Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1595

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 26 – 30 апреля 2021г.

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 26 – 30 апреля 2021г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Экономика США демонстрирует убедительный рост. Европа же находится в повсеместном локдауне и, судя по всему, переживает вторую рецессию. Доля получивших хотя бы одну прививку от COVID-19 в ЕС составляет 25.1%, тогда, как в США таких в 2.5 раза больше – 63.2%. Может ли в такой ситуации расти евро? Положительно ответили на этот вопрос на минувшей неделе всего 25% экспертов, и они оказались правы – во вторник 20 апреля пара EUR/USD достигла отметки 1.2080.

Большинство же аналитиков (50%) посчитало, что быки с медведями будут заниматься «перетягиванием каната» через линию 1.2000. И они также оказались недалеки от истины – со вторника и до конца недели пара колебалась вверх/вниз в диапазоне 1.1995-1.2080. Хотя, конечно, победа осталась за быками, поскольку последний аккорд торговой сессии прозвучал вблизи максимума последних семи недель на уровне 1.2100.

Основных причин такой динамики две. Первая – в Америке, вторая – по другую сторону Атлантики, в Европе.

С одной стороны, продолжает падать доходность долгосрочных казначейских облигаций США, а вместе с ней продолжает слабеть и американская валюта. Индекс доллара к корзине из шести основных валют (DXY) снизился до 91.0, что на 230 пунктов ниже максимума этого года – 93.3. Это подогревает рисковые настроения инвесторов и продолжает толкать основные американские фондовые индексы вверх. Происходит это даже несмотря на предложение Президента США Джо Байдена повысить почти в два раза (с 20% до 39.6%) налог на прирост капитала для граждан с доходом от $1 млн.

С другой стороны, поддержку евро оказали позитивные прогнозы по темпам вакцинации в Европе, в частности новость о том, что Pfizer увеличит поставки вакцин в ЕС на 100 млн доз. Растет доходность облигаций Германии, которые начинают догонять своих конкурентов из США. Также помогла быкам по EUR/USD и более сильная, чем ожидалось, статистика по деловой активности в Еврозоне. Опрошенные Рейтер аналитики в среднем ожидали, что индекс PMI снизится с 53.2 пункта до 52.8. Однако, он вырос в апреле до 53.7;

– GBP/USD. Сначала несколько слов о другой паре – GBC/USD, которая может появиться в обозримом будущем. Пока в одних странах регуляторы запрещают криптовалюты (например, в Турции), в других они пытаются поставить их себе на службу. Недавно Банк Международных Расчетов (BIS) провел опрос и оказалось, что из 66 центральных банков 52 размышляют над собственной цифровой валютой. И один из этих размышляющих регуляторов – Банк Англии, поддержанный одним из крупнейших финансовых конгломератов страны – Barclays.

Цифровой фунт уже получил шутливое название «бриткойн», что вызывает улыбку у тех, кто знает, что такое «брит мила». Для тех же, кто не в курсе, поясним – это обряд обрезания у религиозных иудеев. Однако, если «брит мила» уходит корнями в глубокое прошлое, то «бриткойн» – это цифровое будущее оторвавшейся от ЕС Великобритании. 

Но пока пара GBC/USD не появилась в перечне торговых инструментов, вернемся к ее «старшей сестре» – паре GBP/USD. В начале недели, благодаря слабеющему доллару она, также, как и EUR/USD, пошла вверх. Во вторник, прибавив 170 пунктов, пара достигла высоты 1.4010. Однако, укрепиться выше горизонта 1.4000 так и не смогла, – спустя два дня фунт растерял все свое преимущество, и пара опустилась до уровня 1.3825. Под самый конец торговой недели фунту помогла сильная статистика по деловой активности в секторе услуг – индекс Markit за месяц вырос с 56.3 до 60.1 (при прогнозе 59.0), благодаря чему пара несколько подросла и завершила пятидневку на отметке 1.3885;

– USD/JPY. Напомним, что в предыдущем обзоре мы говорили о том, что одной из причин падения доходности 10-летних казначейских облигаций США, а вместе с ним и укрепление йены относительно доллара, может быть вызвано возвращением на рынок японских покупателей. На исходе финансового года они активно избавлялись от американских бондов, теперь же начали вновь пополнять ими свои инвестиционные портфели.

За то, что рост японской валюты и снижение пары USD/JPY продолжатся, семь дней назад проголосовало большинство аналитиков (70%), и этот прогноз оказался абсолютно верным. В качестве поддержки указывался уровень 107.50, который и стал локальным дном недели. После его достижения последовала небольшая коррекция и финиш на уровне 107.85;

– криптовалюты. Если в пятницу 16 апреля задачей быков было не дать паре BTC/USD упасть ниже $60,000, то спустя семь дней они из последних сил стараются закрепиться в районе $50,000. После бурного роста до $64,800, который произошел в преддверии IPO американской биржи Coinbase, теперь мы наблюдаем не менее бурный обвал. В пятницу 23 апреля цена биткойна опускалась до уровня $47,545, показав падение на 26.6%.

Выделить какую-либо одну причину произошедшего сложно. Известный аналитик Вилли Ву (Willy Woo) заявил, что просадка была спровоцирована массовыми отключениями электричества в провинции Синьцзян – одном из самых крупных регионов Китая, где концентрируются майнинговые мощности биткойна. По данным Кембриджского индекса энергопотребления BTC, на долю Синьцзян приходится около 25% от общего хешрейта монеты. Из-за того, что большая часть майнеров была временно выведена из строя, хешрейт актива начал снижаться, а средняя комиссия за транзакцию в сети биткойна превысила $50, чего не было с 2017 года.

По мнению Ву, биткойн должен был вернуться к росту после того, как ситуация с подачей электроэнергии стабилизируется. Электричество в Синьцзян вернулось, но биткойн продолжил свое падение.

Мы неоднократно писали, что на крипто-рынок сильно влияют регуляторные риски. И в данном случае не исключено, что панические настроения подогрели слухи о том, что в США может начаться расследование относительно ряда финансовых институтов по подозрению в отмывании денег с помощью криптовалют. Дополнительное давление на рынок оказали две новости. Первая – известие о том, что Конгресс США утвердил создание рабочей группы SEC и CFTC для разработки регуляции криптовалют. Вторая – планы Президента США Джо Байдена повысить налоги на прирост капитала, что может ограничить инвестиции в цифровые активы.

Общая капитализация крипторынка за неделю уменьшилась на 17% – с $2.2 трлн до $1.825 трлн. При этом биткойн продолжает терять свои позиции. Если 02 января его доля в общей капитализации составляла 72.65%, то 23 апреля – всего 50.70%. Это говорит о том, что инвесторы ищут более выгодные активы для своих вложений среди альткойнов, которых на данный момент насчитывается более 8000. Тут достаточно посмотреть на котировки эфириума. Несмотря на обвал 18 апреля, этот ведущий альткойн на минувшей неделе сумел обновить свой исторический максимум, достигнув высоты $2,635. Конечно, и его не миновала волна распродаж, но падение цены ETH за неделю составило всего около 11%. Что же касается участия эфириума в общей капитализации крипторынка, то с начала года его доля выросла с 10.79% до 14.49%.

Подводя итог минувшей недели, отметим, что цена биткойна опустилась ниже 50-дневней средней, что является достаточно тревожным фактором и может спровоцировать дальнейшие распродажи. Индекс доминирования BTC, как уже было сказано, также идет вниз. Однако ему еще далеко до минимумов начала 2018г., когда он падал до 32%. Еще один индекс – Страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) за неделю опустился с 78 до 55 пунктов и приблизился к нейтральной зоне.

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Как и ожидалось, на своем заседании 22 апреля Европейский Центральный Банк

сохранил ультрамягкую политику и не стал вносить никаких корректировок. А его глава Кристин Лагард приложила максимум усилий, чтобы ограничить дальнейший рост евро. Из ее выступления инвесторы должны были сделать вывод, что ЕЦБ начнет сворачивать фискальные стимулы (QE) позже, чем ФРС США, так как экономика Евросоюза отстает от американской. (По прогнозам JPMorgan, ВВП Еврозоны после спада в I квартале 2021г. на 1%, во II квартале должен вырасти на 6%. В США же аналогичные цифры выглядят как +5% и +10%).

ЕЦБ не заинтересован в сильном евро, поскольку это мешает европейскому экспорту, и считает текущие котировки EUR/USD достаточно высокими. Однако, г-жа Лагард так и не смогла развернуть тренд пары вниз. Тем более, что, с большой вероятностью, на предстоящем в среду 28 апреля заседании ФРС США его глава Джером Пауэлл скажет тоже самое, что и она, – то, что, хотя темпы восстановления экономики США и впечатляют, этого совершенно недостаточно, чтобы начать обсуждать сворачивание программ фискального стимулирования.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 10 июня, и за это время может произойти очень многое. Евро будут подталкивать вверх нарастающие темпы вакцинации и восстановление экономики ЕС. И медведям вряд ли удастся развернуть пару на юг до тех пор, пока доходность по казначейским облигациям США не начнет снова расти.

Аналитики Goldman Sachs считают, что к концу мая четыре крупнейшие страны Еврозоны сделают прививки 37% своего населения, а к концу июня эта цифра составит уже 54%. В результате банк повысил прогноз по EUR/USD с $1.2100 к концу года до $1.2500.

Последняя консенсус-оценка Bloomberg наоборот уменьшилась. Если в январе называлась цифра в 1.2500, то теперь звучит 1.2200. Хотя и это значение предполагает дальнейшее укрепление евро.

Основным событием предстоящей недели станет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США и комментарий его руководства относительно дальнейшей кредитно-денежной политики. Джером Пауэлл, как уже было сказано, скорее всего, будет придерживаться схожей с Кристин Лагард риторики, что может оказать очередное давление на доходность американских облигаций и курс USD.

Роста евро на предстоящей неделе ожидают 60% экспертов, поддержанные графическим анализом, 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов на H4 и D1. Оставшиеся 15% осцилляторов подают сигналы о перекупленности пары. Уровни сопротивления 1.2125, 1.2185, цель – максимум 25 февраля 1.2245.

Необходимо отметить, что при переходе к прогнозу на май, картина резко меняется, и здесь уже 70% экспертов, поддержанные графически анализом на D1, ожидают падения пары EUR/USD ниже горизонта 1.2000. Поддержки расположены на уровнях 1.1940, 1.1865 и 1.1800. Цель медведей – минимум конца марта в районе 1.1700.

Что касается событий предстоящей недели, то, кроме заседания ФРС, тут следует обратить внимание на статистику по потребительским рынкам: США – в понедельник 26 апреля, Германии – в четверг 29 апреля и Еврозоны ­– в пятницу 30 апреля. Кроме того, станут известны показатели ВВП за I квартал: США – 29 апреля, а также Германии и Еврозоны – 30 апреля;

– GBP/USD. Ряд экспертов полагает, что успешная вакцинация населения поможет разогреть экономику Великобритании. В последние недели карантинные ограничения были серьезно ослаблены, открылись пабы и рестораны. Макростатистика внушает определенный оптимизм. Однако, связанные с Brexit проблемы, внушительный торговый дефицит и дефицит бюджета Великобритании по-прежнему оказывают негативное воздействие на фунт. Но и доллар находится под давлением. Возможно, поэтому прогноз по паре GBP/USD выглядит достаточно противоречиво: 45% экспертов проголосовали за ее движение на север, 35% – на юг и оставшиеся 20% – на восток. Также противоречиво выглядят и показания технического анализа на H4.

На D1, благодаря начавшемуся 13 месяцев назад восходящему тренду, большая часть осцилляторов (65%) и трендовых индикаторов (85%) смотрит наверх. Графический анализ тоже указывает на то, что пара вновь попытается штурмовать высоту 1.40000, однако после этого уйдет вниз, к поддержке в зоне 1.3670-1.3700. Ближайший уровень сопротивления 1.3920, ближайшая поддержка – 1.3800;

– USD/JPY. Ключевым индикатором для этой пары была и есть доходность государственных облигаций США. Если на следующей неделе она продолжит снижаться, то пойдет дальше вниз и пара USD/JPY. Ближайшая поддержка в зоне 106.80-107.10, следующая расположена вблизи 200-дневной скользящей средней – 105.80.

Мнение экспертов полностью совпадает с тем, что было высказано неделей ранее. 70% из них считают, что падение пары продолжится. Оставшиеся 30% ожидают отскока пары вверх (уровни сопротивления 108.35 и 109.00). Среди осцилляторов на H4 – полная разноголосица, на D1 – 75% окрашены в красный цвет, и 25% подают сигналы о перепроданности пары. Графический анализ на обоих тайм-фреймах показывает, что сначала пара может подрасти до сопротивления 108.35, и только затем, отбившись от этого уровня, резко уйдет вниз;

– криптовалюты. По мнению ряда экспертов, падение доли биткойна в общей капитализации крипто-рынка – весьма тревожный для инвесторов фактор. Напомним, что в начале 2017 года индекс доминирования ведущей криптовалюты составлял 85%, а перед обвалом уменьшился до 45%. Сейчас же этот показатель составляет немногим более 50%. Пессимисты утверждают, что взлет котировок BTC/USD перед листингом Coinbase на бирже NASDAQ был последним этапом бычьего ралли, и теперь надо готовиться к новой «крипто-зиме», которая может растянуться на несколько лет. Подтверждением тому служит и массовая ликвидация фьючерсов BTC.

Однако, как это обычно бывает, кроме пессимистов есть и оптимисты. Так, например, аналитики ресурса Santiment считают, что тренд биткойна остается бычьим. К такому выводу они пришли, проанализировав частотность твитов с фразой «buy the dip» (покупайте на низах) и «bought the dip» (закупился на низах). При просадке цены биткойна ниже $51,000 число постов про закупку на низах достигло рекорда на уровне 2108 твитов. Это позволило аналитикам Santiment, сделать вывод, что данная коррекция является не более чем «ухабом на дороге».

Однако, две тысячи пользователей Twitter вряд ли способны серьезно повлиять на рынок. Гораздо важнее настроение институциональных инвесторов, которые вовсе не являются крипто-энтузиастами. И вот здесь существует большая вероятность, что они не будут проявлять активность до тех пор, пока не появится ясность касательно отношения к этому сектору со стороны ведущих регуляторов. Те же из «китов», кто приобрел криптовалюту осенью 2020 года, вполне могут начать фиксировать прибыль на нынешнем уровне – цена в районе $45,000–50,000 является для них более, чем приемлемой. А вот новые крупные закупки выглядят достаточно рисковыми.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн


Роман Бутко, опубликовал запись 2 года назад.
С момента публикации зафиксировано 2097 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Комментарии посетителей
Сергей Летвиненко 2 года назад
0
Реально хорошая тема, а я вот недавно наткнулся на один довольно интересный сайт в котором очень много полезной информации о Форекс и можно сказать что это клад в мире трейдинга. Сайт оформлен просто и понятно, здесь каждый сможет найти то что ищет. Благодаря данному сайту ты сможешь поднять свой уровень знаний с новичка к опытному трейдеру. Заходите здесь информации хватит на всех !
------------ https://forexru.bypsi.com/ -----------------
Ответить
Роман Бутко

Аналитик брокерской компании NordFX
Регистрация на проекте: 22.05.2014
Написал комментариев: 20
Записей в блоге: 332
Подписчиков: 1595
Сайт: nordfx.com

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в декабре: 11 033 625;
вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2024