WTI: разнонаправленные факторы для определения дальнейшей динамики

Как сообщил во вторник Американский институт нефти (API), коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,7 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов в совокупности снизились более чем 6 млн баррелей. Рост запасов нефти превысил ожидания аналитиков, однако падение запасов нефтепродуктов также оказалось значительно больше, чем предполагалось.

В итоге цена на нефть почти не изменилась в ответ на публикацию данного отчета.

В начале же европейской сессии в среду цена на нефть марки WTI растет, приближаясь к отметке 67.00 долларов за баррель.

В октябре цены на нефть сильно снизились, несмотря на ожидание вступления в силу 01 ноября санкций в отношении Ирана со стороны США.

Иран обладает примерно 9,3% разведанных мировых запасов нефти после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады. Санкции в отношении Ирана повышают вероятность роста цен из-за ожидаемого падения иранского экспорта на 2 млн баррелей в день. Высокая вероятность перебоев с поставками нефти из Венесуэлы и Ливии также могут поддержать цены.

Однако, цена на нефть упала в этом месяце как на фоне укрепления доллара, падения мировых фондовых рынков, так и роста запасов нефти в США, которые превышают 420 млн баррелей.

В случае, если США пойдут на введение новых торговых пошлин в отношении Китая, американским производителям нефти придется искать альтернативных покупателей. Ответные меры Пекина могут сделать нефть из США чрезмерно дорогостоящей для китайских покупателей, что приведет к росту запасов нефти в США и падению цены на нефть марки WTI.

Согласно опубликованного в пятницу еженедельного отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло, до 875 единиц против 873, 869, 861 единицы на предыдущих неделях. Это также является негативным фактором для нефтяных цен.

Международное энергетическое агентство (IEA) ранее в этом месяце предупредило о возможности более ограниченного предложения нефти в ноябре, в том числе и из-за санкций в отношении Ирана.

Как мы видим, в данный момент очень много важных фундаментальных факторов, могущих сдвинуть нефтяные котировки в ту или иную сторону.

Тем не менее, цена на нефть марки WTI достигла важного уровня поддержки 66.50 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Выше данного уровня сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Пробой этого уровня и снижение под уровень поддержки 64.00 может сломать бычий тренд.

В среду (14:30 GMT) Министерство энергетики США опубликует еженедельные данные, которые, как ожидается, продемонстрируют рост запасов нефти в США на прошлой неделе на +3,67 (против +6,35 двумя неделями ранее).

Если данные подтвердятся, то цены на нефть могут отреагировать снижением.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

Шестой день подряд цена на нефть марки WTI торгуется в диапазоне между важными уровнями поддержки 66.50 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) и 68.00 (ЕМА144 на дневном графике).

Выше уровня 66.50 сохраняется долгосрочная восходящая динамика. Пробой данного уровня и снижение в зону ниже уровней поддержки 65.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30), 64.00 (минимумы июня, августа) может сломать бычий тренд.

Сигналом для возобновления длинных позиций станет возврат цены в зону выше уровней сопротивления 67.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 68.00.

В случае возобновления позитивной динамики целями станут уровни сопротивления 69.60 (ЕМА50 на дневном графике), 72.80 (максимумы мая), 73.80 (максимумы июля), 76.70 (годовые и многолетние максимумы).

Уровни поддержки: 66.50, 66.00, 65.00, 64.00

Уровни сопротивления: 67.80, 68.00, 69.60, 70.00, 71.50, 72.00, 72.80, 73.80, 75.00, 76.70

Торговые сценарии

Sell Stop 65.40. Stop-Loss 68.20. Take-Profit 65.00, 64.00

Buy Stop 68.20. Stop-Loss 65.40. Take-Profit 69.60, 70.00, 71.50, 72.00, 72.80, 73.80, 75.00, 76.70

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker