей средней (5114), сегодня упал на 1,2%. Геополитические опасения были не единственным фактором, повлиявшим на дневные продажи. Акции оборонного сектора несильно отреагировали на дневные отчеты по Ближнему Востоку. Рынок опережали Lockheed Martin (LMT 453,08, +2,68, +0,6%), RTX (RTX 100,02, -0,08, -0,1%) и другие. В конце сессии RTX опустился ниже своего предыдущего закрытия, установившись вблизи минимума дня. Кроме того, доходность казначейских облигаций остается повышенной, что указывает на то, что на рынке казначейских облигаций не было сильной торговли активами-убежищами. Скачок рыночных ставок сам по себе стал фактором, способствовавшим откату во второй половине дня. Доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 4,94%, а доходность 10-летних облигаций подскочила на 13 базисных пунктов, до 4,63%. Чрезмерное влияние слабости акций компаний с большой капитализацией и производителей микросхем также способствовало ухудшению уровня индекса.ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,9%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) потерял 1,4%. Во всех 11 секторах S&P 500 зарегистрировано снижение, отражающее широкое снижение рынка. В финансовом секторе зафиксировано снижение на 0,5%, несмотря на значительный рост в Goldman Sachs (GS 400,88, +11,39, +2,9%), M&T Bank (MTB 140,94, +6,38, +4,7%) и Charles Schwab (SCHW 71,23, +4,7%, +1,20, +1,7%).S&P 500:+6,1% с начала года. Nasdaq Composite: +5,8% с начала года. Индекс Midcap 400: +3,1% с начала года. Промышленный индекс Доу Джонса: +0,1% с начала года. Russell 2000: -2,5% с начала года. Обзор экономических данных: Розничные продажи за март. 0,7% (консенсус 0,4%); Prior был пересмотрен до 0,9% с 0,6%; Розничные продажи за март без учета автомобилей 1,1% (консенсус 0,5%); Prior был пересмотрен с 0,3% до 0,6%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребитель в США, подкрепленный сильным рынком труда, продолжал свободно тратить деньги в марте, что будет продолжать поддерживать прогноз мягкой посадки/отсутствия посадки для экономики. Апрель ФРБ Нью-Йорка, Empire State Manufacturing -14,3 (консенсус -6,0); Предыдущие -20,9 Февраль Бизнес-запасы 0,4% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,0%,Апрель Индекс рынка жилья NAHB 51 (консенсус 51); Приор 51 Экономический календарь вторника включает в себя: 8:30 по восточному времени: начало жилищного строительства в марте (прогноз 1,485 млн; ранее 1,521 млн) и разрешения на строительство (прогноз 1,518 млн; ранее 1,518 млн)9:15 ET: Март. Промышленное производство (консенсус 0,4%; ранее 0,1%) и загрузка мощностей (консенсус 78,6%; ранее 78,3%)Энергетика: Нефть Брент 90.60 долл.Вывод: Коррекция на рынке США усилилась - индекс S&P500 пробился ниже 50 дневной средней и закрылся там. Следующая цель коррекции - 100-дневная средняя - до этого уровня падать еще примерно 3%. Будем покупать там. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 апреля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0623 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать ценовой уровень 185.4% – 1.0587 (красная пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0623 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать ценовой уровень 185.4% – 1.0587 (красная пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0623 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать ценовой уровень 208% – 1.0551 (красная пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 апреля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2442 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования линии поддержки – 1.2418 (белая жирная линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.2478 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2442 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2418 (белая жирная линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.2478 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2442 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2373 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.2478 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2482 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но до крупного падения дело дошло лишь ко второй половине дня. В рамках американской сессии защита 1.2462 после данных по США позволила войти на покупку фунта с движением вверх на 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Продажи после пробоя и обратного теста 1.2462 дали возможность утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Покупатели фунта уходили с рынка быстрей чем продавцы и на это есть объективные причины: первой и основной является высокое инфляционное давление в США, которое будет сохранять спрос на доллар, оказывая серьезное давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Вторая причина, мягкая политика Банка Англии, которая никуда не делась. Новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца – особенно после ясной позиции ЕЦБ на прошлой неделе, состоявшей в снижении ставок в еврозоне уже в начале лета этого года. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 352 до уровня 80 000, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 190 до уровня 51 748. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 704.Сегодня у нас ожидаются важные данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и уровню среднего заработка. Низкие и слабые показатели приведут к продолжению падения пары, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.2411 даст точку входа на покупку с целью роста к сопротивлению 1.2465, от которого зависит очень многое и где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по рынку труда укрепят шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2495. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2539, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2411, а все к этому и идет, продавцы получат шанс на более крупное падение пары далее по тренду. В таком случае покупки поищу в районе 1.2375. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно себя проявлять более активно уже в районе ближайшего сопротивления 1.2465. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по рынку труда – вот вам и рецепт хорошей точки входа на продажу в продолжение медвежьего рынка в расчете на снижение и тест поддержки 1.2411, где ожидаю активного проявления покупателей, способных воспользоваться рыночной перепроданностью. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2375. Более дальней целью выступит минимум 1.2340, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2456, быки получат возможность на выстраивание небольшой коррекции с движением вверх в район сопротивления 1.2495. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2539 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2630. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2675.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.04.2024

Мало того, что явное расхождение в направлении будущих действий Европейского Центрального Банка и Федеральной Резервной Системы буквально запустило единую европейскую валюту в направлении паритета с долларом, так теперь еще и макроэкономическая статистика оказывает на нее дополнительное давление. И это несмотря на то, что ситуация с промышленным производством в зоне евро вроде как улучшается. Но во-первых, оно по-прежнему сокращается. А во-вторых, замедление темпов спада идет медленнее ожиданий. Ведь прогнозировалось, что они замедлятся с -6,7% до -4,2%, а по факту с -6,6% до -6,4%. Так что даже пересмотр предыдущих результатов не внушает особого оптимизма. Тогда как в Соединенных Штатах ситуация ровно противоположная. Темпы роста розничных продаж ускорились с 2,1% до 4,0% при прогнозе роста с 1,5% до 2,5%. В общем, макроэкономическая динамика явно благоволит американской валюте.И сегодня ситуация вряд ли будет чем-то отличаться. Промышленное производство в Соединенных Штатах, которое на данный момент снижается на -0,2%, может показать рост на 0,6%. То есть спад сменится ростом. Что, естественно, будет также способствовать дальнейшему ослаблению единой европейской валюты.Вопреки явным признакам перепроданности евро, котировка продолжала снижаться в стоимости. Вследствие чего наблюдается касание уровня 1.0600, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди спекулянтов.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в критической зоне перепроданности, что указывает на перегрев коротких позиций.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению нисходящего цикла.Ожидания и перспективыДля последующего роста объема коротких позиций вопреки признакам о перепроданности необходима стабилизация цены ниже уровня 1.0600. В этом случае возможен ход по направлению локального минимума 2023 года. В противном исходи район уровня 1.0600 может выступить в качестве поддержки, что приводит к построению отката.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0642 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но обновления 1.0642 я так и не дождался. Очень низкая волатильность рынка в районе 15 пунктов не позволила получить подходящие точки входа. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0642 и сигнал на покупку привели к движению пары вверх почти на 20 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Прорыв и обратный тест 1.0642 позволили войти в продажу, что привело к снижению пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Европейского центрального банка и мягкий тон политиков, а также крупное падение евро, которое последовало за этим, указывает на проблемы, которые испытывают и будут испытывать покупатели рисковых активов. Учитывая, что позиция Федеральной резервной системы наоборот будет оставаться жесткой более длительный период времени, рассчитывать на возврат спрос на евро пока не приходится. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 12 839 до уровня 175 419, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 768 до уровня 142 696. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 451.Сегодня у нас выходят много данных по Германии и еврозоне, способных провалить евро еще больше. Ожидаются цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW стран еврозоны, а также отдельно по индексу настроений в деловой среде и текущей ситуации по Германии. Слабые отчеты хуже прогнозов экономистов столкнут евро к новому месячному минимуму, чем и собираюсь воспользоваться. Однако будьте осторожны с покупками против медвежьего тренда. Убедится в присутствии в рынке крупных игроков поможет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0593, куда пара сейчас и направляется. Это даст точку входа в рынок с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0628, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики по Германии - шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0665. Самой дальней целью выступит область 1.0701, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0593, пара продолжит падение в рамках тренда. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0569. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0628, которое может быть протестировано уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя после слабых данных по странам еврозоны будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие медвежьего тренда и обновления новой поддержки 1.0593. Этот уровень очень важен дня покупателей, поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0569. Самой дальней целью выступит минимум 1.0545, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0628, покупатели попытаются добиться хоть какой-то коррекции, нацелившись на обновление 1.0665. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0701 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0605. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0655.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 апреля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0623 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать ценовой уровень 185.4% – 1.0587 (красная пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0623 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать ценовой уровень 185.4% – 1.0587 (красная пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0623 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать ценовой уровень 208% – 1.0551 (красная пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Прогноз, обзор, аналитика.

С технической точки зрения недавний прорыв горизонтального сопротивления $25,60-25,70 и последующее движение на север рассматривались как новый стимул для быков. Но, индекс относительной силы RSI на дневном графике указывает на состояние перекупленности. Соответственно, прежде чем готовиться к дальнейшему движению вверх, стоит дождаться некоторой консолидации или умеренного отката.Тем не менее, любое коррекционное снижение ниже круглого уровня 28,00 долларов, найдет достойную поддержку в районе 27,75 долларов, ниже которого пара XAG/USD может ускорить падение к области 27,25 долларов на пути к круглому уровню 27,00. Последующие продажи продолжаться к следующей поддержке в районе $26,30, прежде чем опуститься к $26,00 и точки прорыва 25,60.С другой стороны, устойчивое восстановление выше уровня $28,50 должно позволить паре XAG/USD вернуться к отметке в $29,00. Импульс может распространиться выше к максимуму начала года, выше которого быки, снова нацелятся на завоевание психологической отметки в $30,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Коррекция усилилась - готовимся покупать на падении.

S&P500Обзор 15.04Рынок США: Коррекция усилилась.Главные индексы США в понедельник: Доу - 0.7% NASDAQ - 1.8%, S&P500 - 1.2%S&P500 5061 диапазон 4960 - 5160 На открытии ничто не предвещало падения.Фондовый рынок открыл новую неделю на оптимистичной ноте. Все основные индексы открылись с ростом благодаря покупке на падении после недавнего снижения, чему способствовало чувство облегчения от того, что нападения Ирана на Израиль не привели к какому-либо экономическому ущербу. Однако первоначальный энтузиазм покупателей начал угасать , вскоре после открытия рынка. Не было никакого конкретного новостного катализатора, совпадающего с ранним ухудшением, которое, вероятно, было вызвано продолжающимися усилиями по консолидации. Однако продажи набрали обороты во время дневных торгов после сообщений о том, что премьер Израиля заявил, что "будет ответ" на нападение Ирана на Израиль. Основные индексы в конечном итоге остановились на своих худших уровнях за сессию или около них. Индекс S&P 500, который упал ниже отметки 5100 и его 50-дневной скользящей средней (5114), сегодня упал на 1,2%. Геополитические опасения были не единственным фактором, повлиявшим на дневные продажи. Акции оборонного сектора не сильно отреагировали на дневные отчеты по Ближнему Востоку. Рынок опережали Lockheed Martin (LMT 453,08, +2,68, +0,6%), RTX (RTX 100,02, -0,08, -0,1%) и другие. В конце сессии RTX опустился ниже своего предыдущего закрытия, установившись вблизи минимума дня. Кроме того, доходность казначейских облигаций остается повышенной, что указывает на то, что на рынке казначейских облигаций не было сильной торговли активами-убежищами. Скачок рыночных ставок сам по себе стал фактором, способствовавшим откату во второй половине дня. Доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 4,94%, а доходность 10-летних облигаций подскочила на 13 базисных пунктов до 4,63%. Чрезмерное влияние слабости акций компаний с большой капитализацией и производителей микросхем также способствовало ухудшению уровня индекса.ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,9%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) потерял 1,4%. Во всех 11 секторах S&P 500 зарегистрировано снижение, отражающее широкое снижение рынка. В финансовом секторе зафиксировано снижение на 0,5%, несмотря на значительный рост в Goldman Sachs (GS 400,88, +11,39, +2,9%), M&T Bank (MTB 140,94, +6,38, +4,7%) и Charles Schwab (SCHW 71,23, +4,7%, +1,20, +1,7%). S&P 500:+6,1% с начала года. Nasdaq Composite: +5,8% с начала года. Индекс Midcap 400: +3,1% с начала года. Промышленный индекс Доу Джонса: +0,1% с начала года. Russell 2000: -2,5% с начала года. Обзор экономических данных: Розничные продажи за март. 0,7% (консенсус 0,4%); Prior был пересмотрен до 0,9% с 0,6%; Розничные продажи за март без учета автомобилей 1,1% (консенсус 0,5%); Prior был пересмотрен с 0,3% до 0,6%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребитель в США, подкрепленный сильным рынком труда, продолжал свободно тратить деньги в марте, что будет продолжать поддерживать прогноз мягкой посадки/отсутствия посадки для экономики. Апрель ФРБ Нью-Йорка, Empire State Manufacturing -14,3 (консенсус -6,0); Предыдущие -20,9 Февраль Бизнес-запасы 0,4% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,0%,Апрель Индекс рынка жилья NAHB 51 (консенсус 51); Приор 51 Экономический календарь вторника включает в себя: 8:30 по восточному времени: Начало жилищного строительства в марте (прогноз 1,485 млн; ранее 1,521 млн) и Разрешения на строительство (прогноз 1,518 млн; ранее 1,518 млн) 9:15 ET: Март Промышленное Производство (консенсус 0,4%; ранее 0,1%) и загрузка мощностей (консенсус 78,6%; ранее 78,3%) Энергетика: Нефть брент 90.60 долл. Вывод: Коррекция на рынке США усилилась - индекс S&P500 пробился ниже 50 дневной средней и закрылся там. Следующая цель коррекции - 100-дневная средняя - до этого уровня падать еще примерно 3%. Будем покупать там. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс