ЕЦБ увеличивает свой баланс, а ФРС сокращает

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: индекс деловой активности в секторе услуг от ISM.

EURUSD:

Пятничный релиз по рынку труда в США за март порадовал инвесторов позитивными данными. Давно мы не наблюдали роста показателя Non-Farm практически на 1 млн. На минувшей неделе выступал глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, который заявил об ожиданиях роста занятости в частном секторе на 1 млн человек в течение каждого летнего месяца. Видимо примерно такие цифры мы уже сможем увидеть весной. С учетом того, что баланс ЕЦБ за последнюю неделю увеличился на €342,7 млрд, а аналогичный показатель ФРС США сократился на $30,6 млрд, то евро будет находиться под давлением в начале новой торговой недели. Сильный данные по рынку труда вызвали рост доходности американских 10-летних государственных облигаций, что негативно для золота и будет оказывать дополнительное давление на европейскую валюту, поскольку она исторически коррелирует с драгоценным металлом.

Инвестиционная идея: Sell 1.1775/1.1800 и take profit 1.1735.

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики по рынку труда в США за март. Уровень безработицы сократился на 0,2 п.п. до 6%., занятость в несельскохозяйственном секторе в марте составила 916 тыс, что оказалось максимальным уровнем за последние семь месяцев. Нет никаких сомнений в том, что американская экономика быстро выходит из кризиса и темп роста ВВП в США в этом году будет выше, чем в Соединенном Королевстве. С другой стороны, я ожидаю роста нефтяных цен, что может оказать поддержку британской валюты, поскольку фунт исторически коррелирует с черным золотом.

Инвестиционная идея: флэт 1.3770 - 1.3860.

USDJPY:

Бычье ралли на американском фондовом рынке будет способствовать росту котировок данной валютной пары, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом S&P500. Сейчас для «быков» на американском фондовом рынке складывается идеальная ситуация. Во-первых, всю минувшую неделю мы получили позитивную макроэкономическую статистику из Соединенных штатов, которая свидетельствует об ускорении экономического роста, что положительно отразится на доходах корпораций. Во-вторых, Федеральный резерв еще долгое время будет удерживать учетную ставку вблизи 0%, а корпорации планируют увеличивать дивидендные выплаты в этом году, что также добавляет оптимизма инвесторам.

Инвестиционная идея: Buy 110.50/110.30 и take profit 111.00.