Новости форекс

WTI – West Texas Intermediate. Обзор, аналитика

Цены на сырую нефть в США марки West Texas Intermediate WTI консолидируется в узком диапазоне и находятся под влиянием комбинации расходящихся сил.Опасения по поводу дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке ослабли после того, как Иран дал понять, что у него нет планов ответить на израильский ракетный удар ограниченного масштаба. Это снижает риски и действует как сдерживающий фактор для цен на сырую нефть. Тем не менее война между Израилем и Хамасом до сих пор не проявляла особых признаков ослабления, сохраняя напряжённость ближневосточной геополитики и оказывая некоторую поддержку черной жидкости.Ослабление геополитических рисков действует как встречный ветер, при этом улучшение перспектив спроса оказывает поддержку. Так же сегодня стоит обратить внимание на новостную ленту США – это товары длительного пользования и официальные данные о запасах нефти в США, результаты которых могут придать новый импульс. Плюс к этому ожидания того, что крупные центральные банки снизят процентные ставки для поддержки экономического роста, что приведет к увеличению потребления топлива. А если в новостной ленте будут данные о неожиданном падении запасов сырой нефти в США, это поможет ограничить снижение цен на сырую нефть. Фактически API – Американский институт нефти – во вторник сообщил, что запасы нефти в США снизились на 3,2 миллиона баррелей, это усилило оптимизм по поводу улучшения спроса.С обратной стороны пары после разочаровывающих данных PMI США за апрель, которые были опубликованы вчера, доллар США колеблется около самого низкого уровня более, чем за неделю, оказывая поддержку сырьевому товару.Тем не менее ожидания того, что Федеральная резервная система длительное время собирается сохранять процентные ставки на более высоком уровне, поддерживают перспективы появления некоторых покупок доллара США и требуют осторожности перед позиционированием для дальнейшего краткосрочного роста цен на сырую нефть.А выпуск американских заказов на товары длительного пользования может повлиять на доллар США и создаст краткосрочные торговые возможности для цен на сырую нефть. Однако основное внимание по-прежнему нужно сосредоточить на предварительном отчете ВВП США за первый квартал, который опубликуют в четверг, и на PCE – индексе цен на личное потребление в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Подарок для австралийского доллара

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил двухнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 0,6530. Такая ценовая динамика обусловлена не только общим ослаблением гринбека, но и усилением оззи. Сегодня австралиец получил царский подарок в виде инфляционного отчёта, все компоненты которого оказались в зелёной зоне. Это важнейший для aud/usd релиз, который определит судьбу пары не только в среднесрочной, но и, возможно, в долгосрочной перспективе. В целом большинство фундаментальных факторов говорит о том, что Резервный банк Австралии сохранит выжидательную позицию не только во втором, но в третьем квартале. Высокий уровень инфляции и здоровый рынок труда не способствуют усилению «голубиных» ожиданий. Сегодняшний отчёт послужил тому лишним подтверждением. Так, согласно обнародованным сегодня данным, индекс потребительских цен в марте ускорился до отметки 3,5% при прогнозе 3,4%. На протяжении трёх предшествующих месяцев показатель выходил на уровне 3,4%, и март должен был стать четвёртым месяцем в этом ряду. Но нет – индекс ускорился и обновил максимум с ноября прошлого года. Также сегодня были опубликованы данные по росту инфляции за первый квартал. В годовом выражении индекс потребительских цен вырос на 1,0% при прогнозе роста на 0,8% (после достаточно резкого спада в 4 квартале до 0,6%). В квартальном исчислении показатель также вышел в зелёной зоне, оказавшись на отметке 3,6%, тогда как большинство экспертов прогнозировало его спад до 3,4%. О чем говорят вышеуказанные цифры? Прежде всего о том, что РБА и дальше будет придерживаться выжидательной позиции, озвучивая при этом «умеренно-ястребиную» риторику. Такое сочетание может оказать поддержку оззи, учитывая итоги последнего заседания ЦБ. Напомню, что по итогам мартовской встречи австралийский регулятор исключил из текста сопроводительного заявления формулировку о возможном ужесточении денежно-кредитной политики («дальнейшее ужесточение политики может быть целесообразным»). То есть РБА официально поставил точку, завершив цикл ужесточения ДКП. Хотя и без этого Центробанк занимал выжидательную позицию на протяжении двух заседаний подряд – мартовское заседание стало третьим по счету. Члены РБА недвусмысленно дали понять, что следующим шагом по изменению процентной ставки будет ее понижение. Но учитывая динамику мартовской инфляции, можно предположить, что члены РБА ужесточат свою риторику и снова включат повышение ставки в перечень возможных сценариев. Отобразится ли это на позиции ЦБ (то есть ужесточит ли регулятор в мае формулировки сопроводительного заявления) – вопрос открытый. Однако можно не сомневаться в том, что вопрос смягчения ДКП теперь отложат в дальний ящик. Ведь ускорение инфляции – не единственный аргумент. Здесь необходимо напомнить последний отчёт в сфере рынка труда Австралии. Уровень безработицы в марте поднялся до 3,8%, но при этом большинство экспертов ожидали более существенный рост – до 3,9%. Показатель прироста числа занятых в прошлом месяце снизился всего на 6 тысяч (сокращение числа рабочих мест привело к незначительному повышению уровня безработицы). И здесь есть один немаловажный нюанс: структура данного компонента говорит о том, что количество занятых полный рабочий день увеличилось почти на 28 тысяч (27,9 тыс.) человек. А частичная занятость сократилась на 34,5 тысячи. В целом же очень плавный рост уровня безработицы рисует по-прежнему здоровую картину на австралийской рынке труда. Также стоит напомнить слова главы РБА Мишель Буллок, которые она озвучила буквально в конце прошлой недели. По ее мнению, Центробанку нужно быть «более уверенным» в ослаблении инфляции, чтобы рассматривать возможность снижения ставки. Она снова повторила тезис о том, что ЦБ реагирует на макроэкономические данные «по мере их поступления» и снова заявила о том, что «война с инфляцией еще не выиграна». Судя по сегодняшним цифрам, Резервный банк эту войну начинает проигрывать. Таким образом, сложившийся для оззи фундаментальный фон способствует дальнейшему росту aud/usd. Правда, здесь есть два момента – так сказать, факторы риска. Во-первых, это отчёт по росту ВВП США (будет опубликован завтра, 25 апреля), а во-вторых – это отчёт по росту базового индекса PCE (26 апреля). Если эти релизы окажутся на стороне гринбека, пара aud/usd вынуждена будет уйти на коррекцию, как минимум к уровню поддержки 0,6450 (линия Tenkan-sen на дневном графике). В ином случае северный тренд получит свое продолжение. Целями северного движения выступают отметки 0,6570 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике) и 0,6600 (верхняя граница данного облака).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Радость и грусть евро: огонь разожжен, но теперь угли его тлеют

Европейской валюте удалось обойти американскую в кратковременном забеге, но радость EUR была недолгой. На длительной дистанции «европеец» проигрывает, вновь уступая королю-доллару. Драйвером текущего роста евро стала позитивная макростатистика из еврозоны. Она вдохновила единую валюту на мимолетный подъем, но за ним последовал очередной спад.На утренних торгах среды, 24 апреля, пара EUR/USD продемонстрировала положительную динамику. Однако сохранить ее не удалось. По наблюдениям аналитиков, тандем торговался на положительной территории четвертый день подряд в диапазоне 1,0700– 1,0705. Однако затем удача отвернулась от пары EUR/USD, и она откатилась к отметке 1,0690.На техническом графике пары EUR/USD сохраняется «медвежий» тренд, поскольку она находится ниже ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Если удастся преодолеть ключевую 100-периодную EMA, то пара EUR/USD возобновит рост, уверены эксперты.Восстановлению тандема способствовали слабые данные по индексу PMI в США за апрель, которые оказали давление на гринбек. Кроме того, во вторник, 23 апреля, вышли предварительные оценки PMI еврозоны, которые покупатели единой валюты оценили как позитивные. Положительному настрою способствовало улучшение в сфере услуг ЕС, которое перекрыло негатив от слабости промышленности евроблока.Позже в среду будут опубликованы такие данные, как индекс деловых настроений и ожиданий IFO в Германии, а в Соединенных Штатах – мартовские заказы на товары длительного пользования. Ожидается, что эти показатели дополнят общую позитивную картину.Ядром позитивных данных за апрель по европейским индексам деловых настроений PMI стало заметное улучшение в сфере услуг, хотя в промышленности настроения упали и в Германии, и во Франции, и во всей еврозоне. На этом фоне композитный PMI стран евроблока увеличился с 51,5 пункта до 52,9 пункта. При этом прогноз составил 51,8 пункта.Производственный индекс PMI Франции сократился с 46,2 пункта до 46,9 пункта. При этом индекс PMI в Германии увеличился с 41,9 пункта до 42,2 пункта. Что касается еврозоны, то здесь показатель PMI снизился с 46,1 пункта до 45,6 пункта. Отметим, что с июня 2022 года промышленность еврозоны находится в зоне сокращения, то есть ниже 50 пунктов. По оценкам специалистов, тенденция восстановления промышленного сектора ЕС не получила развития. В данный момент эксперты фиксируют стагнацию, при этом с начала 2024 года усилилось сокращение в ряде европейских производств. По мнению аналитиков, текущие данные могут запустить цикл снижения ключевой ставки ЕЦБ. Ранее европейский регулятор дал понять, что готов снизить ставки в июне. Кроме того, представители ЕЦБ допускают неоднократное уменьшение ставок до конца этого года. По предварительным данным, второе сокращение ставок возможно в июле 2024 года.После выхода отчетов пара EUR/USD продемонстрировала уверенный рост, который, несмотря на позитив, оказался кратковременным. Позже тандем закрепился вблизи 1,0694 – десятидневного максимума, достигнутого 18 апреля 2024 года. Однако в дальнейшем пара EUR/USD откатилась к отметке 1,0655 и с трудом восстановилась.В подобной ситуации локальная картина по паре EUR/USD остается нестабильной. Больше недели тандем находился в широком диапазоне 1,0600–1,0700. По оценкам аналитиков, у пары EUR/USD была возможность пробить отметку 1,0600, но тандем этим не воспользовался. На этом фоне вероятность дальнейшего отката маловероятна.Длительное нахождение в диапазоне 1,0600–1,0700 сформировало стопы как выше отметки 1,0700, так и ниже 1,0600. Это способствовало текущей стагнации пары EUR/USD. При этом эксперты допускают резкого роста евро до 1,0860, то есть его возможности полностью отыграться. При таком сценарии «европеец» сможет обойти доллар и взять реванш. Однако сейчас такой маневр трудно осуществить.Текущие позитивные данные из Европы дают повод для оптимизма в отношении среднесрочных перспектив евро. Положительный настрой в отношении EUR поддерживается благодаря улучшению аппетитов к риску на рынке. Тем не менее эксперт фиксируют тренд на рост доллара и постепенный уход от рисков. Многие аналитики уверены, что в ближайшее время гринбек вернется к росту, а рисковые активы – к падению. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, и один из них – текущее снижение евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Японская иена обновила многолетний минимум по отношению к доллару США

Сегодня японская йена продолжила своё падение, достигнув многолетнего психологического минимума 155,00. Так как участники рынка убеждены, что разрыв между процентными ставками в США и Японии длительное время будет оставаться большим. Кроме этого, оптимистичные настроения на рынке, подкреплённые ослаблением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, подрывают безопасную иену.С другой стороны, доллар США привлекает некоторых покупателей и восстанавливает часть вчерашнего падения, вызванного PMI США, что оказывает дополнительную поддержку паре USD/JPY. Однако ещё неизвестно, смогут ли медведи по японской иене сохранить свое доминирующее положение на фоне спекуляций о том, что японские власти могут вмешиваться в рынки для поддержки национальной валюты в преддверии решения Банка Японии. Кроме этого, важные макроданные США – предварительный отчёт о ВВП за первый квартал и PCE (индекс цен личных потребительских расходов) – дадут новый направленный импульс валютной паре.С технической точки зрения ценовое движение в пределах диапазона, наблюдаемое на прошлой неделе, на фоне недавнего резкого роста цены с мартовского минимума можно отнести к фазе бычьей консолидации. Однако RSI – индекс относительной силы – на дневном графике демонстрирует состояние перекупленности и требует некоторой осторожности. Это предполагает, что, вероятнее всего, пара USD/JPY продолжит консолидированное ценовое движение или немного откатиться перед следующим этапом роста. При этом коррекционное снижение найдет достойную поддержку в районе 154,55–154,30 перед отметкой 154,00. Круглый уровень 154,00 должен выступать в качестве ключевой опорной точки. А если она будет пройдена, спотовые цены могут вернуться к минимуму прошлой пятницы в районе 153,60–153,55.С другой стороны, многолетний максимум, расположенный чуть выше психологической отметки 155, оказывает некоторое сопротивление паре USD/JPY. Устойчивое усиление, выходящее за пределы этого максимума, будет рассматриваться как новый стимул для быков, который создаст основу для продолжения почти двухмесячного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Китай держит золото за горло

Инвесторы удивляются, что золото в 2024 нарушает все экономические законы. Оно растет параллельно с укреплением доллара США, хотя котируется в американской валюте и должно падать, когда индекс USD идет вверх. Оно достигает рекордных максимумов на фоне ралли доходности казначейских облигаций, крепко стоящей на ногах экономики США и оттока капитала из ETF. Однако кто эти законы устанавливал? Десятилетиями инвесторы смотрели в рот Вашингтону, однако у Пекина свой взгляд на происходящее. Китайские трейдеры держат драгметалл за горло. К такому выводу пришел Всемирный золотой совет, проанализировав показатели рынка Поднебесной. В то время как в мировых масштабах имеет место бегство денег из ориентированных на драгоценный металл специализированных биржевых фондов, в Поднебесной - другая история. Там капитал стекается в ETF, способствуя повышению цен. Динамика золота и китайских ETF на драгметаллТо же самое происходит на фьючерсном рынке крупнейшей экономики Азии. Спекулянты на Шанхайской бирже нарастили чистые длинные позиции до 295,2 тыс. контрактов, что эквивалентно 295 т и вдвое больше, чем в сентябре, когда ХАМАС напал на Израиль. Рекорд 324,9 тыс. контрактов был поставлен в начале апреля. Открытый интерес и объемы операций зашкаливают, что свидетельствует об ажиотажном спросе. Он возникает по нескольких причинам. Китай традиционно трепетно относится к золоту. Его экономика пытается восстанавливаться, но пока это плохо получается, что отражается в ослаблении юаня и способствует росту интереса к драгметаллу как средству сбережения. Наконец, разделение мира на Запад и Восток позволяет населению Поднебесной пренебрегать американскими ценностями. Процесс дедолларизации приводит к росту доли золота в резервах Народного банка. Динамика открытого интереса, объемов операций и цен на золотоГлядя на нарушение десятилетиями действующих связей на финансовых рынках, понимаешь, что азиатские трейдеры начинают затмевать своих американских коллег в своем влиянии на золото. Не последнюю роль играет геополитика, которая оказывает драгметаллу поддержку из-за его статуса актива-убежища. Неудивительно, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке котировки XAU/USD достигли рекордного максимума. Напротив, нежелание Ирана отвечать Израилю привело к падению золота к уровню $2300 за унцию. Вместе с тем нельзя сказать, что американцы полностью опустили руки. Неприятный сюрприз от их деловой активности позволил драгметаллу нащупать дно и зализать часть своих потерь. Если экономика США начнет охлаждаться, ФРС вернется к идее трех снижений ставки по федеральным фондам в 2024, что усилит попутный ветер для XAU/USD. Технически на дневном графике золота имеет место коррекция к восходящему тренду. Отбой от динамической поддержки в виде скользяще средней с последующим формированием пин-бара дает относительно безопасную точку входа в длинную позицию на прорыве $2335 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 24.04.24

Детали экономического календаря от 23 апреля Во вторник была опубликована предварительная оценка по индексам деловой активности в еврозоне и Великобритании, данные оказались лучше ожиданий аналитиков. В то время как в Соединенных Штатах ситуация иная, ожидали рост индексов, однако зафиксировали их снижение, в результате спровоцировали резкий отток капитала из долларовых позиций. Разбор торговых графиков от 23 апреля Валютная пара EUR/USD в ходе восходящего импульса завершила цикл амплитуды 1.0600/1.0700. Вследствие чего возник прокол тенью свечи верхней границы амплитуды. Валютная пара GBP/USD не просто замедлила нисходящий цикл, возникла лавинообразная фиксация коротких позиций. В результате можно было наблюдать интенсивное построение коррекционного хода масштабом около 1%. Экономический календарь на 24 апреля Сегодня ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где прогнозируется рост их объема. В плане информационного потока ожидается выступление ряда представителей ЕЦБ, что может придать дополнительную активность на финансовых рынках. Торговый план – EUR/USD 24 апреля В данной ситуации для подтверждения пробоя боковой амплитуд по восходящей траектории необходима стабилизация цены выше уровня 1.0700 по итогу торгового дня. В противном случае возможен отскок с возобновлением действующего на рынке бокового хода 1.0600/1.0700. Торговый план – GBP/USD 24 апреля Если исходить из теории смены торговых интересов, то нисходящий цикл по-прежнему актуален, несмотря на действующую коррекцию. По этой причине многие трейдеры рассматривают временное укрепление фунта стерлингов в качестве перегруппировки коротких позиций, что со временем может дать новый виток ослабления курса. Однако все может быстро переиграть, если котировка по итогу недели стабилизируется выше уровня 1.2500. В этом случае у покупателей появится второй шанс. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 апреля. Быки переходят в контрнаступление

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 100,0% – 1,0696 и закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0764. Закрепление котировок под уровнем 1,0696 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0619. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 2 апреля), а новая волна вверх пока что слишком слаба, чтобы пробить последний пик от 9 апреля. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Или же следующая волна вниз не сумела пробить последний лоу от 16 апреля. До этого медведи будут сохранять преимущество за собой. Информационный фон во вторник был достаточно обильным. В Евросоюзе вышло сразу четыре достаточно интересных отчета по деловой активности. В Германии сфера услуг выросла до 53,3 пункта, но сфера производства осталась на очень низком уровне в апреле – всего 42,2. В Евросоюзе сфера услуг выросла до 52,9 пункта, но сфера производства снизилась до 45,6. Трейдеры больше внимания обратили на сферы услуг, что помогло быкам начать новую атаку еще утром. Во второй половине дня вышли индексы деловой активности в США, которые оказались хуже ожиданий трейдеров. Таким образом, во второй раз за день трейдеры-быки получили информационную поддержку, что и помогло европейской валюте показать рост. Однако в данном случае речь идет лишь о формировании коррекционной волны вверх, после которой может быть возобновлен основной, «медвежий» тренд. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0644 и отбой от него после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора CCI и ухода индикатора RSI ниже 20. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты, начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем 1,0644 позволит ожидать возобновление падения в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,0450. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3493 контракта Long и 23992 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 179 тысяч, а контрактов Short – 167 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 167 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 179 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон поддерживает в последнее время только медведей. Европейская валюта могла потерять за последние недели гораздо больше позиций. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). 24 апреля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но важную. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе, но только во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0619. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0764, но быки сейчас достаточно слабы, поэтому рост может очень быстро закончится. С покупками следует быть осторожными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 апреля. Британец почувствовал силу во вторник

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила закрепление над зоной 1,2363–1,2370 и рост к уровню коррекции 50,0% – 1,2464. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении зоны 1,2363–1,2370. Закрепление курса пары над уровнем 1,2464 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2517. Ситуация с волнами не меняется. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще и близко не подошла к последнему пику от 9 апреля. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения на текущий момент нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля, но до зоны 1,2705–1,2715 быкам нужно преодолеть расстояние около 280 пипсов. Вряд ли в ближайшие дни стоит ожидать смены тренда на «бычий». Новая волна вниз, если окажется слабой и не пробьет лоу от 22 апреля, также может указать на смену тренда. Во вторник информационный фон был позитивным для британца. Американские индексы деловой активности в секторах услуг и производства оказались в апреле слабее мартовских, а в Великобритании сфера услуг выросла настолько, что индекс для сферы производства уже не имел значения. Быки получили необходимую поддержку, но после 9-дневного формирования волны вниз коррекционная волна назревала в любом случае. Вчера информационный фон совпал с желанием трейдеров сформировать волну вверх. Сегодня многое будет зависеть от отчета по заказам на товары долгосрочного использования в США. Прогнозы по этому отчету достаточно высокие, но они могут быть превышены, как уже случалось не один раз. Медведи могут сегодня взять реванш за вчерашний день. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и возврат к уровню 1,2450. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,2289. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над уровнем 1,2450 позволит ожидать дальнейший рост британца в направлении верхней линии трендового коридора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8200 единиц, а количество Short – выросло на 11433 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но ослабляется в последние недели. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов уже практически отсутствует: 72 тысячи против 63 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long выросло с 62 тысяч до 72 тысяч, а количество Short выросло с 47 тысяч до 63 тысяч. Этим и объясняется достаточно слабое падение британца. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, но отчеты по инфляции в США и Великобритании могут добавить им новых сил. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну запись в США. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,2464 с целью 1,2363–1,2370. Покупки пары были возможны еще при отбое от уровня 1,2300 с целью 1,2363 и при закреплении над зоной сопротивления 1,2363–1,2370 с целью 1,2464. Все цели были достигнуты. Новые покупки возможны при отбое от зоны 1,2363–1,2370 или при закреплении над уровнем 1,2464 с целью 1,2517.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.86 в начале американской сессии пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал, но и второго теста для реализации сценария №2 на продажу я не дождался. Еще один тест цены 154.71 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу доллара. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло даже несмотря на очень плохие данные по экономике США. Вышедшие сегодня данные по индексу цен на услуги в среде корпораций Японии были полностью проигнорированы, что в отсутствии активных действий центрального банка Японии позволило доллару обновить годовые максимумы, сохранив восходящую среднесрочную тенденцию. Однако с покупками на текущих уровнях будьте осторожны. Лучше пользоваться для этого просадками вниз и сценариями №2. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.98 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.29 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.98 и 155.29.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.82 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.55, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.82 и 154.55.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0674 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку евро в продолжение роста пары по восходящей внутридневной тенденции. В результате евро вырос на 30 пунктов. Сильные данные по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны и индексу деловой активности в секторе услуг позволили евро удержаться в первой половине дня на плаву, а вот слабая статистика по США развалила всю оборонительную стратегию продавцов, что продолжило рост EUR/USD с большей силой. Сегодня трейдеры могут пострадать от слабой статистики по Германии, особо не радующей нас результатами в последнее время. Ожидаются цифры по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации Германии от IFO и индикатору экономических ожиданий. Плохие отчеты свалят евро вниз в район дневного минимума, где хотелось бы увидеть покупателей, если они, конечно, остались после вчерашнего. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0711 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0753. В точке 1.0753 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хорошей статистики по еврозоне в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0681 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0711 и 1.0753.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0681 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0642, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0711 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0681 и 1.0642.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2386 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта в расчете на дальнейшую восходящую коррекцию. В результате пара выросла более чем на 70 пунктов, но я взял только часть этого движения, так как на такой мощный рост не рассчитывал. Фиксация прибыли была в районе целевого уровня 1.2415. Вполне себе вменяемые цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг позволили фунту компенсировать часть падения, наблюдаемое в начале недели, а слабые данные по США привели к более крупным покупкам уже во второй половине дня. Сегодня восходящая тенденция может продолжиться, так как отчет по балансу промышленных заказов по данным конфедерации британских промышленников вряд ли сильно повлияет на рынок даже при условии, что данные разочаруют экономистов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2460 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2510 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2510 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после хорошей статистики по Великобритании в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2423 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2460 и 1.2510.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2423 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2377, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума и слабой статистики по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2460 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2423 и 1.2377.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Вчерашнее ослабление доллара может быть временным явлением (есть вероятность возобновления снижения пар EUR/USD и GBP/USD)

Опубликованные во вторник данные экономической статистики из США и Европы оказали поддержку спросу на акции компаний, что стало надеждой на то, что коррекция на фондовых рынках, возможно, уже завершилась. Представленные данные индексов деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг ФРГ, Франции и в целом в еврозоне показали повышение в апреле выше уровня 50 пунктов, что является сигналом к оживлению находящейся в рецессии европейской экономики. В Британии хорошие новости пришли только в отношении показателя деловой активности (PMI) в секторе услуг. Индикатор прибавил почти 55 пунктов, но деловая активности в производственном секторе наоборот снизилась и составила 48.7 пункта. В отличие от европейских новостей, данные этих показателей в Штатах продемонстрировали снижение, что не помешало местным фондовым индексам упрочить локальный разворот вверх, давая уже сигнал о возможном окончании непродолжительной коррекции. Если в Европе главным драйвером для роста является тема надежды на то, что местная экономика уже достигла рецессионного дна и может начать восстановление, то в Америке спрос на акции носит локальный характер, основывающийся на ожиданиях хороших итогов сезона корпоративной отчетности компаний. Инвесторы пока до публикации в эту пятницу очень важных данных инфляционных показателей ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ), похоже, просто переключили свое внимание с этой темы, но лишь временно. Почему доллар снизился по итогам торгов вторника? Конечно, на волне роста спроса на рисковые активы, прежде всего акции компаний, американский доллар ожидаемо оказался под прессингом. По индексу ICE он упал ниже уровня 106.00 пункта. Показатель не удержался выше этой отметки из-за замедления показателей деловой активности в США, что подтверждает аргументы в пользу снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Но будет ли это аргументом для ЦБ в решении начать все-таки снижать процентные ставки, остается открытым вопросом. Дополнительным негативом для американской валюты стали позитивные новости из Европы, о чем упомянуто выше, поддержавшие курсы европейских валют. Прежде всего евро и стерлинг частично восстановились против доллара США, имея заметный вес в корзине из основных валют, в индексе ICE, оказывая на него давление помимо слабых значений индексов деловой активности. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаем, что ослабление доллара, а также повышательную динамику фондовых индексов все-таки пока следует рассматривать как локальное действо. Все может радикально измениться в пятницу, если инфляционные показатели РСЕ, а также значения расходов и доходов физлиц в Америке покажут хоть небольшое, но повышение. Это будет сильным аргументом для ФРС не снижать процентные ставки. Напомним, что, несмотря на крайне неоднозначную картину в американской экономике, местный ЦБ рассматривает ее как позитивную, а значит, исходя из монетарной модели, где динамика инфляции находится во главе угла, не стоит ожидать снижения ставок. В этом случае повышение доходности трежерис может продолжиться, что будет поддерживать спрос на доллар. А участники рынка будут воспринимать вчерашнее его ослабление как отличное предложение для покупок со всеми исходящими из этого последствиями. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0685, прорыв его может стать основанием для падения пары к отметке 1.0600. GBP/USD Пара также находится выше уровня поддержки 1.2420. Снижение ниже него может стать основанием для падения пары к недавнему минимуму 1.2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Инфляция в 1 квартале выше прогнозов поддерживает коррекционный рост AUD/USD

Инфляция в Австралии в 1 квартале оказалась выше ожиданий – 1,0% м/м (прогноз 0,8%) и 3,6% г/г (прогноз 3,5%), причина – в опережающем росте цен на услуги. Поскольку инфляционное давление оказалось сильнее, чем ожидалось, рынки отреагировали ростом курса AUD/USD. Вероятность снижения ставки РБА в августе заметно уменьшилась, ожидания первого снижения сместились на ноябрь. Квартальный бизнес-опрос NAB показал, что затраты на рабочую силу выросли на 1.2%, на закупки на 1.1%, что немногим ниже четвёртого квартала прошлого года. Соответственно, нужно исходить из того, что инфляционное давление будет сохраняться еще продолжительное время, поэтому разговоры о снижении ставки РБА преждевременны. В пятницу будет опубликован отчет по ценам производителей, а также индексы цен на импорт и экспорт, которые скорректируют инфляционные ожидания, и, вероятнее всего, прогноз по первому снижению ставки РБА также будет скорректирован. Если данные окажутся выше прогнозов, то ждать снижения ставки РБА ранее ноября будет слишком оптимистично и у аусси появится шанс попытаться развить коррекционный рост. Тем не менее даже в случае высоких данных по ценам рост AUD/USD вряд ли будет долгосрочным, поскольку спрос на сырьевые валюты будет в большей степени определяться глобальным спросом на риск, что в условиях пересмотра политики ставок в пользу более длительного ограничительного периода как в США, так и в Австралии выглядит маловероятным, и в долгосрочной перспективе фаворитом в этой паре все равно будет USD. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 0.4 млрд, до -6.5 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена не имеет направления и пытается уйти выше долгосрочной средней, что открывает шансы на развитие коррекционного роста. AUD/USD не добрался до обозначенной в предыдущем обзоре цели 0.6320/30 и ушел выше в рамках коррекции. Поскольку пара находится в медвежьем канале, в качестве сопротивления выступает верхняя граница канала 0,6580/66, рост выше этой зоны маловероятен. В долгосрочной перспективе ожидаем возобновления снижения пары после завершения коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение предприняли попытку покинуть зону консолидации. Сегодня важно закрепить достигнутое и продолжить подъём. Ближайшие повышательные ориентиры сохраняют расположение, их по-прежнему можно обозначить на рубежах 1,0732 и 1,0756 (дневной и недельный Фибо Киджуны). Далее нужно отметить, что вчера быкам удалось закрыться выше дневного краткосрочного тренда. Поэтому тренд перешел в разряд поддержек, в настоящий момент он расположен на 1,0666. Так же важную роль поддержки на данном участке графика продолжает играть месячный Фибо Киджун (1,0611). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение сохраняют преимущество и реализуют подъём. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней, сегодня их можно отметить на 1,0729 – 1,0757 – 1,0802. Потеря позиций, в случае медвежьей активности, направит внимание рынка к ключевым уровням младших таймов, которые сегодня находятся на 1,0684 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0663 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и надёжное закрепление ниже изменят действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. Ориентирами для снижения внутри дня будут служить 1,0656 – 1,0611 – 1,0583 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера инициативой владели игроки на повышение. Они сумели осуществить подъём и к настоящему моменту быки работают выше дневного краткосрочного тренда (1,2428), тестируя на прочность зону сопротивлений более старших таймов (1,2464 – 1,2488). В случае формирования отбоя на пути движения игроков на понижение могут иметь значение такие рубежи, как 1,2395 (заключительный уровень недельного креста Ишимоку) – 1,2298 (минимальный экстремум) – 1,2265 (месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1Накануне игроки на повышение сумели закрепиться выше ключевых уровней. В результате основное преимущество теперь находится на стороне быков. При развитии подъёма внимание внутри дня может быть направлено на сопротивления классических Пивот уровней 1,2491 – 1,2537 – 1,2618. Изменить ситуацию поможет пробой и разворот недельной долгосрочной тенденции (1,2413). Поддержками будут служить классические Пивот уровни, которые сегодня расположены на 1,2364 – 1,2283 – 1,2237. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 24 апреля

Евро и британский фунт продолжили вчера рост. Особый интерес к этим валют проявился уже после выхода сильные данных по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг стран еврозоны, где, за исключением Германии, показатели оказались выше прогнозов экономистов. Затем аналогичные слабые отчеты по Соединенным Штатам устроили еще одну крупную распродажу американскому доллару, что вылилось в довольно неплохие укрепления рисковых активов.Сегодня эйфория может продолжиться, но будьте очень осторожны с покупками, так как среднесрочный медвежий рынок по евро и фунту никуда не делись, а текущий рост не более чем «пыль в глаза». Хотя, учитывая вчерашние данные по США, все не так просто и на западе. Обратить внимание нужно на цифры по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Сильные отчеты приведут к новым покупкам евро, и наоборот. По Великобритании ожидается лишь отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, который можно проигнорировать. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0726, что может привести к росту евро в район 1.0754 и 1.0779;Продажи на прорыв уровня 1.0689, что может привести к падению евро в район 1.0661 и 1.0627;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2478, что может привести к росту фунта в район 1.2532 и 1.2575;Продажи прорыв 1.2423, что может привести к падению фунта в район 1.2383 и 1.2340;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.04, что может привести к росту доллара в район 155.41 и 155.79;Продажи на прорыв уровня 154.69, что может привести к распродажам доллара в район 154.32 и 153.93;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0718 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0690 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2469 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2432 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6538 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6505 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3678 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3651 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 апреля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2445 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.2423 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью, откатный уровень 23.6%, 1.2490 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2503 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2445 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.2423 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью откатный уровень 23.6%, 1.2490 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2503 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2445 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.2395 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью откатный уровень 23.6%, 1.2490 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 24 апреля

Вчера биткоин и эфир продолжили рост, продемонстрировав хороший бычий импульс ближе к концу дня. Однако говорить о том, что рынок полностью вернулся на сторону покупателей еще очень и очень рано.Если посмотреть на более крупные таймфреймы, то видно, что биткоин и эфир, лидеры рынка криптовалют, продолжают торговаться в узких диапазонах, поскольку трейдеры продолжают переоценку макроэкономических условий после халвинга биткоина. К этому еще нужно приклеить неопределенность с процентными ставками в США, так как последние данные просигнализировали о росте проблем в производственной активности США, в которые одной ногой уже вступила и сфера услуг. Напомню, что более мягкая политика – это хорошо для рисковых активов и рынка криптовают. Я думаю, что в ближайшее время будет ясно кто возглавит дальнейшее движение. Если агрессивного проявления продавцов мы не увидим, то скорей всего покупатели вернуться к активным действиям, нацеленным на обновление годовых максимумов. Так что советую «заряжаться» на позиционку и торговлю в рамках более широких боковых каналов. Также сохраняйте спокойствие и пользуйтесь просадками рынков, от которых никто не застрахован. Это позволит зайти в рынок по более привлекательным ценам и как можно ниже. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 66870 с целью роста к уровню 67630. В районе 67630 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 66540 с целью падения к уровню 65890. В районе 65890 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3265 с целью роста к уровню 3299. В районе 3299 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3242 с целью падения к уровню 3204. В районе 3204 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок США: сильный рост. Коррекция завершена?

S&P500Обзор 24.04Рынок США: сильный рост.Главные индексы США во вторник: Доу +0.7%, NASDAQ +1.6 %, S&P500 +1.2%, S&P500 5070, диапазон 5000 - 5170.Фондовый рынок во вторник стартовал на более высокой ноте и не откатывался назад до закрытия, наслаждаясь сессией, на которой наблюдался очень небольшой интерес к продажам на уровне индекса. Основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней за день. В среду позитивный разворот был обусловлен благоприятной реакцией на результаты отчетности, снижением рыночных ставок и широким покупательским интересом, который показал превосходство акций компаний с малой и мега-капитализацией. Индекс Russell 2000 подскочил на 1,8%, в то время как Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK) увеличился на 1,7%. Ранние покупки получили некоторую поддержку, когда доходность по 2-летним облигациям снизилась с 5,00%, чему способствовали некоторые предварительные индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Данные PMI за апрель сообщил S&P Global. В обоих отчетах зафиксированы более мягкие значения, чем в марте, при этом индекс PMI в производственном секторе (49,9) опустился ниже линии 50,0, которая разграничивает рост и спад. Более сильный, чем ожидалось, отчет о продажах новых домов за март в 10:00 утра по восточному времени не изменил настроения рынка казначейских облигаций, который получил дополнительную поддержку в 13:00. Доходность по 2-летним облигациям снизилась за день на пять базисных пунктов, до 4,92%, а доходность по 10-летним облигациям снизилась на три базисных пункта, до 4,60%, и это способствовало некоторому дополнительному отскоку акций растущих компаний, одновременно успокоив стремление рынка продолжить вчерашнее восстановление. Хорошие результаты отчетов в промышленном секторе, а также в потребительском секторе предоставили дополнительный стимул для дальнейшего покупательского интереса.Индекс Philadelphia Semiconductor подскочил на 2,2%, а индекс роста Russell 3000 увеличился на 1,6%. GE Aerospace (GE 162,65, +12,46, +8,3%), UPS (UPS 148,89, +3,53, +2,4%), Danaher (DHR 253,12, + 17,04, +7,2%), General Motors (GM 45,10, +1,89, +4,4%) и PulteGroup (PHM 97,67, +3,61, +3,8%) задают тон в отчетах, затмевая разочаровывающие результаты и/или прогнозы Nucor (NUE 174,54, -17,09, -8,9%) и Packaging Corp (PKG 170,74, -8,55, -4,8%), которые оставили сектор материалов (-0,8%) единственным сектором S&P 500, находящимся на отрицательной территории, когда прозвенел сигнал закрытия. В остальных секторах лидировали услуги связи (+1,9%), информационные технологии (+1,7%), промышленность (+1,4%), здравоохранение (+1,3%) и потребительские услуги (+1,2%). Последний предваряет отчет Tesla (TSLA 144,61, +2,56, +1,8%), которая должна опубликовать квартальные результаты после сегодняшнего закрытия рынка в среду.Что свидетельствует о вчерашнем восходящем тренде, рост опережал падение с отрывом почти 5 к 1 на NYSE и почти 3 к 1 на Nasdaq.Индекс S&P 500 вырос на 1,2%.S&P 400 +2,2% с начала года Рассел 2000: -1,2% с начала года Анализ экономических данных: Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P за апрель упал до 49,9 с 51,9 в марте, тогда как Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P упал до 50,9 с 51,7 в марте.Продажи новых домов выросли на 8,8% в месячном исчислении в марте до годового показателя с учетом сезонных колебаний 693 000 единиц (консенсус 670 000) с пересмотренных вниз 637 000 (с 662 000) в феврале. В годовом исчислении продажи новых домов выросли на 8,3%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что продажи новых домов выросли во всех регионах, чему отчасти способствовало очередное падение медианной цены домов, хотя средние цены выросли на фоне увеличения продаж более дорогих домов, особенно в Западном регионе. В экономическом календаре среды представлены:07:00 по восточному времени: еженедельный индекс заявок на ипотеку Ассоциации ипотечных банков (ранее 3,3%) 08:30 по восточному времени: мартовский отчет по заказам на товары длительного пользования (консенсус 1,8%; предыдущие 1,4%) и Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,3%; ранее 0,5%)Энергетика: нефть Брент выросла примерно на 1 долл., до 88.60 доллВывод: сильный рост во вторник поставил вопрос о возможном завершении коррекции. Однако впереди два дня важных новостей - в четверг ВВП за 1 квартал и в пятницу отчет по инфляции PCE. Наши покупки сделаны около минимумов, и мы ждем картины на закрытии недели.Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сумел выстоять

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2388 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2388 привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2383 позволили войти в длинные позиции в продолжение развития бычьего рынка, что привело к росту пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вполне себе вменяемые данные по активности в экономике Великобритании, переживающей не самые лучшие времена, позволили фунту вырасти в первой половине дня. Бычий рынок продолжился и в ходе американской сессии, когда данные по активности в производственном секторе США в апреле этого года показали сокращение, а не ожидаемый рост. Это привело к полноценному росту пары более чем на 100 пунктов внутри дня. Сегодня ожидается лишь отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, так что ничего плохо, даже в случае слабой статистики, на рынке не произойдет, что сохраняет перспективы для роста пары. Наоборот, снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2423 позволят убедиться в присутствии крупных игроков, что даст точку входа в длинные позиции в продолжение роста и обновления сопротивления 1.2478. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут покупателям надежду на выстраивание бычьего рынка, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2532. Там ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2575, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2423, проблем у покупателей фунта вернутся. Это приведет к обновлению 1.2383, где расположились средние скользящие. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока сохраняют все шансы на возврат рынка под контроль, но для этого нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2478, упустив которое можно упустить рынок полностью. Тест этого уровня может состояться после выхода данных по Великобритании, а формирование ложного пробоя станет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с целью снижения в район 1.2423, за который развернется сегодня настоящая борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2383. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2340, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2478, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2532. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2575, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка и на это есть объективные причины: вышедшие данные по инфляции в Великобритании и США указали на необходимость дальнейшей борьбы с ростом цен, что наверняка вынудит центральные банки и дальше придерживаться жесткой позиции. Учитывая, что экономика Великобритании страдает от всего этого куда больше, чем экономика США, не удивительно, почему давление на британский фунт резко возросло. Новые заявления представителей регулятора также негативно сказались на бычьих перспективах британца. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 200 до уровня 71 800, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 433 до уровня 63 181. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 334.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Слабые данные

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0689 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0659 дал отличную точку входа в продолжение роста евро, что привело к движению пары вверх более че на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно неплохие данные по росту активности в странах еврозоны, и очень слабые аналогичные данные, но уже по США, привели к крупной распродаже американского доллара во вторник, что укрепило позиции евро и других рисковых активов. Это также позволило переломить медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время, что оставляет шансы быкам на продолжение восходящей коррекции с перспективой выстраивания своего тренда. Сегодня евро может продолжить рост, но для этого нужны хорошие цифры по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO. В случае негативной реакции ожидаю проявления покупателей в районе новой поддержки 1.0689. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, что станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх в район 1.0726. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0754, что позволит выстроить восходящий тренд по паре. Самой дальней целью выступит максимум 1.0779, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0689 в первой половине дня, где чуть ниже расположились и средние скользящие, играющие на стороне покупателе, у покупателей вновь начнутся проблемы, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0661. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0627 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро появились серьезные проблемы, и для того, чтобы вернуть рынок под свой контроль, необходимо возвращать уровень 1.0689. При этом очень важно не потерять 1.0726, рост к которому может состояться после выхода хорошей статистики по Германии, в последнее время особо не радующей хорошими новостями. Формирование ложного пробоя в районе 1.0726 будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0689, где ожидаю активного проявления быков. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0661, что вернет пару в рамки бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0627, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0726, что более вероятно, покупатели получат хороший шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0754. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0779 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagdaРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка и мягкого тона его политиков, а также после последних данных по инфляции в США, которая продолжила свой рост, сложно представить, что покупатели европейской валюты в ближайшее время будут проявлять активность. Очевидно, что чем выше шансы на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, тем сильней будет становиться американский доллар по отношению к ряду других мировых валют. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 493 до уровня 178 912, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 992 до уровня 166 688. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 226.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0689.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс