Новости форекс

EUR/USD и GBP/USD 18 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыМесячный рубеж 1,0611 сохраняет значение наиболее важного препятствия для развития медвежьих настроений на данном участке графика. Вчера в процессе тестирования месячной поддержки (1,0611) исполнен дневной отбой. Подтверждение и развитие отбоя направит коррекционный подъём к целевым ориентирам, которые представлены сейчас сопротивлениями старших таймов. Ближайшие важные сопротивления сегодня можно отметить на 1,0744 (дневной краткосрочный тренд) и 1,0756 (недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1При дневном отбое игроки на повышение сумели подняться выше ключевых уровней младших временных интервалов, тем самым обеспечив себе на младших таймах основное преимущество. Развитие отбоя обеспечит усиление бычьих настроений. Ориентирами для подъёма внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,0699 – 1,0726 – 1,0772). Потеря ключевых уровней 1,0653-60 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) может вернуть на рынок медвежью активность, внимание которых внутри дня будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,0626 – 1,0580 – 1,0553). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыДневная консолидация продолжает развиваться. По-прежнему тестируются уровни притяжения и влияния 1,2464 – 1,2481 (месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд). Подъём над текущей зоной сопротивлений 1,2464-81 – 1,2503 может стать хорошим основанием для усиления бычьих настроений и развитием коррекционного подъёма. Дополнительные перспективы развития рынка в сложившейся ситуации можно обозначить на 1,2556 – 1,2577 (для игроков на повышение) и на 1,2383 (для игроков на понижение). Н4 – Н1Восходящая коррекция привела пару к тестированию ключевого уровня младших таймов – недельной долгосрочной тенденции (1,2471). Пробой и разворот мувинга отдаст основное преимущество игрокам на повышение. Ориентирами при этом станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2481 – 1,2513 – 1,2545). Отбой от недельной долгосрочной тенденции вернёт медвежьи перспективы, а ориентирами для снижения внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней (1,2417 – 1,2385 – 1,2353). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

ФРС и мировая нестабильность: двойной удар по американским рынкам

В среду американский фондовый рынок показал спад, что связано с оценкой инвесторами действий Федеральной резервной системы по управлению процентными ставками и наблюдением за умеренными финансовыми результатами на старте сезона отчётности. Доллар США и доходность по казначейским облигациям ослабли, отступая от максимальных значений за несколько месяцев, тогда как стоимость золота снизилась с рекордных уровней. Тройка главных индексов фондового рынка США завершила день с потерями, особенно пострадал Nasdaq, понесший убытки на уровне 1,15% из-за снижения стоимости акций в секторе технологий. С началом отчётного сезона за первый квартал, компании в сфере туризма и банк USB озадачили рынок, не сумев представить впечатляющие данные по прибыли и процентным доходам соответственно. Акции компании Travelers снизились на 7,41%, демонстрируя одно из самых значительных падений в индексе S&P 500 и став рекордными в плане убытков для Dow Industrials после того, как страховой гигант не смог соответствовать прогнозам аналитиков по прибыли за первый квартал. Акции Prologis и Abbott Laboratories также оказали заметное влияние на индекс S&P после публикации квартальных результатов: акции Prologis упали на 7,19%, а Abbott Laboratories — на 3,03%, несмотря на достижение квартальных целей, но разочаровав годовыми прогнозами. После двухмесячного роста в конце 2023 года, который продолжился и в начале текущего квартала, рынок акций столкнулся с затруднениями: индекс S&P 500 зафиксировал четвертое падение подряд и направляется к третьему последовательному недельному убытку. Это происходит на фоне того, что инвесторы пересматривают свои ожидания относительно времени и масштаба возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. На пресс-конференции во вторник, представители Федерального резерва, в том числе председатель Джером Пауэлл, не предоставили чётких указаний о возможных сроках снижения ставок, подчеркнув, что монетарная политика должна оставаться ограничительной на более длительный срок. «Рынок испытывает давление с нескольких фронтов: инфляция остаётся выше ожидаемых значений, прогнозы по снижению ставок ослабевают, а геополитические напряжения, особенно на Ближнем Востоке, нарастают», — отметил Энтони Сальмбене, главный стратег компании Ameriprise Financial из Троя, штат Мичиган.«Это дает трейдерам повод отступить и дает рынкам возможность передышки после пяти месяцев интенсивного роста», — добавил он. Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) потерял 45,66 пункта, снизившись на 0,12% до отметки 37 753,31. Индекс S&P 500 (.SPX) уменьшился на 29,20 пункта, что составило падение на 0,58%, и достиг 5 022,21, тогда как Nasdaq Composite (.IXIC) снизился на 181,88 пункта, или на 1,15%, закрывшись на уровне 15 683,37. Продолжительная четырехдневная распродажа S&P 500 стала самой длительной за последние четыре месяца, аналогичная ситуация последний раз наблюдалась 4 января. В этот же день планируются выступления председателя Совета Федеральной резервной системы Мишель Боуман и президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер. Последний экономический отчет ФРС, изложенный в "Бежевой книге", указывал на умеренный рост экономической активности с конца февраля по начало апреля, однако были выражены опасения компаний по поводу возможного замедления прогресса в борьбе с инфляцией. На фоне начала года, когда рынок активно реагировал на предполагаемое июньское снижение процентных ставок ФРС, вероятность такого снижения на 25 базисных пунктов теперь оценивается всего в 16,8%, а возможность снижения ставки в июле — в 46%, согласно инструменту FedWatch Tool от CME. Потери на акционных рынках были частично компенсированы благодаря дальнейшему падению доходности казначейских облигаций США, которое последовало после успешного аукциона по 20-летним облигациям, с доходностью 10-летних облигаций, составившей около 4,59%. Акции United Airlines (UAL.O) подскочили на 17,45% благодаря прогнозу, превышающему ожидания по результатам текущего квартала, что стимулировало рост индекса авиакомпаний NYSE Arca (.XAL) на 3,82%. Это стало наибольшим дневным приростом с 6 февраля. Акции JB Hunt Transport Services (JBHT.O) потеряли 8,12%, показав наихудший результат в индексе S&P 500 после того, как компания, занимающаяся логистикой, не смогла достичь прогнозов Уолл-стрит по итогам первого квартала. Акции US Bancorp (USB.N) упали на 3,61% вслед за тем, как банк снизил ожидания по процентным доходам на год и объявил о сокращении прибыли на 22% в первом квартале. Напряженность в Ближневосточном регионе продолжала оставаться на высоком уровне в связи с продолжающимися сложными переговорами о прекращении огня в Газе, в то время как международное сообщество ожидало возможной реакции Израиля на ракетный удар Ирана в минувшие выходные. Европейские рынки акций незначительно выросли после резких потерь, благодаря впечатляющим финансовым результатам потребительских компаний, в то время как инвесторы внимательно следили за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Европейский фондовый индекс STOXX 600 (.STOXX) немного укрепился, прибавив 0,06%, тогда как глобальный индекс MSCI для акций по всему миру (.MIWD00000PUS) снизился на 0,34%. Акции на развивающихся рынках зарегистрировали рост на 0,36%. Азиатско-Тихоокеанский региональный индекс MSCI без учета Японии (.MIAPJ0000PUS) закрылся с ростом на 0,38%, в то время как японский Nikkei (.N225) потерял 1,32%. Доходность казначейских облигаций США снизилась, останавливая прошлонедельную распродажу, которая толкнула доходность эталонных облигаций к самому высокому уровню с ноября после того, как Федеральная резервная система пересмотрела необходимость в снижении процентных ставок. Цены на базовые 10-летние облигации повысились до 18/32, что привело к снижению доходности до 4,5832% с 4,657% в конце вторника.Цены на 30-летние облигации также увеличились до 27/32, сократив доходность до 4,7012% с 4,757% на прошлой неделе. Доллар ослабил свои позиции впервые за последние шесть дней по отношению к корзине глобальных валют, откатившись от пятимесячного максимума, поскольку инвесторы пришли к выводу о приостановке ожидаемого цикла снижения ставок Федеральной резервной системы. Индекс доллара (.DXY) снизился на 0,28%, тогда как евро поднялось на 0,5% до отметки $1,067. Японская иена укрепилась на 0,25% до 154,35 по отношению к доллару США, в то время как британский фунт стерлингов вырос на 0,22% и был котируем на уровне $1,2451. Цены на нефть оказались под давлением, упав в ответ на значительные объемы коммерческих запасов в США и предвидения уменьшения спроса в свете ослабевающих экономических показателей из Китая, что смягчило беспокойство о возможных сбоях в поставках из-за геополитических нестабильностей. Стоимость американской нефти WTI уменьшилась на 3,13%, достигнув $82,69 за баррель, в то время как цена нефти марки Brent опустилась на 3,03%, закрывшись на уровне $87,29 за баррель. Золото отступило от своих предыдущих достижений, поскольку снижающиеся ожидания по процентным ставкам уменьшили привлекательность этого защитного актива. Цена на золото в спотовом рынке снизилась на 0,4%, до $2372,38 за унцию. На Нью-Йоркской фондовой бирже число акций, потерявших в цене, превысило число акций, показавших рост, в соотношении 1,1 к 1. На бирже Nasdaq это соотношение составило 1,54 к 1. На NYSE было зафиксировано 21 новый максимум и 103 новых минимума, тогда как на Nasdaq зафиксировали 27 новых максимумов и 240 новых минимумов. Объем торгов на американских биржах достиг 10,8 млрд акций, что несколько ниже среднего значения в 11,05 млрд акций за последние 20 торговых дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано крайне мало. В Великобритании и Евросоюзе отметить абсолютно нечего, а в США выйдут лишь два второстепенных отчета по заявкам на пособия по безработице и продажам новых домов. Эти данные способны спровоцировать реакцию рынка максимум пунктов на 20. Поэтому сегодня мы вновь не ждем сильных движений. Европейская валюта может продолжать корректироваться вверх, а фунт стерлингов – находиться в своем излюбленном движении последних месяцев – боковом. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в четверг тоже запланировано немного. В Штатах состоятся очередные выступления представителей ФРС – Джона Уильямса, Рафаэля Бостика и Мишель Боуман. Но все последние выступления представителей ФРС можно назвать «ястребиными», а вот нового роста доллара мы не увидели. Таким образом, можно сделать вывод, что фундаментальный фон остается однозначно в пользу доллара, но на локальные выступления рынок не реагирует и в данное время занят коррекцией. В случае с фунтом стерлингов – выступления вообще не имеют никакого значения, так как рынок вновь отказывается от его продаж, хотя все факторы говорят только о падении британской валюты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Глава ФРС подвел яркую красную черту под инфляцией.Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Свершилось то, во что было трудно поверить в начале года.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 апреля.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели событий будет немного. Волатильность сегодня может быть опять низкой, фунт стерлингов может опять торговаться вбок и полностью алогично, а европейская валюта – попытается развить коррекцию после преодоления уровня 1,0668. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды продолжала торговаться вбок. После того, как цена покинула боковой канал 1,25-1,28, падение фактически застопорилось. К сожалению. Пара действительно может немного скорректироваться вверх, однако падение британской валюты остановилось слишком быстро. Мы по-прежнему рассчитываем на новый нисходящий тренд и по-прежнему не видим никаких оснований для роста британской валюты. Однако рынок, похоже, вновь начинает возвращаться к позиции, при которой фунт стерлингов неприкосновенен, чтобы не происходило. Британская валюта продолжает торговаться алогично, несмотря на падение на прошлой неделе. Вчера стало известно, что индекс потребительских цен в Великобритании снизился до 3,2% в марте. На наш взгляд, этого вполне достаточно, чтобы британский фунт продолжил падение, когда он и без этого отчета должен двигаться только вниз. Однако рынок разочаровался по поводу недостаточно сильного падения инфляции, хотя Банк Англии теперь располагается ближе к первому смягчению монетарной политики, чем ФРС. Алогичность сохраняется. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько торговых сигналов, но из-за флэта в течение последних нескольких дней все сигналы оказались ложными. Сначала пара преодолела уровень 1,2457 снизу вверх, затем отскочила от него сверху(дублирующий сигнал), а в конце – закрепилась ниже него. Начинающие трейдеры могли вчера открыть длинную и короткую позиции, но в лучшем случае их ждал безубыток. Лишь по второй сделке можно было заработать 10-15 пунктов, если закрыть ее вручную ближе к вечеру. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Глава ФРС подвел яркую красную черту под инфляцией.Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Свершилось то, во что было трудно поверить в начале года.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 апреля.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD имеет реальные технические основания для формирования нисходящего тренда. После преодоления уровня 1,2502 трейдеры вправе ожидать от британской валюты сильного падения. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую, поэтому мы продолжаем ожидать движения только на Юг. Однако рынок на этой неделе ясно показывает нам, что он все также не спешит и не будет спешить с продажами британского фунта... В четверг начинающие трейдеры могут искать новые сигналы на продажу ниже уровня 1,2502. К сожалению, фунт на этой неделе находится во флэте, а о логичности движений вновь говорить не приходится. Макроэкономический фон на этой неделе слаб, поэтому сильных движений в любом случае ожидать не приходится. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791. В Великобритании на сегодня не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – лишь второстепенные публикации в виде заявок на пособия по безработице и продаж новых домов. Сегодня нас ждет еще один скучный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды в третий раз не сумела преодолеть уровень 1,0618 и все-таки начала восходящую коррекцию после падения на прошлой неделе. Мы не можем назвать такое движение закономерным, так как вчера важных макроэкономических и фундаментальных событий практически не было. В то же время сутками ранее состоялось выступление Джерома Пауэлла, который практически открытым текстом заявил, что рынку не следует ожидать смягчения монетарной политики в июне. Он отметил, что прогресса в снижении инфляции добиться за последние месяцы не удалось, поэтому ФРС будет и дальше придерживаться жесткой политики, чтобы добиться ее возврата к уровню 2%. В то же время ЕЦБ уже практически стопроцентно понизит ставки в июне, что дает американской валюте отличную возможность продолжать рост еще несколько месяцев. Таким образом, фундаментальный фон по-прежнему сигнализирует о движении вниз, а то, что мы наблюдаем сейчас – всего лишь банальная коррекция. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговый сигнал, который заслуживал внимания. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,0611-1,0618, после чего сумела вырасти к уровню 1,0668 и даже преодолеть его. Поэтому начинающие трейдеры еще утром могли открывать длинные позиции, которые принесли им прибыль в размере около 40 пунктов. Закрепление выше уровня 1,0668 можно использовать для новых покупок пары, но рост в данное время – коррекционный. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Глава ФРС подвел яркую красную черту под инфляцией.Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Свершилось то, во что было трудно поверить в начале года.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 апреля.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Макроэкономическая статистика двух последних недель оказывала полную поддержку доллару США. Глобальный фундаментальный фон говорит только о том, что ЕЦБ начнет снижение ставок уже на следующем заседании, а ФРС – гораздо позже. В четверг европейская валюта может продолжать корректироваться, так как уровень 1,0668 был преодолен. Небольшие покупки актуальны. В то же время сигналы на продажу будут более интересны, так как тренд – нисходящий. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. В Евросоюзе сегодня не запланировано интересных событий, а в США – лишь второстепенные отчеты по заявкам на пособия по безработице и продажам новых домов. Скорее всего, сегодня нам опять ожидает слабая волатильность и, как следствие, слабые движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 апреля 2024 года

EUR/USDЕвро вчера показал рост на 0,49% при снижении S&P500 на 0,58%, снижении золота на 1,04%, снижении доходностей американских гособлигаций. Даже заявление Израиля о готовящемся «ответном» ударе по Ирану не снизили такой рисковый рост европейской валюты. Мы полагаем, что на таком фоне рост евро практически исчерпан. Котировка единой валюты вышла над диапазон 1.0636/56, но уже сегодня может быть возврат в него, так как вечером выступают представители FOMC (очевидно, не с «голубиными» позициями) и выйдут Jobless Claims.Повторный уход цены под нижнюю границу диапазона 1.0636 откроет цель 1.0567.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин вышел в положительную область. Столь резкий его рост вызван выходом цены над сильное технической сопротивление. Рост коррекции ограничен индикаторной линией Крузенштерна, в районе отметки 1.0700. Линия Крузенштерна может быть не достигнута, так как рост цена над диапазон и рост осциллятора выше нулевой линии выглядят ложным манёвром.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 апреля 2024 года

AUD/USDАвстралийский доллар за вчерашний день и сегодняшнее утро перекрыл потери среды и создал впечатление продолжения роста к 0.6480. Но вышли данные по безработице в Австралии, показавшие её рост в марте с 3,7% до 3,8%. Осциллятор Марлин дневного масштаба замедлил рост. Возможно, целевой уровень 0.6480 не будет достигнут.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин успел выйти в положительную область, но показывает намерение вскоре вернуться обратно под нулевую линию. Пределом роста возможной коррекции выступает целевой уровень 0.6480, усиленный индикаторной линией Крузенштерна. Закрепление цены под поддержкой 0.6410 открывает перспективу снижения до 0.6273 – к минимуму 26 октября 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 апреля 2024 года

GBP/USDБританский фунт вчера не смог закрепиться под уровнем 1.2427 и вышел вверх на 28 пунктов на фоне общего, как представляется, временного, ослабления доллара. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в верхнюю половину собственного нисходящего канала. Повторный уход цены под поддержку 1.2427 открывает цель 1.2370. Продолжение коррекционного роста возможно с преодолением вершины вчерашнего дня 1.2480 в район поддержек февраля и марта (1.2515/30).На графике четырёхчасового масштаба цена продолжает консолидацию над уровнем 1.2427. За это время сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в зону повышающейся тенденции. Возможно, пришло время для её возврата на понижающуюся траекторию.Если рост продолжится, то «быкам» предстоит серьёзное испытание в борьбе с линией Крузенштерна (1.2497), совпадающую с максимумом 15 апреля. Закрепление цены под поддержкой открывает дорогу к ближайшей цели 1.2370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Свершилось то, во что было трудно поверить в начале года.

Валютная пара GBP/USD в среду не показала абсолютно никаких интересных движений. Единственный всплеск эмоций в течение дня – это небольшой рост британской валюты на европейской торговой сессии. На американской сессии волатильность, конечно, увеличилась, однако мы явно ожидали большего от пары в такой важный для нее день. Чем он был важен? Отчетом по инфляции в Великобритании. И здесь нужно начать с небольшой предыстории. В октябре 2022 года индекс потребительских цен на Туманном Альбионе разогнался до 11,1% г/г. Тогда все говорили, что это далеко не предел, а инфляция может достичь в многострадальной Великобритании даже 15%. Однако этого не случилось, и с тех пор потребительские цены практически каждый месяц замедлялись в своих темпах роста. В то же время в Америке максимальная инфляция была достигнута в июне 2022 года – 9,1%. Опять-таки тогда казалось, что план по росту цен перевыполнен и теперь, при ставке ФРС 5,5% индекс потребительских цен быстро вернется к целевому уровню. Инфляция в Штатах действительно снижалась достаточно бодро и уверенно. До июня прошлого года. Тогда была достигнута отметка 3%, и с тех пор замедлений мы больше не видели(если не считать локальных и ничего не значащих). В сухом остатке получается, что британская инфляция снизилась сильнее и быстрее американской при более слабой «ястребиной» политике центрального банка. Вчера стало известно, что индекс потребительских цен замедлился уже до 3,2%, что очень расстроило рынок, так как он не увидел прогнозируемого значения 3,1%. На наш взгляд, еще вчера мы вполне могли увидеть падение британского фунта, о котором говорят сейчас практически все факторы на рынке и все виды анализа. Однако все же следует признать, что трейдеры смотрят на соответствие фактического значения прогнозному. И этот момент помешал паре продолжить падение еще на европейской сессии. Однако в более долгосрочной перспективе ничего не поменялось. Теперь уже официально Банк Англии находится ближе ФРС к первому смягчению монетарной политики. Раз так, то спрос на доллар должен продолжать расти, так как американские трежерис будут обеспечивать более высокую доходность, как и банковские депозиты в США. Однако мы вновь можем столкнуться с ситуацией, когда причины продавать фунт есть, а самих продаж нет. Джером Пауэлл во вторник уже открыто заявил, что прогресса в снижении инфляции нет, явно намекая на необходимость новых мер, чтобы исправить ситуацию. Мы не удивимся, если ФРС в этом году успеет еще раз ужесточить монетарную политику. А, может быть, и не раз. Вот только будет ли это иметь значение для пары GBP/USD, которая и без подобных новостей должна двигаться только вниз, однако вместо этого 4 месяца провела во флэте? К сожалению, такой вариант вполне возможен. Пока ничего не говорит о новом алогичном росте британской валюты, поэтому мы продолжаем ожидать от него только падения. Двойная перепроданность индикатора CCI указывает лишь на коррекцию пары. Интересно, что будет, когда Банк Англии начнет снижение ставки, а ФРС будет продолжать «ждать у моря погоды»? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 18 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2351 и 1,2507. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что сигнализирует теперь о нисходящей тенденции. Индикатор CCI зашел в область перепроданности дважды, что может спровоцировать новый рост пары. Однако ключевым остается сейчас завершение 4-месячного флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2482 R3 – 1,2512 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Глава ФРС подвел яркую красную черту под инфляцией. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 апреля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD предположительно завершила флэт на 24-часовом ТФ, и это самое важное. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда уровень 1,2500 преодолен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2390 и 1,2351. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу, мягко говоря, не актуальны. Пара может откатиться на этой неделе вверх, так как индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, но мы не считаем целесообразным отрабатывать эту коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 апреля. Фунт стерлингов не впечатлился отчетом по инфляции.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели продолжал торговаться больше вбок, чем вверх или вниз. Волатильность на этой неделе вновь слабая, а трейдеры слишком быстро взяли паузу после того, как покинули 4-месячный боковой канал. По сути, цена располагается сейчас всего лишь 80 пунктов ниже канала, в котором она провела почти полгода. Поэтому мы, как и прежде, ожидаем от британской валюты только падения, но памятуем и о том, что причины продавать фунт у рынка имелись и месяц назад, и два, и три. Вчера в Великобритании был опубликован отчет по инфляции за март. Сложно сказать, он порадовал трейдеров или разочаровал? Судя по их реакции, порадовал, но очень ненадолго. Фунт сумел показать рост на 50 пунктов, так как инфляция снизилась слабее, чем прогнозировалось. Однако, по сути, это ничего не меняет. Британская инфляция уже ниже американской, а это означает, что Банк Англии может быстрее перейти к снижению ключевой ставки, чем ФРС. Следовательно, британская валюта, которая и раньше должна была только падать, сейчас имеет еще больше оснований для южного движения. Впрочем, рынок, как и ранее, абсолютно не спешит продавать фунт за доллары. Возможно, Банк Англии по-прежнему проводит скрытые интервенции. Торговые сигналы в среду были странные. В самом начале европейской сессии был сформирован сигнал на продажу, однако отрабатывать его не следовало, так как уже через 15 минут должен был быть опубликован отчет по британской инфляции. Когда он стал опубликован, цена закрепилась выше области 1,2429-1,2445, и этот сигнал можно было отрабатывать длинной позицией. Однако сильного движения вверх не получилось, и сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. На американской сессии пара отскочила от уровня 1,2445, но движение вверх получилось еще слабее. Поэтому прибыли получить в среду не удалось – движения опять были слишком слабыми. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,4 тысячи контрактов BUY и 3,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 15,2 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта наконец-то имеет реальные шансы на завершение флэта. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на то, какой у нас сейчас тренд. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 80,0 тысячи контрактов на покупку и 51,7 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже менее, чем двукратное, и продолжает уменьшаться. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты огромный. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, или же Банк Англии не вмешается с интервенциями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Глава ФРС подвел яркую красную черту под инфляцией. Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Свершилось то, во что было трудно поверить в начале года. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 апреля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD покинула боковой канал 1,25-1,28. Теперь фунт может возобновить нисходящий тренд с потенциалом падения минимум на 400-500 пунктов. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать доллар, так как экономика США гораздо сильнее британской, а ФРС постоянно отодвигает на более поздний срок первое смягчение монетарной политики. В итоге, даже Банк Англии может раньше снизить ключевую ставку, что не может поддерживать британскую валюту. На 18 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2610) и Киджун-сен (1,2490) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – лишь второстепенные публикации. Таким образом, скорее всего, флэт сегодня сохранится, а волатильность движений опять будет очень низкой. Тем не менее, пока фунт сохраняет нисходящую тенденцию и перспективы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Глава ФРС подвел яркую красную черту под инфляцией.

Валютная пара EUR/USD в среду вновь торговалась очень спокойно. На этот раз макроэкономической статистики и фундаментальных событий было действительно очень мало, однако мы хотим напомнить, что общий фундаментальный фон продолжает поддерживать американскую валюту. А это означает, что доллар может расти каждый, вне зависимости от того, есть ли новые данные, которые его поддерживают, или же нет. Тем более, что новые данные есть и поступают они практически каждый день. Речь пойдет все о той же пресловутой инфляции, которая в Штатах не снижается уже 9 месяцев. Честно говоря, нам было странно слышать заявления представителей монетарного комитета ФРС, которые в последние несколько месяцев постоянно говорили о хорошем прогрессе в замедлении инфляции и ожидании сохранения текущей тенденции. Если внимательно посмотреть на диаграмму изменения потребительских цен за последний год, то становится очевидно, что весь прогресс закончился еще прошлым летом, когда ИПЦ достиг отметки 3%. С тех пор инфляция ни раз не опускалась ниже 3%, а по состоянию на март-месяц 2024 года выросла до 3,5%. Таким образом, сейчас куда целесообразнее говорить о новом повышении ключевой ставки ФРС, а не о ее снижении. Однако рынок и некоторые чиновники ФРС как будто не хотят видеть объективной реальности. Рынок еще с самого начала года ждал, что ставки начнут снижаться в марте, а сейчас все говорит о том, что в 2024 году вообще может не быть ни одного этапа по смягчению монетарной политики. Получается, рынок очень сильно ошибался и ошибался он осознанно, так как в январе тоже не было никаких оснований ожидать смягчения политики в ближайшем будущем. Теперь же рынок через боль отказывается от собственных прогнозов, которые уже успел отработать. А каждое выступление американского чиновника для него – как удар ножом в сердце, потому что все они продолжают повторять одно и тоже: ФРС не собирается торопиться со смягчением монетарной политики, а ставка начнет снижаться тогда, когда появится уверенность в достижении отметки 2%. Так как на текущий момент ИПЦ превышает целевой уровень на 1,5%, то вряд ли эта уверенность появится в ближайшем будущем. Джером Пауэлл во вторник вечером открыто заявил, что инфляция в США больше не замедляется. Он не сказал, какие действия может предпринять регулятор, чтобы исправить возникшую проблему. Мы склоняемся к тому, что ФРС может еще раз повысить ставку. А что еще остается, если инфляция не только не снижается, но и заново разгоняется? «Ястребиные» действия ФРС должны были охладить американскую экономику и рынок труда, но каких-либо «заморозков» по этим показателям мы не наблюдаем. Никакой рецессии нет и в помине, хотя многие известные аналитики трубили о ней весь прошлый год. Таким образом, у американской валюты появляется все больше и больше причин, чтобы продолжать рост. Главное теперь – чтобы рынок не начал упрямится и смотрел правде в глаза. Если эти два условия будут выполнены, то американская валюта достигнет своих целей около ценового паритета. С технической точки зрения, также все говорит о дальнейшем падении европейской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 апреля составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0591 и 1,0715 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перепроданности, но мы ожидаем лишь небольшого отката вверх. И он может начаться не сразу, а через несколько дней. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0559 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0742 R3 – 1,0803 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Свершилось то, во что было трудно поверить в начале года. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 апреля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящий тренд, как мы и ожидали. Европейская валюта должна продолжать падение практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0559 и 1,0498. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае закрепления цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон сейчас таков, что ожидать роста можно только от доллара. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 апреля. Евровалюта попала в новый флэт.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала торговаться преимущественно вбок и с минимальной волатильностью. Низкая активность рынка вчера объясняется слабым фундаментальным и макроэкономическим фоном. В течение дня важных событий не было ни в США, ни в Евросоюзе. Днем ранее вечером состоялось выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который обозначил отсутствие прогресса в снижении инфляции в последние месяцы. На наш взгляд, эта фраза фактически означает отказ регулятора от смягчения монетарной политики в июне, о чем мы неоднократно предупреждали трейдеров. Само выступление Пауэлла никакой реакции рынка не вызвало, а доллар не подорожал, как должен был бы. Тем не менее, общий фундаментальный фон остается для американской валюты более, чем благоприятным. Поэтому мы ожидаем дальнейшего падения пары EUR/USD практически в любом случае. На этой неделе мы видим, что медведи решили взять паузу после сильного обвала неделей ранее, но у быков сил нет даже на минимальную коррекцию вверх. Мы считаем, что такое поведение рынка абсолютно закономерно, учитывая последние статистические данные из США и тот факт, что ФРС практически гарантированно не понизит ставку в июне. Торговых сигналов в среду не было сформировано ни одного. Цена остается ниже области 1,0658-1,0669, и каждый отскок от нее – это сигнал на продажу с хорошей потенциальной прибылью. Однако в течение минувшего дня цена с горем пополам добралась до этой области к вечеру. Если ночью или утром от нее произойдет отскок, тогда можно будет рассматривать короткие позиции. Но вчера торговых сигналов не было ни одного. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 9 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста), поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,8 тысячи, а количество шортов – на 28,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 15,9 тысячи. Однако в общем нетто-позиция продолжает снижаться, как и евро. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 32,7 тысячи(было – 31 тысяча). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Глава ФРС подвел яркую красную черту под инфляцией. Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Свершилось то, во что было трудно поверить в начале года. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 апреля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара резко возобновила нисходящий тренд, но уже несколько дней подряд находится во флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать рост еще пару месяцев точно. Особенно, на фоне грядущего смягчения монетарной политики ЕЦБ уже в июне. Практически все факторы указывают сейчас на южное направление движения. Рынку нужна пауза на некоторое время, но движения вверх сильнее коррекции мы не ждем. На 18 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0754) и Киджун-сен (1,0679). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе важных событий не запланировано, а в Штатах – лишь несколько второстепенных публикаций. В частности, станут известны количество заявок на пособия по безработице и число продаж новых домов. Оба отчета имеют крайне низкие шансы, чтобы спровоцировать реакцию рынка более, чем на 20 пунктов. Похоже, нас ожидает еще один, четвертый подряд «скучный понедельник». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

FOMС не будет снижать ставки в 2024 году.

Как мы уже разобрались, ожидать снижения ставки ФРС в июне уже не имеет никакого смысла. Последний отчет по инфляции показал, что она превышает целевую отметку практически в два раза. Понадобится не менее 5-6 месяцев, чтобы инфляция замедлилась хотя бы до 2,5%, чтобы ФРС могла начать обсуждение смягчения денежно-кредитной политики. И следует четко понимать, что 5-6 месяцев – это если инфляция начнет замедляться уже в апреле. А если нет? ЕЦБ достиг инфляции в 2,4% г/г и даже он не спешит со снижением процентных ставок. В июне, когда планируется первое смягчение политики, инфляция в ЕС может достигнуть уже 2% или чуть больше. Следовательно, мы можем понять логику центрального банка: ставку следует начинать снижать тогда, когда инфляция очень близко подходит к целевой отметке. То есть к 2%. В Америке еще и близко нет подобных результатов. На фоне последнего отчета по инфляции и вчерашнего выступления Джерома Пауэлла, крупные компании и банки тут же еще раз понизили свои прогнозы по смягчения политики FOMC на 2024 год. Теперь Bank of America ожидает, что в этом году ставка будет снижена 1-2 раза в лучшем случае, в Barclays заявили, что следует ожидать лишь одного раунда смягчения в декабре, а в Societe Generale считают, что смягчения политики придется ждать до 2025 года. Разительное отличие с ожиданиями рынка в начале года, когда прогнозировалось 5-6 раундов снижения ставки, не правда ли? Выводы на основании полученной информации я могу сделать те же, что и раньше. Я лишь укрепляюсь в уверенности, что они верны, с каждым днем все сильнее и сильнее. Спрос на американскую валюту должен увеличиваться, и теперь он должен увеличиваться дольше, чем раньше, так как ФРС будет удерживать ставку на пиковом значении дольше, чем рынок предполагал раньше. Этого времени должно хватить с головой для того, чтобы оба инструмента достроили свои волны 3 или с. Вполне возможно, что понижательные участка тренда примут даже пяти волновой вид, но пока говорить об этом еще слишком рано. Мы должны получить убедительные волны 3 или с, а я вижу, что британец по-прежнему снижается очень неохотно. От европейской валюты проще ожидать продолжения снижения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 апреля. Джером Пауэлл не сильно помог доллару. Анализ GBP/USD. 17 апреля. Британская инфляция обогнала американскую. Пауэлл поставил жирную точку, а Бейли не сообщил ничего. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Пауэлл поставил жирную точку, а Бейли не сообщил ничего.

Вчерашний день был интересен не только целой серией интересных отчетов в США и Великобритании, но и выступлениями Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла. К слову, отчеты оказались достаточно скучными и второстепенными, рынок практически никак на них не отреагировал. По большому счету, он проигнорировал и выступления Пауэлла и Бейли. С той лишь разницей, что губернатор Банка Англии ничего интересного рынку не сообщил, а Пауэлл – сообщил. Глава ФРС заявил во вторник вечером, что больше не видит прогресса в борьбе с инфляцией в США. Странно, что г-ну Пауэллу понадобилось столько времени, чтобы понять очевидное. Вероятнее всего, сыграли свою роль оптимистичные ожидания, в которых просто тонут рынок и сама ФРС. Рынок еще с конца прошлого года ждет первого снижения ставки ФРС и никак не может осознать простую вещь: если инфляция не снижается, то FOMC не проголосует за снижение ставок. Ситуация в Америке более, чем благоприятная, с экономической точки зрения. ВВП растет, рынок труда стабилен, безработица низкая. Зачем в такой ситуации торопить события? Ведь никаких конкретных сроков по снижению ставок нет. ФРС может начать их снижать в следующем году и ничего не поменяется. Кто-то из аналитиков может сказать, что чем дольше ставка остается на пиковом значении, тем сильнее может замедлиться экономика США. Это правда, но последний год нам показал, что замедление достаточно слабое, посильное. Поэтому американский регулятор может в текущих обстоятельствах ждать практически сколько угодно времени. Джером Пауэлл фактически сказал тоже самое. Он отметил силу американской экономики и стабильность рынка труда, дав понять, что поводов для паники из-за высокой инфляции нет. Индекс потребительских цен упорно противостоит действиям ФРС, но рано или поздно отступит при сохранении «ястребиной» политики. Вся эта информация означает только одно. Доллар США и дальше должен расти в цене, а рынок должен повышать спрос на него. Такой сценарий полностью соответствует текущей волновой разметке. Следовательно, я ожидаю дальнейшего снижения обоих инструментов. Это вряд ли будет ежедневное падение, но постепенно евро и фунт должны продвигаться вниз. Евровалюта – в большей степени. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 апреля. Джером Пауэлл не сильно помог доллару. Анализ GBP/USD. 17 апреля. Британская инфляция обогнала американскую. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: сокращение торговли с использованием кредитного плеча - знак более стабильного рынка

Для Bitcoin неделя стартовала с значительного сокращения длинных позиций на фьючерсном рынке, что моментально унесло с собой миллионы долларов. Тем не менее быкам предстоит восстановить позиции, и пара BTC/USD до сих пор застряла на уровне $63 000, подтверждая возможность нового прорыва. Данные из книги заказов показывают, что в данный момент ордера исполняются чуть ниже текущей цены, что является стандартной практикой для стимулирования спроса.Аналитики отмечают, что такая ситуация в конечном итоге может принести облегчение рынку, который нуждается в укреплении перед возможным взлетом. Повышение ликвидности ставок - это необходимый этап перед шагом, который может иметь больше шансов на успех без значительного сопротивления.Согласно данным CoinGlass, наибольшая концентрация ордеров за последние 24 часа наблюдается на уровнях $61 200, $62 200 и $62 800.На рынке пока относительное затишьеВ мировой экономике настроения инвесторов отражают негативные ставки финансирования впервые с октября 2023 года. В последние недели, особенно в период рекордно высоких уровней в марте, произошел значительный сдвиг, в результате которого фонды вернулись к нисходящему тренду, при котором краткосрочные позиции становятся более привлекательными. Некоторые из инвесторов обращают внимание на то, что рассмотрение тепловой карты ставок финансирования за последние шесть месяцев показывает, насколько март был горячим. Это нормально для периода близкого к рекордно высоким уровням, но также может вызвать волатильность кредитного плеча. Однако несмотря на кратковременный период отрицательного финансирования, это свидетельствует об общем затишье на рынке. Тот факт, что ставки финансирования вернулись к положительным значениям, свидетельствует о спокойствии во фьючерсном пространстве.Инвесторы заинтересованы в долгосрочном ростеВ последние дни среди наиболее обсуждаемых тем в криптосообществе выделяются падение цен на Bitcoin и альткойны, а также предстоящий халвинг. Однако аналитики обращают внимание на то, что ускорился вывод BTC с криптовалютных бирж. Перед халвингом инвесторы традиционно склонны накапливать Bitcoin в ожидании роста цен. Этот тренд подтверждается данными CryptoOnChain, которые указывают на корреляцию между увеличением активности вывода Bitcoin и предстоящим сокращением вознаграждения за блок.Кроме того, увеличение вывода Bitcoin с криптовалютных бирж подчеркивает растущую заинтересованность инвесторов в долгосрочном потенциале Bitcoin. Неопределенность на рынке и стремление к накоплению подчеркивают стабильность и будущие перспективы криптовалюты. Поскольку инвесторы готовятся к возможным изменениям на рынке, рост вывода Bitcoin становится важным индикатором развития динамики рынка.Восходящий тренд индикаторов OI и STH SOPRПомимо увеличения вывода Bitcoin с криптовалютных бирж, на рынке также отмечается снижение активности торговли с использованием кредитного плеча. Открытый интерес на биржах деривативов снизился с 18 миллиардов до 14,2 миллиарда долларов, что свидетельствует о существенном его ослаблении. Это сокращение активности торговли с использованием кредитного плеча указывает на переход к более устойчивой рыночной среде.Аналитики рассматривают это снижение активности торговли с использованием кредитного плеча как положительный знак стабилизации рынка. После периода повышенной волатильности и активности снижение позиций с кредитным плечом указывает на перебалансировку и стабилизацию рыночной динамики. Кроме того, индекс STH SOPR, достигший зоны поддержки, также подтверждает возможность покупки.Исторически индикатор STH SOPR служил важным сигналом настроений рынка и движения цен. Продажи краткосрочных инвесторов часто предшествуют периодам роста цен и сигнализируют о возможных изменениях в рыночной динамике.Несмотря на положительные тренды, цена Bitcoin продолжает бороться за удержание уровня в $63 000, при этом текущая торговая цена составляет $62 922, что на 0,75% выше за последние 24 часа.JP Morgan: Bitcoin продемонстрировал отличную производительность перед предстоящим халвингом.На текущий момент, хотя инвесторы надеются на продолжение роста, аналитики JP Morgan отмечают, что результаты Bitcoin на данный момент могут означать, что некоторые из типичных ралли после халвинга уже произошли.«Bitcoin вырос на 43% с начала года и на 130% за последние шесть месяцев. Это означает, что типичное ралли после халвинга вознаграждения за блок уже произошло».Аналитики JPMorgan также отметили, что акции компаний, занимающихся добычей Bitcoin, снижались перед халвингом вознаграждения за блок, что представляет собой хорошую точку входа для инвесторов.«Поскольку Bitcoin приближается к сокращению вознаграждения за блок, мы ожидаем увеличения волатильности и торгового объема как в Bitcoin, так и в акциях компаний, занимающихся его добычей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Коррекция или перелом тренда?

Фунт в паре с долларом демонстрирует боевой настрой, пытаясь развить коррекционный рост. На стороне покупателей – не только ситуативное ослабление американской валюты, но и инфляционный отчёт, который был опубликован сегодня в Великобритании. «Зелёный окрас» релиза позволил покупателям gbp/usd подняться к границам 25-й фигуры, хотя, на мой взгляд, каких-либо оснований для устойчивого роста британской валюты нет. Да, с одной стороны, все компоненты сегодняшнего отчёта вышли в зелёной зоне. Но с другой стороны – инфляция в Великобритании де-факто продолжает замедляться. Поэтому к текущему росту gbp/usd следует относиться с долей скептицизма. Тем более что общее ослабление гринбека носит достаточно алогичный характер. Вероятней всего, это техническая коррекция, так как многие фундаментальные факторы продолжают играть на стороне американской валюты. Например, вчера глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил предположения большинства экспертов о том, что Федрезерв не станет смягчать денежно-кредитную политику в обозримом будущем. После этих слов вероятность сохранения статус-кво на июньском заседании возросла до 86%. Что касается перспектив майского заседания, то здесь участники рынка на 99% уверены в том, что ФРС сохранит выжидательную позицию. Другими словами, сложившиеся условия фундаментального характера не способствуют к масштабному ослаблению доллара. Следовательно, покупатели gbp/usd не могут в полной мере рассчитывать на гринбек – рано или поздно коррекция завершится и доллар снова потянет пару вниз. Что касается опубликованного сегодня отчёта по росту инфляции в Великобритании, то здесь также «не всё так однозначно». Так, общий индекс потребительских оказался в марте на отметке 3,2% в годовом исчислении при прогнозе спада до 3,1%. С одной стороны, показатель оказался в «зелёной зоне», но, с другой стороны, ИПЦ снова замедлился. В марте был зафиксирован самый слабый темп роста с октября 2021 года. Показатель постепенно снижается с февраля 2023 года. Основной индекс потребительских цен, без учета цен на энергии и продуктов питания, снизился до 4,2%. Опять же большинство экспертов ожидало более существенный спад (до 4,1% в годовом исчислении). Но, во-первых, базовый CPI в последние два месяца активно снижается (для сравнения: в январе этот индикатор находился на отметке 5,1%), а, во-вторых, мартовский результат обновил многомесячный минимум. 4,1% – это наиболее слабый темп роста с января 2022 года. Важный момент, о котором необходимо сказать отдельной строкой: по итогам марта замедлился рост цен на услуги. Незначительно (с 6,1% до 6%), но этот факт имеет немаловажное значение с учётом последних заявлений со стороны Банка Англии (многие члены ЦБ акцентировали своё внимание именно на этом компоненте инфляционного отчета). Индекс розничных цен (RPI), который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса», снизился до 4,3% в годовом выражении, при прогнозе спада до 4,2%. И здесь складывается аналогичная картина. Де-факто показатель в марте обновил многолетний минимум (минимальный темп роста с августа 2021 года). Кроме того, RPI последовательно снижается на протяжении последних 7 месяцев. Ещё один инфляционный индикатор – индекс закупочных цен производителей – остался в отрицательной области как в месячном (-0,1%), так и в годовом (-2,5%) выражении. Здесь необходимо напомнить, что позавчера в Британии были обнародованы зарплатные данные, которые отразили замедление темпов роста заработной платы без учета выплаты премий. Так, средний заработок без учета бонусов в Великобритании в феврале вырос на 6,0% по сравнению с январским ростом на 6,1%. Этот показатель демонстрирует последовательную нисходящую динамику на протяжении шести месяцев подряд. Всё это говорит о том, что инфляция в Великобритании продолжает замедляться, позволяя Банку Англии в обозримом будущем приступить к снижению процентной ставки. На сегодняшний день нет единого мнения о том, когда именно ЦБ сделает первый шаг в этом направлении. По мнению большинства экономистов, опрошенных телеканалом Sky News, регулятор снизит ставку уже на июньском заседании. По мнению ряда других аналитиков, Банк Англии не станет спешить с этим решением до августа. Напомню, в конце марта глава ЦБ Эндрю Бейли заявил, что рынки «могут ожидать более одного снижения процентной ставки в этом году». При этом он выразил уверенность в том, что инфляция движется к целевому уровню. На мой взгляд, сегодняшний отчёт гармонично вписывается в канву этих ожиданий. Инфляция действительно последовательно снижается, хотя и не стахановскими темпами. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре gbp/usd не способствует устойчивому и масштабному росту цены. Своеобразным маркером здесь выступает отметка 1,2500 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на четырёхчасовом графике). Если в краткосрочной перспективе покупатели пары не преодолеют данный уровень сопротивления, продавцы смогут снова перехватить инициативу. Южные цели расположены на отметках 1,2400 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4) и 1,2350 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Евро рискнет здоровьем?

МВФ повышает прогноз по ВВП США на 2024 на целых 0,6 п.п., до 2,7%, Goldman Sachs называет Штаты единственной страной G7, где инфляция ускоряется, что, по мнению банка, должно оказать поддержку индексу USD. Американская исключительность вкупе с намерением ФРС дольше удерживать ставку по федеральным фондам на уровне 5,5%, чем предполагалось, создают прочный фундамент под нисходящим движением EUR/USD. Впрочем, при малейшем поводе «быки» показывают зубы. Goldman Sachs немного ошибся. США – не единственная страна, где потребительские цены удивляют экспертов Bloomberg. В марте инфляция в Британии оказалась выше, чем прогнозировалось. CPI вырос на 3,2%, что заставило срочный рынок переместить ожидания старта монетарной экспансии Банка Англии на ноябрь. Деривативы считают, что ставка РЕПО будет снижена только на одном заседании MPC с 50%-ой вероятностью, что это снова произойдет в декабре. Фунт окреп против основных мировых валют, потянув за собой вверх и EUR/USD.Динамика инфляции в развитых странахВместе с тем Bloomberg продолжает считать, что уже к лету инфляция в Туманном Альбионе опустится ниже 2%. Другое дело, что длительного периода нахождения цен ниже таргета BoE авторитетное издание уже не ждет. Все потуги «быков» по стерлингу и евро перейти в контратаку обречены на неудачу. Действительно, когда экономика еврозоны готова вырасти только на 0,8%, как считает МВФ, а инфляция в марте замедлилась до 2,4%, сложно рассчитывать на серьезную коррекцию EUR/USD. Тем более что чиновники Управляющего совета продолжают настаивать на старте цикла ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ в июне. Так, Марио Сентено заявил, что Центробанк должен в ближайшее время снизить ставки. Франсуа Вилларуа де Гало уверен, что за июньской резкой последуют еще несколько в 2024-2025. Кристин Лагард утверждает, что при отсутствии шоков стоимость заимствований опустится в разумно короткие сроки. Прогнозы МВФ по различным странамТаким образом, Европейский центробанк готов стартовать в начале лета, и срочный рынок закладывает ожидания трех актов монетарной экспансии в 2024 с небольшой вероятностью четвертого. От ФРС же деривативы ждут ослабления денежно-кредитной политики в сентябре с более чем 50%-ми шансами второго шага по этой дороге. Однако вполне возможно, фактор разной скорости монетарной экспансии уже заложен в котировки EUR/USD. Основной валютной паре нужен свежий драйвер, чтобы выбраться из диапазона консолидации 1,06-1,07. Станет ли им обвал фондовых индексов или эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке? Или, напротив, рост S&P 500 и глобального аппетита к риску под влиянием сильной корпоративной отчетности подтолкнет евро вверх? Технически на дневном графике EUR/USD «быки» выигрывают борьбу за важный пивот-уровень 1,0635, что усиливает риски обновления внутридневных максимумов на 1,0650 и 1,0665. Их уверенный прорыв может стать основанием для краткосрочных покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 апреля. Джером Пауэлл несильно помог доллару

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Рынок по-прежнему довольно медленными темпами снижает спрос на евровалюту, хотя, на мой взгляд, новостной фон полностью поддерживает американский доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указала на завершение построения волны 2 в 3 или с. Следовательно, потенциал для снижения у инструмента есть, и он большой. Есть ли вероятность иной волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Евро остается в невыгодном положении из-за новостного фона Курс инструмента EUR/USD в среду повысилась на 20 базовых пунктов, но движение по инструменту уже третий день горизонтальное. У меня нет сомнений в том, что мы находимся внутри третьей волны в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то понижение котировок продолжится в любом случае. Однако рынок не может каждый день снижать или повышать спрос. Время от времени случаются такие вот дни, как сегодня или вчера, когда на рынке царит затишье. Странно, но как раз сегодня или вчера у рынка были веские причины продолжать покупки американской валюты. Вечером во вторник состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, который на этот раз был краток и лаконичен: экономика и рынок труда США сильны, но прогресс по инфляции застопорился. Как мало слов и как много выводов можно сделать. В своих последних обзорах я неоднократно говорил о том, что о снижении процентной ставки FOMC в июне можно позабыть. Я говорил это еще до последнего отчета по инфляции, который указал на новое ускорение. Сейчас же рынок сам отказался от этой идеи (согласно инструменту CME FedWatch) и уже даже Джером Пауэлл говорит об отсутствии прогресса по снижению потребительских цен, хотя еще недавно он отмечал прогресса 2023 года и ожидал дальнейшего замедления роста цен. А если нет прогресса, то причин понижать ставки тоже нет. Чувствую я, что правы те аналитики, которые ожидают переход к более «голубиной» политике не ранее декабря 2024 года. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 17 апреля. Британская инфляция обогнала американскую. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва). На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 17.04.2024

Итоги мартовского заседания Банка Англии и комментарии его руководителей оказали давление на фунт и на пару GBP/USD. На следующий день пара протестировала на пробой ключевые уровни поддержки 1.2565 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2540 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), отделяющие среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Однако тогда этого импульса не хватило, чтобы цена пробила зону ключевых поддержек 1.2565, 1.2540. Их окончательный пробой состоялся уже после публикации на прошлой неделе инфляционных индикаторов по США, указавших на рост инфляции (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ». В результате резкого падения GBP/USD достигла локального минимума с середины ноября 2023 года на отметке 1.2405. Сегодня наблюдается некоторая коррекция, которую можно отнести к коррекции доллара, нежели к укреплению фунта. При этом технические индикаторы OsMA, RSI и Стохастик на дневном и недельном графиках по-прежнему находятся на стороне продавцов, сигнализируя о преимуществе коротких позиций. Поэтому пробой отметки 1.2405, скорее всего, – вопрос времени, если, конечно, на заседании 09 мая Банк Англии не удивит рынки неожиданным решением и не повысит процентную ставку, учитывая упорно остающейся высокой инфляцию в Великобритании. Пробой «круглого» уровня поддержки 1.2400 мог бы стать сигналом для новых среднесрочных и, похоже уже, долгосрочных коротких позиций (ниже ключевого уровня сопротивления 1.2720 (ЕМА200 на недельном графике). GBP/USD находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка, что отдает преимущество коротким долгосрочным позициям. В альтернативном сценарии и в случае возобновления роста GBP/USD вновь направится к зоне сопротивления вблизи отметок 1.2565, 1.2600. Их пробой может спровоцировать дальнейший рост в сторону ключевого уровня сопротивления 1.2720. Его пробой, в свою очередь, выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка, что станет сигналом для новых долгосрочных длинных позиций. Пока же преимущество – за короткими. Первым сигналом для новых коротких позиций может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 1.2450 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Уровни поддержки: 1.2450, 1.2400 Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2523, 1.2540, 1.2565, 1.2595, 1.2600, 1.2620, 1.2700, 1.2720, 1.2800, 1.2830, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2440. Stop-Loss 1.2510. Цели 1.2400, 1.2300, 1.2200 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2510. Stop-Loss 1.2440. Цели 1.2523, 1.2540, 1.2565, 1.2595, 1.2600, 1.2620, 1.2700, 1.2720, 1.2800, 1.2830, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Доллар снижается в среду на фоне негативной американской макроэкономической статистики, поступившей накануне. Так, объём разрешений на строительство в США в марте снизился на -4,3%, значительно ниже прогноза -0,7%, а объём строительства новых домов – на -14,7% при прогнозе –2,4%. Не сказать, чтобы эта статистика являлась ключевой для ФРС и доллара, однако на рынке назрела коррекция после сильнейшего укрепления доллара после публикации на прошлой неделе данных по инфляции в США. Тем не менее доллар сохраняет свою силу и рассчитывать на его значительное ослабление в ближайшее время не приходится, учитывая также восходящую динамику доходности американских гособлигаций. Согласно же представленным на прошлой неделе данным, индекс потребительских цен CPI ускорился в марте до +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,5% в годовом выражении, с +3,2% ранее, а базовый показатель на +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,8% вместо прогнозируемых +3,7% в годовом выражении. Опубликованные затем данные по производственной инфляции подтвердили замедление, значительно понизив вероятность скорого перехода ФРС к более мягкой монетарной политике. Более того, теперь многие экономисты считают, что ФРС может и вовсе отложить снижение процентной ставки до следующего года или до 4-го квартала этого года (см. наши предыдущие обзоры Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы и USD/CHF: в направлении долгосрочного бычьего рынка). Глава ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что потребуется "больше времени, чем ожидалось" для достижения уверенности, необходимой для того, чтобы инфляция достигла целевого уровня 2%. Выступая в рамках Вашингтонского форума Центра Вильсона в Вашингтоне, Пауэлл сказал, что экономика США демонстрирует достаточно высокие темпы роста, и добавил, что последние данные свидетельствуют об отсутствии значительного прогресса в отношении инфляции в этом году («двенадцатимесячная базовая инфляция PCE в марте, согласно оценкам, изменилась незначительно»). При этом рынок труда переходит к лучшему равновесию. "Если рост инфляции сохранится, ФРС сможет поддерживать текущую ставку столько, сколько потребуется", – заявил Пауэлл. Это значит, что ставить на скорый переход ФРС к более мягкой политике, а значит на существеннее ослабление доллара, не стоит. В то же время коррекции, как всегда, тоже не исключаются. Особенно они могут сталь актуальными, если из США начнут поступать слабые макро данные. Это уже было продемонстрировано в первой половине сегодняшнего торгового дня после публикации накануне данных из сферы строительного бизнеса США. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться публикация ежемесячного экономического отчёта ФРС, так называемой «Бежевой книги». Из нее инвесторы узнают о состоянии экономики в двенадцати федеральных округах США. Этот отчет содержит информацию обо всех видах промышленности, сельского хозяйства, корпоративных и потребительских расходах, рынке недвижимости и других показателях на текущий момент. Однако эта публикация имеет среднюю по значимости важность и оказывает на динамику рынка и доллара, как правило, не очень значительное влияние. Среди же основных конкурентов доллара на валютном рынке сегодня стоит выделить британский фунт. Утром он получил неожиданную поддержку от публикации (в 06:00 GMT) данных по инфляции в Великобритании: в марте индекс потребительских цен CPI прибавил +0,6% и замедлился с +3,4% до +3,2% в годовом выражении, но оказался выше прогноза в +3,1%. При этом годовой базовый CPI (без учёта цен на продукты питания и энергоносители) также снизился с +4,5% до +4,2%, но оказался выше прогноза +4,1%. Данные говорят о том, что инфляция в Великобритании хоть и ослабевает, но недостаточно быстрыми темпами, чтобы Банк Англии решился на смягчение монетарной политики. Скорее всего, на ближайшем заседании 09 мая он вновь займет выжидательную позицию. Это создает предпосылки для роста фунта, но не против доллара, особенно учитывая не очень позитивную макростатистику, поступающую из Великобритании. Так, в феврале базовый индекс розничных продаж вырос на +0,2% после +3,4% ранее, а показатель валового внутреннего продукта опустился с +0,3% до +0,1%. Накануне же в Великобритании была опубликована статистика по рынку труда: уровень безработицы поднялся с 4,0% до 4,2%. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD На сегодня (на 16:00 GMT) запланировано выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Интересно будет узнать его мнение относительно сохраняющейся высокой инфляции в стране. Вероятно, он также даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии в ближайшей перспективе. В этом случае волатильность в котировках фунта и пары GBP/USD, соответственно, резко повысится (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 17.04.2024). Жесткий тон его комментариев окажет позитивное влияние на фунт. Если Бейли не коснется вопросов монетарной политики, то реакция на его выступление будет слабой. А в пятницу (в 06:00 GMT) Офис национальной статистики Великобритании опубликует отчёт по розничным продажам. Этот экономический индикатор отслеживает уровень потребительского спроса и является важнейшим показателем, влияющим на рынок и котировки национальной валюты. Он также является косвенным индикатором инфляции, представляя таким образом интерес как для ЦБ страны, так и для участников рынка. В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для GBP, а низкое – негативным фактором. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении): -0,4%, +0,7%, -2,4% (в январе 2024 года). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс