Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 01 – 05 марта 2021г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Как мы и ожидали, выступление главы ФРС оказалось достаточно интересным. Джером Пауэлл представил Конгрессу полугодовой отчет по кредитно-денежной политике, из которого следовало, что с восстановлением экономики США не все так хорошо, как хотелось бы. После всплеска экономической активности летом 2020г., темпы роста пошли вниз. Замедлилось снижение безработицы, не растут и расходы населения.

После волнений и беспорядков 2020 года, много внимания уделяется социально-демографической дифференциации, но и здесь картина не самая радужная. Безработица среди «белых» американцев, по данным ФРС, составила 5.7%, тогда как среди латиноамериканцев – 8.6%, а среди афроамериканцев и того выше – 9.2%. Наличествует и дискриминация по гендерному признаку: за последний месяц 2020г. мужчины получили 16,000 новых рабочих мест, тогда как женщины, наоборот, потеряли 140,000.

Все вышесказанное вызывает определенные сомнения в скорейшем восстановлении американской экономики, приводит к снижению рисковых настроений, и наносит удар по фондовому рынку и доллару США. Инвесторы переключают внимание на долгосрочные государственные облигации. С начала 2021 года доходность 10-летних трежерис подскочила с 0.91% до 1.56%, причем особенно заметным их рост стал в последнее время. Что же касается фондовых индексов (особенно акций технологических компаний), то они, соответственно, резко идут вниз. Так, S&P500 всего за два дня – 25-26 февраля, терял до 3.8%, а Nasdaq Composite проседал более, чем на 3%. Индекс доллара DXY также постепенно приближается к минимумам 2018г., теряя за этот год около 9%.     

В такой ситуации большинство аналитиков (65%) ожидало ослабления доллара и его подъема до зоны 1.2200-1.2300, что и произошло, – на максимуме недели, 25 февраля, пара EUR/USD приближалась к высоте 1.2245. Однако, затем, похоже, инвесторы одумались и начали осознавать, что растущая доходность долгосрочных казначейских бумаг напрямую влияет на рост ставок по текущему потребительскому кредитованию. А это сразу вызывает воспоминания о кризисе ипотечного кредитования 2008 года, который положил начало целой серии крупнейших банкротств. В итоге доллар немного окреп и пара EUR/USD опустилась до зоны 1.2070-1.2100 – туда, где уже неоднократно побывала, начиная с декабря прошлого года. Это может говорить только об одном – о замешательстве рынка и отсутствии ясности относительно перспектив европейской и американской экономик;         

– GBP/USD. Как и предполагалось, выступление премьер-министра Бориса Джонсона в понедельник 22 февраля, а также ожидание позитивных данных с рынка труда Великобритании во вторник 23 февраля, продолжили толкать пару GBP/USD к максимумам 2018 года, подняв ее до высоты 1.4240.

Ну и конечно, на динамике пары не могло не сказаться происходящее в США. Поэтому, повторяя параболу EUR/USD, в четверг 25 февраля пара GBP/USD отправилась на юг, тем более что она была перекуплена, и для фиксации прибыли по фунту просто нужен был какой-либо повод.

В пятницу, потеряв 355 пунктов, пара нащупала локальное дно на уровне 1.3885. После этого последовал отскок и финиш на горизонте 1.3930;

– USD/JPY. На прошедшей неделе говорилось о том, что эта пара движется в пределах среднесрочного бокового канала 102.60-107.00. На тот момент всего 35% экспертов посчитали, что она еще не завершила свое движение к верхней границе данного торгового диапазона. Правда, на их стороне были 75% осцилляторов и 80% трендовых индикаторов на D1, что придавало дополнительный вес данному прогнозу, который оказался абсолютно верным. Во второй половине пятницы 26 февраля пара USD/JPY зафиксировала 26-недельный максимум на высоте 106.70. Что касается финального аккорда недели, то он прозвучал на уровне 106.55;

– криптовалюты. Мы неоднократно писали о том, что присутствие на крипто-рынке крупных институциональных инвесторов – палка о двух концах. С одной стороны, они способны сильно толкнуть рынок вверх, а с другой – обвалить котировки, в случае фиксации ими прибыли. Кроме того, действия и настроения таких институционалов очень сильно зависят от действий и настроений регуляторов и других государственных структур. Всё это в полной мере мы ощутили на минувшей неделе.

После того, как 21 февраля биткойн достиг исторического максимума на высоте $58,275, инвесторы ожидали взятия высоты в $60,000. Однако, последовал внезапный разворот и резкое падение на 23%, до $44,985. Затем отскок к $50,000, и вновь падение – уже к $44,000.

Триггером массовой фиксации прибыли «китами», по мнению многих экспертов, стало заявление бывшей главы ФРС, а ныне министра финансов США Джанет Йеллен на тему спекулятивного характера криптовалюты и возможности использования ее для отмывки денег. По мнению аналитика Свена Хенриха, глава Минфина фактически объявила войну биткойну.

«Цифровые валюты могут обеспечить более быстрые и дешевые платежи. Но необходимо изучить много вопросов, включая защиту прав потребителей и отмывание денег», – сказала Джанет Йелен, упомянув также о возможности запуска собственной цифровой валюты Центробанка (CBDC).

Конечно, падению биткойна могли также поспособствовать падение мировых индексов технологических компаний и начало масштабной вакцинации от коронавируса, но главное – это позиция Правительства США.

Кстати, как сообщает Bloomberg, на фоне снижения курса биткойна, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишился первого места в рейтинге самых богатых людей планеты. Акции Tesla упали на 8.6%, в результате чего Маск потерял $15.2 млрд. При этом падение биткойна, по версии Bloomberg, может быть частично связано с высказыванием самого Маска, назвавшего цены на криптовалюты завышенными. Недаром говорят, что слово – серебро, а молчание – золото. Уж лучше бы Маск помалкивал J.

Конечно, кто-то теряет, а кто-то находит. Так, например, по информации портала Bitpinas, из-за технических сбоев, некоторые клиенты филиппинской криптобиржи PDAX смогли купить биткойн почти в 10 раз дешевле рыночной цены. Один из пользователей признался, что купил биткойны по 300,000 песо ($6,150), тогда как среднерыночная цена BTC составляла около $50,000, после чего вывел криптовалюту на свой кошелек. Спустя сутки PDAX прислала ему письмо с требованием вернуть биткойны, однако адвокат покупателя утверждает, что «сделка была легитимной, в соответствии с применимыми законами, и PDAX не может в одностороннем порядке отзывать транзакции».

Другой клиент этой криптобиржи неожиданно обнаружил на своем аккаунте 40 млрд филиппинских песо или около $820 млн. О том, смог ли он вывести с PDAX этот «подарок судьбы», не сообщается.

Вообще, надежность крипто-бирж до сих пор является достаточно болезненной темой. По данным агентства BDCenter Digital, самыми безопасными биржами оказались Kraken, Coinbase и Binance. Здесь можно отметить и брокерскую компанию NordFX, клиенты которой также могут совершать сделки и хранить депозиты в криптовалютах. За 13 лет работы этого брокера у него не было ни одного взлома и не было потеряно ни единой копейки клиентских средств.

На вечер пятницы 26 февраля пара BTC/USD торгуется в зоне $46,000. Общая рыночная капитализация упала за неделю с $1625 млрд до $1410 млрд. А Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) наконец-то ушел из состояния сильной перекупленности к нейтральным значениям, опустившись с 93 до 55.

Что касается альткойнов, то здесь есть и хорошие новости, и плохие. Так, например, крупнейший разработчик графических процессоров – американская технологическая компания Nvidia объявила о планах выпустить серию видеокарт специально для майнинга эфириума. Как сообщает CNBC, появления их в продаже можно ожидать уже в марте этого года.

А вот для рипла, похоже, тяжелые времена никак не закончатся. Один из крупнейших мировых сервисов денежных переводов – MoneyGram отказался от использования продукта на базе токена XRP из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к Ripple. На фоне этих претензий, кроме MoneyGram, от работы с XRP уже отказались Coinbase и OKCoin, Galaxy Digital, Bitstamp, B2C2, eToro и Kraken. Управляющая компания Grayscale Investments объявила о ликвидации инвестиционного траста на базе XRP, а 21Shares исключила токен Ripple из своих торгуемых биржевых продуктов. В результате на этой неделе рипл терял до 45% своей стоимости, и вечером 26 февраля пара XRP/USD торгуется на уровне $0.42.

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Цифры, приведенные в первой части обзора, подтверждают мнение руководства Федрезерва США о том, что говорить о каком-либо сворачивании программы количественного смягчения (QE), также, как и о повышении процентных ставок, еще очень и очень рано. Поэтому ФРС продолжит свою мягкую монетарную политику, даже несмотря на рост инфляционных ожиданий, вызванных удвоением баланса ФРС за последний год.

Однако, не только у США есть проблема нарастающего госдолга. Европа испытывает аналогичные проблемы, а процентная ставка там еще ниже, чем с другой стороны Атлантики. Также растет и доходность европейских госбумаг. Так, ставка по 10-летним облигациям Германии уже достигла 11-месячного максимума.

В общем, можно сказать, что баланс между проблемами и достижениями Старого и Нового Света остается в среднем на одном уровне, испытывая незначительные временные колебания, что и выражается в трехмесячном боковом тренде пары EUR/USD. Если посмотреть на ее график, то видно, что, начиная с декабря 2020 года, большую часть времени она движется в достаточно узком торговом диапазоне 1.2050-1.2185, с выбросами до 1.1950 и 1.2350.

Если говорить о ближайшей перспективе, то 70% аналитиков считают, что пара продолжит свое снижение до зоны 1.1950-1.2000. Поддерживают их в этом 75% осцилляторов на H4, оставшиеся 25% подают сигналы о перепроданности пары. Что касается осцилляторов на D1, то здесь примерно в равных долях присутствуют красный, зеленый и серо-нейтральный цвета. Среди трендовых индикаторов 95% на H4 и 65% на D1 окрашены в красный цвет.

А вот графический анализ на обоих таймфремах отдает предпочтение движению пары наверх. Уровни сопротивления 1.2170 1.2240 и 1.2270. Правда, после этого броска на север, графический анализ на D1 прорисовывает снижение пары в течение марта до поддержки 1.1950.

И теперь о событиях предстоящей недели, коих будет достаточно много. Во-первых, нас ждут выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард в понедельник 01 марта и главы ФРС США Джерома Пауэлла в четверг 04 марта. 01, 02 и 04 марта выйдет статистика по потребительским рынкам Германии и ЕС. Что же касается макростатистики США, то в понедельник и в среду станут известны показатели деловой активности ISM в производственном и частном секторах. И кроме того, в среду и пятницу будут опубликованы данные по рынку труда. Причем, по прогнозам, возможен значительный рост новых рабочих мест, созданных вне сельхозсектора США (NFP) – с 49К до 148К;

– GBP/USD. Сначала о показаниях технических индикаторов. Осцилляторы: 90% на H4 смотрят на юг, 10% находятся в зоне перепроданности; на D1 на юг смотрят только 15%, на север – 50% и 35% заняли нейтральную позицию. Трендовые индикаторы: на H4 80% смотрят на юг, 20% – на север, на D1 на юг смотрят 25%, на север – 75%.

Графический анализ на D1 прорисовывает боковой тренд в диапазоне 1.3860-1.4240. И понятно, что, поскольку предыдущую неделю пара закончила ближе к нижней границе этого канала, ее ждет движение наверх. С таким прогнозом согласны 60% аналитиков. Уровни сопротивления 1.3960, 1.4055, 1.4085 и 1.4175.

Оставшиеся 30% считают, что пара пробьет нижнюю границу канала 1.3860, затем поддержку в районе 1.3800 и устремится в зону 1.3600-1.3760. Необходимо отметить, что при переходе от недельного к месячному прогнозу число сторонников медведей возрастает до 65%;

– USD/JPY. 06 января многомесячный нисходящий тренд этой пары был остановлен, и она развернулась на север, перейдя к движению в восходящем канале. Согласно показаниям графического анализа на D1, сейчас пара USD/JPY почти достигла его верхней границы, которая находится в зоне 106.70-107.00, и вскоре должна отбиться на юг. Такой сценарий поддерживают 25% осцилляторов, подающих сигналы о перекупленности пары. Понятно, что остальные 75% осцилляторов и 100% индикаторов на обоих таймфреймах пока окрашены в зеленый цвет.

Что касается экспертов, то треть из них встала на строну быков, треть проголосовала за медведей, и треть заняла нейтральную позицию. Однако, при переходе от недельного к месячному прогнозу, 75% аналитиков проголосовали за то, что пара удержится в пределах среднесрочного торгового диапазона 102.60-107.00 (о нем было сказано в первой части обзора), и потому ее ждет возвращение в его центральную зону в районе 105.00. Уровни поддержки 106.10 и 105.70. Оставшиеся 25% экспертов считают, что пара сможет достичь зоны 108.00-108.50;

 – криптовалюты. Популярность и известность криптовалют продолжает расти. По данным BDCenter Digital, из ста Twitter-публикаций двенадцать посвящены криптовалюте. Только за неделю с 7 по 14 февраля пользователи Twitter упомянули биткойн более 675,000 раз. Прошлый рекорд был установлен 10 января – тогда еженедельное количество постов с упоминанием биткоина достигло 576,000. Всего же число пользователей криптовалют перешагнуло за 200 млн человек из более, чем 150 стран.

Несмотря на падение на минувшей неделе, в целом 2021 год начался для биткойна удачно. 01 января пара стартовала с отметки $28,800 и на момент написания обзора торгуется на уровне $46,000, потяжелев почти на 60%. И сейчас, что важно, Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) наконец-то ушел из состояния сильной перекупленности, опустившись с отметки 93 к нейтральному значению 55.

Конечно, это вовсе не означает, что котировки пары BTC/USD тут же полетят вверх. Однако, происходящее дает инвесторам надежду на исполнение позитивных прогнозов многих экспертов и крипто-гуру. Напомним, что аналитик Лиза Эдвардс, сестра самопровозглашенного создателя биткойна Крейга Райта, прогнозирует рост курса первой криптовалюты до $142,000. На основе волновой теории Эллиотта, она предположила, что цифровое золото ждет: рост до $90,000 к маю 2021г., снижение до $55,000 к январю 2022г. и взлет до $142,000 в марте 2023г.

А по мнению соучредителя Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано, основная криптовалюта может достигнуть к концу этого десятилетия уровня в $500 тыс, в долгосрочной же перспективе – даже $1 млн.

Однако, рост котировок криптовалют может прекратиться из-за быстрого восстановления мировой экономики после рецессии, вызванной эпидемией коронавируса. В этом случае центральные банки начнут сворачивать свои программы количественного смягчения, повысят процентные ставки, прекратят скупку активов и печатание дешевых денег. В результате чего инвестиционные потоки в биткойн, как в одно из самых привлекательных убежищ, могут очень быстро иссякнуть.

Так что же мы наблюдали на минувшей неделе – временную коррекцию или начало новой «крипто-зимы»? Вопрос пока остается открытым. Однако, подавляющее большинство экспертов (70%) считает, что в течение весны пара BTC/USD достигнет зоны $60,000-75,000. Пессимизм же оставшихся 30% аналитиков выражается в цифрах $30,000-35,000. 

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн