Торговый план на неделю 08 – 12.10.2018

Первая неделя октября продолжила динамику предыдущего периода и особых сюрпризов. Нефть марки Brent ожидаемо достигла отметки в $85 за баррель, металлы ушли в нисходящий диапазон, а валюты достигли ключевых уровней. Спокойная пошлая неделя дает основания ожидать повышенной волатильности в рамках текущей недели. Что же нас ждет по каждому рынку и активу, предлагаю рассмотреть ниже. 

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Валютный рынок

Четкой тенденции на валютном рынке за прошлую неделю не было. Среди лидеров роста, как и лидеров падения, нет «фаворитов». Отмечу только продолжение нисходящего тренда по сырьевым валютам (AUD, NZD), который продолжается уже четвертый месяц подряд. Только канадский доллар делает попытки удержать позиции в соотношении с долларом, но этому в первую очередь способствует рост нефти (Brent + 7.95% за месяц). Также обращаю ваше внимание на укрепление валют-убежищ за прошлую неделю (JPY, CHF). Здесь также важную роль играет коррекция на фондовых площадках, ввиду чего капитал направляется в более безопасные активы и достижение локальных максимумов по этим активам.

EURUSD

Котировки EURUSD отбились от 1.1800 и достигли ключевого уровня в 1.1515, который я отмечаю в своих публикациях уже не первый раз. Котировки вновь тестируют данную отметку. Это уже шестой заход к этому уровню (при том что в августе уровень был пробит благодаря фундаментальным новостям – обострение конфликта между США и Турцией, что значительно ослабило позиции евро на валютном рынке). Будет ли уровень пробит вновь? Думаю, следует подождать закрытия еще 2-3х дней. Однако ряд технических сигналов на продажу уже сформирован: пробой Bollinger Bands, формирование фрактального уровня по Angry Alligator, а также сигналы осциллятора Universal Oscillator.

Покупку EURUSD я закрыл перед пробоем 1.1515, и если котировки удержат текущие позиции, то буду открывать продажу.

График 1. Динамика валютной пары EURUSD, D1

GBPUSD

Британский фунт также ожидаемо отбился от уровня поддержки на отметке 1.3000. Я ожидаю дальнейшую восходящую динамику по GPBUSD на фоне закрепления за уровнем поддержки, а также договоренностей Великобритании с ЕС касательно предстоящего Brexit. Напомню, что уже в этом месяце должен быть подписан первый этап, и я более чем уверен, что договоренность будет достигнута, которая оптимально удовлетворит обе стороны. Поэтому любой позитив в вопросе Brexit будет укреплять позиции фунта на валютном рынке и, как следствие, вызывать рост GBPUSD.

График 2. Динамика валютной пары GBPUSD, D1

USDJPY

По японской иене я зафиксировал свою позицию на покупку от 112.153. Позиция закрылась по TP (114.148) и, как я писал в прошлом торговом плане, если это произойдет, буду дальше наблюдать за иеной и ждать пробоя 114.800, чтобы повторно открывать длинные позиции. Сейчас же котировки USDJPY логично снижаются на фоне достижения локальных уровней сопротивления, а также практически без откатного движения. Поэтому лучше быть вне рынка и дождаться явного пробойного сигнала.

График 3. Динамика валютной пары USDJPY, D1

Сырьевой рынок

Сырье ожидает развязку торговой войны и каких-либо дальнейших сигналов как от США, так и от Китая. Слухи о девальвации юаня пока не подтвердились и все ждут хоть каких-то действий со стороны Китая по вводу дополнительных пошлин со стороны Соединенных Штатов. Однако Китай держит паузу. Соответственно и металлы прошлую неделю проторговались в боковом диапазоне без четкой динамики.

Что касается нефти, то котировки Brent достигли уровня 2014 года ($86.50). ОПЕК, как и обещал, выдерживает паузу. Поэтому США будет делать попытки понизить стоимость нефти самостоятельно. Чрезвычайный рост запасов врядли поспособствует удержанию позиций. Однако я считаю, что справедливая стоимость нефти находится в районе $80 за баррель марки Brent.

Золото (XAUUSD)

Котировки находятся в боковом диапазоне уже четвертую неделю подряд. Продажа от $1193.41 еще активна (сделки уже месяц). С одной стороны, сделка не демонстрирует нужный результат, но пока перспектив к росту золота я не вижу, поэтому здесь ситуация абсолютно не меняется: удерживаю короткую позицию с целью $1150 за тройскую унцию.

График 4. Динамика котировок Золота (XAUUSD), D1

Нефть (Brent)

Нефть марки Brent своим импульсом достигла максимума 2014 года, после чего котировки демонстрировали коррекцию. Я ожидаю снижения котировок нефти на этой неделе в диапазон $80.50 за баррель. Достижение этого уровня позволит искать повторные точки для покупки нефти и логическим движением после столь стремительного роста. Поэтому буду оставаться вне рынка и наблюдать за динамикой котировок.

График 5. Динамика котировок нефти (Brent), D1

Фондовый рынок США

Волатильность на фондовом рынке в конце прошлой недели значительно возросла. S&P500 за неделю потерял 1.45%. Данное падение можно связать с фиксацией позиций на фоне старта периода финансовой отчетности. Отмечу тот факт, что в США начался новый бюджетный период, что является дополнительной причиной фиксации прибыли. Как я писал ранее, ожидаю боковое движение рынка в период финансовой отчетности и только после этого рост к новому историческому рекорду – 3000 пунктов по S&P500.

График 6. Динамика котировок S&P500, D1

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Глобальных новостей на этой неделе не планируется. В фокусе инвесторов в первую очередь будет старт отчетности, которая традиционно начнется с представителей банковского сектора. В пятницу Китай продемонстрирует данные о внешней торговле. Последствия торговой войны уже имеют цифровой характер, который выражается в снижении как экспорта, так и импорта Китая.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Табл. 3 Отчетность компаний на неделю

Всем прибыльной недели!