Торговый план на неделю 01 – 05.10.2018

Октябрь становится для нас не только стартом новой недели и месяца, но и нового торгового квартала. В текущем месяце (в конце следующей недели) полноценно стартует период финансовых отчетов, что станет дополнительным информационным поводом для спекулятивной торговли. Однако возвращаясь к текущим реалиям, динамику прошлой недели на валютном рынке полностью диктовали отчеты после заседания ФРС. Мы смогли увидеть разворот ключевых «мажоров», но данное движение можно рассматривать как коррекционное и вполне вероятен разворот в сторону формирования нового тренда. Предлагаю более подробно рассмотреть информацию в разрезе каждого актива.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Валютный рынок

Швейцарский франк потерял свои позиции в отношении основных валют. Учитывая факт, что ключевых событий для этого не было, ослабление франка можно считать массовым освобождением капитала под инвестиции в более доходные активы (в том числе и фондовые финансовые инструменты). Канадский доллар также продемонстрировал стремительное укрепление на фоне роста нефти в диапазон $83 за баррель. Сырьевые валюты (AUD и NZD) на прошлой неделе вернулись в нисходящий тренд.

Решение ФРС повысить ставку не стало ни для кого сюрпризом. Однако последующие комментарии поспособствовали укреплению американского доллара. Учитывая данное мероприятие, следует выделить ключевые тезисы прошедшего события:

·       Рост инфляции, связанный с подорожанием нефти, будет временным явлением;

·       Серьезных последствий пошлин пока не наблюдается. В долгосрочной перспективе пошлины негативно отразятся на американской экономике;

·       Пошлины могут побудить компании повысить цены;

·       Ставки растут в широком спектре потребительских кредитов, но все еще остаются низкими;

·       Жилье сейчас доступнее, чем до финансового кризиса;

·       Инфляция в ближайшие годы будет составлять 2%-2,3% после того, как в течение нескольких лет ФРС не могла достичь целевого уровня;

·       Согласно текущему срединному прогнозу ФРС, валовой внутренний продукт США в этом году вырастет на 3,1%. В долгосрочной перспективе рост ВВП составит 1,8%, и экономика вернется к этим темпам роста к 2021 году.

EURUSD

Сразу хочу отметить, что по EURUSD продолжает действовать сигнал на покупку, так как я использую скрипт, который закрывает сделки только по закрытию цены за уровнем. Таким образом, торговая позиция еще открыта, и я планирую удерживать покупку. Что касается технических факторов, то продолжают действовать те же сигналы, что и на прошлой неделе: пробой фрактального уровня и верхней границы канала Bollinger Bands. На этой неделе нас ждут данные по рынку труда, которые также зададут повышенную волатильность по EURUSD. Учитывайте это в своей торговле.

График 1. Динамика валютной пары EURUSD, D1

GBPUSD

Британский фунт также демонстрировал снижение после заседания ФРС и достиг ключевого уровня в 1.3000, который сейчас выступает зоной поддержки. Однако я сохраняю «бычий» настрой и ожидаю роста по GBPUSD. В аналогии с EURUSD был дан сигнал на покупку от 1.31859 со SL в 1.29694. Поэтому сигнал еще активный. С технической стороны продолжают действовать сигналы по пробою фракталов, а также ценового канала. На этой неделе, в среду, будут данные по деловой активности в секторе услуг, которая занимает 80% в формировании ВВП Великобритании, и это нужно учитывать в торговле.

График 2. Динамика валютной пары GBPUSD, D1

USDJPY

Торговый сигнал по USDJPY также продолжает быть активным и на текущий момент до уровня Take Profit осталось менее 10 пунктов. Точка входа: 112.153 с TP в 114.148 и SL в 110.837. При закрытии торговой позиции планирую дальше изучать динамику данной валютной пары. Если котировки закрепятся за уровнем в 114.500, то можно искать точку на повторный заход.

График 3. Динамика валютной пары USDJPY, D1

Сырьевой рынок

Сырье продолжило тренд прошлой недели. Каких-либо фундаментальных событий не было. ОПЕК свое слово уже сказал и планирует быть вне рынка до конца года. Это позволило нефти выстрелить на $83 за баррель, и цель в $85 выглядит более чем достижимой даже в рамках текущей недели. Золото вслед за динамикой доллара продемонстрировало свою обратную корреляцию от этого актива.

Золото (XAUUSD)

Сигнал по золоту продолжает быть активным (продажа от $1193.41). Ожидаю продолжение нисходящего тренда в диапазон $1150 за тройскую унцию. Так как золото относится к активам-убежищам, ослабление данного инструмента более чем логично. Сегодня в фокусе инвесторов находится американская экономика и торговый конфликт. Соответственно это позволяет нарастить капитал в более доходных активах, нежели держать свой капитал в золоте (или швейцарском франке).

График 4. Динамика котировок Золота (XAUUSD), D1

Нефть (Brent)

На часовом графике закрытие недели сформировало фигуру продолжения тренда – «флаг». Таким образом, ожидаю продолжение восходящей динамики с целью в $85 за баррель. Данную отметку можно достичь еще до публикации данных о запасах, которые планируются в среду в 17:30. По нефти пока стоит быть вне рынка, так как покупать уже считаю поздно, а идти против растущего рынка не вижу смысла.

График 5. Динамика котировок нефти (Brent), D1

Фондовый рынок США

Прошлая торговая неделя на фондовом рынке Америки прошла в боковом движении. Последствия введения 10-ти процентных пошлин в сторону Китая, а также решение ФРС по ставкам вызвало неоднозначную динамику котировок. Старт финансовых отчетов, думаю, не станет драйвером роста для рынка в целом, но позволит поставить ориентиры до конца года. Поэтому также ожидаю плавный рост до 3000 по S&P500 в разрезе месяца и боковой тренд на этой недели.

График 6. Динамика котировок S&P500, D1

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Начало месяца и квартала будет спокойным. Громких фундаментальных событий не планируется. Как я уже писал выше, на этой неделе в фокусе будут данные по индексу деловой активности в секторе услуг в Великобритании, а также показатели рынка труда в США и Канаде. Именно на эти события обращаю ваше внимание и призываю учитывать в торговле. Со следующей недели старт публикации финансовых отчетов, которые традиционно начинаются с представителей банковского сектора.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!