Новости форекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0645 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так как до теста этого уровня не хватило пары пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0645 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов.Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка и мягкого тона его политиков, а также после последних данных по инфляции в США, которая продолжила свой рост, сложно представить, что покупатели европейской валюты в ближайшее время будут проявлять активность. Очевидно, что чем выше шансы на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, тем сильней будет становиться американский доллар по отношению к ряду других мировых валют. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 493, до уровня 178 912, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 992, до уровня 166 688. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 226.Сегодня у нас выходят много данных по еврозоне, что может оказать поддержку европейской валюты. Особенно обратить нужно внимание на отчеты по производственной активности Германии. Также ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI стран еврозоны. В случае плохих показателей за апрель этого года евро вернется к падению, и тогда быкам придется очень сильно постараться, чтобы не допустить выхода пары за пределы крупной поддержки 1.0627, образованной по итогам вчерашнего дня. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут точку входа в рынок с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0659, где чуть расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики по Германии - шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0689. Самой дальней целью выступит область 1.0726, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0627, пара продолжит падение в рамках тренда. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0601. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0659, которое может быть протестировано уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя после слабых данных по странам еврозоны будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие медвежьего тренда и обновления новой поддержки 1.0627, образованной по итогам вчерашнего дня. Этот уровень даже больше важен, чем месячный минимум, так как там проходит нижняя границу треугольника, пробой которой приведет к мощной распродаже пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0601. Самой дальней целью выступит минимум 1.0569, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0659, покупатели попытаются добиться хоть какой-то коррекции, нацелившись на обновление 1.0689. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0726 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0620. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2309 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно учитывая, сколько фунт пролетел вниз уже в первой половине дня. Второй тест 1.2309 стал своеобразным нащупыванием дна на рынке, который к тому же совпал с моментом восстановления индикатора MACD с области перепроданности, что стало подтверждением правильной точки входа для реализации сценария №2 на покупку. В итоге пара выросла более чем на 40 пунктов. Слабые цифры по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников привели к падению фунта в первой половине дня, а отсутствие статистики по США помогло паре восстановиться. Впереди у нас цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании. Слабые данные будут реальным поводом для новой, куда более крупной продажи фунта. Если цифры совпадут с прогнозами экономистов или превзойдут их, можно ставить на восходящую коррекцию пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2356 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2409 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2409 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после хорошей статистики по активности в секторе услуг. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2323, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2356 и 1.2409.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2323 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2277, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума и слабой статистики по Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2356, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2323 и 1.2277.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Иена на низком старте

Чем выше американский доллар, тем ближе валютные интервенции. Министр финансов Японии Шуничи Судзуки решился, пожалуй, на самый явный намек на вмешательство официального Токио в жизнь Forex. Он заявил, что недоволен ростом импортных затрат компаний по мере ослабления иены. Вопросы, что нужно сделать, чтобы остановить спекулянтов по USD/JPY, обсуждались на встрече с коллегами из Южной Кореи и США. Правительство и Банк Японии стоят на низком старте, и тест анализируемой парой отметки 155 может заставить их действовать. Для того чтобы добиться успеха, нужно оказаться в нужном месте и в нужное время. Пока инвесторы обсуждали, какой уровень USD/JPY станет спусковым крючком для начала валютных интервенций, 152, 153 или 154, Минфин и BoJ терпеливо ждали своего часа. Вмешиваться в динамику пары во время стремительного ралли доходности казначейских облигаций США смерти подобно. Другое дело, когда ставки по ним стабилизировались. На рынке есть мнение, что доходность 10-летних бумаг вряд ли превысит 5%. А если сделает это, то ненадолго. Необходимым условием является удержание ФРС ставки по федеральным фондам на плато в 5,5% до конца года, что маловероятно. Прогнозы о сроках следующего повышения ставки BoJВпрочем, МВФ рекомендует другим центробанкам не смотреть на то, что делает Федрезерв, а руководствоваться динамикой инфляции внутри страны. Что Банк Японии и делает. По словам его главы Кадзуо Уэды, повышение прогнозов по потребительским ценам может стать сигналом продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики, хотя решение об этом будет приниматься Советом управляющих не зависимо от каких-то условий. 41% экспертов Bloomberg прогнозируют, что BoJ сделает следующий шаг в октябре. Только один из 54 специалистов ожидает, что центробанк повысит ставку овернайт 26 апреля. Впрочем, большинство респондентов Bloomberg в качестве самого большого риска называют более ранние действия регулятора. И Кадзуо Уэда подливает масла в огонь. На встрече МВФ, глав центробанков и министров финансов он заявил, что если влияние слабой иены окажется настолько значительным, что игнорировать его не получится, BoJ придется скорректировать денежно-кредитную политику. На самом деле Банк Японии склонен к осторожности. Несмотря на то, что инфляция в Стране восходящего солнца на протяжении более чем двух лет превышает таргет в 2%, в марте потребительские цены замедлились с 2,8% до 2,6%, базовый индикатор – с 3,2% до 2,9% г/г. Динамика инфляции в ЯпонииИнсайд Reuters утверждает, что в конце апреля Банк Японии повысит прогнозы по инфляции на 2024 и 2025 до 2%, что может стать катализатором более раннего роста ставки овернайт. Технически на дневном графике USD/JPY котировки на расстояние вытянутой руки подошли к зоне конвергенции 155-155,2. Неудачный тест которой может запустить механизм массового сворачивания коротких спекулятивных позиций и стать основанием для отката и краткосрочных продаж пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не состоялось. Отсутствие статистики по США, ожидаемо, отпугнуло вчера покупателей доллара в районе годового максимума, выбраться за пределы которого так и не удалось. Сегодня уже вышла неплохая статистика по активности в производственном секторе Японии, которая сокращалась не такими активными темпами, как месяцем ранее. В секторе услуг и вовсе все в полном порядке, но иена предпочла все это проигнорировать. Хотя, чем дольше мы будем находиться в районе годового максимума без попыток выбраться за его пределы, тем выше будут шансы на просадку USD/JPY и хорошую коррекцию пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.29 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.63, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.86 и 155.29.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.25, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий Центрального банка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.86, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 154.63 и 154.25.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня произошёл ложный пробой последних трёх торговых дней по их вершинам, после чего инструмент существенно откатил. При этом ликвидность покупателей осталась внизу. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07. Прибыль зафиксировать на пробое 1,06.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на снижение котировок Bitcoin

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, шортовая инициатива крайних двух недель так и не смогла осуществить пробой уровня 59000, который скопил под собой гигантское количество ликвидности покупателей. При этом рынок существенно откатил, предоставляя продавцам отличные цены для формирования шортовых позиций с целью "Охоты за ликвидностью" покупателей по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива крайних двух недель. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 71181. Прибыль зафиксировать на пробое 59200.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,06GOLD - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

«Золотая» грусть: Gold дешевеет. Сколько продлится спад?

Желтый металл продолжает дешеветь, вгоняя в тоску инвесторов и заставляя их пересматривать текущие стратегии. Однако некоторые аналитики уверены, что в ближайшее время драгметалл восстановится, и его спад – закономерный шаг перед очередным подъемом. Оптимизм экспертов поддерживает инвесторов, хотя некоторые игроки рынка по-прежнему скептически настроены в отношении ближайших перспектив золота.В понедельник, 22 апреля, драгметалл резко подешевел на фоне снижения геополитических рисков и сокращения спроса на активы-убежища. В итоге золото потеряло более 2,7%. По оценкам специалистов, снижение Gold по итогам дня стало рекордным с июня 2022 года. «Солнечный» металл подешевел на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Подобное развитие событий сократило наценку на риск на рынке. При этом золото продолжает падать в цене после рекордного за два года снижения.Катализатором текущего спада драгметалла стала деэскалация конфликта между Израилем и Ираном. На этом фоне многие эксперты настроены пессимистично в отношении ближайших перспектив золота. Они полагают, что инвесторы обратятся к другим источникам сохранения капитала. По мнению ряда специалистов, цены на драгметалл могут пробить уровень $2300 за 1 унцию, а затем обрушиться до $2200 за 1 унцию. «Приготовьтесь к мощному снижению желтого металла», – предупреждают аналитики, обращая внимание на значительную перекупленность по RSI на дневном графике. Валютные стратеги банка ABN AMRO оставили в силе свой прогноз, согласно которому золото резко подешевеет (до $2000 за 1 унцию) к концу 2024 года. Специалисты банка ссылаются на слишком высокие текущие цены, усиление доллара, ликвидацию активов в золотых ETF и отсутствие дефицита физического золота на глобальном рынке.Текущее удешевление «солнечного» металла (более чем на 2,7%) эксперты считают рекордным за последние два года. Котировки июньских контрактов на Gold на нью-йоркской бирже Comex по итогам торгов в понедельник обрушились до $2346,4 за 1 унцию, достигнув минимального уровня с 5 апреля 2024 года. Во вторник, 23 апреля, драгметалл снизился на 0,85%, а затем его котировки просели еще на 1,3%. В итоге золото торговалось по $2316,45 за 1 унцию.Дополнительное давление на желтый металл оказала высокая вероятность того, что ФРС сохранит жесткую денежно-кредитную политику гораздо дольше, чем ожидалось в начале 2024 года. В фокусе внимания рынков – публикация ключевого индикатора инфляции в США (базового ценового индекса PCE), на который Федрезерв обращает особое внимание при оценке рисков. Выход этого отчета запланирован на пятницу, 26 апреля. По предварительным прогнозам, в марте этот индикатор снизился до 2,6% г/г. Напомним, что в феврале его значение составило 2,8% г/г.Многие инвесторы рассчитывают на некоторое ослабление геополитической напряженности. При этом участники рынка переключаются на более рискованные активы, такие как акции. Согласно данным CFTC, объем длинной позиции крупных игроков рынка во фьючерсах и опционах на золото находится на четырехлетнем максимуме. Поводом для фиксации прибыли стало достаточно быстрое снижение цены драгметалла. Кроме того, в последние месяцы Gold дорожал вопреки масштабному укреплению гринбека. В сложившейся ситуации увеличиваются риски глубокой коррекции драгметалла.Однако, по мнению ряда аналитиков, существуют благоприятные факторы для дальнейшего роста золота. Попутным ветром для «солнечного» металла станут сокращение ставок ФРС, глобальная нестабильность и растущий госдолг США. На этом фоне даже экономисты Bank of America, которые скептически относятся к перспективам драгметалла, ожидают его роста до $3000 к 2025 году. На удорожание золота настроены и аналитики банка Citi, которые рассчитывают на рост Gold в ближайшие 6–18 месяцев. Этой позиции придерживаются многие инвесторы, утверждая, что вероятный рекорд в $3000 за 1 унцию будет побит через пару лет. Улучшение прогнозов в отношении «золотых» цен на 2024 год усиливает оптимизм инвесторов. Отметим, что эти прогнозы предусматривают удорожание «солнечного» металла в перспективе ближайших двух лет. Уверенность в подобном сценарии позволяет игрокам рынка пережить текущие неприятности на рынке драгметаллов и настроиться на грядущее удорожание Gold.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (23.04.2024 - 29.04.2024)

SNP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 5274.41. После зиг-зага и пробоя уровня 4953.30 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4 - 4985.18 – (протестирована, не удержана) Котировка нижней границы зоны 1/3 - 5014.68 – (протестирована, удержана) Котировка нижней границы зоны 1/2 - 5044.18 – (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление минимумов от 18.04.2024-4926.18. Среднесрочная маржинальная цель: тест верхней границы СНКЗ – 4824.18. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 4985.18 - 5044.18, Take Profit 1 - 4926.18, Take Profit 2 - 4824.18. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (5055.98) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (5162.18).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Целью технического роста является котировка 18473.5. Целью технического падения является котировка 16959.1. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 17193.2 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 17303.9 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 17410.7 - (пока нет тестирования). Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.04.2024-16972.0. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 16796.7. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 17193.2 - 17410.7, Take Profit 1-16972.0, Take Profit 2-16796.7. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (17458.7) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (17857.0).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 23.04.24

Детали экономического календаря от 22 апреля Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем, публикация важных статистических данных в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 22 апреля Валютная пара EUR/USD движется в районе основания нисходящего цикла, где была сформирована характерная боковая амплитуда. В качестве опоры служит уровень поддержки 1.0600, в то время как максимальное отклонение боковой амплитуды может достигать значения 1.0700. Валютная пара GBP/USD не просто сохраняет нисходящий настрой на рынке, ей удалось обновить локальный минимум нисходящего цикла. В результате был пробит уровень поддержки 1.2350, что указывает на усиление коротких позиций по фунту стерлингов. Экономический календарь на 23 апреля Сегодня ожидается публикация предварительных данных по индексам деловой активности, которые, как ожидается, могут вырасти в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах. Торговый план – EUR/USD 23 апреля В данной ситуации мы наблюдаем замедление нисходящего цикла, при котором возник застой в рамках 1.0600/1.0700. Для завершения имеющейся амплитуды необходима стабилизация цены за пределами одного из уровней. В теории технического анализа это может привести к усилению торговых позиций по направлению пробоя. Торговый план – GBP/USD 23 апреля Стабильное удержание цены ниже уровня 1.2350 увеличивает шансы продавцов на последующее снижение котировки. При этом сценарии нисходящий цикл может усилиться и привести к движению в сторону локального минимума 2023 года. Однако стоит учесть немаловажный момент перепроданности фунта стерлингов во внутридневном периоде, что в теории технического анализа допускает возникновении коррекции. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 апреля. Быки и медведи находятся в балансе

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться горизонтально между уровнями 1,0619 и 1,0696. Боковик сохраняется уже семь дней. Все это время медведи и быки не могут определиться с тем, что делать дальше. Информационный фон слабый, но он продолжает указывать на преимущество трейдеров-медведей. Таким образом, закрепление курса пары под уровнем коррекции 127,2% – 1,0619 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0519. Отбой котировок от уровня 1,0619 сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0696. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а последняя волна вниз пробила последний лоу (от 2 апреля) и продолжает формирование уже на протяжении 10 дней. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Или же следующая волна вниз (которая еще даже не началась) не сумела пробить последний лоу от 16 апреля. Информационный фон в понедельник отсутствовал и это было заметно по действиям трейдеров. А точнее по их бездействию. Медведи остаются в более выгодном положении, так как в 2024 году разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС может увеличиться. Члены FOMC дали понять в последние две недели, что не будут спешить со смягчением ДКП, если инфляция в США не будет снижаться. ФРС настроена удерживать ставки на текущем значении до тех пор, пока индекс потребительских цен не начнет снова замедляться. Также некоторые управляющие ФРС не исключают возможности нового ужесточения ДКП. Таким образом, политика ФРС будет оставаться «ястребиной» гораздо дольше политики ЕЦБ. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0644 и закрепление под ним. Однако две «бычьи» дивергенции у индикатора CCI и уход индикатора RSI ниже 20 сработали в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление котировок под уровнем 1,0644 вновь позволит рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0450. Тренд остается «медвежьим», но на часовом графике сформировался боковик. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3493 контракта Long и 23992 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 179 тысяч, а контрактов Short – 167 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 167 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 179 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон поддерживает в последнее время только медведей. Европейская валюта могла потерять за последние недели гораздо больше позиций. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере производства (13-45 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 23 апреля календарь экономических событий содержит в себе много интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,0619 на часовом графике с целью 1,0519. Или при отбое от уровня 1,0696 с целью 1,0619. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0619 на часовом графике с целью 1,0696. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Прогноз, аналитика

Несмотря на то что японская йена пытается контролировать свои позиции уже на исторических минимумах, разрыв в процентных ставках между США и Японией будет сохраняться в течение некоторого времени, а наряду с позитивным рисковым настроем не поможет японской йене как валюте-убежищу привлечь каких-либо значимых покупателей. Так как Банк Японии указал, что он не торопится с нормализацией политики, а Федеральная резервная система на фоне устойчивой инфляции собирается удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение более длительного времени.С другой стороны, доллар США, продолжая получать поддержку со стороны ястребиных ожиданий ФРС, остаётся в пределах досягаемости самого высокого уровня с ноября в готовности к дальнейшему росту. Тем не менее спекуляции о том, что японские власти могут вмешаться для поддержки своей национальной валюты, способствуют ограничению потенциала роста пары.На текущей неделе на волатильность и направление пары повлияют ВВП США за первый квартал и PCE - индекс цен личных потребительских расходов, которые определят краткосрочную траекторию пары. А также решения Банка Японии в пятницу.С технической точки зрения индекс относительной силы RSI на дневном графике по-прежнему демонстрирует состояние перекупленности, удерживая пару USD/JPY от размещения новых заявок. Однако любое снижение, скорее всего, привлечёт некоторых покупателей в район154,30. Это должно помочь ограничить падение цен к отметке 154,00. В случае прорыва этого круглого уровня обнажится минимум колебания прошлой пятницы в районе 153,55. Следующая значимая поддержка зафиксирована в районе 153,40, далее круглый уровень 153,00. Убедительный прорыв ниже последнего спровоцирует агрессивные технические продажи и подтащит пару к промежуточной поддержке 152,50 на пути к точке прорыва бывшего сопротивления предыдущего краткосрочного торгового диапазона к круглой цифре 152,00.С другой стороны, многолетний максимум в районе 154,85, достигнутый в понедельник, за которым следует психологический уровень 155,00, может стать непосредственным препятствием. Устойчивый прорыв, выходящий за пределы психологического круглого уровня, будет рассматриваться как новый стимул для быков, создав основу для продолжения устоявшегося восходящего тренда от минимума месячных колебаний в марте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 апреля. Медведи продолжают атаковать

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение к уровню 1,2300, отбой от него и возврат к уровню Фибо 61,8% – 1,2363. Отбой котировок от уровня 1,2363 сработал в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,2300. Медведи продолжают наступать на рынке, так как долгое время находились в спячке. В течение этого «долгого времени» информационный фон неоднократно поддерживал доллар, однако трейдеры не отработали всю эту информацию. Теперь британец может продолжать процесс падения даже без информационного фона. Ситуация с волнами не меняется. Последняя завершенная волна вверх не смогла пробить последний пик (от 21 марта), а последняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 1 апреля) и все еще продолжает формирование. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля, но до зоны 1,2705–1,2715 быкам нужно преодолеть расстояние около 380 пипсов. Вряд ли в ближайшие дни стоит ожидать смены тренда на «бычий». На данный момент не завершила свое построение даже последняя волна вниз. В понедельник информационный фон отсутствовал, но сегодня уже через час выйдут индексы деловой активности в Великобритании. Согласно оценкам экономистов, индексы не изменятся в апреле, но всегда есть вероятность, что прогнозы ошибочны. Учитывая силу медведей в последние недели, я не ожидаю сильного роста британца даже при более высоких значениях индексов деловой активности, чем ожидают трейдеры. Сегодня пара может выполнить возврат к уровню 1,2300. В дальнейшем я жду от британца продолжения падения. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,2289. Нисходящий трендовый коридор характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Отбой котировок от уровня 1,2289 позволит ожидать некоторый рост британца в направлении уровня 1,2450. Закрепление курса пары под уровнем 1,2289 усилит позиции медведей, которые возьмут курс на уровень 1,2035. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8200 единиц, а количество Short – выросло на 11433 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но ослабляется в последние недели. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов уже практически отсутствует: 72 тысячи против 63 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long выросло с 62 тысяч до 72 тысяч, а количество Short выросло с 47 тысяч до 63 тысяч. Этим и объясняется достаточно слабое падение британца. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, но отчеты по инфляции в США и Великобритании могут добавить им новых сил. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в сфере производства (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере производства (13-45 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей в США и Великобритании. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии на часовом графике под зоной поддержки 1,2363–1,2370 с целями 1,2300 и 1,2238. Первая цель была отработана. Покупки пары были возможны вчера при отбое от уровня 1,2300 с целью 1,2363. Эта цель тоже была отработана. Новые покупки – при новом отбое от уровня 1,2300 или при закрытии над зоной сопротивления 1,2363–1,2370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2309 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно учитывая, сколько фунт пролетел вниз уже в первой половине дня. Второй тест 1.2309 стал своеобразным нащупыванием дна на рынке, который к тому же совпал с моментом восстановления индикатора MACD с области перепроданности, что стало подтверждением правильной точки входа для реализации сценария №2 на покупку. В итоге пара выросла более чем на 40 пунктов. Слабые цифры по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников привели к падению фунта в первой половине дня, а отсутствие статистики по США помогло паре восстановиться. Впереди у нас цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании. Слабые данные будут реальным поводом для новой, куда более крупной продажи фунта. Если цифры совпадут с прогнозами экономистов, или превзойдут их – можно ставить на восходящую коррекцию пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2356 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2409 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2409 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после хорошей статистики по активности в секторе услуг. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2323 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2356 и 1.2409.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2323 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2277, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума и слабой статистики по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2356 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2323 и 1.2277.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не состоялось. Отсутствие статистики по США, ожидаемо, отпугнуло вчера покупателей доллара в районе годового максимума, выбраться за пределы которого так и не удалось. Сегодня уже вышла неплохая статистика по активности в производственном секторе Японии, которая сокращалась не такими активными темпами, как месяцем ранее. В секторе услуг и вовсе все в полном порядке, но иена предпочла все это проигнорировать. Хотя, чем дольше мы будем находиться в районе годового максимума без попыток выбраться за его пределы, тем выше будут шансы на просадку USD/JPY и хорошую коррекцию пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.29 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.86 и 155.29.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.25, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.63 и 154.25.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иена тонет. Бросят ли ей спасательный круг?

Японская валюта продолжает медленно, но верно скользить вниз в паре со своим американским визави. Вчера иена зафиксировала очередной антирекорд на уровне 154,85, даже несмотря на недавние ястребиные комментарии главы BOJ Кадзуо Уэды и высокий риск вмешательства в рынок со стороны Токио. Выясняем, чем обусловлено текущее падение JPY и почему оно может не только продолжиться, но и усилиться в ближайшей перспективе Причина всех бед – разница в ставках Иена шаг за шагом приближается к отметке 155,00, которая многими участниками рынка рассматривается как своего рода красная линия. Считается, что ее пересечение может заставить японское правительство провести первую с 2022 года валютную интервенцию в поддержку JPY. Страх перед вмешательством удерживает долларовых быков от резкого повышения курса USD/JPY, поскольку официальные лица Японии неоднократно заявляли, что не потерпят чрезмерное колебание иены и ответят самым решительным образом, имея в виду интервенцию.Но даже несмотря на это, участники рынка продолжают активно продавать иену против доллара. Это связано с тем, что фундаментальная картина по-прежнему благоприятствует USD. Федрезерв США пока не демонстрирует намерений снижать процентные ставки, поскольку инфляция в стране продолжает оставаться устойчивой. В то же время Банк Японии, наоборот, сомневается в стабильном росте цен и поэтому не проявляет особого стремления их повышать. Такая явная дивергенция в денежно-кредитной политике способствует увеличению привлекательности кэрри-сделок, когда инвесторы занимают деньги в валюте с низкой процентной ставкой (в данном случае иене) и инвестируют в более высокодоходный актив (доллар США). По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами на 16 апреля, крупные спекулянты, вроде хедж-фондов, увеличили объем чистой короткой позиции по иене до более чем 173 тыс., что является рекордным показателем с 2006 года. Это делает иену уязвимой для дальнейшего падения против гринбека, хотя она и так торгуется сейчас на 34-летних минимумах. Вчера японская валюта протестировала в паре с долларом самую низкую с середины 1990 года отметку 154,85, проигнорировав недавние ястребиные комментарии председателя BOJ Кадзуо Уэды. Напомним, что в конце прошлой недели глава японского ЦБ заявил, что слабая иена может подтолкнуть BOJ к повторному повышению ставок в текущем году, если она продолжит оказывать повышательное давление на импорт и тем самым стимулировать общую инфляцию в стране. Быки по иене встретили это замечание с воодушевлением, в результате чего пара USD/JPY резко опустилась на пару пунктов вниз, однако опубликованный в тот же день инфляционный отчет по Японии оказался слабее прогнозов и довольно быстро спустил покупателей JPY с небес на землю. Релиз показал, что несмотря на то, что японская инфляция продолжает уверенно держаться выше уровня 2%, появились признаки ослабления ценового давления, что может вынудить BOJ повременить с очередным раундом ужесточения. С другой стороны, инфляция в США, напротив, демонстрирует очередной виток роста, если брать во внимание мартовский релиз по потребительским ценам. Устойчивый рост цен заставил многих американских политиков снова занять более ястребиную позицию, что, конечно же, отразилось на настроениях инвесторов. Сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению своей ДКП в сентябре или ноябре, примерно в 46% и 42% соответственно. Это резко контрастирует с более ранним консенсусом рынка, согласно которому первое снижение ставок в США ожидалось в июне. Опасения по поводу того, что Банк Японии и ФРС будут проводить нормализацию своих текущих курсов плавно, оказали весомое давление на иену в конце следующей и в начале этой недели.Иену не бросают в бедеВ ответ на очередной приступ слабости JPY сегодня утром японское правительство предприняло сразу две попытки предотвратить дальнейшую девальвацию своей нацвалюты. Начнем с того, что на старте дня министр финансов Японии Шиничи Судзуки, который в последние недели неоднократно предостерегал от спекулятивных колебаний курса иены, заявил, что местные власти будут тесно сотрудничать с зарубежными коллегами, чтобы справиться с чрезмерной волатильностью на валютном рынке.Напомним, что на прошлой неделе Ш. Судзуки обсудил со своей американской коллегой Джаннет Йеллен текущую ситуацию с японской валютой, а также возможные решения данной проблемы. – Не буду отрицать, что это событие заложило основу для принятия Японией соответствующих мер на валютном рынке, но какими могут быть эти действия, говорить не стану, – отметил министр финансов Японии.Некоторые аналитики увидели в сегодняшнем заявлении Ш. Судзуки неприкрытый намек на неофициальное согласие Вашингтона на вмешательство Токио в рынок в случае необходимости, и расценили эту угрозу как самую резкую со времен последней японской интервенции. Также сегодня утром поддержать иену попытался председатель Банка Японии BOJ К. Уэда. Он повторил свое недавнее обещание повысить ставки в ответ на падающую японскую валюту, если она простимулирует инфляцию. Ястребиное заявление главы Банка Японии прозвучало накануне предстоящего заседания регулятора по вопросам монетарной политики, которое пройдет в конце недели, 25–26 апреля. Несмотря на это, большинство экономистов по-прежнему считают, что BOJ не станет повышать ставки прямо сейчас и предпочтет дождаться более убедительных доказательств достижения устойчивой инфляции. В настоящее время трейдеры расценивают октябрь как самый вероятный месяц, когда Банк Японии может решиться на повторное ужесточение после того, как в марте он впервые с 2007 года поднял ключевую ставку. Однако многие аналитики, в числе которых экономисты BNP Paribas, считают, что прогнозы рынка могут резко измениться на этой неделе в пользу более раннего повышения процентных ставок в Японии. – Есть риск, что мы можем увидеть смещение рыночных оценок на июнь или июль, если Банк Японии повысит свой прогноз по росту потребительских цен на заседании в апреле, – поделился мнением стратег BNP Paribas Рютаро Коно. Такой же точки зрения придерживаются сейчас и эксперты Bloomberg. Они прогнозируют, что недавний рост цен на нефть, а также неожиданно сильные результаты весенних переговоров по заработной плате почти наверняка приведут к пересмотру прогнозов по инфляции в сторону повышения.Этот шаг вкупе с недавней ястребиной риторикой главы BOJ вполне может вернуть на рынок ожидания более скорого повышения ставок в Японии и оказать поддержку иене, однако совсем незначительную и кратковременную. Есть высокая вероятность, что в конце этой недели доллар продемонстрирует очередное ралли, в результате которого падение японской валюты не только возобновится, но и может значительно усилиться. Почему иена обречена? Самый большой риск для японской валюты сейчас представляют американские макроданные. В четверг будет опубликована статистика по ВВП США за первый квартал, а в пятницу – индекс расходов на личное потребление (PCE), который ФРС предпочитает использовать для измерения инфляции.– Если данные в очередной раз укажут на крепкую экономику и устойчивую инфляцию, рынки, скорее всего, еще больше отодвинут сроки ожидаемого первого снижения ставок в США. Таким образом, мы можем увидеть очередное укрепление доходности американских облигаций и рост доллара, – отметила аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.Сейчас экономисты прогнозируют, что в месячном исчислении общий ценовой индекс PCE вырос в марте на 0,3%, что соответствует прошлому показателю, а в годовом – увеличился с 2,5% до 2,6%. Если данные окажутся горячее прогнозов, это может еще больше усилить опасения трейдеров по поводу более длительного сохранения ястребиной политики в США накануне предстоящего заседания FOMC на следующей неделе. При таком раскладе доллар может резко вырасти к иене и свести на нет всю ее возможную прибыль после заседания Банка Японии, если она, конечно, будет. Некоторые аналитики не исключают того, что в конце недели пара USD/JPY рискнет пробить сопротивление на уровне 155,00, даже несмотря на высокий риск валютной интервенции со стороны Токио. Если актив безнаказанно преодолеет и этот порог после того, как он недавно перешагнул предыдущую красную линию на отметке 152,00, это может открыть путь долларовым быкам к еще более высоким вершинам. – Мы не думаем, что власти Японии вмешаются на данном уровне, поскольку они прекрасно понимают, что интервенция будет неэффективной в свете сильных экономических данных США и растущей доходности американских трежерис, – заявил аналитик BNP Paribas Р. Коно. Аналогичной точки зрения придерживается и его коллега Келвин Цзэ. Он считает, что министерство финансов Японии будет ограничиваться лишь словесными интервенциями, избегая реальных шагов, до тех пор, пока главной движущей силой для пары USD/JPY является высокая доходность US Treasuries. – Но как только доходность начнет снижаться на уверенной основе, власти могут вмешаться в рынок, если, конечно, к этому времени в этом будет такая необходимость и иена не начнет укрепляться естественным образом, – заключил эксперт. Техническая картина Технический анализ валютной пары USD/JPY показывает, что индекс относительной силы RSI по-прежнему находится в зоне перекупленности на дневных графиках, что может сдержать рост актива в краткосрочной перспективе. Также значительными барьерами на пути котировки наверх сейчас выступают новый многолетний максимум, зафиксированный в начале недели на уровне 154,85, и следующая за ним ключевая отметка 155,00. Однако преодоление этих уровней может стать сигналом для инвесторов, нацеленных на рост, и подтвердить продолжение восходящего тренда, начавшегося в марте этого года после достижения месячных минимумов. С другой стороны, падение мажора ниже круглой фигуры 154,00 рискует вернуть на рынок медведей. Дальнейшие продажи в районе 153,60–153,55 могут опустить USD/JPY к важному уровню поддержки вблизи зоны 153,25–153,20, а оттуда – к отметке 153.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0639 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно в рамках торговли в боковом канале. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этого уровня и состоялся он в момент нахождения MACD в области перепроданности и восстановления оттуда, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В итоге пара выросла более чем на 20 пунктов. Учитывая полное отсутствие данных по еврозоне и США вчера не удивительно, что евро провел день преимущественно в боковом канале. Сегодня ситуация может кардинально измениться, но для этого нужно, чтобы статистика сильно разошлась с прогнозами экономистов. Ожидаются следующие данные: индекс деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индекс деловой активности в секторе услуг стран еврозоны и с учетом этих двух показателей - композитный индекс PMI. Слабые данные будут очередным поводом для активных действий продавцов, что усилит на рынке нисходящую тенденцию и приведет к обновлению месячных минимумов. Хорошая статистика поможет евро остановить падение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0695. В точке 1.0695 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0639 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0660 и 1.0695.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0639 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0611, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по активности в Германии и других странах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0660 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0639 и 1.0611.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США: падение остановилось. Небольшой, но рост

S&P500Обзор 23.04Рынок США: небольшой, но рост.Главные индексы США в понедельник: Доу +0.7%, NASDAQ +1.1 %, S&P500 +0.9%, S&P500 5010, диапазон 4900-5100.Фондовый рынок в понедельник продемонстрировал восстановление после уверенного падения на прошлой неделе. Рынок оставался устойчивым, когда активность ранних покупателей прекратилась, что стало катализатором роста во второй половине дня. В конечном итоге основные индексы обновили сессионные максимумы, в результате чего S&P 500 снова оказался выше уровня 5000. Послеобеденные покупки на фондовом рынке были поддержаны некоторой активностью по закрытию коротких позиций, а также разворотом акций некоторых компаний большой капитализации. Акции Microsoft (MSFT 400,96, +1,84, +0,5%), акции которых упали на 0,8%, и Meta Platforms (META 481,73, +0,66, +0,1%), акции которых упали на 1,6% на своем минимуме, были выдающимися в этом отношении. Microsoft и Meta Platforms входят в число технологических компаний с крупной капитализацией, отчеты которых выходят на этой неделе, наряду с Tesla (TSLA 142,05, -5,00, -3,4%), Alphabet (GOOG 157,95, +2,23, +1,4%) и другими. К концу недели почти 40% компаний из индекса S&P 500 отчитаются о прибылях. Отчеты TSLA после закрытия во вторник, отчеты META после закрытия в среду, отчеты MSFT и GOOG после закрытия в четверг. Сегодня Tesla не участвовала в общем ралли после очередного раунда снижения цен на электромобили. Однако многие другие акции закрылись выше. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) прибавил 0,8%, а все 11 секторов S&P 500 закрылись ростом. Три сектора выросли более чем на 1,0%, в том числе два самых весомых сектора в S&P 500 - информационные технологии (+1,3%) и финансы (+1,2%). Акции банков превзошли рынок в целом и поддержали финансовый сектор на фоне продолжающихся отчетов в отрасли.SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) закрылся на 1,8% выше, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) подскочил на 1,7%. В календаре этой недели также представлены некоторые ключевые экономические новости, в том числе первый отчет о ВВП за первый квартал в четверг и инфляция PCE в пятницу, индикатор который является предпочтительным индикатором инфляции ФРС. Кроме того, доходность 10-летних облигаций выросла на один базисный пункт и составила 4,62%, а доходность 2-летних облигаций осталась неизменной с пятницы на уровне 4,97%. В календаре на понедельник не было примечательных экономических данных США. S&P 500: +5,1% с начала года.Nasdaq Composite: +2,9% с начала года. Индекс Midcap 400: +2,9% с начала года. Промышленный индекс Доу Джонса: +1,5% с начала года. Russell 2000: -2,9% с начала года. Экономический календарь вторника: 9:45 по восточному времени: апрельский PMI в производственном секторе США от S&P (ранее 51,9) и апрельский PMI в сфере услуг США от S&P (ранее 51,7) 10:00 по восточному времени: продажи новых домов в мартеконсенсус 670 000; до 662 000) Энергетика: Нефть Брент 87.20 долл. - на местеВывод: В понедельник рынок США показал первый дневной рост после недели коррекции. Возможно, с этой точки и начнется рост. Возможно и продолжение снижения - однако нет пока ясных причин для падения. Важные новости в четверг и пятницу.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 23 апреля

Евро продолжил торговлю в рамках бокового канала, готовясь сегодня к важной статистике, способной изменить рыночное направление – хотя бы в краткосрочной перспективе. Британский фунт также достаточно неплохо выкупили после вчерашней сильной просадки и обновления месячного минимума и сегодняшние данные могут помочь с продолжением восходящей коррекции. Речь идет о таких показателях как: индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI еврозоны и Великобритании. Многое будет зависеть от изменений в производственном секторе, так что на него нужно обратить пристальное внимание. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов – продаю евро и фунт и ставлю на дальнейшее укрепление доллара по тренду. Хорошая статистика позволит парам немного восстановиться, но хватит ли сил у быков удержаться на дневных максимумах – очень вряд ли. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0659, что может привести к росту евро в район 1.0689 и 1.0726;Продажи на прорыв уровня 1.0627, что может привести к падению евро в район 1.0601 и 1.0569;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2348, что может привести к росту фунта в район 1.2388 и 1.2434;Продажи прорыв 1.2304, что может привести к падению фунта в район 1.2265 и 1.2229;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.79, что может привести к росту доллара в район 155.29 и 155.79;Продажи на прорыв уровня 154.32, что может привести к распродажам доллара в район 153.93 и 153.55;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0670 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0638 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2367 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2329 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6471 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6447 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3708 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3686 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 апреля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0653 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 14.6% – 1.0642 (синяя пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0668 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0653 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 14.6% – 1.0642 (синяя пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0668 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0653 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать исторический уровень поддержки 1.0620 (голубая пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0668 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс