Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 08 – 12 марта 2021г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Есть такая поговорка – «новая метла по-новому метет». Будь сейчас на месте Джо Байдена предыдущий президент США Дональд Трамп, он бы возможно назвал главу ФРС Джерома Пауэлла «предателем» за то, что тот своим выступлением в четверг 04 февраля буквально обрушил фондовые рынки Америки. Пауэлл равнодушно отнесся к всплеску доходности казначейских облигаций США, которая закрылась на годовом максимуме. При этом он намекнул на возможность преждевременного ужесточения монетарной политики.

И хотя глава ФРС подчеркнул, что экономика далека от перегрева, и он пока не видит необходимости повышать процентную ставку, рынку хватило намека на возможное изменение в монетарной политике. В ответ доходность 10-летних трежерис вместе с долларом понеслись вверх, а фондовый рынок покатился вниз. S&P500 потерял более 120, а Dow Jones Industrial Average – более 300 пунктов.

Снижение курса акций заставляет инвесторов искать убежища в долларе. В результате в четверг Индекс доллара DXY достиг трехмесячного максимума 91.83, а в пятницу 05 марта его рост продолжился, и на момент написания обзора DXY уже перевалил за 92.00.

Добавили оптимизма инвесторам и данные с рынка труда США. Количество новых рабочих мест вне с/х сектора (NFP) выросло со 166К до 379К, при прогнозе в 182К. В результате, прогноз, за который на предыдущей неделе проголосовало большинство (70%) аналитиков, оказался абсолютно верным, – пара EUR/USD продолжила свое движение на юг, достигнув локального дна на уровне 1.1895, и завершила неделю немного выше – на отметке 1.1915;        

– GBP/USD. На минувшей неделе графический анализ на D1 предположил боковое движение пары в пределах 1.3860-1.4240. Однако, в реальности канал оказался более узким – вплоть до четверга она торговалась в диапазоне 1.3860-1.4000. Ну а потом, благодаря заявлению руководителя ФРС США Джерома Пауэлла, доллар начал крепнуть, и пара GBP/USD, пробив нижнюю границу канала, опустилась до горизонта 1.3775. Последний же аккорд пятидневки был поставлен на уровне 1.3840;  

– USD/JPY. 06 января многомесячный нисходящий тренд этой пары был остановлен, она развернулась и практически весь 2021 год движется на север. Давая прогноз на предыдущую неделю, треть экспертов встала на строну медведей, треть заняла нейтральную позицию, и треть проголосовала за рост пары. А с тем, что она сможет достичь зоны 108.00-108.50, согласилось еще меньше специалистов – всего 25%. Но именно они оказались правы – максимум недели был зафиксирован на высоте 108.60, после чего последовал небольшой отскок и финиш на уровне 108.35.

Причина взлета пары все та же – на фоне роста доходности американских облигаций, который еще и обгоняет доходность по японским бумагам, инвесторы избавляются от такого защитного актива с отрицательной процентной ставкой, как йена. Вместе с японской валютой особенно сильно страдают также золото и швейцарский франк. Дополнительно масла в огонь добавило и упомянутое заявление Джерома Пауэлла, после которого пара USD/JPY достигла восьмимесячного максимума;

– криптовалюты. Есть хорошая новость для быков – биткойн не стал падать ниже $43,000. Но есть и хорошая новость для медведей – биткойн не стал расти выше $52,000. Нарисовав синусоиду, во второй половине пятницы 05 марта график BTC/USD вернулся туда, откуда стартовал семь дней назад. Вопрос, что это – коррекция или начало новой «крипто-зимы», так и остался открытым.

Новостной фон также выглядит достаточно противоречиво. На стороне быков играют такие ведущие платежные системы, как Mastercard, Visa и PayPal, стремящиеся привлечь к себе «поколение крипто». Тем же заняты Skrill и Neteller. Браузер Opera обогатился новыми алгоритмами, которые позволят пользователям производить операции со многими популярными криптовалютами. Еще одной функцией Opera станет создание цифрового кошелька без перехода на сторонние сайты. Обратился лицом к криптовалютам и такой гигант, как Google, – платформа Google Finance добавила вкладку для мониторинга цен цифровых активов.   

Активность пользователей растет. Объем торгов на криптовалютных биржах в феврале текущего года превысил $1 трлн. По данным специалистов, такие показатели были достигнуты впервые в истории. Даже в период первого ралли биткойна объем торгов достигал лишь $650 млрд. При этом, по мнению специалистов аналитической платформы Block Research, крупные инвесторы, желая сохранять анонимность, предпочитают осуществлять транзакции с одного счета на другой через сторонние сервисы. Поэтому реальная сумма операций может даже быть в два раза больше официальной

Однако, не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Мы уже писали, что основной проблемой для цифровых активов в 2021 году могут стать (и скорее всего, станут) регуляторы.

По мнению аналитика Свена Хенриха, глава Минфина США Джанет Йелен фактически уже объявила войну биткойну. Ее заявление привело к массовой фиксации прибыли «китами» 21-23 февраля, и резкому падению котировок биткойна на 23%. И вот теперь Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA) опубликовала ежегодный список наиболее опасных финансовых продуктов, назвав криптовалюты главным инвестиционным риском этого года.

В рамках борьбы государств за контроль над финансовыми потоками не стоит забывать и о скором появлении цифрового юаня, который может нанести по биткойну серьезный удар. Не исключают возможности запуска собственных цифровых валют (CBDC) также в США и ряде других стран.

Пока же, как мы написали выше, рынок находится на распутье. Общая рыночная капитализация за неделю выросла совсем незначительно – с $1410 млрд до $1444 млрд. А Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) вновь покинул нейтральную зону (55) и направился к зоне перекупленности, достигнув отметки в 77 пунктов из 100 возможных.

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Судя по последним показателям, экономика США стала чувствовать себя значительно лучше. Вакцинация идет полным ходом, рынок труда восстанавливается, ВВП в I квартале готов вырасти чуть ли не на 10%. По мнению Джерома Пауэлла, уже этим летом потребительские цены могут даже немного превысить целевой уровень в 2%.

Однако, до полного выздоровления еще далеко. И уже в эти выходные, 06-07 марта, в Сенате начнется голосование по поправкам в бюджет. И если законодатели их одобрят, граждане США получат новую безвозмездную помощь в размере $1,400 на человека, а общий пакет стимулирования экономики (QE) составит $1.9 трлн.

Этот вброс на рынок почти 2 триллионов новых долларов может вызвать серьезное ослабление американской валюты и возвращение риск-аппетита инвесторов. В этом случае распродажа акций остановится и фондовые индексы вновь пойдут вверх.

Давая прогноз на ближайшие дни, большинство экспертов (60%) не исключает продолжения нисходящего тренда и падения пары EUR/USD до зоны 1.1800. Смотрят вниз 100% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов на H4 и D1. Однако, оставшиеся 25% уже сигнализируют о перепроданности пары.

При переходе к месячному и квартальному прогнозам картина радикально меняется. Здесь 70% аналитиков ожидают, что после того, как $1.9 трлн помощи появятся на американском рынке, чаша весов склонится в сторону евро, и пара пойдет вверх. Уровни сопротивления 1.2025, 1.2060, 1.2170, 1.2200 и 1.2270.

Что касается событий предстоящей недели, то тут следует отметить публикацию данных по ВВП Еврозоны во вторник 09 марта, статистику по потребительскому рынку США в среду 10 марта, и Германии – в пятницу 12 марта, а также решение Европейского Центрального Банка по процентной ставке в четверг 11 марта. По прогнозам, ставка, скорее всего, останется без изменений, на нулевом уровне. Поэтому больший интерес будет представлять пресс-конференция руководства ЕЦБ, которая состоится в тот же день;   

– GBP/USD. На понедельник 08 марта запланировано выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, где тот намерен изложить основные параметры кредитно-денежной политики страны, пока она пытается справиться с финансовым ущербом, нанесенным пандемией COVID-19. Как считают аналитики ING, «в целом фискальная поддержка должна подчеркнуть конструктивные перспективы для фунта стерлингов во втором квартале 2021г. Дальнейшая фискальная помощь будет способствовать восстановлению экономики и сделает фунт стерлингов лидером на рынке валют стран G10».

Но пока этого не случилось, 50% аналитиков ожидают, что пара GBP/USD пробьет поддержку в районе 1.3775-1.3800 и устремится в зону 1.3600-1.3760. Такой прогноз поддерживают 85% трендовых индикаторов и 100% осцилляторов на H4, но всего 65% их «коллег» на D1.

25% экспертов, поддержанные графическим анализом на обоих тайм-фреймах, ожидают роста пары, и еще 25% заняли нейтральную позицию. При этом, как и в случае с EUR/USD и по тем же причинам, при переходе к месячному прогнозу число сторонников быков возрастает до 60%. Уровни сопротивления – 1.3900, 1.3950, 1.4000, 1.4085 и 1.4185, цель – максимум 24 февраля 1.4240;

– USD/JPY. После того, как на минувшей неделе пара буквально взлетела на 215 пунктов и достигла восьмимесячных максимумов, понятно, что 100% трендовых индикаторов окрашены в зеленый цвет. А вот среди осцилляторов 35% уже вовсю сигнализируют об ее перекупленности. На юг указывает и графический анализ. В такой ситуации многие трейдеры опасаются открывать как длинные, так и короткие позиции.

Среди экспертов чаша весов уже начала склоняться в пользу коррекции вниз – сторонников медведей на данный момент 50%. 25% ожидают продолжения роста пары USD/JPY, и еще 25% сохраняют нейтралитет. При переходе от недельного к месячному прогнозу, снижения пары и возвращения ее в зону 105.00 ждут уже 80% аналитиков. Уровни поддержки 108.00, 106.70, 106.10 и 105.70. Сопротивление – 109.80;

 – криптовалюты. Исследование Glassnode показало, что лишь 4 млн биткойнов находится в свободном обращении на рынке. Третий халвинг в мае 2020 года в 2 раза снизил награду майнеров за добытый блок с 12.5 BTC до 6.25 BTC. И это еще больше усиливает дефицит монет на рынке. А как известно, именно ограниченная эмиссия биткойна является одним из основных его преимуществ перед золотом и фиатными валютами.

«Внезапно покупка биткойна перестала быть чем-то незначительным или рискованным, – написал глава крипто-банка Galaxy Digital Майк Новограц. – Наоборот, стало рискованно не иметь BTC в портфеле, когда центральные банки продолжают печатать деньги. Мы не успеваем нанимать менеджеров по продажам, чтобы охватить всех институциональных клиентов, которые хотят понять рынок и участвовать в нем».

Поддержал Новограца даже такой сторонник золота, как президент Euro Pacific Capital Питер Шифф. Еще совсем недавно этот биткойн-скептик называл биткойн крупнейшим пузырем в истории и нелестно отозвался об умственных способностях криптовалютных инвесторов. И вот теперь признал свою ошибку. «Когда я впервые услышал о биткойне, то не думал, что умные инвесторы будут достаточно глупыми, чтобы покупать биткойн. Я ошибся», – заявил Шифф.

Возвращаясь к главе Galaxy Digital Майку Новограцу, отметим, что он резко изменил в большую сторону прогноз курса BTC на конец 2021 года.  «Такое ощущение, – заявил банкир, – что мы немного поболтаемся в диапазоне между $42,000 и $60,000, а уже затем увидим следующий большой прыжок до $100,000. Не удивлюсь, если эту отметку мы достигнем к концу нынешнего года».

Неожиданный конспирологический прогноз дал один из экспертов в области конкурентной разведки. Он считает, что создание и поддержка многолетнего ажиотажа вокруг биткойна неслучайны. И в случае, если американской финансовой элите удастся убедить своих кредиторов в том, что иметь биткойны лучше, чем доллары, со временем она может перевести в эту криптовалюту весь внешний долг США. «Как только это произойдет, – заявляет эксперт, – криптовалюту останется только обрушить, и гигантский долг Америки будет фактически обнулен».

Так это или нет, покажет время. Пока же одну из ведущих ролей во влиянии на биткойн играют события на фондовом рынке США. Напомним, что около года назад, из-за панических настроений вокруг пандемии COVID-19, падение фондового рынка спровоцировало и обвал рынка криптовалют.

И в заключение очередной забавный крипто-лайфхак. Мы уже рассказывали об американской гадалке, которая прогнозирует курсы биткойна, наблюдая за движением планет. Была история и о другом жителе США, который разместил майнинговую ферму в багажнике своего BMW. Ферма получает энергию от аккумулятора автомобиля, к которому подключена с помощью инвертора постоянного тока, что позволяет владельцу добывать криптовалюту во время поездок.

И вот теперь отличился геймер и криптоэнтузиаст из Китая по имени Ифань Гу (Yifan Gu). Несмотря на технические ограничения для майнинга криптовалюты, установленные в Sony PlayStation 5, он сумел обойти их, и адаптировал эту игровую консоль для майнинга Ethereum, получив доходность около $50 в неделю. Ранее Ифань Гу приспособил для майнинга ведущего альткойна MacBook Air с чипом Apple M1. Однако, при текущем курсе ETH за один день на таком ноутбуке можно заработать всего $0.14.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн