Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 07 – 11 декабря 2020г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Доллар продолжает падать, евро – расти. С начала ноября пара преодолела путь от 1.1600 до 1.2175. Основные причины ослабления американской валюты кроются в нарастании глобального аппетита к риску. На фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, рынок поверил в скорое восстановление мировой экономики. Причем экономики не США, а экономик других, в том числе развивающихся, стран. Ситуация же в самих Соединенных Штатах не радует – на минувшей неделе основные показатели, включая деловую активность и занятость населения, здесь окрасились в красный цвет. Достаточно сказать, что количество новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора (NFP), из-за новых карантинных мер рухнуло с 610К в октябре до 245К в ноябре.

Инвестиции в экономику США становятся непопулярными, перешли в боковой тренд фондовые индексы S&P500 и Dow Jones, не растет доходность трежерис (государственных долговых обязательств), а вот инфляционные ожидания, наоборот, взлетели до годовых максимумов. Процентные ставки минимальны, что способствует уходу инвесторов в другие, заокеанские, активы.

Интересно то, что и у Европы достаточно проблем. Основываясь на динамике индексов менеджеров по закупкам, именно ЕС, а не США, является сейчас основным тормозом мировой экономики. Да, Джо Байден приветствовал компромиссное предложение об очередном пакете помощи экономике США на $908 млрд, добавив, что на этом не ограничится. Но и ЕЦБ, согласно прогнозу Bloomberg, на заседании 10 декабря расширит программу экстренной покупки активов на €500 млрд, пролонгировав ее срок с середины до конца 2021. Кроме того, европейский регулятор еще и увеличит масштабы LTRO – программы по долгосрочному антикризисному рефинансированию банков. К этому можно добавить проблемы с Великобританией относительно соглашения по Brexit, плюс разногласия с Польшей и Венгрией относительно Фонда спасения от COVID-19, да и процентные ставки в ЕС еще ниже, чем в США.

В общем, проблем хватает и с одной, и с другой стороны Атлантики. Но, тем не менее, как и ожидало большинство экспертов (60%), на прошедшей неделе пара EUR/USD продолжила свой рост, завершив пятидневку на уровне 1.2120. И дело здесь не столько в силе евро, сколько в слабости доллара, индекс DXY которого впервые за два года опустился до уровня 90.5;            

– GBP/USD. Выросла по отношению к доллару и британская валюта, поднявшись с начала ноября на 670 пунктов. И это при том, что Лондон и Брюссель никак не могут прийти к соглашению по условиям Brexit, а жесткая позиция Франции вообще заставляет сомневаться, что такие договоренности возможны.

Прогноз, который поддержали на минувшей неделе 75% аналитиков, оказался абсолютно верным, – пара поднялась до верхней границы канала 1.3300-1.3400. Затем последовал ее пробой, и она ушла дальше на север до высоты 1.3540, а завершила торговую сессию на отметке 1.3435.

Поддержку фунту, безусловно, оказал слабеющий доллар. Кроме этого, помогло быкам и сообщение о подписании контракта между британским правительством и компанией Pfizer на закупку 40 млн доз вакцины от COVID-19, 10 млн из которых Великобритания получит уже на следующей неделе. Также порадовало рынок снятие на территории страны ряда карантинных мер, и решение о частичном допуске зрителей на матчи национальной футбольной лиги;

– USD/JPY. Прогноз по этой паре также оказался верным. Поддержанные графическим анализом на D1, 60% экспертов высказались за то, что пара приостановит свое падение и будет двигаться на восток в диапазоне 103.70-105.30. В реальности этот боковой канал оказался даже несколько уже – 103.66-104.75. А причиной возникшего равновесия между долларом и иеной стал все тот же рост рисковых настроений и падение интереса к таким защитным активам, коим является японская валюта. Финишный же аккорд недели прозвучал в центральной зоне указанного канала на уровне 104.15;

– криптовалюты. Последние две недели биткойн рвется к психологически важному уровню в $20,000. И хотя он и обновил исторический максимум, достигнув 01 декабря отметки $19,930, все попытки покорить высоту в двадцать тысяч заканчивались пока фиксацией прибыли и откатом назад.

По мнению ряда экспертов, кроме срабатывания стоп-ордеров, есть еще и причины политического характера, которые заставляют инвесторов уходить в фиат. Так, по одной из версий, коррекция основной криптовалюты 25-26 ноября с $19,480 до $16,280, которая имела много шансов перерасти в катастрофический обвал, была связана с решением администрации американского президента Дональда Трампа ужесточить контроль за оборотом цифровых активов. Одним из способов управления транзакциями чиновники избрали изменение правил регистрации криптовалютных кошельков.

Многие крипто-компании уже начали разработку новых версий кошельков, которые перед запуском будут получать разрешающие документы в Комиссии по биржам и ценным бумагам США. Возможно, Трамп таким способом пытается противостоять Китаю, готовящемуся выпустить собственную криптовалюту. Если цифровой юань станет трансграничным платежным инструментом, то его можно будет использовать вместо доллара. Это сделает санкции против Китая не эффективными, и Вашингтон потеряет возможность давить на Пекин.

«Биткойн имеет ко всему происходящему косвенное отношение, – прокомментировал произошедшее глава инвестиционной компании Morgan Creek Марк Юско, – но уже первые заявления представителей американской власти о желании начать контролировать отрасль обрушили его за считанные часы на несколько тысяч долларов». 

После этого падения биткойн очень быстро вернулся в зону $19,000. Вместе с котировками BTC/USD восстановилась и общая рыночная капитализация крипто-рынка. На пике 25 ноября она составляла $582 млрд, затем 27 ноября опустилась до $500 млрд. И вот теперь, спустя семь дней, 04 декабря, находится на отметке $575 млрд.

По сведениям аналитических компаний Glassnode и BitInfoCharts, неуклонно растет и число адресов, содержащих более одного биткойна, превысив на данный момент 820 тысяч. На этих кошельках хранится 95% от общего рыночного объема BTC. Всего же адресов с ненулевым балансом насчитывается в мире 32.6 млн.

Несмотря на, казалось бы, позитивную динамику, падение биткойна 25-26 ноября на 16.4% показывает шаткость его нынешнего состояния. Понимают это и инвесторы, и трейдеры, готовые в любой момент начать массово закрывать длинные позиции. Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) за семь дней вырос с 86 до 92, показывая, что перекупленность монеты только усиливается, что может привести к очередной сильной коррекции. Пока же пара выбрала в качестве Pivot Point горизонт $19,000, вдоль которого и движется всю последнюю неделю.

Что касается альткойнов, но они, в своем большинстве, растут и падают вслед за эталонной криптовалютой. Так, несмотря на увеличение общей капитализации крипто-рынка, показатель доминирования биткойна практически не изменился и составляет 62.44% (62.33% неделю назад). Почти не изменились и аналогичные показатели альткойнов из ТОП-10. Хотя, здесь можно выделить рипл (XRP/USD), доля которого в общей капитализации рынка выросла за месяц в 1.8 раза – с 2.69% до 4.89%. Это связано с тем, что 12 декабря платформа Flare Networks проведет airdrop монет spark на основе снапшота (моментального снимка) всех адресов XRP Ledger. Благодаря этому, каждый держатель рипла получит бесплатно spark в соотношении 1:1, что и отражается на популярности этой монеты и росте ее котировок. После длительного застоя в районе $0.24, за последние три недели на максимуме она выросла до $0.77, а на момент написания обзора котируется в зоне $0.60

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Чем выше поднимается эта пара, тем больше готовность крупных спекулянтов начать фиксировать прибыль по ней. Тем более, и конец финансового года уже не за горами, время подводить итоги. Для того, чтобы доллар продолжил свое падение, рисковым настроениям требуется постоянная подпитка, но вот ее-то рынок может и лишиться. Начиная с 09 ноября фондовые индексы США удерживаются в боковом тренде. Но стабильность эта весьма относительна и грозит внезапным обвалом, что повлечет за собой уход инвесторов с рынка акций в пользу доллара.

Подвигнуть их к этому может, например, переоценка оптимистичных ожиданий, связанных с вакцинацией от коронавируса COVID-19. А поводы к этому есть. Так, например, концерн Pfizer уже сообщил о проблемах с поставками, из-за чего объемы производства вакцины в 2020 году будут снижены вдвое – со 100 млн до 50 млн доз. Удар по фондовому рынку может нанести и резкое повышение доходности 10-летних гособлигаций США. Да и мало ли что еще может случиться в этом богатом на неожиданности году!

В четверг 10 декабря нас ждут заседание Европейского Совета, решение ЕЦБ по процентной ставке и последующая пресс-конференция руководства банка. Но более интересным представляется заседание ФРС США 16 декабря.

На данный момент графический анализ на H4, 90% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов на H4 и D1 окрашены в зеленый цвет. Однако, оставшиеся 25% осцилляторов уже подают активные сигналы о перекупленности пары. Ожидает снижения пары до зоны 1.1850-1.1950 и большинство (65%) экспертов, поддержанные графическим анализом на D1. Ближайшая поддержка на уровне 1.2000. Уровни сопротивления – 1.2175, 1.2200, 1.2260 и 1.2320;

– GBP/USD. Значимым для это пары является уровень 1.3500, которого она достигла под конец минувшей недели. Графический анализ, 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов на H4 и D1 предрекают ей дальнейшее движение на север. Уровни сопротивления 1.3625 и 1.3725. Однако, с таким сценарием согласны только 40% аналитиков. Остальные 60% считают, что вслед за разворотом EUR/USD, развернется вниз и эта пара. Причем, в случае если переговоры по Brexit так и не выйдут из тупика, ее падение может перерасти в обвал. Впрочем, даже если соглашение и будет заключено, оно, скорее всего, будет формальным и очень ограниченным, и вряд ли порадует поклонников британской валюты. Уровни поддержки 1.3400, 1.3285, 1.3175. Конечная цель медведей в декабре – возвращение к горизонту 1.3000;

– USD/JPY. Благодаря росту рисковых настроений, доллар и йена достигли временного перемирия, перейдя к боковому тренду. Однако, пара так и не вышла за пределы среднесрочного канала, по которому плавно скользит на юг с конца марта этого года. И подавляющее большинство экспертов (70%), поддержанное графическим анализом на D1, считает, что этот нисходящий тренд будет продолжен. Точнее, это будет боковое движение с доминированием медвежьих настроений. Основным сопротивлением выступит уровень 104.50, отбиваясь от которого, пара опустится сначала на 100 пунктов ниже, а затем достигнет минимума 09 ноября в зоне 103.15.

Альтернативной точки зрения придерживаются 30% аналитиков, ожидающих, что пара сначала достигнет верхней границы двухнедельного бокового канала 104.75, а затем постарается закрепиться выше горизонта 105.00. Следующая цель быков – 105.65;

– криптовалюты. Падение биткойна 25-26 ноября на 16.4% произошло, по мнению ряда специалистов, из-за жесткого решения администрации Дональда Трампа относительно цифровых активов. Однако, если команда нынешнего президента США является препятствием для развития крипто-рынка, то с приходом в Белый Дом Джо Байдена все может измениться. Бывший профессор Гарварда и Оксфорда, а ныне старший научный сотрудник Стэнфорда Ниал Фергюсон считает, что администрация нового президента вместо создания цифрового доллара по примеру Китая должна сосредоточиться на интеграции биткойна в финансовую систему США.

В новой статье этот всемирно известный специалист по истории экономики рассмотрел доллар США, золото и биткойн в условиях продолжения денежной революции, которую ускорила пандемия COVID-19. Проведя параллели с чумой XIV века, историк отметил, что пандемия дала цифровому золоту пройти путь длиной в десятилетие лишь за десять месяцев. И это произошло не только из-за закрытых банков, но и в связи с ужесточением финансового надзора.

По словам главы криптоторгового банка Galaxy Digital Майка Новограца, уже сейчас каждому следует вложить в биткойн 2-3% своих средств. «После этого достаточно подождать немного времени, и вы удивитесь, но криптовалюты будут стоить значительно дороже. Если же подождать пять лет, то активы преумножатся в несколько раз», – написал он. По словам главы Galaxy Digital, в ближайшее время можно ожидать нестабильности биткойна, но он вряд ли просядет ниже $12,000, и даже коррекция до таких уровней маловероятна. Упомянутая же выше коррекция 25-26 ноября, по мнению экспертов компании Stack Funds, является не только «здоровой», но и позволит биткойну подготовиться к новому максимуму в размере 86,000 долларов.

Генеральный директор аналитической фирмы Global Macro Investor Рауль Пал ожидает, что в следующем году в биткойн начнут вкладываться даже консервативные институциональные инвесторы, которые обычно отдают предпочтение драгоценным металлам. Поэтому Пал сделал смелое предположение, что через год курс первой криптовалюты может достичь $250,000, и разместил ордер на продажу всего имеющееся у него золота, чтобы вложиться в BTC и ETH в соотношении 80 на 20.

Еще более воодушевляющий прогноз дал основатель криптобиржи Gemini Тайлер Уинклвосс, один из братьев-близнецов, которых называют первыми криптовалютными миллиардерами. В эфире CNBC он заявил, что стоимость биткойна может превысить отметку в $500 тыс. Текущую цену главной цифровой монеты он назвал «возможностью для покупки», поскольку в будущем она может подорожать в 25 раз. «Биткойн превзойдет золото. Если это случится, капитализация этой криптовалюты превысит $9 трлн.», – спрогнозировал Тайлер Уинклвосс.

Пока же вероятность того, что пара BTC/USD сможет до конца текущего месяца закрепиться выше $20,000, оценивается в 30%. В такие же 30% оценивается и вероятность ее падения до зоны $15,000-15,700.

Аналитическая группа NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн