Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1595

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 15 – 19 февраля 2021г.

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 15 – 19 февраля 2021г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Нередко бывает, что месячные прогнозы сбываются быстрее, чем недельные. Так случилось и на этот раз. Напомним, что в недельной перспективе роста пары EUR/USD ожидало лишь 30% экспертов. При переходе же к месячному прогнозу таковых было уже большинство – 60%.

Семь дней назад мы заговорили о парадоксах взаимосвязи между фондовыми индексами и долларом. С началом пандемии в конце февраля прошлого года, между ними четко обозначилась обратная корреляция, – благодаря фискальным стимулам (QE), снижению процентных ставок и накачке экономики США дешевыми деньгами, фондовые индексы S&P500, Dow Jones и Nasdaq шли вверх, а индекс доллара DXY – вниз. И это было логично.

Но вот наступил 2021 год, и все перевернулось вверх ногами. На фоне хороших экономических данных и ожидания новой инъекции финансовой «вакцины» почти на $2 трлн, продолжился рост рисковых настроений и фондовых индексов. Но параллельно выросли и доходность долгосрочных казначейских обязательств США, и ... доллар.

Но на этом сюрпризы с переворотами не закончились. Основываясь все на тех же фискальных стимулах и быстрой вакцинации в США, эксперты Wall Street Journal повышают прогнозы по американскому ВВП на 2021 год с 4.3% до 4.9%. В Европе же все наоборот – с вакцинацией масса задержек, страны ЕС, одна за другой, вновь ужесточают анти-ковидные меры, конца локдаунам не видно. В результате Еврокомиссия снижает прогноз по экономике Еврозоны до 3.9%. Но при этом евро растет, а американская валюта падает!

По мнению ряда экспертов, все дело в долгосрочной политике ФРС США, которая не собирается сворачивать программу QE до конца 2021г. и не будет повышать процентные ставки по доллару ранее 2023г. Это должно привести к восстановлению не только американской, но и глобальной экономики, включая экономику ЕС, что делает евро достаточно привлекательной валютой для некоторых, в первую очередь китайских, инвесторов. Интересы Китая к Европе велики, а аппетиты постоянно растут, что и поддерживает спрос на общеевропейскую валюту.  

В результате, стартовав с отметки 1.2050, пара EUR/USD поднялась на 100 пунктов и в четверг 11 февраля достигла недельного максимума на уровне 1.2150. После чего последовали коррекция и финиш на уровне 1.2120;

– GBP/USD. Вышедшая макростатистика выглядит достаточно противоречиво. Из-за пандемии коронавируса, сокращения инвестиций и проблем с Brexit ВВП Великобритании сократился на 9.9% – рекордное падение более, чем за 300 лет. При этом месячный и квартальный ВВП оказались лучше ожиданий. Рост ВВП в IV квартале 2020г. составил +1%. Показатели по промышленному производству оказались ниже прогнозных, а вот отчет по торговому балансу порадовал инвесторов.

На стороне фунта сыграли также твердая кредитно-денежная политика Банка Англии, положительная процентная ставка, и первое в Европе и третье в мире (после Израиля и ОАЭ) место по темпам вакцинации. На момент написания обзора вакцинировано уже 20.67% населения страны (в США – 14.02%).

Напомним, что большинство аналитиков (65%) также встало на сторону британской валюты. Основной прогноз предполагал, что паре удастся, прорвав сопротивление 1.3750, подняться до высоты 1.3800, а возможно и на 25-50 пунктов выше. Так все и случилось – максимум недели был зафиксирован на высоте 1.3865, а последний аккорд пара GBP/USD поставила на отметке 1.3850.

– USD/JPY. Движение этой пары в большинстве случаев зависит от того, что происходит не в Японии, а в США, от того, куда движутся, фондовые индексы, а также доходность американских гособлигаций и индекс доллара DXY. Так произошло и на минувшей неделе.

08 февраля DXY поднялся до 91.21, пара USD/JPY выросла до 105.66. 10 февраля индекс доллара опустился до 90.26, пара следом нащупала дно на горизонте 104.40. 12 февраля видим рост DXY до 90.71 и рост USD/JPY до 105.17, затем небольшое падение – у индекса до 90.39, у пары до 104.95. Так что, если кто-то захочет попробовать DXY в качестве опережающего индикатора для этой пары, может попробовать это сделать;

– криптовалюты. По итогам 2020 года Forbes составил список наиболее состоятельных представителей криптовалютного бизнеса с капиталами более $1 млрд. В первую тройку вошли CEO крипто-обменника Coinbase Брайан Армстронг с $6.5 млрд, глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид с $4.5 млрд и сооснователь Ripple Крис Ларсен с $2.9 млрд. Всего же Forbes насчитал 11 миллиардеров, хотя, с учетом роста цены цифровых активов в январе-феврале, их, возможно стало уже больше. Достаточно сказать, что менее, чем за полтора месяца 2021 года общая капитализация крипторынка выросла на 87% – с $776 млрд до $1452 млрд.

Одной из наиболее удачных в этом году оказалась минувшая неделя. Начало ралли положило известие о покупке компанией Tesla биткойнов на $1.5 млрд. При этом ее глава Илон Маск заявил, что в ближайшем будущем планирует продавать автомобили данной марки за криптовалюту. На этой новости 08 февраля биткойн подорожал на 23%.

Но этим дело не закончилось. Мировой платежный гигант MasterCard объявил, что начиная с конца этого года планирует предоставить продавцам возможность получать платежи в криптовалюте. В результате биткойн вновь обновил исторические максимумы, достигнув во второй половине пятницы 12 февраля высоты $48,930. На данный момент капитализация BTC поднялась до $885 млрд, и впервые превысила объем денежной массы такой крупной страны, как Россия.

Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) достиг отметки 92 (неделю назад – 81), и находится в зоне перекупленности. При этом Индекс доминирования BTC с начала года снизился с 70.36% до 61.06%. Но, по мнению многих специалистов, это говорит не об ухудшении отношения инвесторов к биткойну, а об улучшении их отношения к альткойнам.

Так, в понедельник 08 февраля Чикагская товарная биржа (CME) запустила торги фьючерсами на эфириум. В первый же день оборот достиг $30 млн, а открытый интерес – $20 млн, что говорит об устойчивом интересе инвесторов к этому токену. С начала года капитализация ETH увеличилась на 32% и составляет на 12 февраля более $203 млрд.

Еще одна топовая монета, на которую мы уже обращали внимание в предыдущем обзоре, – лайткойн. За последние три месяца совокупный открытый интерес к фьючерсам LTC вырос на 285% и достиг $584 млн. И, хотя доля лайткойна в общей капитализации крипторынка совсем невелика (8-ое место с 0.85%), среди деривативов он теперь занимает почетное 3-е место после биткойна и эфириума.

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Всю предстоящую неделю Китай празднует Новый год, из-за чего с глобальных рынков уйдет серьезная часть торговых объемов. Однако, это вовсе не обещает затишья или снижения волатильности. Хотя именно сейчас инвесторы находятся на распутье. Фондовые индексы США, после мощного рывка вверх в январе, постепенно перешли к консолидации и выглядят перекупленными. От ФРС сюрпризов в ближайшее время не предвидится, и отчет о заседании Комитета по открытым рынкам в четверг 18 февраля, скорее всего, будет достаточно скучным. В тот же день выйдет и отчет о заседании ЕЦБ по монетарной политике, но и он, с большой долей вероятности, будет в основном наполнен общими обтекаемыми фразами. Поэтому основными драйверами для пары EUR/USD вновь будут новости об успехах в борьбе с пандемией Covid-19 по обеим сторонам Атлантического океана.

Что касается экспертов, то, 60% из них, вместе с графическим анализом на H4 и D1, ожидают снижения пары, как минимум, до поддержки 1.2050. В случае ее прорыва следующей целью медведей станет минимум 05 февраля 1.1950. Ближайшая поддержка – в зоне 1.2100.

Противоположного сценария придерживаются 40% аналитиков. Правда, при переходе от недельного к месячному прогнозу, число сторонников быков возрастает до 60%. В зеленый цвет также окрашено 85% трендовых индикаторов на H4 и D1. А вот показания осцилляторов на обоих таймфреймах анализу не поддаются – там полный хаос из красного, зеленого и нейтрально-серого цветов. Ближайший уровень сопротивления 1.2150. Цели быков – сначала возвращение пары в зону 1.2200-1.2300, а затем максимум января 1.2350.

Что касается экономического календаря недели, то, помимо уже упомянутых заседаний ФРС и ЕЦБ, нас ждут: во вторник 16 февраля – данные по ВВП Еврозоны, в среду 17 февраля – данные по розничным продажам в США (ожидается заметный рост от -0.7% до +0.7%), а под конец рабочей недели, в пятницу 19 февраля, будет опубликована статистика по деловой активности Markit в Германии и ЕС (здесь тоже прогнозируется хотя и не такой заметный, но все-таки прирост);

– GBP/USD. Ежеквартальный рост ВВП на 1% означает, что страна имеет все шансы выйти из рецессии. Будут способствовать этому также высокие темпы вакцинации (хотя и существуют опасения относительно новых штаммов коронавируса). Ближе к концу месяца, а точнее 22 февраля, премьер-министр Борис Джонсон планирует представить план выхода из карантина, который должен внести больше ясности в перспективы восстановления экономики Великобритании.

Пока же голоса аналитиков распределились следующим образом: фунт достиг 34-месячных максимумов, и 45% экспертов считает, что ему бы пора остановиться и отыграть немного вниз.  20% проголосовали за продолжение роста пары, оставшиеся же 35% заняли нейтральную позицию. 100% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов на H4 и D1, вместе с графическим анализом на H4, указывают на север, цели – 1.3900 и 1.3950. Оставшиеся же 25% осцилляторов подают сигналы о перекупленности пары.

Что касается графического анализа на D1 то он показывает отскок от сопротивления 1.3865 и снижение сначала до поддержки в зоне 1.3700, затем 1.3630 и 1.3575.

Из экономической статистики следует обратить внимание на данные по потребительскому рынку Великобритании, которые увидят свет в среду 17 февраля, и по деловой активности в секторе услуг в пятницу 19 февраля;

– USD/JPY. Графический анализ на D1 прогнозирует в течение месяца движение пары в канале вдоль Pivot Point 104.85. Причем сначала она поднимется к верхней границе канала 105.75, а затем опустится к его нижней границе 104.40. На H4 амплитуда колебаний, естественно, меньше – от 104.85 до 105.30.

Кроме окрашенных в зеленый 75% трендовых индикаторов на D1, показания остальных индикаторов и осцилляторов выглядят достаточно путано. Также сложно сделать какие-либо выводы и из мнений экспертов, которые разделились почти поровну: 40% за рост пары, 30% за ее падение и столько же за боковое движение.

Как-то повлиять на формирование краткосрочного тренда пары USD/JPY могут данные по ВВП за IV квартал 2020г., который Кабинет министров Японии опубликует в понедельник 15 февраля, особенно если этот показатель будет сильно отличаться от прогнозируемых +2.3%;

 – криптовалюты. Еще две недели назад мы написали о готовности биткойна штурмовать высоту $50,000. И его подъем 12 февраля до $48,930 – наглядное подтверждение правильности данного прогноза, который в месячной перспективе поддерживают 80% экспертов.

Рост биткойна и других топовых монет тянет за собой вверх весь крипторынок. Его участники с нетерпением ждут, что, взяв пример с Tesla и MasterCard, и другие компании, входящие в S&P500 и котирующиеся на NYSE, объявят о готовности работать с цифровыми активами. Как, например, сделал это Bank of New York Mellon, заявивший, что позволит цифровым валютам проходить через ту же финансовую сеть, которую он использует для традиционных финансовых активов.

О том, что вскоре каждая компания в Америке последует примеру Tesla, заявил в интервью Bloomberg основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц. По мнению миллиардера, это поможет биткойну вырасти до $100,000 уже к концу текущего года.

В более долгосрочной перспективе пара BTC/USD может подняться даже до отметки $600,000. По крайней мере, так считают специалисты финансово-инвестиционной компании Guggenheim Partners. По словам ее инвестиционного директора Скотта Майнерда, все будет зависеть от количества монет в общем доступе. «Криптовалюта может подняться до очень высоких значений. Не исключено, что речь идет о 400 или даже 600 тысячах долларов за монету... Ранее биткойн был неоправданным для институциональных инвесторов, но сейчас все изменилось», – отметил Майнерд.

Однако, по словам этого специалиста, опасения вызывает слишком стремительный рост актива в последние несколько недель. Не исключено, что речь идет о спекуляциях, в которых замешаны институциональные инвесторы, способные крупными вложениями управлять стоимостью монеты. Пока биткойн находится в сложной ситуации, так как уход крупных вкладчиков приведет к возвращению негативной тенденции. Такое развитие событий маловероятно, считает директор Guggenheim Partners, но его обязательно стоит учитывать.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн


Роман Бутко, опубликовал запись 3 года назад.
С момента публикации зафиксировано 2182 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Роман Бутко

Аналитик брокерской компании NordFX
Регистрация на проекте: 22.05.2014
Написал комментариев: 20
Записей в блоге: 332
Подписчиков: 1595
Сайт: nordfx.com

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в декабре: 11 033 625;
вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2024