Новости форекс

Рынок США: коррекция продолжается - но падение замедляется

S&P500Обзор 18.04Рынок США: коррекция продолжается.Главные индексы США во вторник: Доу -0.1%, NASDAQ -1.2%, S&P500 -0.6%, S&P500 5022, диапазон 4960 - 5160.В среду торговля показала в основном негативную динамику на фоне объема ниже среднего на NYSE. Некоторые попытки первых покупок, которые были вызваны менталитетом «покупай на падении», быстро сошли на нет без какого-либо конкретного новостного катализатора, который мог бы объяснить эту активность. Во второй половине дня была предпринята еще одна попытка подняться выше, которая столкнулась с некоторым сопротивлением, но все же привела к закрытию основных индексов выше своих минимумов. Общая негативная атмосфера, ощущавшаяся на протяжении всей сессии, была вызвана слабостью акций компаний с мега-капитализацией и полупроводниковых компаний.ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) опустился на 1,0%, а индекс PHLX Semiconductor упал на 3,3%. ASML (ASML 907,91, -69,31, -7,1%) показал худшие результаты на индексе SOX после сообщения о более слабых, чем ожидалось, объемах заказов в первом квартале. NVIDIA (NVDA 840,35, -33,80, -3,9%) была еще одним влиятельным отстающим игроком в отрасли, сдерживаемым продолжающимися усилиями по коррекции, которая продемонстрировала огромный рост с начала года. Акции NVDA по-прежнему почти на 70% выше, чем в прошлом году. Слабые результаты акций некоторых крупных компаний и компаний, связанных с полупроводниками, оказали давление на сектор информационных технологий S&P 500 (-1,7%). В среду этот сектор показал худшие результаты, за ним следует сектор недвижимости (-0,8%). Между тем, сектор коммунальных услуг (+2,1%) продемонстрировал наибольший прирост с большим отрывом, за ним следуют потребительские товары (+0,5%) и сектор материалы (+0,2%). Некоторые негативные реакции на новости о прибылях и убытках после вчерашнего закрытия также способствовали негативному уклону. Компонент Dow Travelers (TRV 206,58, -16,54, -7,4%) в этом отношении явно проиграл. J.B. Hunt Transport (JBHT 168,13, -14,86, -8,1%) также понесла большие потери после неутешительных квартальных результатов. United Airlines (UAL 48,74, +7,24, +17,5%) тем временем значительно выросла после приятных квартальных результатов.Попытка дневного восстановления акций была частично связана с приятным движением цен на казначейские облигации. Доходность 10-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов по сравнению со вчерашним днем и составила 4,59%. Доходность 2-летних облигаций упала на три базисных пункта, до 4,93%.Доходность уже снижалась до того, как сегодняшний аукцион 20-летних облигаций на сумму $13 млрд был встречен отличным спросом. S&P 500: +5,3% с начала года. Индекс Nasdaq Composite: +4,5% с начала года. S&P Midcap 400: +1,8% с начала года. Индекс промышленный Доу Джонс: +0,2% с начала года. Рассел 2000: -2,9% с начала года. Обзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 3,3%; Предыдущие 0,1%.Недельные запасы сырой нефти выросли на 2,74 млн баррелей после увеличения на 5,84 млн баррелей неделю назад.Новости в четверг:8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки (консенсус 215 000; предыдущие 211 000), продолжающиеся заявки (до 1,817 млн) и апрельский индекс ФРС Филадельфии (консенсус 0,0; предыдущие 3,2); 10:00 по восточному времени: продажи вторичного жилья за март (консенсус 4,20 млн; ранее 4,38 млн) и опережающие индикаторы за март (консенсус -0,1%; ранее 0,1%); 10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +24 млрд куб. футов);Энергетика: нефть Брент довольно сильно упала с 90 до 87.40 долл. - на снижении напряженности Иран-Израиль и на росте запасов нефти в США.Вывод: коррекция на рынке США развивается, но видно замедление продаж. Если вы еще не купили на текущем снижении, можно это сделать не очень большим объемом. Мы ждем возможного падения до 100-дневной средней по S&P500 и ранее этого докупать не будем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Иена ждет подкрепления со дня на день

Вчера пара USD/JPY прервала свое безумное 6-дневное ралли. Но несмотря на откат мажора, риск японской интервенции по-прежнему сохраняется, поскольку иена остается на 34-летних минимумах и может продолжить свое падение к доллару в ближайшее время. Многие эксперты уверены, что очередной обвал японской валюты вынудит Токио провести интервенцию, и не исключают вариант, что на сей раз вмешательство будет двусторонним. В таком случае USD/JPY рискует упасть гораздо сильнее Ретроспектива ралли USD/JPY На этой неделе курс доллара взлетел к корзине основных валют до 5-месячного максимума 106,51. Весомую поддержку "американцу" оказали ястребиные комментарии членов Федрезерва, в том числе его главы Джерома Пауэлла. Напомним, что в минувший вторник председатель Центробанка заявил о необходимости сохранения высоких процентных ставок в США в течение более длительного времени, поскольку инфляция в стране снижается не так быстро, как хотелось бы. Ястребиная риторика Дж. Пауэлла еще больше убедила инвесторов в том, что регулятор не станет снижать ставки на своем заседании в июне. Сейчас большинство участников рынка склоняются в пользу сентябрьского шага. Также за последнюю неделю трейдеры значительно снизили свои ожидания насчет темпов сокращения политики ФРС. Теперь они прогнозируют, что в текущем году диапазон ставок уменьшится не на 160 б.п., как ожидалось ранее, а всего лишь на 44 б.п. Ослаблению голубиных настроений на рынке способствовало множество сильных экономических данных США, опубликованных в этом месяце, включая отчет по потребительским ценам, который указал на все еще устойчивую инфляцию. Все это придало мощный импульс доллару, который с начала года вырос к своим основным конкурентам уже более чем на 4,5%. При этом самую лучшую динамику гринбек традиционно продемонстрировал в паре с иеной. С января мажор USD/JPY поднялся более чем на 8%. Дополнительную поддержку активу оказала сохраняющаяся голубиная позиция Банка Японии. Несмотря на то, что в прошлом месяце, регулятор в первый раз за последние 17 лет поднял процентные ставки, он дал четко понять, что не будет проводить активную нормализацию своего монетарного курса из-за неуверенности в стабильной инфляции. Тот факт, что и BOJ, и ФРС явно не спешат изменять свою политику, указывает на то, что разница в процентных ставках Японии и США еще долгое время будет оставаться высокой. Это благоприятный фактор для американской валюты, но очень негативный – для японской. На прошлой и текущей неделе на валютном рынке наблюдался очередной всплеск кэрри-сделок с участием низкодоходной иены. Это привело курс JPY к новому рекордному минимуму, даже несмотря на риск валютной интервенции со стороны Японии. Во вторник иена опустилась к доллару до самой низкой за последние 34 года отметки 154,78. Однако задержаться на этом уровне паре USD/JPY не удалось по ряду причин. Почему доллар отступил? Вчера американская валюта прервала свое многодневное восхождение к иене, подешевев на 0,3%, до уровня 154,32. Одной из причин снижения USD/JPY стала широкомасштабная распродажа USD. В среду курс гринбека опустился к корзине основных валют на 0,4%, до 105,89. Аналитики считают, что нисходящая динамика доллара стала результатом фиксации прибыли трейдеров, и в скором времени американец сможет вернуться к росту. – Я рассматриваю откат USD лишь как небольшую коррекцию, учитывая, что индекс доллара по-прежнему находится недалеко от самой высокой отметки с середины ноября. Восходящий тренд по гринбеку остается неизменным, поскольку этому благоприятствуют фундаментальные факторы, – поделилась мнением аналитик Хелен Гивен.Еще одна причина, по которой вчера произошел откат USD/JPY, – это возросший риск японской интервенции. После того, как на прошлой неделе мажор безнаказанно пересек так называемую красную черту на уровне 152, а затем взял еще две круглые фигуры 153 и 154, рынок наметил для себя новую стоп-линию на отметке 155. Многие инвесторы уверены, что достижение этого уровня спровоцирует вмешательство Токио в рынок, тем более что японские власти продолжают сыпать угрозы в адрес валютных спекулянтов, а руководители японских компаний призывают правительство принять экстренные меры для укрепления нацвалюты. Во вторник президент Suntory Holdings Такеши Ниинами заявил, что ситуация с иеной достигла уровня, который необходимо срочно исправлять, поскольку падение курса JPY спровоцировало рост цен на импорт, и это стало огромным ударом для малых и средних предприятий, которые и без того страдали от повышенных затрат. На следующий день с аналогичным заявлением выступил глава Токийской торгово-промышленной палаты Кен Кобаяши. Он также отметил, что небольшие фирмы страдают от роста цен на импортные товары, который вызван слабеющей иеной, и призвал власти провести интервенцию, причем скоординированную. Ответ правительства не заставил себя долго ждать. В среду министр финансов Японии Шиничи Судзуки, который на этой неделе находится с визитом в Вашингтоне для участия в заседаниях Международного валютного фонда и финансовых лидеров G20, провел встречу с его американской коллегой Джанет Йеллен. Как стало известно, чиновники обсудили недавнее ослабление иены и договорились тесно взаимодействовать по валютным вопросам. – Я изложил позицию Японии, согласно которой обменные курсы должны изменяться стабильно и отражать основные фундаментальные факторы, иначе мы будем вынуждены принять меры в ответ на чрезмерные колебания иены. Я думаю, что наша точка зрения была хорошо понята, – сказал Ш. Судзуки журналистам после переговоров. Встреча глав финансовых ведомств Японии и США заметно повысила опасения трейдеров по поводу скоординированного вмешательства в рынок, которое, как правило, имеет более сильный и долгосрочный эффект, чем односторонняя интервенция. На этом фоне пара USD/JPY отступила от своих недавних максимумов, но некоторые аналитики считают, что уже завтра она снова может возобновить свой рост и войти в зону повышенного риска. Интервенция близко В пятницу все внимание трейдеров, торгующих парой USD/JPY, будет приковано к публикации общенационального индекса потребительских цен Японии. Сейчас участники рынка склоняются к умеренному росту инфляции в марте или даже ее замедлению. Если их опасения оправдаются, это еще больше затруднит переход BOJ на ястребиные рельсы. В таком случае трейдеры могут изменить свой текущий прогноз по следующему повышению ставок Японии, которое сейчас ожидается в октябре, на еще более поздний срок, что окажет сильное давление на иену. Если пара USD/JPY вернется быстрыми темпами к уровню 155, японское правительство может отреагировать на это уже не словами, а действиями, учитывая, что на этой неделе власти заявили, что полностью готовы к вмешательству. – Я ожидаю конкретных шагов от японских властей уже к концу этой недели, если падение иены возобновится. Япония хорошо подготовила почву для интервенции, в том числе путем недавних переговоров с американской стороной. Сейчас не осталось ни одного фактора, который может помешать Токио нажать на спусковой крючок, – заявила стратег Х. Гивен. Сила падения USD/JPY в результате интервенции будет зависеть от масштабов вмешательства, т.е. от количества потраченных на это средств, и, конечно, от уровня международной поддержки и согласованности действий ключевых финансовых органов. По оценкам экспертов, односторонние шаги рискуют обвалить мажор примерно на 4-5 иен, а вот скоординированные меры приведут к более сильному откату. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0634 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро – особенно с учетом, как пара росла всю первую половину дня. Ближе к середине американской сессии состоялся тест цены 1.0652, который пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что привело к росту более чем на 25 пунктов. Данные по индексу потребительских цен еврозоны осталась без пересмотра, как и базовые цены, на что евро сумел продолжить рост еще в ходе европейских торгов. Отсутствие препятствий в виде американской фундаментальной статистики позволило продолжить коррекцию и во второй половине дня. Сегодня выходит лишь отчет по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, так что у евро есть все шансы продолжить восходящую тенденцию. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0700 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0740. В точке 1.0740 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0675 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0700 и 1.0740.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0675 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0633, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0700 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0675 и 1.0633.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2445 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второго теста этой цены для покупки я так и не дождался. Продавцы попытались проделать такой же трюк в середине американской сессии, но и там тест 1.2445 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что я снова отказался от продаж. Хотя после второго по счету обновления 1.2445 фунт провалился на 20 пунктов. Данные по инфляции в Великобритании спровоцировали покупки фунта еще в первой половине дня, так что для меня это было достаточно важным аргументом при принятии решений на продажу. Сегодня, к сожалению, по Великобритании нет вообще никакой статистики, так что у покупателей GBP/USD останутся шансы на продолжение роста по вновь образованной восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2486 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2523 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2523 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в рамках восходящей коррекции в продолжение вчерашнего бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2463 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2486 и 1.2523.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2463 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2426, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2486 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2463 и 1.2426.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.50 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно на фоне отсутствия важной статистики по США, способной столкнуть протолкнуть пару еще ниже. По этой причине я не продавал доллар. Сегодня уже вышли цифры по индексу активности в сфере услуг Японии, но до крупной распродажи пары дело так и не дошло, что позволило сохранить торговлю в рамках бокового канала. Очевидно, что чем дешевле будет становиться доллар, тем более привлекателен он будет для покупок в рамках продолжения среднесрочного восходящего тренда. Основная волатильность придется на вторую половину дня, так что в ходе европейских торгов со входом в рынок лучше торопиться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.45 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.98 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.98 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать по тренду после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.03 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.45 и 154.98.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.03 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.54, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после неудачного пробоя дневного максимума и активных действий центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.03 и 153.54.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

Дефицит серебра увеличивается и станет вторым по величине за последние 20 лет

В среду Институт серебра опубликовал свой ежегодный мировой обзор белого металла, который проводила британская исследовательская компания Metals Focus.Согласно последнему исследованию Института серебра, цены на белый металл остаются на высоком уровне, так как устойчивый спрос продолжает перевешивать предложение, а это приводит к дальнейшему сокращению запасов наземных источников. В компании Metals Focus отметили, что промышленный спрос на этот металл продолжает доминировать, и, по прогнозу, в этом году может достичь рекордного уровня, увеличившись на 9%, до 710,9 млн унций. Этому способствует сектор солнечной энергетики, поскольку спрос на серебро для фотоэлектрических солнечных панелей вырастет на 20%.Так же Metals Focus прогнозирует рост производства ювелирных изделий на 4%, до 211,3 млн унций, и производства серебряных изделий на 7%, до 58,8 млн унций. Но инвестиционный спрос в этом году, по прогнозам исследовательской компании по драгоценным металлам, будет разочаровывающим. Объём покупок физических слитков и монет сократится на 13%, до 212 миллионов унций. Тем не менее хоть инвесторы продолжают избегать рынка серебра, спрос по-прежнему превышает предложение. Предположительно, на рынке будет дефицит 215,3 млн унций. Это второй по величине дефицит более чем за два десятилетия. Предполагается, что общий мировой спрос на серебро вырастет до 1,219 млрд унций. А это на 2% больше, чем в прошлом году.Со слов директора и партнера-основателя Metals Focus Филиппа Ньюман, значимость дефицита растёт, так как количество наземных запасов продолжает истощаться. А в мире постоянного дефицита потребуются более высокие цены, прежде чем акции будут выпущены на рынок. Рынок серебра имеет долгосрочную ценность, хорошо поддерживаемую устойчивым спросом.Ньюман ожидает, что спрос на солнечную энергию продолжит расти. Хотя количество серебра в каждой солнечной панели может продолжать снижаться, общее количество создаваемых панелей растёт. И несмотря на то что инвестиционный спрос на серебро отстаёт, в результате чего оно уступает золоту, Metals Focus отметила, что эта тенденция только начала меняться. А исторический средний показатель соотношения золота и серебра составляет около 70 пунктов. Хотя серебро начинает превосходить золото, соотношение остаётся довольно высоким и держится выше 83 пунктов.Даже несмотря на высокое соотношение золота к серебру, инвесторы всё равно найдутся, те, которые считают серебро недооцененным. Хоть инвесторы и не спешат принимать серебро, растущий дефицит изменил инвестиционный ландшафт. Metals Focus ожидает, что в ближайшее время на рынке серебра будет наблюдаться ежегодный дефицит предложения. Создаётся новая динамика, которая лежит в основе рынка. Инвесторы должны привыкнуть к мысли, что дефицит на какое-то время сохранится. На рынке серебра третий год подряд наблюдается структурный дефицит. В прошлом году спрос был обусловлен промышленным применением, который вырос до 654,4 млн унций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Рубль отдает долги

МВФ повышает прогноз российской экономики, ЦБ РФ сигнализирует о высоком внутреннем спросе и связанным с ним намерением удерживать ключевую ставку на плато 16%, доходы бюджета растут как на дрожжах, а экспорт нефти Россией морскими путями достигает 11-месячного максимума. Все это создает попутный ветер «медведям» по USD/RUB, но, на удивление, рубль падает не только против уверенно чувствующего себя на Forex доллара США, но и против евро. Очередной парадокс международного валютного рынка? Или так и должно быть?В первом квартале доходы бюджета РФ составили 8,7 трлн руб., или $94 млрд в эквиваленте, что на 53,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поступления от нефти и газа выросли на 80%, неэнергетические доходы – на 43%. Учитывая сильный внутренний спрос, о котором говорят Эльвира Набиуллина и ее коллеги, экономика России прочно стоит на ногах. И способна выдержать ключевую ставку на уровне 16%. Вероятнее всего, ЦБ РФ оставит ее там на заседании 26 апреля. В третий раз подряд. Динамика доходов бюджета РоссииНа таком фоне повышение прогнозов МВФ по ВВП РФ на 2024 на 0,6 п.п., до 3,2% и на 2025 на 0,7 п.п., до 1,8%, выглядит логичным. Аналогичный прирост авторитетная организация на текущий год показала и для американской экономики, которая, как известно, проявляет удивительную устойчивость к агрессивной монетарной рестрикции ФРС. Возможно, и рубль должен быть более стабильным?Тем более что экспорт российской нефти морскими путями достиг 11-месячного максимума. По оценкам МЭА, поставки черного золота из РФ в марте подскочили почти на 400 тыс. б/с, в то время как экспорт нефтепродуктов сократился вдвое на фоне атак украинских беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры России. Динамика поставок российской нефти морскими путямиМосква гибко варьирует структуру поставок нефти и нефтепродуктов с целью выполнения обязательств перед ОПЕК+ по сокращению экспорта. Таким образом, падение рубля против основных мировых валют на фоне силы экономики РФ, намерения Центробанка удерживать ключевую ставку на уровне 16%, увеличения валютной выручки и доходов бюджета выглядит по меньшей мере странно. Если, конечно, не рассуждать об отложенных эффектах выборов. Тогда рост котировок USD/RUB искусственно сдерживался, а сейчас «быков» выпустили на волю. Ослабление рубля помогает наращивать доходы бюджета РФ и укрепляет, таким образом, экономику. Однако одновременно ралли USD/RUB ускоряет инфляцию за счет роста цен на импорт. Это вынуждает Эльвиру Набиуллину взять курс на удержание ключевой ставки на плато, что в конечном итоге может замедлить экономику России. Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Обновление локального максимума на 94,67 позволит нарастить сформированные ранее длинные позиции по USD/RUB. В качестве первоначальных целевых ориентиров восходящего движения фигурируют пивот-уровни 95,55 и 97,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 апреля

На этой неделе не было ни дня, когда биткоин и эфир не обновляли локальные минимумы и не подвергались крупной распродаже. Очевидно, на рынке нарастает паника грядущего халвинга, после которого многие трейдеры и экономисты ожидают довольно существенной рыночной коррекции. Но учитывая, как сильно мы просели за последнее время, может все случится с точностью наоборот: как раз сейчас рынок демонстрирует плавное снижение, а в момент, когда все начнут продавать и скидывать крипту после халвинга биткоина, крупные игроки вновь начнут заниматься своим любимым делом, выкупая сильно подешевевшие активы на самых минимумах, чем нужно заниматься и нам с вами. Действительно, в сложившемся медвежьем рынке торопиться с покупками не нужно, но на каждом обновлении локального минимума стоит поискать привлекательные точки входа в длинные позиции. Если вы не готовы пересиживать халвинг, в случае крупного падения рынка криптовают, то лучше вообще отказаться от среднесрочной торговли биткоином и эфиром, а поискать точки входа в рынок внутри дня. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 61525 с целью роста к уровню 62900. В районе 62900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 60650 с целью падения к уровню 59300. В районе 59300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2993 с целью роста к уровню 3058. В районе 3058 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2950 с целью падения к уровню 2884. В районе 2884 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынки корректируются, скорее всего, для того чтобы возобновить распродажи активов, сопровождаемые новым укреплением курса

На рынках раздаются голоса, что инфляция в Америке не сможет достигнуть целевой для ФРС отметки в 2%, но при этом ожидается продолжение роста национальной экономики. Действительно начало нынешнего года ознаменовалось совершенно не теми событиями, которые ожидались участниками рынка. Инфляция в экономически развитых странах во главе с США не просто замедлила снижение, но в Америке даже начала расти, что, по-нашему мнению, ставит крест на старте снижения процентных ставок не только в Штатах, но и в Европе, а также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Как бы инвесторы не старались отойти от этой уже изрядно поднадоевшей темы, но она продолжает доминировать и напрямую влиять на динамику финансовых рынков. Несмотря на заявления председателя ФРС Дж. Пауэлла и ряда членов американского ЦБ, как например, Л. Местер, президента ФРБ Кливленда, о том, что ставки будут подняты, но столько в тот момент, когда это будет необходимо, все больше инвесторов начинают полагать, что в текущем году этого не стоит ожидать. И мы полностью с этим согласны. Напомним, что еще в марте нами был выдвинут тезис о том, что не стоит ожидать срезания процентных ставок в мае или июне. Этот взгляд на развитие событий полностью подтверждается. И теперь, учитывая устойчивую позитивную динамику роста количества новых рабочих мест, повышения среднего значения заработной платы и инфляции, мы полагаем, что вероятность первого снижения ставок в текущем году сводится к нулю. Но почему тогда представители ФРС продолжают талдычить о том, что ставки будут подняты в текущем году? Полагаем, что это связано в первую очередь с нежеланием регулятора раскачивать «лодку» перед президентскими выборами, где и так достаточно противостояния между демократами и республиканцами. А во вторую, есть реальное стремление не отталкивать инвесторов от местного рынка акций и гособлигаций. Сейчас ставки по федеральным фондам показывают 50% вероятность снижения ставок в сентябре и, если данные с рынка труда и по инфляции за апрель, которые будут опубликованы в мае снова окажутся сильными, то и эти ожидания по ставкам упадут. Да, в недавней истории США было два прецедента, когда руководителями ФРС были А. Гринспен и В. Бернанке, буквально накануне президентских выборов менялись уровня процентных ставок. Но будет ли это в этот раз, сказать сложно, так как существует слишком много противоречивых факторов, два из которых уже были упомянуты выше. Что можно ожидать на рынках сегодня? Пока фьючерсы на основные американские и европейские фондовые индексы растут, слабеет и доллар, а доходности трежерис и других мировых гособлигаций слабо корректируются вниз. Можно это назвать радикальной сменой рыночных настроений? Полагаем, что нет. Это больше похоже на коррекцию после довольно сильных движений в последние дни. Вероятнее всего, она завершится новой волной распродаж на рынках акций, гособлигаций и укреплением курса американской валюты потому, что на настоящий момент нет никах оснований для смены тенденции на рынках. Наоборот, это коррекционное движение можно оценивать, как неплохой момент для входа в рынок. Прогноз дня: GBP/USD Пара слабо восстанавливается на коррекционной волне рынков, по-прежнему оставаясь ниже уровня сопротивления 1.2500. Но, вероятнее всего, ее снижение к отметке 1.2350 возобновится. Нефть марки WTI Некоторое затухание напряженности между Израилем и Ираном оказывает давление на котировки сырой нефти. Сохранение такого положения дел до конца текущей недели может привести к продолжению снижения цены к 81.43, что будет соответствовать 38% откату по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекция продолжается - но падение замедляется.

S&P500Обзор 18.04Рынок США: Коррекция продолжается.Главные индексы США во вторник: Доу - 0.1% NASDAQ - 1.2%, S&P500 - 0.6%S&P500 5022 диапазон 4960 - 5160 В среду торговля показала в основном негативную динамику на фоне объема ниже среднего на NYSE. Некоторые попытки первых покупок, которые были вызваны менталитетом «покупай на падении», быстро сошли на нет без какого-либо конкретного новостного катализатора, который мог бы объяснить эту активность. Во второй половине дня была предпринята еще одна попытка подняться выше, которая столкнулась с некоторым сопротивлением, но все же привела к закрытию основных индексов выше своих минимумов. Общая негативная атмосфера, ощущавшаяся на протяжении всей сессии, была вызвана слабостью акций компаний с мега-капитализацией и полупроводниковых компаний. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) опустился на 1,0%, а индекс PHLX Semiconductor упал на 3,3%. ASML (ASML 907,91, -69,31, -7,1%) показал худшие результаты на индексе SOX после сообщения о более слабых, чем ожидалось, объемах заказов в первом квартале. NVIDIA (NVDA 840,35, -33,80, -3,9%) была еще одним влиятельным отстающим игроком в отрасли, сдерживаемым продолжающимися усилиями по коррекции, которая продемонстрировала огромный рост с начала года. Акции NVDA по-прежнему почти на 70% выше, чем в прошлом году. Слабые результаты акций некоторых крупных компаний и компаний, связанных с полупроводниками, оказали давление на сектор информационных технологий S&P 500 (-1,7%). В среду этот сектор показал худшие результаты, за ним следует сектор недвижимости (-0,8%). Между тем, сектор коммунальных услуг (+2,1%) продемонстрировал наибольший прирост с большим отрывом, за ним следуют потребительские товары (+0,5%) и сектор материалы (+0,2%). Некоторые негативные реакции на новости о прибылях и убытках после вчерашнего закрытия также способствовали негативному уклону. Компонент Dow Travelers (TRV 206,58, -16,54, -7,4%) в этом отношении явно проиграл. J.B. Hunt Transport (JBHT 168,13, -14,86, -8,1%) также понесла большие потери после неутешительных квартальных результатов. United Airlines (UAL 48,74, +7,24, +17,5%), тем временем, значительно выросла после приятных квартальных результатов.Попытка дневного восстановления акций была частично связана с приятным движением цен на казначейские облигации. Доходность 10-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов по сравнению со вчерашним днем и составила 4,59%. Доходность 2-летних облигаций упала на три базисных пункта до 4,93%. Доходность уже снижалась до того, как сегодняшний аукцион 20-летних облигаций на сумму $13 млрд был встречен отличным спросом. S&P 500: +5,3% с начала года. Индекс Nasdaq Composite: +4,5% с начала года. S&P Midcap 400: +1,8% с начала года. Индекс промышленный Доу Джонс: +0,2% с начала года. Рассел 2000: -2,9% с начала года. Обзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 3,3%; Предыдущие 0,1%Недельные запасы сырой нефти выросли на 2,74 млн баррелей после увеличения на 5,84 млн баррелей неделю назад. Новости в четверг:8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки (консенсус 215 000; предыдущие 211 000), продолжающиеся заявки (до 1,817 млн) и апрельский индекс ФРС Филадельфии (консенсус 0,0; предыдущие 3,2) 10:00 по восточному времени: Продажи вторичного жилья за март (консенсус 4,20 млн; ранее 4,38 млн) и опережающие индикаторы за март (консенсус -0,1%; ранее 0,1%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +24 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть брент довольно сильно упала с 90 до 87.40 долл - на снижение напряженности Иран - Израиль - и на росте запасов нефти в США.Вывод: Коррекция на рынке США развивается но видно замедление продаж. Если Вы еще не купили на текущем снижении можно это сделать не очень большим объемом. Мы ждем возможного падения до 100-дневной средней по S&P500 и ранее этого докупать не будем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 18 апреля

Евро и британский фунт сумели восстановить свои позиции. И хоть евро повезло чуть больше, чем британцу, последний имеет все шансы сегодня догнать единую европейскую валюту. Новости о том, что инфляция в этих странах продолжила снижение, вопреки ожиданиям, оказали поддержку рисковым активам. Быть может, трейдеры расценили этот момент, как положительный для будущих перспектив экономик этих стран, серьезно страдающих от высокой стоимости заимствований, а быть может просто перепроданность рисковых активов и перекупленность американского доллара из-за последних событий позволила получить хорошую коррекцию в торговых инструментах. В любом случае сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что в первой половине дня покупатели получат все шансы загнать евро и фунт еще выше. Вторая половина дня будет наполнена данными по рынку труда США и рядом показателей, связанных с рынком недвижимости, так что не исключаю медвежьей реакции в случае хорошей статистики. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в Telegram Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0686, что может привести к росту евро в район 1.0726 и 1.0754;Продажи на прорыв уровня 1.0647, что может привести к падению евро в район 1.0605 и 1.0569;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2493, что может привести к росту фунта в район 1.2539 и 1.2575;Продажи прорыв 1.2447, что может привести к падению фунта в район 1.2407 и 1.2375;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.32, что может привести к росту доллара в район 154.79 и 155.29;Продажи на прорыв уровня 153.93, что может привести к распродажам доллара в район 153.55 и 153.21;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0695 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0662 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2486 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2446 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6468 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6434 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3772 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3735 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2450 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона привели к сигналу на покупку фунта в продолжение утренней тенденции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита 1.2450 вместе с сигналом на покупку привела к росту пары лишь на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Цифры по индексу потребительских цен Великобритании трактовались двояко: с одной стороны цены снизились, а вот с другой падение инфляционного давления оказалось меньше ожиданий экономистов. На все это трейдеры отреагировали покупками фунта, сумев его удержать выше 1.2450, что сохраняет хорошие перспективы для продолжения восходящей коррекции. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, быки могут нацелиться на верхнюю границу бокового канала 1.2493. Конечно, перед этим хотелось бы увидеть еще одну защиту 1.2447, где формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2493. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне отсутствия новостей укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2539 с возможностью выстраивания нового бычьего тренда. Там ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2575, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2447, а там расположились и средние скользящие, играющие на их стороне, давление на фунт вернется, что приведет к обновлению 1.2407 – нижней границе бокового канала. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2375 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока сохраняют все шансы на развитие тренда, но находятся в довольно шатком положении. Упустив 1.2493, можно нажить себе довольно много проблем, поэтому ожидаю их активного проявления в этом районе. Формирование там ложного пробоя будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с целью снижения в районе 1.2447 – середине бокового канала, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средине скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к месячному минимуму 1.2407. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2375, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2493, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2539. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2575, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagdaРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Покупатели фунта уходили с рынка быстрей чем продавцы и на это есть объективные причины: первой и основной является высокое инфляционное давление в США, которое будет сохранять спрос на доллар, оказывая серьезное давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Вторая причина, мягкая политика Банка Англии, которая никуда не делась. Новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца – особенно после ясной позиции ЕЦБ на прошлой неделе, состоявшей в снижении ставок в еврозоне уже в начале лета этого года. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 352 до уровня 80 000, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 190 до уровня 51 748. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 704.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2425.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро демонстрирует

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0647 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0647 привели к сигналу на продажу, который в полной мере так и не реализовался. После движения вниз на 10 пунктов пара вернулась назад к 1.0647. Во второй половине дня аналогичный ложный пробой на этом уровне привели к еще одному движению вниз на 15 пунктов, которое также было быстро выкуплено.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по индексу потребительских цен еврозоны остались без пересмотра, что помогло евро продолжить восстановление. Учитывая, что в ходе американской сессии статистики никакой не было, быки получили шанс на более мощную коррекцию, чем очень быстро и воспользовались. Сегодня в первой половине дня публикуется лишь отчет по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, мало имеющий общего с валютным рынком форекс, так что ставлю на активные попытки покупателей евро продолжить рост пары. Но стоит понимать, что тем выше торговый инструмент, тем больше будет появляться желающих его продавать, так что к длинным позициям на максимумах нужно относиться осторожно. Более оптимальным сценарием являются покупки на снижении в районе крупной поддержки 1.0647, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя вместе с хорошими цифрами по еврозоне станут подходящим вариантом для покупок в расчете на дальнейшее движение вверх в район 1.0686, выбраться за пределы которого вчера пока не удалось. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0726, что будет довольно значительным успехом для покупателей. Самой дальней целью выступит максимум 1.0754, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0647 в первой половине дня, проблемы начнутся уже у покупателей евро, что приведет к росту давления на пару. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0605. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на вчерашние попытки продавать евро от максимума, вышло это у медведей довольно плохо. Сегодня нужно проявлять себя в районе 1.0686, так как упустив этот уровень можно попрощаться с контролем над рынком. Только формирование ложного пробоя в районе 1.0686 будет подходящим сценарием для коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0647, которую продавцы вчера успешно упустили. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район недельного минимума 1.0605, что вернет медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0569, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0686, покупатели получат хороший шанс на продолжение коррекции, которая в любой момент может перерасти в восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0726. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0754 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Европейского центрального банка и мягкий тон политиков, а также крупное падение евро, которое последовало за этим, указывает на проблемы, которые испытывают и будут испытывать покупатели рисковых активов. Учитывая, что позиция Федеральной резервной системы наоборот будет оставаться жесткой более длительный период времени, рассчитывать на возврат спрос на евро пока не приходится. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 12 839 до уровня 175 419, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 768 до уровня 142 696. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 451.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по NZD/USD (18.04.2024)

Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59950-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.59280-0.59380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58906. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59256. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.04.2024-0.58556. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58021. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58906-0.59256, Take Profit 1-0.58556, Take Profit 2-0.58021. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по USD/CAD (18.04.2024)

Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35630-1.35830. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35660-1.35760, 1.35760-1.35890 и 1.37530-1.37660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38016. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37543. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.04.2024- 1.38493. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39204. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37543-1.38016, Take Profit 1-1.38493, Take Profit 2-1.39204.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 18.04.2024

Что же, в отсутствие каких-либо макроэкономических данных, и прочих новостей, способных повлиять на рынок, инвесторы все же наконец обратили внимание на чрезмерную перекупленность американской валюты. Так что ничто не препятствовало некоторому локальному отскоку. Который к слову еще далек от завершения. Дисбалансы на рынке хоть и сократились, по большому счету никуда пока еще не делись. И если не считать данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, макроэкономический календарь совершенно пуст. А в условиях сохраняющейся перекупленности американской валюты, эти данные имеют не такое уж и большое значение. Тем более, что их общее количество должно вырасти на 4 тыс. Это невероятно мало. Можно сказать, что ничего не поменяется. Такие изменения в принципе не способны повлиять на настроения инвесторов. Иными словами, наиболее вероятным развитием событий сегодня является продолжение коррекционного движения.Валютная пара EUR/USD перешла в долгожданную коррекцию. В качестве поддержки сыграл уровень 1.0600 куда в недавнее время подошла котировка. С учетом масштаба ослабления курса евро, можно предположить, что запас хода еще имеется на рынке. По этой причине допускается рост как минимум до уровня 1.0700.На валютной паре GBP/USD наблюдается схожая динамика. Интенсивное падение котировок было прервано в районе уровня 1.2400. После возник откат, на основе которого наблюдается восстановление курса фунта стерлингов. В случае последующего роста возможно движение к уровню 1.2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD (18.04.2024)

Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65120-0.65280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66170-0.66280 и 0.64650-0.64760. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.04.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64216. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64578. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.04.2024-0.63853. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.63518. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64216-0.64578, Take Profit 1-0.63853, Take Profit 2-0.63518. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар медленно теряет позиции. Видеопрогноз на 18 апреля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0686 может привести к росту евро в район 1.0726 и 1.0754 Прорыв 1.0647 может привести к распродажам евро в район 1.0605 и 1.0569 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2493 может привести к росту фунта в район 1.2359 и 1.2575 Прорыв 1.2447 может привести к распродажам фунта в район 1.2407 и 1.2375 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 154.32 может привести к росту доллара в район 154.79 и 155.29 Прорыв 153.93 может привести к распродажам доллара в район 153.55 и 153.21 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ФРС-Филадельфии Объем продаж жилья на вторичном рынке Индекс опережающих индикаторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 18.04.2024

Что же, в отсутствие каких-либо макроэкономических данных, и прочих новостей, способных повлиять на рынок, инвесторы все же наконец обратили внимание на чрезмерную перекупленность американской валюты. Так что ничто не препятствовало некоторому локальному отскоку. Который к слову еще далек от завершения. Дисбалансы на рынке хоть и сократились, по большому счету никуда пока еще не делись. И если не считать данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, макроэкономический календарь совершенно пуст. А в условиях сохраняющейся перекупленности американской валюты, эти данные имеют не такое уж и большое значение. Тем более, что их общее количество должно вырасти на 4 тыс. Это невероятно мало. Можно сказать, что ничего не поменяется. Такие изменения в принципе не способны повлиять на настроения инвесторов. Иными словами, наиболее вероятным развитием событий сегодня является продолжение коррекционного движения.Валютная пара EUR/USD перешла в долгожданную коррекцию. В качестве опоры сыграл уровень поддержки 1.0600 куда в недавнее время подошла котировка. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается выход из зоны перепроданности, а также пересечение средней линии 50 снизу вверх. Это действие указывает на рост объема длинных позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то две из трех скользящих линий MA переплетены друг с другом, что соответствует признаку замедления нисходящего цикла. Ожидания и перспективы С учетом масштаба ослабления курса евро, можно предположить, что запас хода еще имеется на рынке. По этой причине допускается рост как минимум до уровня 1.0700. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыМесячный рубеж 1,0611 сохраняет значение наиболее важного препятствия для развития медвежьих настроений на данном участке графика. Вчера в процессе тестирования месячной поддержки (1,0611) исполнен дневной отбой. Подтверждение и развитие отбоя направит коррекционный подъём к целевым ориентирам, которые представлены сейчас сопротивлениями старших таймов. Ближайшие важные сопротивления сегодня можно отметить на 1,0744 (дневной краткосрочный тренд) и 1,0756 (недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1При дневном отбое игроки на повышение сумели подняться выше ключевых уровней младших временных интервалов, тем самым обеспечив себе на младших таймах основное преимущество. Развитие отбоя обеспечит усиление бычьих настроений. Ориентирами для подъёма внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,0699 – 1,0726 – 1,0772). Потеря ключевых уровней 1,0653-60 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) может вернуть на рынок медвежью активность, внимание которых внутри дня будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,0626 – 1,0580 – 1,0553). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыДневная консолидация продолжает развиваться. По-прежнему тестируются уровни притяжения и влияния 1,2464 – 1,2481 (месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд). Подъём над текущей зоной сопротивлений 1,2464-81 – 1,2503 может стать хорошим основанием для усиления бычьих настроений и развитием коррекционного подъёма. Дополнительные перспективы развития рынка в сложившейся ситуации можно обозначить на 1,2556 – 1,2577 (для игроков на повышение) и на 1,2383 (для игроков на понижение). Н4 – Н1Восходящая коррекция привела пару к тестированию ключевого уровня младших таймов – недельной долгосрочной тенденции (1,2471). Пробой и разворот мувинга отдаст основное преимущество игрокам на повышение. Ориентирами при этом станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2481 – 1,2513 – 1,2545). Отбой от недельной долгосрочной тенденции вернёт медвежьи перспективы, а ориентирами для снижения внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней (1,2417 – 1,2385 – 1,2353). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс