S&P500: беспокойство инвесторов сохраняется

Беспокойство по поводу состояния и перспектив мировой экономики не покидает инвесторов. Мировые фондовые индексы и доходность облигаций продолжают снижаться.

Как известно, американский президент Дональд Трамп на прошлой недее пообещал ввести пошлины на мексиканские товары, если власти этой страны не примут мер для предотвращения нелегальной иммиграции в США. Белый Дом введет 10 июня пошлины в 5% на товары из Мексики. Трамп пригрозил продолжить повышение пошлин на мексиканские товары, до 10% с 1 июля, до 15% с 1 августа, до 20% с 1 сентября и до 25% с 1 октября. Еще не видно конца торговому конфликту между США и Китаем, и вот, новая угроза для мировой экономики.

Власти Китая и Мексики просигнализировали о готовности обсуждать с Вашингтоном усиливающиеся проблемы торговли, но Белый дом отстаивает свое решение о повышении пошлин с целью получения уступок от торговых партнеров.

"Мы готовы к сотрудничеству, чтобы найти решение", - сказал в воскресенье заместитель министра торговли Китая Ван Шоувэнь.

В то же время Мексика срочно направила в США делегацию для обсуждения проблем миграции.

"Мексика направила большую делегацию для переговоров о границе. Проблема в том, что они «говорят» 25 лет. Нам нужны действия, а не разговоры. Если бы они хотели, то решили бы проблему границы за один день", - написал Трамп в Твиттере в воскресенье.

Инвесторы со всего мира, и прежде всего, американские инвесторы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг международных торговых конфликтов.

Если США выполнит свою угрозу и повысит пошлины на китайские товары до 25%, а Китай примет ответные меры, "через три квартала может наступить рецессия", считают нкеоторые экономисты.

Ведущие американские индексы потеряли в пятницу свыше 1%, а за весь май – более 6,5%. Это их худший месячный результат с декабря.

Dow Jones Industrial Average завершил в минусе шестую неделю подряд, что в последний раз наблюдалось еще в июле 2011 года. S&P 500 потерял за май более 7%, опустившись на 202 пункта до 2751.0.

Нарастающие опасения насчет экономического роста привели к тому, что доходность американских гособлигаций опустилась до минимума с сентября 2017 года. Так, доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась в мае до до 2,133%. Месячное снижение доходности стало самым сильным с 2015 года.

В понедельник, в начале новой недели и месяца снижение их доходности продолжается. В начале европейской сессии в понедельник доходность 10-летних американских гособлигаций составляет 2.114%

Фючерс S&P500 открыл новый торговый месяц гэпом вниз, и в начале европейской сессии в понедельник торгуется по 2746.0. Пока что преобладет негативная динамика американских и мировых фондовых индексов, и их покупка пока что преждевременна.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии

На общем негативном фоне и при сохраняющейся обеспокоенности инвесторов мировой экономикой S&P500 пробил в пятницу ключевой уровень поддержки 2778.0 (ЕМА200 на дневном графике), и в понедедльник в начале европейской сессии продолжает торговаться ниже данного уровня, вблизи отметки 2743.0.

Эскалация международных торговых конфликтов ставит под угрозу состояние мировой экономики. В текущей ситуации резко вырос спрос на защитные активы, такие как золото, иена, гособлигации.

Рассмотрение длинных позиций по S&P500 в текущей ситуации преждевременно. Преобладет сильный негативный импульс. Целями дальнейшего снижения S&P500 являются уровни поддержки 2720.0 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту с декабря 2018 года и отметки 2335.0), 2645.0 (уровень Фибоначчи 50%), 2507.0 (ЕМА200 на недельном графике).

Сигналом для возобновления покупок станет возврат S&P500 в зону выше уровня сопротивления 2778.0. Рост в зону выше уровней сопротивления 2800.0, 2810.0 (уровень Фибоначчи 23,6%) подтвердит возрождение бычьего тренда.

Уровни поддержки: 2720.0, 2645.0, 2573.0, 2507.0

Уровни сопротивления: 2778.0, 2800.0, 2810.0, 2844.0

Торговые рекомендации

Sell Stop 2725.0. Stop-Loss 2780.0. Цели 2700.0, 2645.0, 2573.0, 2507.0

Buy Stop 2780.0. Stop-Loss 2725.0. Цели 2800.0, 2810.0, 2844.0, 2890.0, 2915.0, 2937.0, 2959.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker