Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 21 – 25 декабря 2020г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. По мнению Bank of America Merrill Lynch, самой популярной стратегией на рынке после «купи акции» является «продай доллар». Спекулятивные короткие позиции по этой валюте поднялись до двухлетнего максимума. Индекс USD (DXY) упал ниже 90, это при том, что еще 15 марта 2020 года он находился на отметке 102.82. Что же касается отступления доллара в последние дни, то оно происходит на фоне обсуждения в Конгрессе США дополнительного пакета фискальных стимулов. Ведь каждый новый доллар, влитый в экономику страны, приведет к снижению его покупательной способности.

Прошедшее в четверг 17 декабря заседание ФРС практически никак не повлияло на настроения рынка. Процентная ставка осталась на прежнем уровне, а на пресс-конференции царило, можно сказать, благостное предрождественское настроение: ничего нового про перспективы дальнейшего количественного смягчения сказано не было и никаких тревог по поводу нынешнего состояния экономики не прозвучало. Хотя, возможно, такая пассивность была вызвана не только Рождеством, но и сменой Президента США. Новый хозяин в Белый Дом еще не заселился. А старый – уже утка хромая на обе ноги.

Правда, благодаря надеждам инвесторов на будущий рост S&P500 и на положительный исход переговоров по Brexit, пара EUR/USD все-таки продолжила свое движение на север, прибавив за неделю около 140 пунктов. Что же касается финального аккорда, то он прозвучал на отметке 1.2250;

– GBP/USD. Благодаря ослаблению USD и надеждам на то, что в последний момент переговоры Brexit принесут успех, пара продолжает рваться вверх. На максимуме недели, 17 декабря, она достигла отметки 1.3625, показав прирост в целых 400 пунктов. Правда, потом последовала коррекция, и она завершила пятидневку чуть ниже уровня 1.3500.

Веру в заключение соглашения подогревают сообщения СМИ о том, что проблема рыболовства в британских водах осталась чуть ли не последним препятствием. Обнадежили рынки и заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказавшей, что к соглашению есть «узкая тропа», а также европейского комиссара по внутренней торговле Мишеля Барнье, подтвердившего, что «возможность торгового соглашения сохраняется».

Британия вроде бы тоже согласна на сделку, но, как было заявлено, «не ценой суверенитета, и контроль должен включать в том числе и море». Премьер-министр Борис Джонсон грозит не подпустить европейских рыбаков к британским водам как минимум восемь лет, если его предложение о ловле рыбы в течение 3-х лет по установленным квотам не будет принято.

В общем, гамлетовский вопрос «Быть или не быть?», который звучит вот уже 420 лет, в применении к Brexit пока остается открытым;

– USD/JPY. Йена стабильна, казначейские облигации США остаются в прежнем торговом диапазоне, доллар слабеет, индекс USD (DXY) падает. Все это позволяет паре USD/JPY продолжить свой плавный спуск в пределах нисходящего среднесрочного канала, начало которому было положено еще в конце марта этого года. В четверг 17 декабря она достигла средней линии этого канала, зафиксировав недельный минимум на уровне 102.85. Последняя же точка в пятидневке была поставлена на горизонте 103.30;

– криптовалюты. То, чего ждали от биткойна целых три года, свершилось. Он не просто обновил исторический максимум, не просто пробил уровень $20,000, но и взлетел за короткий отрезок с 12 по 17 декабря с $18,000 до отметки $23,620, прибавив более 30%.

Если сравнивать ралли декабря 2017 и декабря 2020г.г., основным их отличием, по мнению многих экспертов, является то, что в первом случае главной движущей силой были розничные инвесторы, сейчас же – институционалы. По данным аналитической компании Chainalysis, «популяция» биткойн-китов (1000 BTC и более) с начала года пополнилась 302 новыми кошельками и достигла пика на отметке 2274 в конце прошлого месяца, а балансы на соответствующих адресах выросли за это время на 1.4 млн BTC.

Справедливости ради надо отметить, что растет и количество розничных пользователей. Как следует из данных аналитического сервиса Glassnode, число биткойн-адресов с ненулевым балансом приблизилось к отметке 33 млн, обновив исторический максимум. Также уверенно растет число кошельков с балансом более 1 BTC. На днях показатель поставил новый рекорд на отметке 827,105, восстановившись после незначительного спада в конце сентября.    

Безусловно, и мы об это неоднократно писали, такой популяризации биткойна способствовала пандемия коронавируса. Однако, говорить о массовом принятии криптовалют населением, наверное, все-таки рано. Так, в ходе опроса, проведенного компаниями Opinium и AltFi среди жителей Великобритании, лишь 10% заявили, что купили криптовалюту. И хотя результаты 2020 года можно рассматривать как несомненное улучшение – год назад показатель был вдвое меньше – 5.3%, все-таки это очень небольшой процент, который оставляет значительный потенциал для роста крипторынка, общая капитализация которого 17 декабря достигла $670 млрд.

Необходимо отметить, что, несмотря на то что котировки BTC/USD уже намного превысили максимум 2017г., капитализация так и не достигла своего рекордного значения в $830 млрд, зафиксированного 07 января 2018 года. То есть рост стоимости биткойна подпитывается значительно меньшими суммами фиата, нежели раньше, что может свидетельствовать о сильной перекупленности пары. Об этом же говорят и значения Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index), который за семь дней вновь вырос – с 89 до 95, и находится совсем неподалеку от максимального значения в 100 пунктов. Но ожидая коррекции, не обходимо учитывать, что сейчас конец года, грядут Рождественские праздники, и на тонком рынке могут происходить самые неожиданные вещи – от нулевой волатильности до новых рывков на север;

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. На следующей неделе в четверг 24 декабря торги на Форекс завершатся в 17:00 CET, а 25 декабря, в Рождество, их не будет вообще. (Подробно с расписанием торгов в Рождественские и Новогодние праздники на валютном и криптовалютном рынках, а также по CFD-контрактам, можно ознакомиться на сайте NordFX в разделе Company News).

Конец года – период, когда крупные игроки закрывают свои позиции, подводят итоги и уходят на каникулы. Но именно в этот момент низкой ликвидности на рынке, как уже было сказано выше, трейдерам надо быть готовым к внезапным сюрпризам. И совсем необязательно, что они будут такими же приятными, как подарки от Деда Мороза. Главным сюрпризом может стать соглашение между ЕС и Великобританией по условиям Brexit (или отсутствие такового). 

На момент написания данного обзора 95% трендовых индикаторов на H4 и 100% на D1 окрашены зеленый цвет. Так же наверх смотрят 75% осцилляторов на обоих тайм-фреймах. Правда, оставшиеся 25% сигнализируют о перекупленности пары и возможной коррекции.

Графический анализ на H4 прогнозирует движение пары в торговом диапазоне 1.2175-1.2300, а на D1 указывает на возможность ее роста до высоты 1.2355. Поддерживают такое развитие событий и 80% экспертов. Остальные 20% ожидают снижения пары до поддержки 1.2100, причем при переходе от недельного к месячному прогнозу, число сторонников медведей возрастает до 65%. Следующие поддержки на уровнях 1.2055 и 1.1900;

– GBP/USD. Как мы писали на прошлой неделе, относительно Brexit есть три возможных варианта.

1 – нейтрально-мягкий. Это решение продлить текущие условия переходного периода еще на полгода или год с тем, чтобы постепенно перейти к правилам, схожим с базовыми правилами Всемирной Торговой Организации. В этом случае удалось бы избежать катастрофического обвала курса фунта, хотя пара и отправилась бы на юг. Ближайший сильный уровень поддержки в этом случае – 1.3275, затем 1.3100, 1.3000 и 1.2850.

2 – максимально «жесткий» Brexit, без каких-либо договоренностей и пролонгаций, что приведет пару к падению сначала до горизонта 1.2700, а с течением времени, возможно, и до минимумов мая 2020г. в районе 1.2075-1.2160.

3 – заключение полномасштабной сделки между ЕС и Великобританией. В этом случае мы увидим взлет фунта сначала до высоты 1.4000, а затем, не исключено, и до максимумов 2018г. в районе 1.4350.

Какой из этих вариантов будет выбран, мы узнаем в ближайшее время;

– USD/JPY. 90% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на D1 по-прежнему окрашены в красный цвет, ожидая дальнейшего падения пары в пределах нисходящего среднесрочного канала. Что же касается аналитиков, то они, поддержанные графическим анализом на H4 и D1, наиболее вероятным считают движение пары в торговом диапазоне 102.70-104.00, то есть между центральной и верхней границами означенного канала;

– криптовалюты. Итак, стоит ли ждать повторения «крипто-зимы» конца 2017 – 2018 годов? Или после небольшой коррекции пара BTC/USD вновь устремится к новым высотам?

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки убежден, что криптовалюта продолжит в следующем году рост до $50,000 на фоне дальнейшего притока денег институционалов. Этот финансист, заявив, что «Америка в беде», предрек «смерть» доллару США и «светлое будущее» для золота, серебра, биткойна.

Известный голландский криптоаналитик под ником PlanB, разработавший популярную модель оценки BTC stock-to-flow (соотношение резервов к притоку), считает, что к концу 2021 года цена эталонной криптовалюты может вырасти еще больше – до $100,000, а, может быть, и до $300,000. PlanB признает, что его прогноз звучит чрезвычайно оптимистично и даже несколько забавно для некоторых инвесторов. Тем не менее, рост цены биткойна в прошлом позволяет ему делать именно такие прогнозы.

По мнению аналитиков финансового конгломерата JPMorgan Chase, уже в ближайшие годы институциональные инвесторы могут вложить в первую криптовалюту до $600 млрд. Для этого нужно, чтобы американские, европейские и японские страховые компании и пенсионные фонды вложили в биткойн всего лишь 1% от своих активов.

Как отметил ведущий стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу, недавняя инвестиция страховой компании Massachusetts Mutual Life Insurance Company на сумму $100 млн ознаменовала очередную веху принятия первой криптовалюты такими организациями. При этом аналитик признал, что для подобных традиционных инвесторов достаточно сложно вкладываться в криптовалюту, так как все еще существуют регуляторные требования по выбору инвестиционных активов в части рисков и исполнения обязательств. Это может ограничивать объем средств для покупки BTC.

Вообще, тема отношения государственных регуляторов к криптовалютам является одним из ключевых факторов для развития данного рынка. Этот вопрос активно обсуждался на недавней конференции BlockShow. Выступающие говорили о том, что, хотя децентрализованным финансам и необходимо наладить связь с регуляторами, нельзя идти им на уступки в полной мере. Если ввести полное регулирование рынка, то он почти ничем не будет отличаться от фиатного.

Теперь о перспективах пары BTC/USD на ближайшие несколько недель. Согласно усредненному прогнозу, вероятность ее подъема до $25,000-26,000 оценивается в 30%, выше $30,000 – 10%. Что же касается падения, то вероятность того, что пара снизится до зоны $18.500-20,000 составляет 20%.

Что касается альткойнов, то те, кто на данном этапе опасается инвестировать в биткойн, могут обратить внимание на эфириум. Если BTC уже превысил на 16% свой максимум 2017г., то ETH от нынешних значений в районе $670 до его исторического максимума $1,420 еще расти и расти. И это при том, что в текущем году этот главный альткойн показал лучшую динамику, чем биткойн, – с мартовского минимума он прибавил 640% против 465% у BTC.       

Кроме того, блокчейн альткойна №1 недавно был обновлен. Ethereum 2.0 сделал криптовалюту более безопасной, эффективной, масштабируемой и, можно надеяться, потенциально более прибыльной.

И вот здесь необходимо вспомнить недавнее предостережение сооснователя эфириума Виталика Бутерина, который призвал ни в коем случае не влезать в долги и не брать кредиты для покупки каких-либо цифровых активов, будь то биткойн, эфириум или любые другие монеты. По его словам, до создания ETH у него было «всего несколько тысяч долларов чистого капитала». «Тем не менее, я продал половину своих биткойнов, чтобы быть уверенным, что не разорюсь, если курс упадет до нуля», – написал Бутерин.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн