Маржинальная торговля криптовалютой. Биржи и брокеры для маржинального трейдинга с плечом

Маржинальная торговля криптовалютой (http://profinvestment.com/cryptocurrency-margin-trading/)– способ, позволяющий пользователям занимать у торговой площадки или других пользователей деньги для торговли. В качестве залога при этом выступают собственные средства на отдельном «маржинальном» счету клиента. Таким образом увеличивается покупательная способность и возможная прибыль с торговли. Большинство бирж взимает проценты за пользование кредитными средствами.

Пример: вы пополняете счет на 25$ и выбираете кредитное плечо 4х – к вашим средствам добавляется еще 75$, чтобы в итоге получилось 100$. Можете торговать, используя всю эту сумму, но при одном условии – независимо от успешности ваших торгов, в конце вы должны будете вернуть 75$ + проценты по кредиту. Чтобы гарантировать возврат средств, биржа применяет так называемый «маржин колл» - закрывает позицию, когда видит, что начинают теряться заемные деньги.

Торговать криптовалютой с маржой можно не только на бирже, но и на платформе форекс-брокера: http://profinvestment.com/brokers-cryptocurrency/.

Маржин колл: принцип работы

Если курс валюты растет, ничто не мешает сколь угодно долго держать свою позицию открытой, поскольку нет риска потерять ни свои, ни кредитные средства. Однако если курс падает вниз, то трейдер рискует столкнуться с ликвидацией позиции на основе уровня предоставленного кредитного плеча.

Как только появляется риск потери кредитных денег, биржа остановит маржинальную торговлю, чтобы предотвратить утрату не принадлежащих трейдеру финансов. Помешать этому можно, если продать некоторые количество активов или пополнить счет позиции.

Первый вариант – не самый лучший, поскольку продажа по невыгодной цене усугубит финансовые потери. Поэтому чаще всего трейдеры используют второй, но и в нем есть свой минус: это может работать как воронка и постепенно затянуть все средства пользователя.

Как правило, маржин колл имеет два уровня – при первом трейдеру отправляется предупреждение о том, что позиция несостоятельна, и он может сам решить, что с этим делать. При втором, на критическом уровне, позиция немедленно закрывается, поскольку начинает уходить в минус.

Преимущества и недостатки

Плюсы маржинальной торговли криптовалютами:

• Высокая окупаемость инвестиций. С использованием кредитного плеча прибыль будет в 2, 10, 100 раз больше, чем если бы вы использовали только свой депозит.
• Больше возможностей для диверсификации портфеля: можно, имея ограниченное количество средств, инвестировать одновременно в Биткоин и несколько альтернативных монет.
• Гибкость – возможность использования всех необходимых торговых возможностей даже при малом депозите.

Минусы и риски маржинальной торговли криптовалютами:

• Кредитное плечо может увеличить не только прибыль, но и убыток. Необходимо продумать грамотную стратегию и структуру управления рисками.
• Дополнительные затраты. При использовании минимальной маржи (залога) позиция может быть закрыта даже при слабых движениях курса в противоположную сторону. При этом вы все равно продолжаете оплачивать проценты за взятые в кредит средства. Это существенно снижает общий уровень прибыли.
• Стресс, связанный с тем, что рисковать приходится уже не только своими, но и заемными деньгами.
• Из-за трудностей расчета и потенциально высоких потерях, только некоторые площадки предлагают возможность трейдинга криповалютами с плечом. Например, Bitmex, Binance, Bybit, Currency, Bitmax и другие. Полный список бирж с маржинальной торговлей: http://profinvestment.com/top-markets-with-cryptocurrency-margin-trading/.

Таким образом, маржинальная торговля – это не то, чему можно научиться за один день. Трейдеру необходимо тщательно исследовать рынок криптовалют, прежде чем ставить на заемные средства. Очевидно и преимущества, и риски, причем на волатильном рынке криптовалют они еще существеннее, чем на классических фондовых биржах.