Торговый план на неделю 15 – 19.07.2019

Ключевые события прошлой недели

Всю прошлую неделю фокус игроков рынка был направлен целиком и полностью на одну персону – главу ФРС Джерома Пауэлла.

1. Конференция в конгрессе. Двухдневная пресс-конференция в конгрессе США завершилась комментариями Пауэлла по монетарной политике, которые еще больше повысили вероятность понижения ставки на ближайшем заседании ФРС. Если выделить всю суть с ответов Пауэлла, то получим факт о том, что ФРС будет отслеживать ситуацию на рынке и даже если ставку снизят, то это может не дать желанного эффекта. Поэтому намеки были даже не на разовое снижение ставки, а на начало нового цикла. Более того, Пауэлл прокомментировал показатели инфляции и рынка труда. Таким образом, фокус ФРС вновь возвращается на эти два показателя.
2. Протоколы FOMC. Также помимо комментариев Пауэлла, уже традиционно спустя 2 недели после заседания ФРС были опубликованы протоколы данного события. Ключевым моментом в протоколах стал процесс торговых переговоров между США и Китаем. Первый раз регулятор открыто высказался, что затянутый процесс переговоров и введение тарифов замедляют темпы роста не только США или Китая, но и мировой экономики. Таким образом регулятор наблюдает за снижением инфляции и производством. Это еще одна галочка в пункте «за снижение».

Комментарии к открытым сделкам

Среди открытых сделок продолжаю удерживать EURUSD. Ожидаю рост данного актива после событий на прошлой неделе к цене открытия ордера с последующим ростом.

CADCHF проторговался с повышенной волатильностью на прошлой неделе. Коррекция в 60 пунктов после достижения уровня сопротивления по цене 0.7600 может продолжиться и на текущей неделе. Однако ожидаю максимальное снижение к отметке 0.7500, которая выступает уровнем поддержки для котировок.

Что касается CHFJPY, то котировки проторговались в боковом диапазоне без четкой динамики. Ожидаю пробой отметки в 110 иен за франк и заход к уровню сопротивления по цене 111.500. На дневном таймфрейме сформировался восходящий тренд и ряд пробойных сигналов, по которых и открывал торговую позицию на прошлой неделе.

Также продолжаю отслеживать NZDJPY и EURAUD. В случае появления пробойных сигналов буду открывать новые позиции.

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Фондовый рынок

Фаворит Дональда Трампа среди фондовых индексов S&P500 взял новый исторический максимум и преодолел отметку в 3000 пунктов. Учитывая события прошлой неделе, на этой отметке S&P500 не станет останавливаться, и я ожидаю дальнейшего роста до 3200 пунктов по данному индексу, что совпадает с отметкой 138.2% по Фибо уровню от прошлой растущей волны.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Индекс доллара ожидаемо отбился от уровня сопротивления и продемонстрировал снижение за границу восходящего канала. Я ожидаю отметку в 96 пунктов уже на этой неделе. Помимо снижения американского доллара, я ожидаю наиболее укрепление именно в сырьевых валютах (AUD, NZD, CAD). Учитывая комментарии ЦБ, а также рост сырьевых товаров, наибольшее укрепление на фоне снижения доллара продемонстрируют именно эти валюты.

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg взял курс на восстановления и пробил уровень сопротивления по цене 79.50 пунктов, а также верхнюю границу нисходящего канала. Я ожидаю укрепление к следующему уровню сопротивления по отметке 82.20, что подтверждается формированием технической фигуры «голова-плечи». Котировки золота продолжают демонстрировать повышенную волатильность и торговаться в широком диапазоне между 1420$ и 1385$ за тройскую унцию. На сегодняшний день котировки сформировали паттерн «вымпел», пробой верхней границы которого откроет путь к росту котировок золота и отметке в 1500$. Котировки нефти марки Brent вновь возобновили рост. Снижение стоимости доллара, а также отчет от ОПЕК, который ожидает рост спроса на нефть во втором полугодии, вызвали спекулятивные покупки. Лично я не думаю, что это будет продолжаться уж очень долго. Но уже появляются первые сигналы на покупку в рамках моей торговой системы. Поэтому если будут подтверждающие сигналы – буду действовать согласно системе.

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Данные о темпах роста Китая свидетельствуют о том, что торговая война все же значительно бьет по экономике Китайской Народной Республики. Безусловно торговая борьба касается всех, но ключевая цель Трампа как раз Китай. Снижение ВВП в Поднебесной будет только стимулировать их достигать определенного консенсуса в переговорах с США. Но как по мне, рычаг в виде девальвации юаня всегда будет козырем в рукаве Китая. Что касается прочих новостей, то на этой недели я рекомендую обратить внимание на данные рынка труда Великобритании и инфляцию (ИПЦ) в среду, а также индекс розничных продаж в США. Более того, на этой неделе стартует новый период публикации финансовых отчетов за второй квартал.

Откроют данный «парад» традиционно крупные банки и несколько крупных компаний:

• Citigroup - 15.07 перед открытием торгов;• Goldman Sachs - 16.07 перед открытием торгов;• JPNorgan Chase - 16.07 перед открытием торгов;• Wells Fargo - 16.07 перед открытием торгов;• Bank of America - 17.07 перед открытием торгов.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!