Маржинальные и опционные уровни: раскрываем секрет эффективной торговли на Forex

Сегодня мы поговорим об уникальном методе торговли, основанном на фундаментальных факторах. По сути, представленная трейдером в статье информация позволит вам заглянуть в «закулисье» финансовых рынков, а внимательное изучение статьи научит «читать» графики и точно, заблаговременно определять точки разворота тренда и, следовательно, зарабатывать на этом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Анны Светловой — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.

Ниже приводим содержание обзора:

• Какую роль играет Чикагская биржа на внебиржевом рынке?
• Что такое маржинальные уровни и как это использовать в торговле на Форекс?
• Открытый интерес и опционные уровни
• Альтернативный метод
• Как определить маржинальные зоны для работы с валютными парами?
• Краткосрочная торговля по маржинальным уровням
• Подведение итогов

Сразу хочу сказать, что изложенный далее материал не совсем прост для восприятия. Особенно сложной информация может показаться начинающим трейдерам, однако призываю вас не полениться и во всем внимательно разобраться. Ведь эти сведения научат понимать логику рынка и стать в один ряд с крупными участниками торгов. При необходимости, перечитайте подготовленный материал несколько раз, также можете оставлять вопросы в комментариях, и я с радостью постараюсь дать пояснения.

Выбор, по сути, прост: либо потратить несколько часов или дней на изучение представленной в статье, ценной информации, либо продолжать терять деньги в ходе торговли и постоянно дорабатывать индикаторные стратегии. Ничего не хочу сказать против инструментов компьютерного анализа, поскольку сама довольно часто их использую, но сейчас я хочу обратить ваше внимание на нечто более интересное, а главное — эффективное.

Стратегии работы с применением в анализе маржинальных зон, которые можно найти в сети, имеют довольно мало общего с изложенной далее информацией. Мы поговорим о методе выявления сильных уровней поддержки и сопротивления, опираясь на данные Чикагской биржи фьючерсов (CME). Полученные сведения могут успешно применяться на практике всеми трейдерами, независимо от торгового опыта. В статье мы дадим определение маржинальных уровней, дадим пояснение факторам, которыми обусловлена эффективность стратегии, а также представим конкретные примеры. Сразу стоит отметить, что рассмотренная стратегия может применяться как внутри дня, так и в долгосрочной перспективе (более консервативный подход).

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ЧИКАГСКАЯ БИРЖА НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ?

В материале будут неоднократно упоминаться данные о торговых объемах Чикагской биржи фьючерсов, поэтому первым делом важно разобраться почему именно эта торговая площадка привлекает внимание. Известно, что внебиржевой рынок Форекс представляет собой децентрализованную площадку, на которой ежедневно открываются и закрываются миллионы торговых ордеров. Ежедневный оборот рынка исчисляется миллиардами долларов США и именно на Чикагскую биржу приходится 30%. Иными словами, упомянутую площадку можно назвать своеобразным центром торгов валютными фьючерсами и опционами с оборотом до 90 миллиардов долларов США в сутки.

На официальном сайте Чикагской биржи регулярно публикуются и обновляются данные по торговым объемам, что позволяет трейдерам оценить интересы крупных участников торгов и использовать эти данные в прогнозировании динамики ценообразования финансового инструмента. Теперь важно разобраться с термином «Маржинальные уровни». Ближайшим синонимом слова «маржа», в классическом понимании, является «рентабельность», однако если этот термин применяется в контексте внебиржевого рынка, маржа имеет несколько иное значение. Уровень маржинального залога зависит от кредитного плеча и об этом знает каждый практикующий трейдер. Например, если уровень финансовой поддержки брокера составляет 1:500, то сумма залога реальными средствами пользователя составит 0,5% от объема открытого ордера. 

Именно эта особенность позволяет начать зарабатывать на Форекс практически всем желающим, в силу низких требований к минимальному депозиту, однако делает торговлю крайне рискованной. Новичкам в трейдинге мы рекомендуем воздержаться от подобных предложений и отдавать предпочтение более никому уровню кредитного плеча. Принцип маржинальной торговли на Чикагской бирже значительно отличается от политики брокерских компаний. Например, в период американской торговой сессии, при открытии сделок по фьючерсным контрактам, сумма залога за открытый ордер повышается в 4 раза, а после закрытия торгов возвращается к исходным значениям. Это происходит потому, что в остальную часть дня торговые позиции трейдеров Чикагской биржи не отслеживаются, то есть при неблагоприятном развитии событий сделки не будут закрыты в принудительном порядке по Stop Out, что приведет к фиксированию отрицательного баланса в момент следующего начала американской торговой сессии.

Иными словами, введенный на Чикагской бирже маржинальный режим позволяет избежать дефолта. Не будем забывать о таком важном сигнале, как Margin Call, который актуален для всех торговых площадок и для фьючерсной биржи в том числе. Это своего рода уведомление трейдера о необходимости внести на счет определенную сумму для поддержания открытой позиции. Такой сигнал отображается на незначительной дистанции от уровня Stop Out.

ЧТО ТАКОЕ МАРЖИНАЛЬНЫЕ УРОВНИ И КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТОРГОВЛЕ?

→ читайте продолжение нашей статьи на https://bit.ly/39NPZha