Новости форекс

DXY. Названы цифры, при которых будет запущен новый тренд по доллару

Новая порция данных говорит о том, что ставки ФРС снижать рано. У доллара ближайшие два дня будут показательны. Он может вести себя достаточно импульсивно, даже минимальное отклонение в ту или иную сторону на фоне макроэкономической картины способно выбить из колеи доллар. Сегодня перед выходом свежих показателей доллар продолжил свое падение, нивелируя почти двухнедельный рост, зафиксированный по индексу (DXY). Основной причиной текущего снижения стало разочаровывающее начало сезона корпоративной отчетности в США. Инвесторы встревожены после того, как отчеты от компании META вызвали негативные реакции, что создало неопределенность относительно состояния американской экономики. К тому же ряд сообщений о сокращениях персонала дает понять, что период дефицита рабочих мест может скоро закончиться. В плане экономических показателей в четверг предстоит важный день в преддверии отчетов таких гигантов, как Alphabet и Microsoft. Особое внимание уделяется предварительным данным о ВВП США за первый квартал, а также индикатору личных потребительских расходов (PCE). Еженедельно публикуемые заявки на пособие по безработице также будут тщательно анализироваться в ближайшие недели, чтобы выяснить, станут ли реальностью объявленные увольнения на фоне текущих экономических вызовов.Рано говорить о фундаментальном развороте На прошлой неделе рост стоимости американского доллара остановился, а во вторник он упал на треть процента по отношению к основным мировым валютам, достигнув уровня 105,4 после того, как неделей ранее достиг максимума 106,3. Видимый вчера откат больше напоминает начало широкой реализации прибылей, а не смену растущего тренда доллара, который сохраняется с начала марта. После резкого роста курса доллара с 10 по 12 апреля его стоимость была несколько завышена. Ранее в этом месяце DXY также достиг отметок, наблюдавшихся в октябре прошлого года, что часто предвещает быстрое достижение предыдущих пиков, но их преодоление и смену рыночной динамики происходит только после значительной коррекции. Сейчас вероятность углубления коррекции индекса доллара весьма высока, с потенциальным снижением до 105,3 или даже до диапазона 104,8–105,0, где сосредоточено множество ключевых точек. Такой спад может усилить привлекательность покупок доллара против других ведущих валют за счет устранения технической перекупленности. Если доллар сможет удерживаться на текущих уровнях, он быстро вернется к апрельским максимумам около 106,3, а затем и к уровню 108,0. Сценарий ослабления доллара будет активирован, если он опустится ниже 104,8, что потребует поиска поддержки в районе 103,80–104,0.Фунт рано радуется Британской валюте удалось пробить вверх отметку 1,2500, но некая эйфория продлилась недолго. Резкий скачок доллара, спровоцированный выходом статистики, изменил настроения в паре GBP/USD.Что известно? Экономика США выросла на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале по сравнению с 3,4% в предыдущем квартале и ниже прогнозов 2,5%. Предварительная оценка показала замедление роста второй квартал подряд и самый низкий рост с момента сокращения в первой половине 2022 года. Число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, сократилось на 5 000, до 207 000 за неделю, что является самым низким показателем более чем за два месяца и ниже ожиданий рынка 214 000. Этот неожиданный экономический спад еще больше подтверждает идею о напряжении на рынке труда, предоставляя ФРС больше возможностей отложить снижение процентных ставок для борьбы с упрямой инфляцией. Ждать ли роста фунта. Анализ После периода интенсивных продаж, которые свидетельствовали о перестройке рынка на фоне недавнего всплеска волатильности, спрос на британскую валюту возрос. Длинные позиции по доллару, которые выгодны при укреплении доллара, оказались особенно значительными по историческим меркам. Это предполагает необходимость постоянного потока положительных новостей для поддержания роста доллара. Однако на этой неделе новостной фон по доллару оказался спокойным, что привело к закрытию некоторых длинных позиций. В результате наблюдалась массовая распродажа доллара. С другой стороны, фунт начал неделю на слабых позициях на фоне слухов о возможном снижении процентных ставок Банком Англии в июне. После выступления главы Банка Англии Хью Пилла и более сильных, чем ожидалось, данных по индексу PMI Великобритании за апрель, начались разговоры о возможном восстановлении фунта. Индекс деловой активности указывал на ускорение восстановления британской экономики в апреле, а Пилл заявил, что в плане процентных ставок мало что изменилось, поскольку он еще не уверен в устойчивом снижении инфляции до 2,0%. Тем не менее технический анализ указывает, что фунт все еще может ослабнуть по отношению к доллару, и текущий рост рассматривается как технический, а не как начало фундаментального восходящего тренда. Для изменения фундаментальной картины в пользу устойчивого укрепления фунта, ФРС должна принять ясные меры по снижению процентных ставок. Однако для этого необходимо ослабление ключевых экономических показателей США, таких как инфляция и занятость. Ожидается, что новые данные будут опубликованы только в мае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Обзор BTC

Потенциал движения – более 1 миллиона пунктов. Вы готовы? Сегодня нестандартный обзор BTC. Давайте взглянем на него глобально, так как вчерашний обзор пока остается актуальным, цена...

FIBO Group, 19 минут назад

Роман Шевченко

Обзор нефти WTI

Коррекция закончилась, или? Основным драйвером стоимости нефти, как и раньше, выступает новостной фон из Ближнего востока, Европы и США (запасы нефти в Кушинге, и количество буровых)....

FIBO Group, 19 минут назад

Роман Шевченко

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло, что не позволило войти в рынок. Очевидно, что трейдеры рассчитывают на сильную статистику по США, которая может продолжить мощный рост пары, наблюдаемый в ходе азиатской сессии. Впереди у нас данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменение объема ВВП США, балансу внешней торговли товарами и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Только показатели выше прогнозов экономистов заставят покупателей доллара вновь действовать более активно, несмотря на все риски вмешательства в ситуацию Центрального банка Японии, который давно себя не проявлял. В случае слабой статистики пара USD/JPY может довольно значительно скорректироваться. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.67 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.15 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.15 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после очень сильной статистики по ВВП США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.49, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.67 и 156.14.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.49 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.12, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного пробоя дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.67, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 155.49 и 155.12.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2488 в первой половине пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал, так как особо на отчеты по Великобритании рассчитывать не стоило. Других сигналов по входу в рынок я не увидел. Впереди цифры по изменению объема ВВП за первый квартал этого года в США, и довольно неплохие показатели могут вернуть давление на британский фунт, что приведет к его крупной распродаже. Также стоит обратить внимание на данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Однако отчет по ВВП будет ключевым событием. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного и направленного движения.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2522 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2589 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2589 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по ВВП США в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2491, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2522 и 1.2589.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2491 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2428, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных американских отчетов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2522, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2491 и 1.2428.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0726 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Спустя короткий промежуток времени несколько тестов 1.0726 с такими же условиями привели к реализации сценария №2 на продажу, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Впереди у нас ряд важных отчетов, способных перевернуть рынок. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, изменению объема ВВП за первый квартал и балансу внешней торговли товарами. Сильные отчеты, особенно связанные с ВВП, приведут к укреплению пары, поэтому действовать буду несмотря на показатели индикатора MACD больше опираясь на реализацию сценариев №1. Если данные разочаруют и окажутся хуже прогнозов экономистов – повод покупать евро дальше по восходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0733 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0789. В точке 1.0789 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабой статистики по ВВП США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0704 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0733 и 1.0789.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0704 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0645, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и сильной статистики по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0733 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0704 и 1.0645.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжил восстановление

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2478 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2478 произошел, но до обратного теста сверху-вниз дело так и не дошло, так что я остался без сигналов по входу в рынок. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сильные данные по ВВП США могут вернуть давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт, так как все это поможет Федеральной резервной системе сохранить свою жесткую политику, которая в последнее время позволяет американскому доллару демонстрировать силу. Действовать собираюсь на снижении, так как не известно, как рынок себя поведет. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2471, образованной по итогам первой половины дня, даст точку входа на покупку с целью роста к сопротивлению 1.2524, выбраться выше которого мы пока так и не сумели. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2573. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2621, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет явным сигналом на образование нового тренда. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2471 во второй половине дня, а для этого нужна очень хорошая статистика по США, которая должна превзойти прогнозы экономистов, продавцы вернут контроль над рынком, получив возможность продолжить крупное падение пары далее по тренду. В таком случае покупки поищу в районе 1.2428. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2383 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей все шансы продолжить падение пары, но для этого нужно забирать 1.2471. Если же данные по США разочаруют, скорей всего GBP/USD продолжит рост. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2524, образованного по итогам первой половины дня. Только формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов, что приведет к падению GBP/USD в район 1.2471, где чуть ниже расположились и средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2428. Более дальней целью выступит минимум 1.2383, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2524 во второй половине дня, быки получат возможность на продолжение коррекции с движением вверх в район сопротивления 1.2573. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2621 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка и на это есть объективные причины: вышедшие данные по инфляции в Великобритании и США указали на необходимость дальнейшей борьбы с ростом цен, что наверняка вынудит центральные банки и дальше придерживаться жесткой позиции. Учитывая, что экономика Великобритании страдает от всего этого куда больше, чем экономика США, не удивительно, почему давление на британский фунт резко возросло. Новые заявления представителей регулятора также негативно сказались на бычьих перспективах британца. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 200 до уровня 71 800, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 433 до уровня 63 181. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 334.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2428.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 25.04.2024

Несмотря на перекупленность, USD/JPY продолжает расти. Сегодня она достигла нового рекордного максимума 155.73, на 73 пункта превысив отметку 155.00, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Ее же превышение, по многим прогнозам экспертов и наблюдателей рынка, может стать «спусковым крючком» очередной валютной интервенции со стороны монетарных властей Японии, о которой они, обычно, не сообщают ни до, ни после. Несмотря на опасения валютной интервенции, инвесторы продолжают продавать иену, в том числе и в стратегии «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет более дешевой. Если ожидаемые до конца этой недели важные макро данные из США превзойдут прогнозы, указывая на силу американской экономики и рынка труда страны, то быки, несмотря на угрозу валютной интервенции, могут предпринять попытку прорыва локального максимума 155.73 и подтолкнуть USD/JPY к новым рекордным отметкам. Однако, не менее важным событием в динамике USD/JPY может стать завтрашнее заседание Банка Японии. Если его решения окажутся жесткими и неожиданными для рынка, а руководители банка продолжат ужесточение монетарной политики, то в динамике USD/JPY может произойти если не перелом тенденции, то начаться нисходящая коррекция. Причем, учитывая сильную перекупленность, пара USD/JPY может снизиться на 400 пунктов, к важному уровню поддержки 151.70 (ЕМА50 на дневном графике). И даже после этого у пары USD/JPY останется существенное пространство для дальнейшего снижения, вплоть до ключевого уровня поддержки 147.50 (ЕМА200 на дневном графике). В основном же сценарии рост USD/JPY продолжится, пока цена не нащупает новые уровни сопротивления. В этом случае пробой отметки 155.73 может стать первым сигналом для новых длинных позиций по USD/JPY, а отметки 156.00 – подтверждающим. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 146.45 (ЕМА50 на недельном графике) мог бы вывести цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, что могло бы сделать предпочтительными короткие позиции. Пока же преимущество остается за длинными позициями. Уровни поддержки: 155.00, 154.48, 154.00, 153.00, 152.42, 152.00, 151.70, 149.00, 148.85, 148.00, 147.50, 147.00, 146.45 Уровни сопротивления: 155.75, 156.00, 157.00, 158.00 Торговые сценарии Основной сценарий Buy по-рынку, Buy Stop 155.80. Stop Loss 154.40. Цели 156.00, 157.00, 158.00 Альтернативный сценарий Sell Stop 154.40. Stop Loss 155.80. Цели 154.00, 153.00, 152.42, 152.00, 151.70, 149.00, 148.85, 148.00, 147.50, 147.00, 146.45 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 апреля (разбор утренних сделок). Доллар готов к данным по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение пары на 15 пунктов, на чем все и закончилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по Германии протолкнули евро вверх в первой половине дня, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Впереди данные по ВВП и действовать буду следующим образом: хорошая статистика приведет к резкому падению евро и росту американского доллара, так что на особое проявление покупателей в районе 1.0717 не рассчитываю. Только ложный пробой там вместе со слабыми данными по США даст точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть евро в район крупного сопротивления 1.0754. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего рынка и сигналу на покупку с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0717, а также роста ВВП США выше прогнозов экономистов, давление на евро в рамках медвежьего тренда вернется. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0639. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро имеются все шансы на дальнейшее падение пары, но для этого, как вы понимаете, нужна сильная статистика по США. В случае роста медведям придется себя проявлять в районе 1.0754, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя будет отличным сценарием по входу в короткие позиции с целью снижения в район 1.0717. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0682, что вернет медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0639, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0754, медведи попрощаются с надеждой на возврат рынка под их контроль. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка и мягкого тона его политиков, а также после последних данных по инфляции в США, которая продолжила свой рост, сложно представить, что покупатели европейской валюты в ближайшее время будут проявлять активность. Очевидно, что чем выше шансы на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, тем сильней будет становиться американский доллар по отношению к ряду других мировых валют. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 493 до уровня 178 912, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 992 до уровня 166 688. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0682.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 25.04.2024

Несмотря на 2-ю неделю подряд снижение, USD/CAD сохраняет восходящую динамику в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3530 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3235 (ЕМА200 на недельном графике) бычьих рынков, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: в ожидании важных публикаций». Если же ожидаемые до конца этой недели важные макро данные по США окажутся слабыми, то коррекционное снижение американского доллара и пары USD/CAD может продолжиться. В этом случае USD/CAD направится в сторону ключевого уровня поддержки 1.3530, отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего. На 1-часовом графике цена уже перешла в зону медвежьего рынка, опустившись ниже важного уровня поддержки 1.3709 (ЕМА200). Однако, вплоть до уровней поддержки 1.3635 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3605 (ЕМА50 на дневном графике) это все еще коррекция, которая может остановиться вблизи этих уровней поддержки. В таком случае вблизи них уместными будут отложенные ордера на покупку. Общая динамика пары все еще остаётся восходящей. В основном сценарии все же ожидаем возобновление роста американского доллара и возрождение восходящей динамики USD/CAD. Пробой сегодняшнего внутридневного максимума 1.3709 и локального уровня сопротивления 1.3731 может стать сигналом для новых длинных позиций. В альтернативном сценарии цена не опустится в зону ключевых уровней поддержки 1.3550 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3530, 1.3510 (ЕМА50 на недельном графике), 1.3500, от которых стоит ждать отбой и новой волны роста. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3650, 1.3635, 1.3605, 1.3600, 1.3550, 1.3530, 1.3500 Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3710, 1.3730, 1.3800, 1.3845, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3710. Stop-Loss 1.3650. Цели 1.3730, 1.3800, 1.3845, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3650. Stop-Loss 1.3710. Цели 1.3605, 1.3600, 1.3550, 1.3530, 1.3500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: несмотря на опасения валютной интервенции

В пятницу настроение на рынке и вектор динамики доллара будет задавать публикация (в 12:30 GMT) данных по ценовым индексам расходов на личное потребление. Индекс PCE является предпочтительным для ФРС при оценке средней инфляции в стране и планирования параметров монетарной политики. Поэтому его замедление может негативным образом повлиять на доллар в конце недели, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: в ожидании важных публикаций». Начало же завтрашнего торгового дня будет определяться итогами заседания Банка Японии. Опубликованная в конце прошлого месяца макростатистика из Японии оказалась неоднозначной. Так, годовой индекс CPI потребительских цен в регионе Токио в марте ускорился с +2,5% до +2,6%, а годовой показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители замедлился с +3,1% до +2,9%. Объём розничных продаж в феврале вырос на +1,5% и на +4,6% в годовом выражении (при прогнозе в +3,0%). Однако выросла и безработица: показатель за февраль вышел со значением 2,6% против 2,4% в январе. С другой стороны, несмотря на рост, безработица в Японии находится на низком уровне, что говорит о напряжённости национального рынка труда, создавая возможность для роста зарплат в перспективе и проведения более жесткой монетарной политики ЦБ страны. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY Сегодня (в 23:30 GMT) Бюро статистики Японии опубликует свежие данные по потребительской инфляции (в регионе Токио). Поскольку Токио является самым густонаселенным городом Японии, экономисты считают эти данные, которые публикуются на месяц раньше, чем национальный индекс потребительских цен, наиболее важным показателем потребительской инфляции. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущих значений, то иена, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. По прогнозу же ожидается замедление базового годового CPI в апреле с +2,9% до +2,7% и стабилизация на уровне +2,6% годового основного CPI. "Текущее ослабление иены не соответствует фундаментальным показателям и явно вызвано спекуляциями. Мы примем соответствующие меры против чрезмерных колебаний, не исключая никаких вариантов", - заявил в конце прошлого месяца замминистра финансов Японии Масато Канда. В ответ на вопрос журналистов о перспективе прямого вмешательства в валютные торги он ответил, что в правительстве и в банке "всегда готовы". Сегодня USD/JPY превысила отметку 155.00, которую участники рынка считают ключевой для монетарных властей Японии, и превышение которой станет сигналом для начала валютной интервенции. Это сдерживает ослабление иены, но и не гарантирует окончания ее падения. Несмотря же на опасения валютной интервенции с покупками иены, она продолжает стремительно слабеть. При этом USD/JPY торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 147.50 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 131.40 (ЕМА200 на недельном графике). Таким образом, и с технической, и с фундаментальной точки зрения предпочтительными пока что остаются длинные позиции (подробнее о динамике пары в USD/JPY: торговые сценарии на 25.04.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Апрельское заседание Банка Японии: превью

Покупатели пары usd/jpy, как говорится, «ничтоже сумняшеся», бодрым шагом зашли в область 155-й фигуры, обновив очередной ценовой максимум. В последний раз пара находилась выше таргета 155,00 в далёком 1990 году. На протяжении последних 34 лет трейдеры не мыслили о такой ценовой высоте – а как только подобные намерения возникали, японские власти их «били по рукам» еще в районе 152-й фигуры. Так было в прошлом и позапрошлом годах. Но в этом году правительство Японии бездействует, хотя и негодует по поводу девальвации национальной валюты. К вербальным сигналам трейдеры какое-то время прислушивались и не рисковали подниматься выше отметки 152,00. Но когда инфляция в США начала снова набирать обороты, а голубиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС ослабли, покупатели usd/jpy импульсно преодолели не только 152-ю, но 153-ю фигуру. Остановились только на границе 155-го уровня, да и то – всего лишь на неделю. Вчера трейдеры одолели и этот ценовой барьер. Примечательно, что сегодня пара продолжает набирать обороты даже на фоне снижения индекса доллара США, который теряет позиции в преддверии публикации данных по росту ВВП США в первом квартале. Все это говорит о силе северного тренда usd/jpy, который словно щепки ломает многолетние уровни сопротивления. Представители министерства Японии неоднократно заявляли о своей обеспокоенности по этому поводу, называя движение валютных курсов «спекулятивными». При этом Минфин регулярно заявляет о том, что готов пойти на «решительные меры» для поддержки национальной валюты. Однако несмотря на грозные заявления, правительство не спешит прибегать к проведению валютной интервенции. Вот в таких условиях Банку Японии приходится проводить очередное заседание. Итоги апрельской встречи мы узнаем уже завтра, то есть в пятницу, тогда как бурные дискуссии о возможных последствиях этого события развернулись уже сегодня. Поможет ли японский регулятор иене или же озвучит уже привычную риторику, тем более на фоне замедления инфляции в стране? Напомню, согласно опубликованным на прошлой неделе данным, общий индекс потребительских цен в Японии вырос в марте на 2,7%, после роста на 2,8% в феврале. Без учёта цен на свежие продукты питания индекс также продемонстрировал нисходящую динамику, оказавшись на отметке 2,6% (при прогнозе 2,7% и после роста на 2,8% в предыдущем месяце). На этой неделе Банк Японии опубликовал взвешенный медианный индекс инфляции, который является ключевым показателем динамики инфляции в стране. В марте этот показатель увеличивался самыми медленными темпами за последние 11 месяцев. Индекс поднялся до отметки 1,3%, после февральского роста на 1,4%. Замедление темпов инфляции ставит под сомнение перспективы повышения ставки Банка Японии, по крайней мере в рамках 2024 года. В целом, согласно общим ожиданиям рынка, японский регулятор по итогам апрельского заседания оставит процентную ставку и объем покупки облигаций без изменений. Интрига сохранятся относительно тональности риторики главы Центробанка Кадзуо Уэда. И судя по его предшествующим заявлениям, он также не станет союзником японской валюты. Уэда рассказал о том, что решающую роль в решении о повышении ставки сыграли сильные результаты переговоров по заработной плате, которые поступили «на фоне весьма приличных показателей в других секторах экономики, в частности, в сфере инфляции». При этом глава ЦБ не смог ответить на вопрос о том, когда состоится следующее повышение ставки (и состоится ли оно вообще). Он дал завуалированный ответ, мол, трудно сказать заранее, как долго ЦБ должен ждать, чтобы собрать достаточно данных для изменения ставки. При этом он подчеркнул, что Центробанк не желает принимать на себя «чрезмерные обязательства по проведению определенной политики». Учитывая динамику инфляционных индикаторов и предшествующие заявления Кадзуо Уэда, можно предположить, что Банк Японии, во-первых, сохранит все параметры ДКП в прежнем виде, и во-вторых, озвучит уже привычную риторику, суть которой сводится к тому, что аккомодационные финансовые условия будут сохранены «до поры до времени», то есть с открытой датой. Теоретически регулятор способен поддержать иену, но для этого он должен прозрачно намекнуть на вероятность валютной интервенции, анонсировать повышение ставки на одном из ближайших заседаний и заявить о том, что финальная ставка будет выше рыночных ожиданий. Любой из перечисленных вариантов (не говоря уже о совокупности) окажет на пару usd/jpy сильнейшее давление. Но все эти варианты развития событий – крайне маловероятны. Поэтому с большой долей вероятности по итогам апрельского заседания пара будет снова пытаться карабкаться вверх – ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 156,30 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Дополнительную поддержку покупателям usd/jpy может оказать базовый индекс PCE, который будет опубликован в США завтра. Но только в том случае если окажется в «зелёной зоне» (по прогнозам ожидается дальнейший спад показателя). Если эти события пятницы срезонируют, иена закрепится в области 156-й фигуры. Перейдет ли в таком случае правительство Японии от слов к делу? Вопрос уже риторический, но на мой взгляд, за пределами отметки 156,00 находится та самая пресловутая «красная линия». Поэтому лонги по паре по-прежнему выглядят рискованно, и с каждым пунктом вверх длинные позиции становятся все рискованней и рискованней. Но учитывая тот факт, что Банк Японии, вероятно, не окажет иене поддержку, продажи также выглядят весьма сомнительно. Поэтому на данный момент целесообразно находиться вне рынка – и покупки, и продажи usd/jpy ненадёжны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в ожидании важных публикаций

Не очень убедительная макро статистика, поступавшая из США с начала этой недели, спровоцировала ослабление доллара. Инвесторы перешли к его продажам после публикации во вторник более слабых, чем ожидалось индексов PMI, указавших на замедление бизнес-активности в США в апреле. Как следует из представленных агентством S&P Global данным, индекс в производственном секторе снизился с 51,9 до 49,9, сместившись в зону стагнации, аналогичный PMI для сферы услуг замедлился с 51,7 до 50,9, а композитный PMI - с 52,1 до 50,9. Сегодня же доллар и его индекс снижаются накануне публикации ключевых макро данных по США: в 12:30 (GMT) будут опубликованы предварительные данные по ВВП. Экономисты ожидают замедление роста американской экономики с +3,4% до +2,5% в 1-м квартале. Несмотря на относительное снижение, показатель остается достаточно высоким, чтобы ФРС могла сохранять «ястребиную» риторику своих заявлений. В отличие от других крупнейших мировых ЦБ, где с национальной экономикой не так все гладко и где рассматривается возможность скорого перехода к более мягкой политике, ФРС может поддерживать уровень процентных ставок высоким более продолжительное время, учитывая ускорение инфляции в США в последние месяцы (см. наш недавний обзор «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»). Судя же по динамике доллара, сегодня инвесторы страхуются на случай слабого отчета с данными по ВВП, после которого доллар может продолжить падение. И, наоборот, сильный отчет Бюро экономического анализа США окажет поддержку доллару. В целом же, несмотря на его текущее снижение пока что сохраняется восходящая динамика. Это касается также, в частности, пары USD/CAD, которая снижается в последние несколько дней. Вчера, например, пара снизилась к 2-недельному минимуму и к отметке 1.3654. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD Если показатель ВВП окажется выше ожиданий рынка, USD/CAD может вырасти к отметке 1.3800. В противном случае цена обновит минимум недели 1.3654 и продолжит снижение в сторону ключевого уровня поддержки 1.3530 (подробнее см. в USD/CAD: торговые сценарии на 25.04.2024). Дополнительные нюансы в динамику американского может внести еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособия по безработице, который также публикуется сегодня в это же время. В пятницу же настроение на рынке и вектор динамики доллара будет задавать публикация (в 12:30 GMT) данных по ценовым индексам расходов на личное потребление (ожидается замедление базового показателя PCE в марте с +2,8% до +2,6%). Индекс PCE является предпочтительным для ФРС при оценке средней инфляции в стране и планирования параметров монетарной политики. Поэтому его замедление может негативным образом повлиять на доллар в конце недели. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX С технической же точки зрения USD/CAD все еще сохраняет восходящую динамику в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3530 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3235 (ЕМА200 на недельном графике) бычьих рынков. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

S&P 500 играет на новостях

В споре рождается истина. S&P 500 готовится закрыть первый месяц в красной зоне с октября, а на рынке усиливаются дискуссии по поводу продолжения коррекции. JP Morgan считает, что из-за высокой доходности казначейских облигаций и цен нефть, из-за сильного доллара США распродажи акций, вероятнее всего, продолжатся. Morgan Stanley, напротив, утверждает, что благодаря уверенному росту экономики улучшатся корпоративные прибыли, что позволит широкому фондовому индексу восстановить восходящий тренд. Кто из них прав, покажет время. Динамика S&P 500 и прогноз JP MorganЛюбопытно, что почти две третьих из 409 инвесторов-участников опроса MLIV Pulse считают, что именно финансовые результаты корпораций станут главным драйвером ралли рынка акций США. Это самый высокий показатель с момента начала проведения анкетирования в 2022. Около 40% входящих в S&P 500 компаний отчитываются на последней полной неделе апреля, и пока их результаты скорее огорчают, чем радуют. Тем не менее, широкий фондовый индекс растет. Собака зарыта в деэскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке и в неприятных сюрпризах от американской макростатистики. Рынок был серьезно напуган противостоянием Ирана и Израиля, что могло привести к скачку цен на нефть, ускорению инфляции и заставить ФРС отказаться от идеи снижения ставки по федеральным фондам в 2024. Это спровоцировало взлет индекса волатильности VIX.Динамика индекса страха VIXТегеран решил не отвечать на комариный укус Иерусалима, что успокоило нервы инвесторов. При этом разочаровывающие данные по деловой активности и базовым заказам на товары длительного пользования США подлили масла в огонь отскока S&P 500 из области 3-недельных минимумов. Плохие новости от американской экономики вновь становятся хорошими для рынка акций. В этом отношении более медленное расширение ВВП в первом квартале, чем ожидаемые экспертами Bloomberg 2,5%, может вернуть идею старта монетарной экспансии ФРС летом и увеличить ее предполагаемые масштабы с двух до трех актов. Это ослабит доллар США, снизит доходность казначейских облигаций и улучшит глобальный аппетит к риску. Отличная комбинация для «быков» по S&P 500. Напротив, очередной приятный сюрприз от экономики заставит инвесторов рассуждать, станет ли Федрезерв вообще ослаблять денежно-кредитную политику в текущем году? Если он оставит ставку по федеральным фондам на плато в 5,5%, коррекция широкого фондового индекса рискует возобновиться. Неудивительно, что релиз данных по валовому внутреннему продукту США приковывает к себе повышенное внимание. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. На их пути возникло серьезное препятствие – скользящие средние. Отбой позволит возобновить продажи широкого фондового индекса от минимума бара пробоя. Речь идет об отметке 5049. Поводом для открытия коротких позиций станет неудачный штурм сопротивления на 5120. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. После резкого падения золота с рекордных максимумов спрос в Китае продолжит поддерживать рынок золота

На текущей неделе золото понесло значительные потери, так как спекулятивные инвесторы сосредоточили своё внимание на том, что Федеральная резервная система свой цикл смягчения собирается отложить до конца лета, а, возможно, даже его осуществит только после выборов в США 2024 года в ноябре.Но, несмотря на то что ближайшее время цены могут снизиться, фундаментальный спрос со стороны китайских и других азиатских инвесторов остаётся сильным и должен продолжать поддерживать более высокие цены до конца 2024 года.В Китае спрос на золото настолько высок, что розничные инвесторы с конца 2023 года постоянно переплачивают. Цена золота на Шанхайской бирже золота постоянно торговалась примерно на 40 долларов выше эталонного уровня золота, установленного Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов с начала 2024 года.Важным фактором спроса на золото в Китае является то, что у инвесторов очень мало возможностей защитить свои накопления по мере роста экономической неопределенности.Стоит отметить, что в 2023 году общая площадь и продажи реализованного коммерческого жилья в Китае снизились на 8,5% и 6,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Касаемо фондовых рынков, индексы Shanghai Composite и Shenzhen Component Index большую часть прошлого года находились под давлением, в то время как их недавнее восстановление застопорилось.Все эти факторы повышают привлекательность золота среди инвесторов как безопасного актива и средства диверсификации портфеля. А потребители просто следуют указаниям правительства, поскольку Народный банк Китая скупает золото 17 месяцев подряд. Продолжающаяся диверсификация НБК в золото, скорее всего, укрепила веру местных инвесторов в драгоценный металл и укрепила его роль в качестве средства защиты от рыночных потрясений и финансовой нестабильности. С технической точки зрения цена золота демонстрирует некоторую устойчивость выше отметки 2300 долларов. Более того, осцилляторы на дневном графике хоть и теряют силу, но пока держатся на положительной территории. Следовательно, прежде чем готовиться к продолжению недавнего отката от исторического максимума, было бы разумно дождаться последующих продаж ниже области $2300-2290. Последующее падение может привести к тому, что пара XAU/USD окажется в районе $2265 на пути к промежуточной поддержке $2223.С другой стороны, цена сейчас пытается пройти ближайшее сопротивление в области $2325 - $2326 перед максимумом ночного колебания, зоной $2337. Устойчивое движение выше позволить цене золота протестировать следующий соответствующий барьер в районе $2355 и подняться дальше к зоне предложения $2380. За этим следует круглая цифра в 2400 долларов, потом исторический максимум в районе 2431 долларов. В случае его успешного преодоления будет создана основа для продолжения недавнего стремительного ралли, наблюдаемого в течение последних двух месяцев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 апреля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение среды показала минимальную волатильность и сохранила слабую восходящую тенденцию, о которой сигнализирует восходящий канал. В течение дня трейдеры могли обратить внимание только на отчет по заказам на товары длительного использования в США, однако значение этого показателя и его производных практически совпало с прогнозами экспертов. Поэтому рынку, по сути, не на что было реагировать – он угадал и отработал значения отчетов заранее. Таким образом, восходящая коррекция по евровалюте продолжается. В коррекции нет ничего странно – нисходящий тренд сохраняется, а время от времени мы должны наблюдать откаты наверх. Вопрос в том, когда это движение завершится и будет возобновлено основное? Этот момент будет легко определить по закреплению цены ниже восходящего канала. Так как в данное время цена располагается около его верхней линии, то в ближайшие дни можно ожидать падения к нижней линии. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду был сформировано только один торговые сигнал. Цена отскочила от уровня 1,0678, после чего с горем пополам сумела пройти вверх около 15 пунктов. Эти 15 пунктов и могли получить начинающие трейдеры, так как сделку в любом случае следовало закрывать вручную, ибо других сигналов сформировано не было. Волатильность была опять очень низкой, поэтому 15 пунктов прибыли – это еще хороший результат в такие дни, как среда. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Доллар может начать дешеветь в конце года, после прихода Трампа.Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. Июнь – слишком рано, август – в самый раз.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 апреля.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но в данное время находится в осторожной восходящей коррекции. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Однако в данное время рынок, вероятно, отдыхает перед новым походом вниз. В четверг пара может устремиться вниз, так как в данное время располагается около верхней границы канала. Помешать ей может только отчет по ВВП в США за первый квартал, который выйдет в начале американской сессии. Если этот отчет окажется слабым, европейская валюта может вырасти еще сильнее, но ее среднесрочные понижательные перспективы не изменятся от этого. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. В Евросоюзе на сегодня не запланировано ни одного важного события, а в США – следует обратить внимание на отчет по ВВП. Ожидается, что экономика вырастет на 2,5%. Любое значение выше этого может спровоцировать закономерное падение пары. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.98 в начале американской сессии пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку доллара в продолжение развития восходящей тенденции. И хоть покупателям рост давался с большим трудом, они все же добились выхода на новый годовой максимумам, что перешло в активные покупки сегодня в ходе азиатских торгов. Вполне возможно, трейдеры ставят на сильную американскую экономику, данные по которой выйдут сегодня во второй половине дня, и готовы покупать даже такие «дорогие» максимумы. Но отчет может все изменить, так что сегодня в первой половине дня советую воздержаться от активных действий, направленных на покупку американского доллара. Лучше поискать развороты, либо покупки на коррекции, которые обязательно будут, так как текущее движение может очень легко стать целью Центрального банка Японии с его интервенциями на валютном рынке. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.76 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.16 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.16 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.49 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.76 и 156.16.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.49 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.12, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.49 и 155.12.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Интерес к евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0688 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку евро, однако до крупного роста пары дело дошло лишь к середине дня. В ходе американской сессии активная защита 1.0700 и точка входа в короткие позиции позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень хорошие цифры по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO позволили вчера евро в первой половине дня выдержать все давление, оказанное со стороны крупных игроков. В ходе американской сессии пара успешно продолжила роста после прорыва 1.0700, хоть и со второй попытки. Сегодня первая половина дня будет наверняка довольно спокойной, так как перед важной статистикой по ВВП США ничего такого не публикуется, что могло бы «испортить настроения» покупателям рисковых активов. Данные по опережающему индексу потребительского климата Германии и экономический бюллетень от ЕЦБ наверняка отойдут на второй план. По этой причине действовать на покупку планирую на снижении, после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0682. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх в район 1.0726. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0754, что позволит выстроить восходящий тренд по паре. Самой дальней целью выступит максимум 1.0779, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0682 в первой половине дня, у покупателей вновь начнутся проблемы, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0639. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро проблемы, и для того, чтобы вернуть рынок под свой контроль, необходимо возвращать уровень 1.0682, чего вчера на протяжении всего дня сделать так и не удалось. При этом важно не забывать, что, потеряв 1.0726, рост к которому может состояться после выхода хорошей статистики по Германии, проблем у медведей только прибавится. Формирование ложного пробоя в районе 1.0726 будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0682, где ожидаю активного проявления быков по аналогии со вчерашним днем. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0639, что вернет пару в рамки бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0601, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0726, что более вероятно, покупатели получат хороший шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0754. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0779 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка и мягкого тона его политиков, а также после последних данных по инфляции в США, которая продолжила свой рост, сложно представить, что покупатели европейской валюты в ближайшее время будут проявлять активность. Очевидно, что чем выше шансы на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, тем сильней будет становиться американский доллар по отношению к ряду других мировых валют. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 493, до уровня 178 912, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 992, до уровня 166 688. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 226.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0682.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2423 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2423 привели к сигналу на покупку фунта, что в итоге вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашний отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников был проигнорирован рынком, хотя покупатели фунта нашли в себе силы и продолжили восходящую коррекцию пары, добившись обновления недельного максимума уже сегодня в ходе азиатских торгов. Впереди у нас данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников, и хорошие показатели могут протолкнуть фунт еще выше, хотя рост и будет ограничен важными показателями по американской экономике, ожидаемые во второй половине дня. В случае снижения пары, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2428 по аналогии вчерашнего дня позволит убедиться в присутствии крупных игроков, что даст точку входа в длинные позиции в продолжение роста и обновления сопротивления 1.2478. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут покупателям надежду на выстраивание бычьего рынка, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2528. Там ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2575, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2428, проблем у покупателей фунта вернутся. Это приведет к обновлению 1.2383, где расположились средние скользящие. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока сохраняют шансы на возврат рынка под контроль, но с каждой минутой они становятся все более призрачными. Поможет с этим только сильная статистика по США, о которой мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. А пока нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2478, упустив которое можно упустить рынок полностью. Тест этого уровня может состояться после выхода данных по Великобритании, а формирование ложного пробоя станет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с целью снижения в район 1.2428, за который развернется сегодня настоящая борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2383. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2340, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2478, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2528. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2575, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка и на это есть объективные причины: вышедшие данные по инфляции в Великобритании и США указали на необходимость дальнейшей борьбы с ростом цен, что наверняка вынудит центральные банки и дальше придерживаться жесткой позиции. Учитывая, что экономика Великобритании страдает от всего этого куда больше, чем экономика США, не удивительно, почему давление на британский фунт резко возросло. Новые заявления представителей регулятора также негативно сказались на бычьих перспективах британца. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 200, до уровня 71 800, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 433, до уровня 63 181. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 334.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2428.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс