Новости форекс

Прогноз по EUR/USD на 24 апреля 2024 года

EUR/USDВчера рост евро составил 47 пунктов на росте рисковых инструментов по широкому рынку: акциям, сырьевым товарам, облигациям. Котировка единой валюты вышла над сигнальный уровень 1.0696, осциллятор Марлин преодолел линейное сопротивление и продолжил рост к границе с территорией «быков». Вероятно, евро ставит цель закрепиться над 1.0724, чтобы попробовать добраться до целевого уровня 1.0796. Здесь цена также может встретиться с индикаторной линией Крузенштерна и развернуться вниз. Если цена сможет закрепиться над уровнем 1.0796 и над линией Крузенштерна, то евро подрастёт до 1.0905. Это уже альтернативный сценарий.На графике Н4 цена успела закрепиться над промежуточным уровнем 1.0696. Осциллятор Марлин пока продолжает боковое движение в узком диапазоне и это единственный признак, по которому цена может не закрепиться над 1.0724, завершив коррекционный рост. Но в целом растущая тенденция сильна, с наибольшей долей вероятности цена сможет отработать промежуточный уровень 1.0757.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 апреля 2024 года

GBP/USDФунт стерлингов во вторник подскочил на 98 пунктов, преодолев сразу два целевых сопротивления. Рост, однако, происходил на средних торговых объёмах, что говорит об удержании открытыми стратегических продаж. Можно допустить развитие коррекции до уровня Фибоначчи 38,2%, который близок к минимумам 6-го и 14-го февраля. Примерно на этом уровне цены осциллятор Марлин может достичь границы с территорией роста, от которой с высокой долей вероятности возможен разворот всей тенденции вниз. Максимальным коррекционным уровнем представляется 1.2596, совпадающий с уровнем Фибоначчи 50,0% и вложенной линией глобального нисходящего канала.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин закрепился и продолжает рост в положительной области. Ждём цену на промежуточном уровне 1.2525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 апреля 2024 года

AUD/USDПод действием смежных рынков австралийский доллар преодолел сопротивление целевого уровня 0.6480. С наибольшей вероятностью сегодняшний день закроется белой свечкой, что станет закреплением цены над достигнутым уровнем. Далее ждём рост к линии Крузенштерна дневного масштаба на отметке 0.6553. Лишь один фактор может помешать цене так легко и просто дойти до намеченной цели – задержка сигнальной линии осциллятора Марлин на границе с территорией положительных значений. Если произойдёт разворот осциллятора, линия Крузенштерна может быть не достигнутой. Но пока ситуация складывается такой, что мы можем увидеть ложный выход цены над линию Крузенштерна, как это было в первой декаде апреля или 21-го марта (шип), и ложный выход Марлина в положительную область.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над целевым уровнем 0.6480, осциллятор Марлин продолжает неспешный и уверенный рост в зоне повышающейся тенденции. Ждём развитие краткосрочного роста пары AUD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Дэйв Раамсден ожидает замедления темпов падения инфляции.

Валютная пара GBP/USD во вторник корректировалась вверх после падения в понедельник. Напомним, что в понедельник никаких веских причин для падения пары не было, но в то же время это движение было наиболее логичным и закономерным из всех возможных. Фунт долгое время был слишком перекуплен, а рынок просто отказывался его продавать при любых фундаментальных и макроэкономических событиях на протяжении 4 месяцев. Сейчас фунт стерлингов в некотором роде «восстанавливает справедливый курс» по отношению к доллару. И для того, чтобы британская валюта продолжала падение, совершенно не требуются каждый день позитивные новости из США и негативные из Великобритании. К слову, вчера на Туманном Альбионе были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Выяснилось, что деловая активность в сфере услуг заметно выросла, сильнее прогнозов, а деловая активность в сфере производства оказалась существенно ниже прогнозов. Однако рынок почему-то «увидел» только первый показатель, поэтому фунт стерлингов в течение дня дорожал. Хотя мы считаем, что пара просто начала техническую коррекцию, а индексы деловой активности лишь стали катализатором отката. Причин для технической коррекции может быть две. Первая – тройная перепроданность индикатора CCI. Этот индикатор трижды заходил ниже уровня «-250», и во второй раз даже минимального отката наверх мы не увидели. Индикатор не свидетельствует об общей перепроданности фунта, лишь о локальной. На нисходящем тренде каждый заход в область перепроданности – это всего лишь повод для отката наверх. Поэтому мы считаем, что падение пары продолжится в любом случае. Вторая причина – фундаментальная. На прошлой неделе один из представителей Банка Англии Дэйв Раамсден заявил, что процесс дезинфляции в Британии может застопориться. Напомним, что в последнее время британская инфляция показывала хорошие темпы замедления, давая основания предполагать, что британский регулятор начнет смягчение монетарной политики даже раньше ФРС. Однако, если инфляция перестанет снижаться, то и поводов перейти к снижению ставки у Банка Англии не будет. Точно также не будет, как их нет сейчас у ФРС. В этом случае оба центральных банка окажутся приблизительно в одинаковых условиях. Это не должно повлиять на общие перспективы падения фунта, но может притормозить этот процесс. Господин Раамсден также сообщил, что он ожидает дальнейшего снижения инфляции с течением времени, просто считает, что этот процесс уже не будет таким быстрым и стабильным, как в последний год. В общем и целом, мы считаем, что в данное время протекает обычная восходящая коррекция. Она может быть даже относительно сильной, но мы не считаем целесообразным пытаться отрабатывать движение вверх. Даже в случае преодоления скользящей средней линии. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 87 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 24 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2366 и 1,2540. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует теперь о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды за последнее время, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако это должен быть всего лишь откат или коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. Сфера услуг Евросоюза потянула евро наверх. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD завершила флэт на 24-часовом ТФ, и это самое важное сейчас. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда уровень 1,2500 преодолен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу, мягко говоря, не актуальны. Пара может откатиться вверх, так как индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, но мы не считаем целесообразным отрабатывать эту коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Евро поднялся к верхней границе канала.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня новой недели продолжала движение внутри почти бокового, но формально восходящего канала. Так как последний отскок случился от нижней границы канала, то в течение нескольких дней цена поднялась к верхней. Можно сказать, что движение опять получилось абсолютно закономерным, хотя вчера он носило не только технический характер. Еще утром были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства ЕС и Германии. Индексы деловой активности в сферах услуг оказались значительно сильнее прогнозов, а индексы деловой активности в сферах производства либо хуже прогнозов, либо просто очень слабые. Рынок посчитал, что сфера услуг важнее, поэтому рост евро начался еще утром. Правда, он очень быстро закончился и, если бы не индексы деловой активности в США(которые обычно практически не отрабатываются), то такого сильного роста евровалюты мы, возможно, и не увидели бы. Однако на этот раз рынок решил не игнорировать американские S&P-индексы, поэтому мы увидели второй за день падение доллара, так как статистика из-за океана оказалась слабой. Оба индекса вышли слабее прогнозных значений. В общем и целом, на часовом ТФ продолжается слабое восходящее, коррекционное движение. Мы не считаем, что евро начал новый виток среднесрочного роста. Ожидаем завершения коррекции и возобновления падения. Что касается торговых сигналов, то их было сформировано ровно два на 5-минутном ТФ. Сначала пара закрепилась выше области 1,0646-1,0669, а затем отскочила от этой же области. В обоих случаях прорыв или отскок случались точно во время публикации отчетов. Среагировать на эти сигналы было достаточно сложно. Если бы этих отчетов не было, мы вряд ли бы увидели рост европейской валюты. Именно поэтому мы считаем, что нисходящая тенденция сохраняется в среднесрочной перспективе. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 16 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста), поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – на 24,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 21,5 тысячи. В общем и целом нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 12 тысяч(было – 32,7 тысячи). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. Сфера услуг Евросоюза потянула евро наверх. Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Дэйв Раамсден ожидает замедления темпов падения инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже неделю находится в новом флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать рост еще пару месяцев точно. Особенно, на фоне грядущего смягчения монетарной политики ЕЦБ уже в июне. Практически все факторы указывают сейчас на южное направление движения. Движение вверх последних недель мы считаем обычной коррекцией. На 24 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0745) и Киджун-сен (1,0661). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Германии будет опубликован индекс деловой климата IFO, а в США – отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Второй отчет является достаточно важным, а рынок показал на этой неделе, что готов реагировать на публикации на этой неделе... Ожидаем активных движений. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Фунт стерлингов воспрял духом.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня новой недели показала довольно сильный рост. Укрепление британской валюты было спровоцировано макроэкономическим фоном. Нельзя сказать, что он однозначно поддерживал только британский фунт, но все же три отчета из четырех были в его пользу. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании вырос сильнее, чем ожидалось, а индексы деловой активности в США провалились оба. Таким образом, движение пары вверх во вторник было абсолютно логичным. Пара GBP/USD, таким образом, начала новый виток восходящего движения, который может быть простой коррекцией против нового нисходящего тренда, который начался после того, как цена покинула боковой канал 1,25-1,28. Мы не считаем, что пара будет расти долго и сильно, так как индексы деловой активности явно не могли резко изменить настроение рынка с «медвежьего» на «бычье». Однако коррекции тоже никто не отменял. Цена закрепилась выше критической линии, поэтому может расти вплоть до линии Сенкоу Спан Б. В общем и целом, вчерашний пакет статистики можно считать исключением из правила, так как обычно американская отчетность сильнее британской. Торговых сигналов вчера было сформировано достаточное количество. Первый же сигнал на продажу около уровня 1,2349 оказался ложным, а цена в течение дня много раз меняла направление движения. Вторым оказался сигнал на покупку около того же уровня 1,2349, который привел к росту к критической линии. Отскок от линии Киджун-сен позволял открывать уже продажи пары, а движение закончилось около 1,2349. Отскок от этого уровня – новые покупки пары, которые следовало удерживать до отработки области 1,2429-1,2445. Из четырех сделок три оказались прибыльными. Суммарная прибыль составила около 100 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,2 тысячи контрактов BUY и открыла 11,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 19,6 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта наконец-то имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 71,8 тысячи контрактов на покупку и 63,2 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже минимальное, и продолжает улетучиваться. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты огромный. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, или же Банк Англии не вмешается с интервенциями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. Сфера услуг Евросоюза потянула евро наверх. Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Дэйв Раамсден ожидает замедления темпов падения инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD покинула боковой канал 1,25-1,28. Теперь фунт должен продолжать формирование нисходящего тренда с потенциалом падения еще минимум на 400-500 пунктов. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать в большей степени доллар, так как экономика США гораздо сильнее британской, а ФРС постоянно отодвигает на более поздний срок первое смягчение монетарной политики. Однако в данное время началась коррекция, которая может продолжаться некоторое время. На 24 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2556) и Киджун-сен (1,2390) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – будет опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Этот отчет представляет собой угрозу для доллара, так как после вчерашнего дня британский фунт может продолжить расти, если заказы окажутся хуже прогнозов. Однако, в общем и целом, мы не считаем, что несколько не самых значимых отчетов перевернут состояние дел на рынке с ног на голову. Фунт, как и ранее, должен продолжать дешеветь против доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. Сфера услуг Евросоюза потянула евро наверх.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала корректироваться. А если быть точнее, то продолжала торговаться внутри бокового канала 1,0620-1,0681 большую часть дня. В течение дня наблюдался несильный рост, который был спровоцирован индексами деловой активности, о которых речь пойдет немного ниже. В целом же можно отметить, что волатильность пары по-прежнему была невысокой. На иллюстрации ниже отлично видно, что на прошлой неделе было два волатильных дня, которые давали надежду трейдерам на завершение «периода низкой волатильности». Но, как видно сейчас, этим надеждам не суждено было сбыться. Если не учитывать те два дня, то волатильность пары почти каждый день составляет от 40 до 60 пунктов на протяжении последних месяцев. Движения на рынке, если не отсутствуют, то довольно слабые. Вчера в Евросоюзе и отдельно в Германии были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Сутками ранее мы предупреждали, что реакции рынка следует ожидать только в том случае, если фактические значения показателей будут сильно отличаться от прогнозных. В обоих случаях индексы деловой активности в сфере услуг оказались значительно выше прогнозов, что и спровоцировало рост евровалюты примерно на 50 пунктов. Однако этот рост практически никак не повлиял на общую техническую и фундаментальную картину. А евро в оставшуюся часть дня успел потерять большую часть «нажитого непосильным трудом». Техническая картина не изменилась, так как цена все также располагается внутри бокового канала, в ограниченном ценовом диапазоне. Нисходящий тренд сохраняется, а после завершения текущей паузы падение евро должно возобновиться. На общий фундаментальный фон индексы деловой активности не могли повлиять никак. Сейчас ключевое значение для рынка имеют показатели инфляции, а также перспективы монетарной политики ЕЦБ и ФРС. Именно эти два фактора оказывают до 90% влияния на настроение рынка. Как мы уже не раз говорили, настроение рынка становится более «ястребиным» в отношении ставок ФРС и более «голубиным» в отношении ставок ЕЦБ. Теперь уже ясно, что ФРС начнет цикл смягчения монетарной политики не просто позже, чем рассчитывал рынок в начале года, а гораздо позже этих ожиданий. И гораздо позже первого снижения ставки в Евросоюзе. Естественно, что при таком фундаментальном фоне спрос на евровалюту должен только снижаться, о чем мы говорили еще в конце прошлого года. Поэтому мы, как и раньше, ожидаем падения пары в область 1,00-1,02$. Это, конечно, не означает, что пара теперь будет снижаться каждый день, но любой инструмент не может показывать каждый день трендовое движение. Макроэкономический фон, несмотря на относительно-позитивные индексы деловой активности в Евросоюзе, уже давным-давно гораздо слабее американского. Он не может оказать никакой значимой поддержки европейской валюте. Поэтому, с какой стороны не посмотри на общую картину положения вещей, вывод напрашивается только один – дальнейшее падение евро вплоть до ценового паритета. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 апреля составляет 54 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0651 и 1,0759 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но мы ожидаем лишь небольшого отката вверх. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 S3 – 1,0559 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Дэйв Раамсден ожидает замедления темпов падения инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила и продолжает нисходящий тренд, как мы и ожидали. Европейская валюта должна продолжать падение практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0602 и 1,0559. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон сейчас таков, что ожидать роста можно только от доллара. Коррекции возможны на технических основаниях, но торговля на понижение сейчас являются наиболее целесообразной. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Де Гиндос готов проголосовать за смягчение в июне

Как мы уже выяснили в последних обзорах, ЕЦБ практически стопроцентно понизит ставку на июньском заседании. Это событие может еще сильнее понизить привлекательность евровалюты для участников рынка. С одной стороны, об этом решении уже известно два месяца, так как Кристин Лагард еще в феврале обмолвилась о смягчении денежно-кредитной политики в начале лета. Однако снижение евровалюты началось не так давно, поэтому я сомневаюсь, что рынок полностью отыграл приближающееся снижение ставки. Тем более что оно станет лишь первым в целой череде. В то же время никто не отменял отыгрыш отсутствия снижения ставки ФРС, в которое рынок верил с начала года. На текущий момент известно, что FOMC при текущей инфляции может провести лишь 1-2 раунда смягчения, в то время как рынок отыграл уже 4 или 5 раундов. Исходя из этого, я ожидаю, что спрос на евро будет продолжать снижаться. Сегодня вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос сообщил, что снижение ставки в июне – «практически решенный вопрос». Однако он добавил, что вопрос решен только в том случае, «если инфляция не преподнесет сюрпризов». Г-н де Гиндос также отметил важность ставки ФРС для Евросоюза и всей мировой экономики, однако ЕЦБ, по его словам, не будет ориентироваться на ФРС в вопросе смягчения денежно-кредитной политики. Также сегодня аналитики BlackRock, крупнейшей в мире инвестиционной компании, сообщили, что ЕЦБ начнет смягчение политики раньше ФРС. Странно, что такой очевидный вывод озвучивается лишь сейчас, когда об этом известно каждому новичку на рынке. Я еще с начала года утверждал, что рынок слишком далеко забежал вперед, ожидая снижения ставки в США в марте. Как видим, я был прав. Инвестиционный директор BlackRock Марк Ридер заявил, что «ФРС все еще может понизить ставку дважды в 2024 году». Очевидный намек на то, что на практике мы можем увидеть лишь один раунд смягчения. Исходя из всего вышесказанного, я не вижу ни одного основания для того, чтобы спрос на американскую валюту перестал увеличиваться. Оба инструмента должны и дальше придерживаться волновой разметки, которая предполагает дальнейшее снижение. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 апреля. Евровалюта готовится к новому падению. Анализ GBP/USD. 23 апреля. Продавцы не сумели с первой попытки взять отметку 1,2313. Время для снижения ставки Банка Англии еще не пришло. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD 23 апреля. Котировки снижаются временно, вскоре бычий тренд возобновится!

В долгосрочной перспективе с точки зрения волнового анализа по Золоту формируется крупный бычий тренд, который принимает форму пятиволнового импульса. На текущем графике мы видим конечную части первой импульсной подволны [1], после которой цена откатилась в рамках сложной коррекции [2]. Волна [2] размечена как двойной зигзаг (W)-(X)-(Y).После окончания коррекции [2], цена стремительно начала двигаться вверх в импульсе [3]. В его составе уже закончены первые две части - подволны (1)-(2). В настоящий момент формируется самая мощная импульсная подволна (3). Предполагается, что на уровне 2430.46 была завершена подволна [3]. Затем цена пошла вниз в рамках коррекции [4].Вскоре коррекция [4] может закончиться и быки вновь поведут рынок за собой в финальной волне [5]. Большая вероятность, что цена повторно поднимется к максимуму волны [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. Торговые рекомендации: Buy 2330.38, takeprofit 2430.46.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

XRP/USD 23 апреля. На старте медвежья коррекция. Готовимся к продажам

По криптовалютной паре XRP/USD могла завершиться волна связка XX внутри глобального тройного зигзага. Волна XX является двойным зигзагом [W]-[X]-[Y]. На текущем графике видна разметка финальной действующей волны [Y], которая в свою очередь тоже имеет структуру двойного зигзага (W)-(X)-(Y) меньшего волнового уровня. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие начальной части нового бычьего тренда. Вполне возможно, что формируется двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. Возможно, подошла к концу действующая волна [W], она имеет форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Таким образом, в ближайшее время цена может двигаться в нисходящем направлении в рамках медвежьей волны связки [X]. Целью для медведей может быть минимум 0.547, который отметила небольшая коррекция (B). В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 0.547, takeprofit 0.547.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Время для снижения ставки Банка Англии еще не пришло

Банк Англии остается чуть ли не единственным центральным банком, к которому остается очень много вопросов. Хочу напомнить, что ситуация вокруг ставки ЕЦБ приобрела абсолютно понятный характер. Если инфляция не преподнесет сюрпризов в ближайшие два месяца, то процентные ставки будут снижены в июне. Если будет иметь место повышение инфляции, то первое снижение ставок будет перенесено на июль. Однако вероятность последнего исхода крайне низкая, так как в данное время нет никаких оснований предполагать разгон инфляции. С ФРС тоже все относительно ясно. Я с самого начала года говорил, что никаких 5-6 раундов смягчения в 2024 году не будет. Ставка начнет снижаться тогда, когда инфляция в США опустится хотя бы до 2,5%. Так как она еще и близко не подходила к этой отметке, считаю абсолютно неактуальным даже просто обсуждение темы «когда ФРС понизит ставки». А вот к Банку Англии вопросов гораздо больше. Инфляция в Великобритании продолжает снижаться и уже приблизилась к 3%. В ближайшее время (при условии сохранения текущих темпов замедления) MPC может перейти к обсуждению первого раунда смягчения. Но в то же время мы не слышали ни одного заявления от управляющих Банка Англии, в котором бы прозвучали хотя бы более-менее конкретные сроки. Дэйв Рамсден на прошлой неделе заявил, что инфляция может начать «скачкообразные» движения. Это означает, что около 3% нас может ожидать период торможения. В этом случае в ближайшее время смягчения денежно-кредитной политики не начнется. Сегодня главный экономист Банка Англии Хью Пилл сообщил, что момент смягчения политики приближается, однако время понижать ставку еще не наступило. «Мы должны проявлять осторожность в этом вопросе. Все будет зависеть от траектории инфляции в ближайшее время», – считает г-н Пилл. «Ограничительная политика будет сохраняться даже с началом снижения ставки, так как нам нужно убедиться, что инфляция останется на 2% на долгий срок», – сообщил Пилл. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что рынку не следует сейчас сосредотачивать внимание на ставке Банка Англии. В ближайшее время смягчение политики не начнется, а какими будут данные по инфляции в следующие три месяца, не знает никто. Следовательно, чтобы избежать ошибок, нужно начинать обсуждение снижения ставки, когда инфляция начнет приближаться к 2,5%. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 апреля. Евровалюта готовится к новому падению. Анализ GBP/USD. 23 апреля. Продавцы не сумели с первой попытки взять отметку 1,2313. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован (неудачная попытка прорыва). Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: вместо бычьего ралли может начаться сезон альткоинов

После халвинга на рынке сохраняются ожидания роста Bitcoin. Однако некоторые эксперты пересматривают свои прогнозы. В недавнем отчете Fidelity Digital Assets пересмотрел свой прогноз по Bitcoin, изменив среднесрочный прогноз с позитивного на нейтральный.Указывая на то, что давление продавцов Bitcoin в этот момент возросло, аналитики Fidelity утверждают, что цена BTC больше не является «дешевой».Среднесрочный прогноз пересмотрен на нейтральныйАналитики Fidelity используют такие показатели, как соотношение чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL) в своих прогнозах по Bitcoin и Z-Score MVRV, который используется для оценки того, когда BTC переоценен или недооценен. В своем отчете они заявили:«Мы пересматриваем среднесрочный прогноз Bitcoin на нейтральный. Он указывает на то, что Bitcoin сейчас торгуется по «справедливой стоимости».Среди показателей, которые способствовали пересмотру прогноза по BTC, был тот факт, что долгосрочные держатели усиливали давление продавцов, 99% адресов приносили прибыль, и это могло «усилить давление продавцов».Другие внутрисетевые метрики, поддерживающие пересмотр, включают соотношение чистой нереализованной прибыли/убытка (NUPL) и Z-Score MVRV, который используется для оценки того, переоценен или недооценен BTC».«Мы находимся в середине четырехлетнего цикла!»Fidelity также отметила, что уровни цен выше золотого креста указывают на бычий импульс в Bitcoin. При этом главная криптовалюта торговалась выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних в течение первого квартала.Наконец, директор по исследованиям Fidelity Крис Койпер заявил в отчете, что рынок находится в середине 4-летнего периода развития Bitcoin, и подчеркнул: «Мы считаем, что внутрисетевые индикаторы сейчас явно превышают самые низкие или экстремальные минимумы, наблюдавшиеся ранее. Однако мы даже не приблизились к самым высоким уровням в истории. Индикаторы находятся в средней точке. Фактически исторически непропорционально высокий рост цен происходит во второй половине цикла». Сдвиг в настроении инвесторовТем временем известный криптоинфлюенсер обращает внимание на потенциальный сдвиг в настроениях инвесторов по мере того, как они диверсифицируют свои портфели за пределы главной криптовалюты.Халвинг, который произошел рано утром 20 апреля, сократил вознаграждение майнеров за блок на 50% и уменьшив предложение криптовалюты. Это ранее ожидаемое событие вызвало волнение среди криптоэнтузиастов и инвесторов, поскольку аналитики рынка предсказывали бычий рост после этого события.Однако завершение четвертого цикла Bitcoin-халвинга не оказало какого-либо существенного влияния на цену главной криптовалюты, особенно по сравнению с ее ростом до новых рекордных максимумов перед сокращением вознаграждения вдвое. Доминирование Bitcoin снижаетсяВ период до халвинга цена Bitcoin взлетела выше $75 000 в марте, чему способствовал растущий спрос на спотовые ETF. На момент написания обзора криптовалюта торгуется по цене $66 205, что более чем на $8 000 ниже предыдущего рекордного максимума.Эксперт объяснил, что после завершения халвинга Bitcoin общий рынок криптовалют испытывает восходящий тренд, но доминирование BTC на рынке криптовалют значительно ослабевает. Данные показали, что доминирование Bitcoin по рыночной капитализации в настоящее время составляет 55,29%, что отражает снижение на 0,26% за последнюю неделю.Такое снижение доминирования предполагает, что инвесторы начинают потенциально отходить от главной криптовалюты, чтобы диверсифицировать свои портфели. Аналитик назвал этот сдвиг «ротацией», подчеркнув, что движение началось медленно, но неуклонно.Сезон альткоинов на горизонте?Сезон альткоинов обычно наступает, когда цены на альтернативные криптовалюты взлетают значительно выше и превосходят Bitcoin. Этот период обычно следует за значительным снижением доминирования Bitcoin в криптопространстве.«Возможно, мы увидим еще один сезон альткоинов, если индекс доминирования Bitcoin продолжит снижаться, что сместит внимание инвесторов в сторону альткойнов», — заявил аналитики Микаэль ван де Поппе.Более того, Поппе заявил, что «время альткоинов уже не за горами». Он подчеркнул, что бычий рост альткоинов будет зависеть от эффективности Ethereum на рынке и возможности создания ETF Spot ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 апреля. Продавцы не сумели с первой попытки взять отметку 1,2313

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной, но может стать более понятной в ближайшие недели. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указывает на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас имеет реальные шансы на построение импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 300-400 базовых пунктов. При таком снижении волна 3 или с получится достаточно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада. Фунт не готов снижаться без новостной поддержки Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 75 базовых пунктов. Отчасти рост спроса на британскую валюту был вызван позитивным отчетом по деловой активности в сфере услуг за апрель. Однако я также обращаю внимание моих читателей, что второй показатель (для сферы производства) замедлился с 50,3 пункта до 48,7. Поэтому в общем пакет статистики из Британии нельзя считать позитивным. Укрепление британца могло быть также связано с неудачной попыткой прорыва отметки 1,2313, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Ни для кого не секрет, что постоянно падать на понижательном тренде не может ни один инструмент. Вчера цена наткнулась на сильный уровень, поэтому мы увидели отход котировок от достигнутых минимумов. Однако он никак не влияет на текущую волновую разметку и построение понижательной волны 3 или с. В Америке сегодня также вышли индексы деловой активности. И здесь дела обстояли намного хуже, чем в Великобритании. Оба индекса деловой активности показали снижение. В сфере услуг – с 51,7 пункта до 50,9, а в сфере производства – с 51,9 пункта до 49,9. Рынок явно не ожидал такого снижения показателей в благополучной Америке, поэтому спрос на валюту США резко снизился во второй половине дня. Я не считаю, что эти отчеты поставят крест на дальнейшем укреплении доллара, но все же индексы деловой активности считаются «опережающими индикаторами» состояния экономики. Если они падают, то высока вероятность, что экономика будет замедляться. Экономика США и без этого замедляется в последних двух кварталах, но пока не критично. Но если такая ситуация будет наблюдаться и в дальнейшем, ВВП может начать приближаться к нулевой отметке. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 апреля. Евровалюта готовится к новому падению. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 апреля. Евровалюта готовится к новому падению

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Рынок по-прежнему довольно медленными темпами снижает спрос на евровалюту, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Коррекция не остановит понижательный тренд Курс инструмента EUR/USD во вторник повысился на 10 базовых пунктов. В течение последних 5-6 рабочих дней не только активность рынка минимальная, но еще и отсутствует четкое направление движения инструмента. Проще говоря, сформировался новый боковик локального характера. Что на прошлой неделе, что на этой новостной фон очень слабый. В течение вторника и следующих трех дней экономических публикаций будет достаточно много, но важных данных будет очень мало. По большому счету, интерес представляет только отчет по ВВП в США. Все остальные отчеты можно считать второстепенными. Сегодня в Евросоюзе вышли данные по деловой активности. В сфере услуг индекс вырос с 51,5 пункта до 52,9 при гораздо более слабых ожиданиях рынка. В сфере производства индекс, наоборот, снизился с 46,1 пункта до 45,6, хотя рынок ожидал увеличения этого показателя. Следовательно, спрос на евровалюту не могу вырасти сильно. Участники рынка уделили больше внимания сфере услуг, но в то же время не могли полностью проигнорировать сферу производства. В Германии картина оказалась очень похожей. Сфера производства выросла с 41,9 пункта до 42,2, хотя рынок ожидал роста до 42,8. Сфера услуг выросла с 50,1 до 53,3 при гораздо более слабых ожиданиях рынка. Однако в общем эти два индекса отобразили ту же картину, что и в Евросоюзе. Сфера производства остается сильно ниже ключевой отметки 50,0, поэтому объемы промышленного производства и дальше будут только сокращаться, снижая (или не давая расти) объемам ВВП. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор нефти марки Brent

Нефть. Крупные игроки определились? И так, после бурного роста на фоне мировых кризисов и войн более чем на 1900 пунктов за последний квартал, нефть начала снижение. Данное снижение происходит...

FIBO Group, 14 часов назад

Роман Шевченко

Евро не рассчитал силы

Рад бы в рай, да грехи не пускают. Рост деловой активности в еврозоне до максимальных отметок за почти год спровоцировал атаку «быков» по EUR/USD. Однако продвинуться существенно выше у пары не получилось. Уж слишком много уязвимых мест у евро. Уж слишком силен его главный противник в лице доллара США. Взлет композитного индекса менеджеров по закупкам с 50,7 до 51,4 свидетельствует о расширении европейского ВВП на 0,3% в первом квартале. Это больше, чем прогнозируемые экспертами Bloomberg +0,1%. Неужели черная полоса для валютного блока закончилась? Динамика деловой активности в еврозонеВесомый вклад в позитивную динамику PMI внесла Германия. Ее деловая активность превысила ключевую отметку 50 впервые с июня, бросив вызов экспертам Bloomberg. Они ожидали очередного невпечатляющего результата. Пока еще рано считать, что немецкая экономика вернула себе статус локомотива роста ВВП еврозоны, однако позитивные сдвиги всегда приятны для EUR/USD. Тем более что Франция продолжает выполнять роль рабочей лошадки. Проблеск света из-за туч в Старом Свете не идет ни в какое сравнение с Новым. Валовый внутренний продукт США в первом квартале готов расширится на 2,5%, как свидетельствуют прогнозы экспертов Bloomberg. Неудивительно, что американский рынок ценных бумаг так манит к себе иностранных инвесторов, что является одной из причин укрепления доллара США. Что двигает «медведями» по EUR/USD, жадность или страх? Рост «американца» на фоне обострения геополитического конфликта на Ближнем Востоке давал основание утверждать, что он получает преференции благодаря высокому спросу на активы-убежища. Однако японская иена и швейцарский франк также считаются надежными активами на Forex, но почему-то входят в группу аутсайдеров. В то же время такие доходные денежные единицы как мексиканский песо или канадский доллар несут меньшие потери. Очевидно, что главным козырем «американца» является высокая доходность номинированных в нем облигаций и привлекательность ценных бумаг в целом. Это можно понять, посмотрев на ставки в странах-эмитентах валют Большой десятки. Ставки в странах-эмитентах валют G10Когда экономика сильна, глобальный аппетит к риску высок, доллар США проявляет себя как доходный актив для carry-trade. Напротив, статусы иены и франка как валют фондирования заставляют их плестись в конце гонки. Пусть экономика еврозоны улучшается, однако без охлаждения американского ВВП рассчитывать на успехи «быкам» по EURUSD не приходится. Основная валютная пара застыла в консолидации в диапазоне 1,061-1,071, ожидая релиза данных по валовому внутреннему продукту США. Только он способен поставить под сомнение теорию американской исключительности. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» вернуться в границы диапазона справедливой стоимости 1,066-1,94. Если у покупателей не получится удержать котировки пары выше уровня 1,066, это станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Интрига в долларе. Стакан наполовину полон

Сейчас наблюдается тот факт, что энтузиазм по отношению к росту доллара иссяк, а на финансовые рынки снова накатывает некоторая неопределенность, которая, возможно, будет разрешена в ближайшие дни. Предстоящая неделя может пролить свет на предпочтительное направление в долларе. Сегодня будут опубликованы опережающие индикаторы – PMI индексы деловой активности. Ожидается их увеличение. В случае его подтверждения, это могло бы поддержать доллар, поскольку указало бы на относительное благополучие экономики и уверенность бизнеса. В четверг будет обнародован ВВП за первый квартал, прогнозируется его снижение до 2,5% с 3,4%. Но если рост окажется выше 2,5%, то это будет хороший знак. В пятницу – ключевой показатель для ФРС – инфляция в марте, CPI – индекс цен на личное потребление. Здесь интрига высока. Базовый CPI, не учитывающий цены на энергоресурсы и продукты питания, по прогнозам, упал до 2,6% с 2,8%. Таким образом, даже если общий CPI увеличится до 2,6% с 2,5% из-за роста цен на нефть, для регулятора важнее будет позитивное изменение базового показателя. Будущие события могут повлиять на индекс доллара в одном или другом направлении, а также на индексы акций, золото и нефть. Инвесторам следует быть внимательными и реагировать в соответствии с обстановкой. Между тем прошлая неделя показала, что высказывания членов ФРС становятся более жесткими. Пришлось согласиться с тем, что для сдерживания инфляции потребуется больше времени, чем ожидалось, и что высокие процентные ставки будут сохранены столько, сколько это необходимо. В результате ожидания снижения ставок сместились с июля на сентябрь на фьючерсном рынке. Эти обстоятельства способствуют укреплению доллара. Доллар, подобно золоту, остается востребованным как защитный актив в связи с ухудшением геополитической ситуации на Ближнем Востоке. В последнее время «индекс страха VIX» поднимался выше отметки в 21 пункт, тогда как его нормальный, спокойный уровень составляет 12-14 пунктов.Индекс доллара. Анализ Все эти факторы способствовали достижению прогнозов о росте USDX до уровня 106 пунктов. Показатель поднялся в последние дни до отметки в 106,3 пункта и на данный момент, во вторник, торгуется около уровня 106. Важно отметить, что предварительная коррекция не произошла. Поддержка для доллара остается очень крепкой. Однако не стоит ожидать дальнейшего восходящего движения, так как новых стимулов для роста пока не появилось. Индекс доллара сейчас находится в узком боковом диапазоне с ярко выраженными границами: от 105,6 до 106,3 пунктов. В техническом анализе такая ситуация, когда после резкого взлета последует узкая боковая торговля, обычно разрешается одним из двух способов. Если цена пробьет верхнюю границу диапазона сверху, то формируется фигура «Флаг». В данном случае она предполагает продолжение движения вдоль основного тренда, как минимум, до уровня 107 пунктов – это максимум за 2023 год. В случае, если котировки уйдут ниже нижней границы коридора – 105,5 пунктов, возникнет фигура «Стакан». Маловероятно, что цена достигнет дна стакана на уровне 103,6 пункта. Однако до середины стакана она может опуститься – до отметки 104,8-105 пунктов. Согласно принципу «стакан наполовину полон», это может представлять собой ожидаемую коррекцию до уровня Фибоначчи в 50%. Из этой точки можно было бы рассматривать возможное продолжение роста актива вдоль основного тренда.О чем говорит евро Что касается EUR/USD, предполагалось, что котировки могут снизиться до отметки 1,0600 и ниже. Минимум на прошлой неделе действительно составил 1,0600. Сегодня после публикации впечатляющих данных по индексу деловой активности в сфере услуг Германии, евро заметно укрепился по отношению к доллару. В апреле значение индекса в сфере услуг достигло 53,3, что существенно выше ожидаемых 50,6 и показателя предыдущего месяца в 50,1. В S&P Global указывают на возобновление роста в частном секторе Германии с начала второго квартала. Несмотря на то, что индекс деловой активности в производственной сфере оказался ниже прогнозов (42,2 против ожидаемых 42,8), рост в секторе услуг был достаточно сильным, чтобы сводный индекс поднялся до 50,5, опережая прогнозы аналитиков в 48,6. В результате обменный курс евро к доллару вырос почти на четверть процента до 1,0690 и коснулся отметки 1,0700 всего за несколько минут после публикации данных. Аналогичная ситуация наблюдается и во всей еврозоне, где индекс деловой активности в сфере услуг составил 52,9 в апреле, превысив как мартовский показатель в 51,5, так и прогноз в 51,8. В то же время производственный индекс показал спад, но общий индекс деловой активности еврозоны также опередил ожидания, достигнув 51,5 против прогнозируемых 50,8. Эти данные подкрепляют возможность того, что ЕЦБ может отложить решение о снижении процентных ставок, учитывая уверенный рост экономики еврозоны. Решения о снижении ставок, ожидаемые в июне, могут быть пересмотрены, особенно в свете возможного отложения дополнительного снижения в июле. По мнению главного экономиста Hamburg Commercial Bank, ряд факторов свидетельствует о потенциальной устойчивости восстановления в сфере услуг, доминирующей в экономике. Среди них положительная динамика в новом бизнесе, активная политика найма и уверенность в установлении цен на услуги, что также подтверждается более высокими темпами роста цен на продукцию.Техкартина Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне, приблизительно на уровне 100-недельной простой скользящей средней (SMA). С учетом резкого снижения, предшествующего текущему диапазону, вся ситуация напоминает ценовой паттерн «Медвежий флаг», что указывает на медвежий тренд. Прорыв ниже минимума 1,0601, зафиксированного 16 апреля, будет сигналом о возможном начале активизации медвежьего тренда. Согласно техкартине, предполагаемый выход из медвежьего флага обычно равен длине «шеста» или резкому предшествующему снижению до формирования прямоугольника флага, либо соотношению Фибоначчи от полюса. Коэффициент Фибоначчи 0,618 от полюса, экстраполированный вниз, обычно предоставляет наиболее надежную консервативную цель. Это устанавливает цель цены на уровне 1,0503. После этого следующая цель находится на уровне 1,0446 – это минимум октября 2023 года. Равное продолжительности движение до полюса приведет к снижению пары EUR/USD до 1,0403. Для быков необходимо преодолеть сопротивление на уровне 1,0700, чтобы надеяться на восстановление. Далее целью роста является минимум от 2 апреля на уровне 1,0725, за которым следует 1,0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2356 в первой половине пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 25 пунктов и на этом все закончилось. До целевого уровня 1.2409 мы так и не дотянули. Сильная статистика по активности в секторе услуг Великобритании позволила фунту немного прейти в себя после вчерашней распродажи, но рост пары быстро сменился на падение, так как крупные продавцы никуда с рынка не ушли. В ходе американской сессии ситуация может стать для фунта еще хуже, так как ожидаются сильные данные по США. Обратить внимание следует на цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Сильная производственная активность и активность в сфере услуг приведут к новой распродаже GBP/USD. Слабые данные позволят рассчитывать лишь на небольшую коррекцию фунта в рамках нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2368 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2415 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2415 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно после слабых данных по США в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2335 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2368 и 1.2415.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2335 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2290, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае фоне отсутствия активности покупателей после небольшой коррекции вверх и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2335 и 1.2290.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло, что не позволило войти в рынок. Не удивительно, но даже после хорошей статистики по экономической активности Японии, покупатели доллара продолжают себя проявлять, сохраняя торговлю в районе годового максимума. Однако на более активные действия они также не решаются, так как опасаются вмешательства Центрального банка Японии и интервенций со стороны регулятора. Что касается второй половины дня, то тут помочь покупателям доллара смогут только хорошие цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, а также неплохие показатели по объему продаж жилья на первичном рынке и производственному индексу ФРС-Ричмонда, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов. Только в этом случае доллар сумеет обновить годовой максимум. Но на мой взгляд лучше всего действовать в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.28 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.28 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после очень сильной статистики по активности в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.86 и 155.28.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.25, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного пробоя дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.71 и 154.25.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Ралли доллара должно продолжиться, так как данные подтверждают устойчиво высокую инфляцию и уверенный рост экономики в США, считают экономисты. Сегодня инвесторы будут оценивать данные по деловой активности в США. Экономисты ожидают рост предварительного индекса PMI в производственном секторе с 51,9 до 52,0 пункта, а в секторе услуг - с 51,7 до 52,0. Если данные (публикация в 13:45 GMT) подтвердятся, то это придаст доллару США дополнительный бычий импульс, необходимый для возобновления его роста. Пока динамика доллара остается быть флэтовой в преддверии аукциона по размещению 2-летних облигаций США (17:00 GMT). Всего же на этой неделе Казначейство США проведет аукционы 2-, 5- и 7-летних облигаций на общую сумму $183 млрд. Немаленький объем предложения может способствовать снижению цены и, соответственно, росту доходности. Индекс доллара DXY на момент публикации данной статьи находился вблизи отметки 105.92, примерно в середине диапазона между уровнями 106.46 и 105.80. В целом же сохраняется восходящая динамика доллара и его индекса DXY, а цена движется в рамках восходящего канала. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Позитивный фон от макро данных США и предстоящее предложение американских трежерис должны оказать повышательное давление на доходность в США, что будет позитивно для доллара, считают экономисты. Важная информация относительно состояния американской экономики также ожидается позднее на этой неделе: в четверг в 12:30 (GMT) будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за 1-й квартал (прогнозируется замедление показателя с +3,4% до +2,5%), а в пятницу – данные по ценовым индексам расходов на личное потребление (ожидается замедление базового показателя PCE в марте с +2,8% до +2,6%). Покупатели же американского доллара продолжают рассчитывать на его дальнейший рост, ссылаясь на позитивную макро статистику, поступающую из США, и «ястребиные» комментарии членов руководства ФРС относительно перспектив монетарной политики. Так, в минувшую пятницу глава ФРБ Чикаго и член руководства ФРС Остан Гулсби не исключил нового повышения процентной ставки в случае необходимости. По его мнению, значительное замедление снижения инфляции на фоне сильного рынка труда делает уместным дальнейшее сохранение жесткой монетарной политики ФРС. С технической же точки зрения сохраняется восходящая динамика индекса доллара (CFD #USDX). Предпочтительными по-прежнему являются длинные позиции, и пробой локального максимума и максимума этого месяца и года 106.46 может стать сигналом для их наращивания с целями вблизи «круглых» отметок 107.00, 108.00. В альтернативном сценарии пробой уровней поддержки 105.72, 105.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике CFD #USDX), в свою очередь, может стать сигналом для более глубокой коррекции в сторону поддержек на уровнях 105.00, 104.58 (ЕМА50 на дневном графике). Учитывая же восходящий тренд доллара, на его более сильное снижение рассчитывать не стоит. По крайней мере до тех пор, пока со стороны ФРС не начнут поступать четкие сигналы о переходе к более мягкой монетарной политике. Уровни поддержки: 106.00, 105.80, 105.72, 105.00, 104.58, 104.00 Уровни сопротивления: 106.46, 106.70, 107.00, 107.30, 108.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 106.30. Stop-Loss 105.60. Цели 106.46, 106.70, 107.00, 107.30, 108.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 105.60. Stop-Loss 106.30. Цели 105.00, 104.58, 104.00, 103.00, 102.60, 102.00, 101.00, 100.90, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс