Новости форекс

EUR/USD. 16 апреля. Медведи продолжают наступать на фоне сильной статистики из США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжила процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,0619. Закрепление неуверенное, но до обратного закрепления над уровнем 1,0619 процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0519. Закрытие курса пары над уровнем 1,0619 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0696. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а новая волна вниз пробила последний лоу (от 2 апреля). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх (которая еще даже не начала свое формирование) пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Или же новая волна вниз (которая тоже даже еще не началась) не сумела пробить последний лоу, который еще не сформирован. Информационный фон в понедельник порадовал только медведей. В течение дня было не так много важных отчетов, но фактически самый важный – по розничной торговле – оказался значительно выше ожиданий трейдеров – +0,7% м/м. Таким образом, во второй половине дня медведи, которые как раз раздумывали о том, чтобы взять паузу, вновь перешли в наступление, а доллар вновь начал расти. «Медвежий» тренд сохраняется и может длиться еще некоторое время. Новости в данное время поддерживает американскую валюту, а близость первого смягчения ДКП в Евросоюзе не дает возможности быкам перейти в атаку. Вчера также стало известно о том, что ЕЦБ может до конца текущего года понизить ставку три раза. В отличие от ФРС, от которого рынок ждет 1 или 2 снижения. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0644 и закрепление под ним. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI и уход индикатор RSI ниже 20 позволяли рассчитывать на некоторый рост, но на данный момент он еще не начался, а дивергенция уже отменена. Закрепление котировок под уровнем 1,0644 повышает вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0450. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 12839 контрактов Long и 28768 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 175 тысяч, а контрактов Short – 142 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 142 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 175 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW Германии (09-00 UTC). США – Число одобренных заявок на строительство (12-30 UTC). США – Количество начатых строительств (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (17-15 UTC). 16 апреля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется только выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закреплении под уровнем 1,0644 на 4-часовом графике с целью 1,0519. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,0619 на часовом графике с целями 1,0696 и 1,0764, но продажи в этом случае следует закрыть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 апреля. Британская статистика не удостоилась внимания трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,2453. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2370. Закрепление курса пары над уровнем 1,2453 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2517. Ситуация с волнами по-прежнему не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не смогла пробить последний пик (от 21 марта), а новая волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 1 апреля). Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим», и признаков его завершения нет ни одного. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля, но до зоны 1,2705–1,2715 быкам нужно преодолеть расстояние около 290 пипсов, что вряд ли произойдет в ближайшие дни. В понедельник в Великобритании важных отчетов и событий не было, но сегодня уже вышло три отчета. А во второй половине дня выйдет еще три отчета в США и состоится выступление Джерома Пауэлла. Поэтому день нас ждет, по всей видимости, интересный. Уровень безработицы в Великобритании вырос в феврале до 4,2%, что гораздо выше ожиданий трейдеров. Но в то же время число новых безработных составило +10,9 тысячи, что ниже прогнозов. Что касается заработной платы, то она выросла на 5,6%, что приблизительно соответствовало и прогнозам, и предыдущему значению. В общем, я могу считать этот пакет статистики нейтральным для британца. Но вчера в Америке вышли сильные розничные продажи, сегодня – могут порадовать данные по строительному рынку и промышленному производству. Выступление Джерома Пауэлла может придать новых сил медведям, так как его риторика вряд ли станет мягче после последних данных по инфляции в США. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора ССI и падение к уровню 1,2450. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI отменена. Закрепление курса пары под уровнем 1,2450 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,2289. Нисходящий трендовый коридор характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18352 единицы, а количество Short – на 3190 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но ослабляется в последние недели. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов уже менее, чем двукратный: 80 тысяч против 52 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 3 месяца количество Long выросло с 61 тысячи до 80 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, но отчет по инфляции в США мог придать им уверенности и сил. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменения числа безработных (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средних заработных плат (06-00 UTC). США – Число одобренных заявок на строительство (12-30 UTC). США – Количество начатых строительств (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (17-15 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе много записей, часть из которых уже стала доступна. Выступление Джерома Пауэлла – наиболее важная из них. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать при закреплении под уровнем 1,2453 на часовом графике с целью 1,2370. Покупки сегодня возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,2453 с целями 1,2517 и 1,2584. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (16.04.2024 - 22.04.2024)

SNP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Целями технического роста после отката является котировка 5274.41. После зигзага и пробоя уровня 5047.66 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4 - 5098.59 – (пока нет тестирования) Котировка нижней границы зоны 1/3 - 5128.09 – (пока нет тестирования) Котировка нижней границы зоны 1/2 - 5157.59 – (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление минимумов от 15.04.2024-5039.59. Среднесрочная маржинальная цель: тест верхней границы ЗНКЗ – 4937.84. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 5098.59 - 5157.59, Take Profit 1 - 5039.59, Take Profit 2 - 4937.84. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (5169.39) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (5275.59).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Целью технического роста является котировка 18473.5. Целью технического падения является котировка 17871.4. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 17850.7 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 17961.3 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 18071.9 - (пока нет тестирования). Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.04.2024-17629.4. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 17214.9. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 17850.7 - 18071.9, Take Profit 1-17629.4, Take Profit 2-17214.9. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (18116.2) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (18514.4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы пятницы инструмент откатил на шортовый слом, от которого вероятнопродолжение нисходящего движения. Предлагаем торговую идею на понижение по схеме. представленной на крине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2430. Прибыль зафиксировать на пробое 2317 и 2264.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 16.04.24

Детали экономического календаря от 15 апреля В понедельник были опубликованы данные по промышленному производству в Евросоюзе, темпы спада которых идут медленнее ожиданий. Ведь прогнозировалось, что они замедлятся с -6,7% до -4,2%, а по факту с -6,6% до -6,4%. Так что даже пересмотр предыдущих результатов не внушает особого оптимизма. Тогда как в Соединенных Штатах ситуация ровно противоположная. Темпы роста розничных продаж ускорились с 2,1% до 4,0% при прогнозе роста с 1,5% до 2,5%. В общем, макроэкономическая динамика явно благоволит американской валюте. Разбор торговых графиков от 15 апреля Вопреки явным признакам перепроданности евро, котировка продолжала снижаться в стоимости. Вследствие чего наблюдается касание уровня 1.0600, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди спекулянтов. По валютной паре GBP/USD наблюдается усиление коротких позиций от уровня 1.2500. Вследствие чего котировка снизилась еще практически на 100 пунктов. Экономический календарь на 16 апреля Сегодня ожидается публикация данных по промышленному производству в Соединенных Штатах, где спад на -0,2% может смениться ростом на 0,6%. Это положительный фактор, что вполне может указать на последующее укрепление долларовых позиций. Торговый план – EUR/USD16 апреля Для последующего роста объема коротких позиций вопреки признакам о перепроданности необходима стабилизация цены ниже уровня 1.0600. В этом случае возможен ход по направлению локального минимума 2023 года. В противном исходе район уровня 1.0600 может выступить в качестве поддержки, что приводит к построению отката. Торговый план – GBP/USD 16 апреля В данной ситуации наблюдается явная смена торговых интересов относительно среднесрочного тренда. Пробой уровня 1.2500 стал началом этого процесса, который в перспективе может лишь усилить движение. Однако в работе стоит учесть немаловажный фактор перепроданности фунта стерлингов во внутридневном периоде. Тем самым рано или поздно вполне может возникнуть коррекция относительно заданного цикла. В качестве последующего уровня поддержки служит значение 1.2350. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Британский фунт труда начинает испытывать проблемы, что оказывает давление на фунт

Британский фунт отреагировал падением на данные по рынку труда, однако трейдеры воспользовались моментом, и откупили перепроданный торговый инструмент. Однако это еще не говорит о том, что мы увидим более крупное развитие восходящей коррекции. Баланс на рынок вернулся, но как долго он продержится в условиях сумасшедшего спроса на американский доллар, который усиливается коррекцией на фондовом рынке – вопрос довольно сложный.Как показатели данные, безработица в Британии неожиданно выросла до самого высокого уровня за шесть месяцев, поскольку количество рабочих мест в экономике сократилось, что указывает на первые проблемы на некогда перегретом рынке труда. Уровень безработицы вырос до 4,2% за три месяца до февраля с 4% за период до января этого года. Эти цифры являются предварительным признаком того, что инфляционное давление снижается, на что так надеется регулятор.Отчет также показал небольшое замедление роста заработной платы, за которым внимательно следит Банк Англии. И хоть цифра опустилась до 6%, все равно рост остается стабильно высоким, так как это лишь немного ниже предыдущего показателя в 6,1%. Экономисты и вовсе рассчитывали на более активное замедление роста зарплат. В последнее время британские политики неохотно, но сигнализировали об отказе от борьбы с инфляцией из-за опасений, что продолжающийся сильный рост заработной платы будет способствовать росту цен.Более высокие, чем ожидалось, данные по заработной плате не развеют опасения по поводу устойчивости роста заработной платы в Банке Англии, тем самым нивелировав остаточную вероятность снижения ставок в мае. Но учитывая проблемы в экономике, которая держится наплаву из последних сил, а также резкие признаки ослабления рынка труда, центральный банк вряд ли позволит себе надолго отложить цикл смягчения. Учитывая, что в ближайшие месяцы инфляция будет быстро снижаться, базовый сценарий многих экономистов заключается в том, что первое движение ставок вниз произойдет в июне этого года, а к концу года стоимость заимствований снизится до 4%. Риск заключается в том, что устойчивый рост заработной платы может заставить Банк Англии действовать медленнее. Кстати, аналогичный подход собирается применить и Европейский центральный банк, рассказавший на прошлой неделе о высокой вероятности снижения ставок в июне этого года. Все это и приводит к ослаблению позиций евро и британского фунта на рынке, так как в это же время Федеральная резервная система продолжает активно сталкиваться с ростом ценового давления, что откладывает снижение ставок на осень этого года. Что касается более детальной статистики по рынку труда, данные в режиме реального времени показали, что количество сотрудников, получающих заработную плату, в марте сократилось на 66 661 человек, что является самым большим падением с ноября 2020 года. Уровень увольнений вырос за три месяца до февраля до 3,9 человек на тысячу сотрудников. Это больше, чем 3,1 человека год назад. Уровень бездействия – тех, кто не работает и не ищет работу – за отчетный период вырос среди людей в возрасте от 16 до 34 лет. Этот рост был частично компенсирован увеличением числа людей в возрасте от 35 до 49 лет, возвращающихся на рынок труда.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2460. Это позволит нацелиться на 1.2500, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2540, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2575. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2375 с перспективой выхода на 1.2340. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то у евро явные проблемы. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0630. Только это позволит нацелиться на тест 1.0665. Уже оттуда можно забраться на 1.0700, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0730. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0545. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Почему не растет цена на золото? (ожидаем коррекционного снижения цены на золото)

Цена на спотовое золото, несмотря на крайне высокую геополитическую напряженность в Мире, а это и украинский конфликт, и ближневосточный, затем, возможно, и тайваньский кризис, не получает поддержку. В чем причина и что можно ожидать от цены на «желтый металл» в ближайшее время? Главным сдерживающим фактором является заметное усиление позиций американского доллара на фоне падения ожиданий смягчения денежной позиции ФРС в текущем году. Мы полагаем, что даже существует риск повышения ключевой процентной ставки на 0.25% из-за высокой инфляции и сильного рынка труда в Штатах. В этом случае уже доллар, а не золото могут восприниматься участниками рынка в качестве защитного актива. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI расположен выше уровня 50% и снижается. Stoch разворачиваются вниз. Прорыв ценой уровня поддержки 2366.45 может усилить снижение цены, что может стать причиной падения пары к уровню поддержки 2324.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почему евро и фунт снова резко упали

Евро и британский фунт продолжили вчера стремительное падение в паре с американским долларом после новостей о резком росте розничных продаж в США. Если ко всему этому добавить и ряд заявлений представителей Федеральной резервной системы складывается картина, которая еще в начале этого года выглядела весьма сомнительной. Согласно отчету, розничные продажи в США в марте этого года выросли больше, чем прогнозировалось, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону повышения. Это подтверждает устойчивый потребительский спрос, который продолжает подпитывать удивительно сильную американскую экономику. Объем розничных продаж по сравнению с прошлым месяцем вырос на 0,7%, что соответствовало самой высокой оценке, озвученной среди экономистов. Без учета автомобилей и бензина продажи подскочили сразу на 1%.Так называемые продажи контрольной группы, которые используются для расчета валового внутреннего продукта, и вовсе выросли на 1,1%, что является максимальным показателем с начала прошлого года. По этой причине не удивительно, что в ходе вчерашнего выступления президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли указала на отсутствие необходимости срочно корректировать процентные ставки, сделав отсылку на устойчивый экономический рост, сильный рынок труда и все еще довольно высокую инфляцию, вернувшуюся к росту в первом квартале этого года. Дейли заявила, что ей нужно быть более уверенной в том, что инфляция приближается к целевому показателю ФРС в 2%, прежде чем реагировать. Глава ФРС Сан-Франциско, которая в этом году голосует по денежно-кредитной политике, повторила, что текущие процентные ставки находятся там, где и должны быть. «Худшее, что мы можем сделать сейчас, — это действовать на опережение, когда в срочности в этом никакой нет», — заявил Дейли в понедельник на мероприятии в Стэнфордском институте исследований экономической политики.«Мы находимся в режиме готовности и будем реагировать по мере изменения ситуации в экономике», — сказал Дейли. «Рынок труда не дает нам никаких признаков того, что он испытывает проблемы, а учитывая, что инфляция все еще превышает наши цели, мы должны сохранять спокойствие».Напомню, что по итогам последнего заседания политики сохранили ставки без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,5% и заявили, что хотели бы видеть больше доказательств того, что инфляция снижается к целевому уровня в 2%, прежде чем начать снижать стоимость заимствований.На прошлой неделе отчет показал, что ключевые показатели потребительских цен в марте выросли больше, чем прогнозировалось. Рост произошел третий месяц подряд, что усиливает обеспокоенность некоторых экономистов и политиков по поводу того, что прогресс в борьбе с инфляцией замедляется. «Нам следует подумать о том, что последняя устойчивая инфляция является показателем того, куда мы движемся. Мы не можем быть слишком уверены в том, что наш прогноз по снижению ценового давления в ближайшее время материализуются», — сказала Дейли.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то у евро явные проблемы. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0630. Только это позволит нацелиться на тест 1.0665. Уже оттуда можно забраться на 1.0700, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0730. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0545. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2460. Это позволит нацелиться на 1.2500, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2540, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2575. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2375 с перспективой выхода на 1.2340. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар усиливает давление по всему профилю рынка (ожидаем возобновления снижения пар GBP/USD и AUD/USD)

Как мы и ожидали, на рынках акций и прежде всего в Америке снижение фондовых индексов усиливается, и, похоже, этот процесс будет только нарастать, поддерживая спрос на доллар. На мировых рынках акций продолжается ожидаемое нами ранее коррекционное снижение фондовых индексов. Лидером этого процесса, конечно, являются Штаты, где надулся значительный по масштабу «мыльный пузырь» на волне предыдущего полугодового ралли. Главная причина по-прежнему одна – это разочарование участников рынка в том, что ФРС решится в текущем году начать срезать процентные ставки на фоне сильного состояния рынка труда и все еще высокой инфляции, которая уверенно пока что держится выше ключевой отметки 3%. Ожидаемо на этой волне американская валюта получает серьезную поддержку, укрепляясь против всех основных валют без исключений. Долларовый индекс ICE уверенно преодолел отметку 106.00 пункта и растет к нашей второй цели 107.00 пункта. Криптовалютный рынок также не остается в стороне, демонстрируя снижение по всему фронту. Сегодня в фокусе рынка будет выступление главы ФРС Дж. Пауэлла. От него ожидают комментария по ситуации в американской экономике. Любые его слова о том, что ЦБ необходимо время для наблюдения за ситуацией, будут негативно оценены инвесторами. Это будет только усиливать распродажи рисковых активов. На рынке все больше задаются вопросом, а не решится ли регулятор поднять ставки, понимая, что при сложившейся ситуации их снижение является не тем, что нужно в настоящий момент национальной экономике. Еще в марте, оценивая перспективы инфляции и рынка труда в Америке, мы предположили, что сильные данные по безработице и разворот вверх значения потребительской инфляции могут не только вынудить Федрезерв продолжать ничего не предпринимать, но даже решаться на одно повышение ключевой процентной ставки. И вот сейчас в деловых СМИ начинает будироваться эта тема, что, на наш взгляд, во многом и является причиной для начавшегося коррекционного снижения фондовых индексов в Штатах, а затем и на других торговых площадках. Дополнительным негативом также служит рост напряженности в Мире, которая, похоже, стимулирует инвесторов выходить в наличные. Что можно ожидать на рынках сегодня? Полагаем, что наши предположения, связанные с тем, что негативные настроения на рынках будут только нарастать, реализуются в полном объеме. Ожидаем усиления позиций доллара США, которые, вероятнее всего, будут только нарастать, что означает общую положительную динамику для американской валюты на рынке Форекс. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется чуть выше уровня поддержки 1.2425. Падение ниже которого может привести к снижению пары к 1.2350. AUD/USD Пара находится ниже уровня сопротивления 0.6435. Ожидаем продолжения ее снижения к отметке 0.6350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На рынке серебра дефицит предложения, который приведет к росту цен выше $30

Волатильность на рынке драгоценных металлов возросла, но появилась новая тенденция: рынок серебра начинает опережать золото. Согласно отчёту сырьевых аналитиков ANZ в понедельник, у серебра большой потенциал, даже несмотря на то, что в пятницу металл достиг сопротивления на уровне $29,90.При этом рынок золота начал неделю с консолидации после того, как не смог удержать рост выше $2400 за унцию.Соотношение золото/серебро также продолжило резко падать, опустившись до 82 пунктов, самого низкого уровня с начала декабря.В отчёте было отмечено, что к концу 2024 года золото будет торговаться около 2500 долларов США за унцию, а серебро превысит 31 доллар США за унцию. А соотношение золото-серебро к концу 2024 года нормализуется до 80.Так же, со слов старшего стратега по сырьевым товарам Дэниеля Хайнс и его команды в австралийском банке, они повышают прогнозы цен на золото и серебро на 2024 и 2025 годы, потому что ключевые факторы рынка – смягчение снижения ставок и ослабление доллара – ещё не материализовались.Напряженность на Ближнем Востоке ослабела после того, как в минувшие выходные беспилотная и ракетная атака Ирана в основном была перехвачена израильскими и американскими силами. А поскольку происходит снижение геополитических рисков, уменьшается спрос на золото в качестве убежища, в это время настроения рынка поддерживают глобальную экономическую активность, что повышает промышленный спрос на серебро. А поскольку промышленный спрос растёт, а предложение остаётся ограниченным, естественно, серебро будет превосходить золото.Медленный рост добычи полезных ископаемых и высокий промышленный спрос позволяют предположить, что предложение отстаёт от спроса. Это будет держать рынок в состоянии структурного дефицита. Так же в отчёте отмечено, что недостаточное предложение на рынке оставляет место для дальнейшего изъятия наземных запасов Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов LBMA и бирж. Многолетние низкие запасы наряду с отрицательным рыночным балансом гарантируют более высокие цены на серебро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0646 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась далее по тренду более чем на 20 пунктов. Данные по индексу оптовых цен Германии и изменению объема промышленного производства еврозоны были проигнорированы в первой половине дня, не позволив евро нормально восстановиться. В ходе американской сессии сильный отчет по розничным продажам в США привел к обвалу рисковых активов и фондовых рынков, что усилило спрос на доллар. Сегодня в первой половине дня выходят довольно интересные цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по странам еврозоны, а также по индексу настроений в деловой среде от института ZEW, индексу текущей ситуации и сальдо баланса внешней торговли по Германии. Хорошие показатели, которые должны оказаться лучше прогнозов экономистов, обязательно помогут остановить падение евро и даже приведут к хорошей восходящей коррекции уже в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0630 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0664. В точке 1.0664 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хорошей статистики по еврозоне, но лучше всего действовать тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0603 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0630 и 1.0664.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0603 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0571, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0630 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0603 и 1.0571.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2475 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта – особенно после сильной статистики по США. Новости о том, что розничные продажи в Соединенных Штатах подскочили почти в два раза в марте, после скромного роста в феврале, стали катализатором падения фунта и укрепления американского доллара. Сегодня в первой половине дня выходят важные отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и уровню безработицы. Однако куда больший вес будут иметь данные по динамике уровня среднего заработка Великобритании. Снижение заработка отразится на тратах и поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе, что окажет давление на фунт в краткосрочном моменте. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2499 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2499 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после сильной статистики по Великобритании, но лучше действовать как можно ниже и на сильные откаты не рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2409 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2455 и 1.2499.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2409 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2358, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение нисходящей тенденции – особенно после неудачной попытки роста в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2409 и 1.2358.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.94 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в продолжение развития бычьего рынка. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Данные, свидетельствующие о росте розничных продаж в США, в очередной раз подтвердили опасения экономистов о том, что американская инфляция вновь набирает силу, так что на снижение ставок летом этого года вряд ли получится рассчитывать. Это создает еще большие дисбаланс в паре с японской иеной, которой не помогают даже вмешательства Центрального банка, которых, к слову, мы давно уже не видели. Что касается покупок на таком бычьем рынке, то пользоваться собираюсь коррекциями и откатами. Входить на текущих максимумах на пробой довольно опасно, так что не забывайте про стоп-приказы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.59 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.03 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.03 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.59 и 155.03.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.20 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.75, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.20 и 153.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Куда катится иена? Дна пока не видно

Вчера иена поставила новый антирекорд в паре с долларом США на уровне 154,46, где в последний раз торговалась в середине 1990 года. В ответ на это Токио снова не решился провести интервенцию, а лишь ограничился очередным предупреждением в адрес валютных спекулянтов. Эксперты считают, что дальнейшее бездействие японских властей может еще больше развязать руки быкам по паре USD/JPY. Разбираемся, как низко рискует упасть иена, если власти так и не созреют для интервенцииЧем вызвано ралли USD/JPY?На прошлой неделе американская валюта, вдохновленная сильными данными по инфляции в США, продемонстрировала самую значительную с сентября 2022 года позитивную динамику, укрепившись к корзине валют на 1,6%.При этом одним из самых успешных долларовых мажоров оказался актив USD/JPY. По итогам минувшей семидневки он вырос на 0,8% и преодолел один за другим сразу два ключевых уровня 152 и 153, даже несмотря на опасения трейдеров по поводу возможной японской интервенции.Трамплином для пары доллар–иена выступил резкий скачок доходности американских гособлигаций по всей кривой, который был спровоцирован ослаблением голубиных настроений рынка относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС.На прошлой неделе трейдеры заметно снизили вероятность июньского снижения ставок (с почти 60% до менее чем 20%) после публикации более горячего, чем прогнозировалось, отчета по потребительским ценам в США.Устойчивая инфляция убедила инвесторов в том, что Федрезерв, скорее всего, отложит смягчение своего текущего монетарного курса до сентября. Вероятность такого сценария сейчас оценивается в более чем 60%.Также участники рынка пересмотрели свои прогнозы относительно темпов сокращения в Соединенных Штатах – с трех раундов снижения ставок до менее чем двух, или с 75 б.п. до 46 б.п.На старте этой недели уверенность трейдеров в более позднем и менее интенсивном развороте ФРС укрепилась еще сильнее после вчерашней публикации данных по розничным продажам в США.Отчет показал, что в марте показатель подскочил на 0,7%, что выше оценок экономистов, которые ожидали рост на 0,3%. Кроме того, данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону повышения. В феврале розничные продажи увеличились не на 0,6%, а на 0,9%, что стало самым большим за год приростом показателя.– Я просто не вижу шансов на сокращение раньше сентября, учитывая крепкую экономику, напряженный рынок труда и липкую инфляцию в США, – отметил аналитик City Мэтт Симпсон.Тем временем американские чиновники также продолжают посылать на рынок ястребиные сигналы, что подпитывает соответствующие настроения инвесторов.Так, вчера президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли подчеркнула, что не видит необходимости в срочном снижении ставок, поддержав недавнее заявление своего босса Джерома Пауэлла, который дал четко понять, что это дело не требует спешки.Жесткая риторика членов FOMC вкупе с сильными макроданными США снова подтолкнула доллар к росту. Вчера "американец" достиг 5-месячного максимума на уровне 106,37 по отношению к основным валютам.На волне укрепления гринбека иена упала ниже отметки 154, достигнув самого низкого за последние 34 года уровня, даже несмотря на страх трейдеров перед японским вмешательством. Напомним, что в прошлом месяце Токио пообещал принять решительные шаги против ослабления своей нацвалюты, когда ее курс упал до 151,97.Многие участники рынка ожидали, что Япония проведет интервенцию в поддержку иены, как только та опустится ниже уровня 152, однако власти не вмешались ни на этом уровне, ни дальше, когда курс JPY снизился до 153 и даже до 154.Продолжающаяся распродажа японской валюты в паре с долларом обусловлена уверенностью трейдеров в более длительном сохранении сильного расхождения в денежно-кредитной политики ФРС и BOJ.Несмотря на то, что на своем последнем заседании Банк Японии наконец попрощался с эпохой отрицательных процентных ставок, которая длилась более 17 лет, он четко заявил о своем намерении сохранить благоприятные финансовые условия в стране в ближайшей перспективе.Это развеяло надежды быков по иене на активную нормализацию политики японского регулятора. Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что Центробанк снова повысит ставки лишь в октябре, сделав шаг в 0,25%.К этому времени ФРС может уже начать сокращение, но разница в процентных ставках США и Японии все равно останется довольно существенной для того, чтобы расстановка сил в паре USD/JPY сместилась в сторону иены.Какие перспективы у доллара и иены?По прогнозам аналитиков, в ближайшие пару месяцев низкодоходная иена должна сохранить свою привлекательность для кэрри-трейдеров, которые используют ее для финансирования покупок более высокодоходных активов, включая доллар.На этом фоне японская валюта продолжит оставаться под давлением и может протестировать новые минимумы в паре со своим американским визави, если, конечно, терпение Токио не иссякнет и он не решит провести интервенцию.– Без вмешательства иена могла бы снизиться до отметки 160,20, на которой она торговалась весной 1990 года. Но мы считаем, что интервенция произойдет, как только курс JPY опустится до 155 по отношению к USD, – отметил валютный стратег Mitsubishi UFJ Дайсуке Уэно.Однако далеко не все эксперты разделяют его мнение. Экономисты Bloomberg, например, считают, что падение до уровня 155 не будет считаться чрезмерным и что Министерство финансов Японии предпочтет оставаться в стороне, пока волатильность на рынке не усилится.За последние 28 дней пара USD/JPY поднялась на 7 иен, однако этого явно недостаточно для того, чтобы Япония нажала на красную кнопку прямо сейчас, учитывая недавнее заявление главного валютного дипломата страны Масато Канды.Чиновник назвал "очень быстрым" изменение курса на 10 иен в течение одного месяца. Учитывая это, можно предположить, что паре USD/JPY еще есть куда расти, не опасаясь при этом реального вмешательства Токио. Аналитики The J.P.Morgan и The Bank of America считают, что доллар может укрепиться к иене до уровня 160.– Все зависит от того, какими темпами мы подойдем к 160. Если все произойдет очень стремительно и хаотично, то, я думаю, что Япония все-таки вмешается в рынок, – поделилась мнением аналитик The J.P.Morgan Джулия Ванг.Если же Токио продолжит бездействовать и на этом уровне, ожидая естественного восстановления курса иены на фоне предстоящего снижения ставок в США, японская валюта рискует упасть в перспективе следующих нескольких месяцев до уровня 170, который в последний раз был зафиксирован в 1980-х годах. Такой неутешительный прогноз по JPY дал стратег Квентин Фитцсиммонс.– Если Япония не вмешается, иена, вероятно, продолжит свое падение и может опуститься еще на 10% из-за нежелания BOJ существенно повышать процентные ставки, ведь в таком случае разница в процентных ставках Японии и США по-прежнему останется слишком большой даже при условии изменения курса ФРС, – заявил аналитик.Также эксперт уверен, что если Токио все-таки решится на интервенцию в ближайшее время, она будет не такой масштабной, как ожидают сейчас инвесторы, и пара USD/JPY очень быстро восстановит свои позиции благодаря фундаментальным факторам.– На данный момент не в интересах японцев иметь значительно более сильную валюту. Думаю, властей вполне устроит курс иены около 150 долларов. Им не нужна иена на уровне 125 или 130, потому что это вызовет дефляционный шок, – отметил К. Фитцсиммонс.Техкартина по USD/JPYТекущие показания индекса относительной силы RSI на дневных графиках указывают на перекупленность, сигнализируя о возможной коррекции или временной стабилизации курса перед продолжением восходящего тренда и атакой следующей круглой фигуры 155.При этом любое коррекционное снижение курса ниже 154,00 предположительно будет встречено интересом со стороны покупателей, с ограниченным спадом до уровней 153,40–153,35.В случае дополнительного снижения ниже этой области может последовать усиление продаж, что способно опустить пару в район 152,60–152,55. Решительный прорыв вниз этой зоны обнажит ключевой уровень 152,00, который теперь действует как поддержка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 16 апреля

Евро и британский фунт продолжили крупное падение в паре с американским долларом. Я предупреждал о том, что, если данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, развития такого сценария вряд ли получится избежать. Так и произошло: цифры по индексу оптовых цен Германии и изменению объема промышленного производства еврозоны никак не повлияли на рынок, а вот сильный отчет по росту объема розничной торговли в США, почти в два раза превысивший прогнозы экономистов, привел к резкому укреплению доллара и падению евро с британским фунтом. Сегодня история может повториться после слабой статистики по Великобритании, связанной с рынком труда, а также плохих отчетов по Германии от института ZEW, определяющих текущие и будущие перспективы экономики. Ожидаются данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка Великобритании, а также цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0628, что может привести к росту евро в район 1.0665 и 1.0701;Продажи на прорыв уровня 1.0593, что может привести к падению евро в район 1.0569 и 1.0545;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2456, что может привести к росту фунта в район 1.2495 и 1.2539;Продажи прорыв 1.2411, что может привести к падению фунта в район 1.2375 и 1.2340;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.79, что может привести к росту доллара в район 155.29 и 155.79;Продажи на прорыв уровня 154.32, что может привести к распродажам доллара в район 153.93 и 153.55;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0623 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0597 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2444 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2410 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6446 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6393 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3824 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3783 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть держит руку на пульcе

Иран произвел массированную воздушную атаку на Израиль. Впервые в истории он решил напасть сам, не используя третьи стороны. Тем не менее реакция рынка нефти оказалась приглушенной. В моменте Brent даже упала ниже $89 за баррель. А ведь эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке многими инвесторами воспринималась как повод взлета североморского сорта выше $100 за баррель. Что происходит? Неужели «быкам» недостаточно аргументов для атаки?Добыча нефти Саудовской Аравией и ОПЕКВозможно, собака зарыта в реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Спекулянты довели нетто-лонги по Brent до максимальных отметок с 2021, ожидая возмездия Ирана за убийство своих военных начальников Израилем в Сирии. Как только оно последовало, хедж-фонды и управляющие активами стали фиксировать прибыль по лонгам, что спровоцировало откат. Еще одной причиной называется вера рынка, что США и союзники уговорят Иерусалим не отвечать оком за око, зубом за зуб. Наконец, есть надежда, что ОПЕК+ не даст ценам слишком сильно вырасти. С 2022 Альянс сильно сократил добычу черного золота, фактически уменьшив свою долю рынка, которую тут же заполнили производители из других стран. Прежде всего из США, где добыча увеличилась более чем на 1 млн б/с в 2023. Управление энергетической информации прогнозирует ее замедление до +300 тыс. в 2024. Да, показатель достигнет рекордного максимума 13,2 млн б/с, но темпы его роста будут сокращаться, что позволяет говорить о замедлении глобального предложения и способствует повышению котировок Brent. Динамика американской добычи нефтиЕсли прибавить к этому ускорение мирового спроса на нефть и геополитику, становится понятно, что рынок фундаментально силен. Brent подскочила уже на 18% с начала года и держит в уме ответ Израиля Ирану. Росту котировок фьючерсов на североморский сорт способствовали позитивные новости из США и Китая. Американские розничные продажи в марте увеличились на 0,7% м/м, превзойдя прогнозы экспертов Bloomberg. Предыдущие данные были пересмотрены в лучшую сторону, что позволило Goldman Sachs повысить прогноз по ВВП в первом квартале до 3,1%. Валовой внутренний продукт Поднебесной в январе-марте увеличился на 5,3% г/г, что также выше оценок. Штаты и Китай являются крупнейшими потребителями черного золота, неудивительно, что цены на него растут. Потенциальная эскалация конфликта на Ближнем Востоке рискует подбросить их еще выше. Авиаудары Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана, который добывает около 3,4 млн б/с и экспортирует 1,8 млн б/с, приведут к сокращению предложения, а перекрытие Тегераном Ормузского пролива еще больше обострит ситуацию. Справится ли с ней ОПЕК+? Технически на дневном графике Brent имеет место консолидация в рамках восходящего тренда. Прорыв сопротивления на $92 за баррель усилит риски продолжения ралли в направлении $96 и $100 и станет основанием для формирования или наращивания лонгов по нефти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Прогноз, обзор, аналитика

С технической точки зрения недавний прорыв горизонтального сопротивления $25,60-25,70 и последующее движение на север рассматривались как новый стимул для быков. Но индекс относительной силы RSI на дневном графике указывает на состояние перекупленности. Соответственно, прежде чем готовиться к дальнейшему движению вверх, стоит дождаться некоторой консолидации или умеренного отката.Тем не менее любое коррекционное снижение ниже круглого уровня 28,00 доллара найдет достойную поддержку в районе 27,75 доллара, ниже которого пара XAG/USD может ускорить падение к области 27,25 доллара на пути к круглому уровню 27,00. Последующие продажи продолжатся к следующей поддержке в районе $26,30, прежде чем опуститься к $26,00 и точки прорыва 25,60.С другой стороны, устойчивое восстановление выше уровня $28,50 должно позволить паре XAG/USD вернуться к отметке $29,00. Импульс может распространиться выше к максимуму начала года, выше которого быки снова нацелятся на завоевание психологической отметки $30,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 апреля

Биткоин и эфир вчера довольно неплохо восстановились в первой половине дня в рамках восходящей коррекции, наблюдаемой после крупной распродажи, произошедшей в прошлый выходные. Однако затем давление на торговые инструменты вернулось, как и паника, произошедшая после выхода сильных данных по американской экономике, в очередной раз засвидетельствовавших необходимость сохранения ставок на высоких уровнях и проведение жесткой денежно-кредитной политики. Рисковые активы не любят подобного рода сценарии, что привело к распродаже на американском рынке акций и рынке криптовалют. Не забывайте, что впереди у нас халвинг биткоина, так что ситуация осложняется еще больше и как поведет себе в моменте рынок, предположить сложно. Вряд ли стоит рассчитывать на стремительную бычью тенденцию до результатов самого халвинга и соответствующей рыночной реакции, так что предлагаю запостись терпением и дождаться развязки. Краткосрочная внутридневная стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 63300 с целью роста к уровню 64600. В районе 64600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 62580 с целью падения к уровню 61225. В районе 61225 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3089 с целью роста к уровню 3174. В районе 3174 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3038 с целью падения к уровню 2960. В районе 2960 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Коррекция усилилась - готовимся покупать на падении

S&P500Обзор 15.04Рынок США: коррекция усилилась.Главные индексы США в понедельник: Доу -0.7%, NASDAQ -1.8%, S&P500 -1.2%, S&P500 5061, диапазон 4960 - 5160.На открытии ничто не предвещало падения.Фондовый рынок открыл новую неделю на оптимистичной ноте. Все основные индексы открылись с ростом благодаря покупке на падении после недавнего снижения, чему способствовало чувство облегчения от того, что нападения Ирана на Израиль не привели к какому-либо экономическому ущербу. Однако первоначальный энтузиазм покупателей начал угасать вскоре после открытия рынка. Не было никакого конкретного новостного катализатора, совпадающего с ранним ухудшением, которое, вероятно, было вызвано продолжающимися усилиями по консолидации. Однако продажи набрали обороты во время дневных торгов после сообщений о том, что премьер Израиля заявил, что "будет ответ" на нападение Ирана на Израиль. Основные индексы в конечном итоге остановились на своих худших уровнях за сессию или около них. Индекс S&P 500, который упал ниже отметки 5100 и его 50-дневной скользящей средней (5114), сегодня упал на 1,2%. Геополитические опасения были не единственным фактором, повлиявшим на дневные продажи. Акции оборонного сектора несильно отреагировали на дневные отчеты по Ближнему Востоку. Рынок опережали Lockheed Martin (LMT 453,08, +2,68, +0,6%), RTX (RTX 100,02, -0,08, -0,1%) и другие. В конце сессии RTX опустился ниже своего предыдущего закрытия, установившись вблизи минимума дня. Кроме того, доходность казначейских облигаций остается повышенной, что указывает на то, что на рынке казначейских облигаций не было сильной торговли активами-убежищами. Скачок рыночных ставок сам по себе стал фактором, способствовавшим откату во второй половине дня. Доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 4,94%, а доходность 10-летних облигаций подскочила на 13 базисных пунктов, до 4,63%. Чрезмерное влияние слабости акций компаний с большой капитализацией и производителей микросхем также способствовало ухудшению уровня индекса.ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,9%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) потерял 1,4%. Во всех 11 секторах S&P 500 зарегистрировано снижение, отражающее широкое снижение рынка. В финансовом секторе зафиксировано снижение на 0,5%, несмотря на значительный рост в Goldman Sachs (GS 400,88, +11,39, +2,9%), M&T Bank (MTB 140,94, +6,38, +4,7%) и Charles Schwab (SCHW 71,23, +4,7%, +1,20, +1,7%).S&P 500:+6,1% с начала года. Nasdaq Composite: +5,8% с начала года. Индекс Midcap 400: +3,1% с начала года. Промышленный индекс Доу Джонса: +0,1% с начала года. Russell 2000: -2,5% с начала года. Обзор экономических данных: Розничные продажи за март. 0,7% (консенсус 0,4%); Prior был пересмотрен до 0,9% с 0,6%; Розничные продажи за март без учета автомобилей 1,1% (консенсус 0,5%); Prior был пересмотрен с 0,3% до 0,6%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребитель в США, подкрепленный сильным рынком труда, продолжал свободно тратить деньги в марте, что будет продолжать поддерживать прогноз мягкой посадки/отсутствия посадки для экономики. Апрель ФРБ Нью-Йорка, Empire State Manufacturing -14,3 (консенсус -6,0); Предыдущие -20,9 Февраль Бизнес-запасы 0,4% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,0%,Апрель Индекс рынка жилья NAHB 51 (консенсус 51); Приор 51 Экономический календарь вторника включает в себя: 8:30 по восточному времени: начало жилищного строительства в марте (прогноз 1,485 млн; ранее 1,521 млн) и разрешения на строительство (прогноз 1,518 млн; ранее 1,518 млн)9:15 ET: Март. Промышленное производство (консенсус 0,4%; ранее 0,1%) и загрузка мощностей (консенсус 78,6%; ранее 78,3%)Энергетика: Нефть Брент 90.60 долл.Вывод: Коррекция на рынке США усилилась - индекс S&P500 пробился ниже 50 дневной средней и закрылся там. Следующая цель коррекции - 100-дневная средняя - до этого уровня падать еще примерно 3%. Будем покупать там. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 апреля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0623 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать ценовой уровень 185.4% – 1.0587 (красная пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0623 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать ценовой уровень 185.4% – 1.0587 (красная пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0623 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать ценовой уровень 208% – 1.0551 (красная пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0646 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс