Торговый план на неделю 17 – 21.06.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:

• Ключевые события прошлой недели
• Комментарии к открытым сделкам
• Фондовый рынок
• Валютный рынок
• Сырьевой рынок
• Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

На прошлой неделе в фокусе игроков рынка находились фундаментальные данные США. Любая статистика Соединённых Штатов помогает более четко спрогнозировать будущие действия ФРС в вопросе изменения монетарной политики. Уже на этой неделе мы услышим комментарии самого регулятора и дальнейшие шаги по изменению процентной ставки.

1.     Данные продаж в США. В пятницу эти показатели экономики продемонстрировали рост, что моментально укрепило позиции американского доллара на валютном рынке. Объём продаж вырос с 0.3 пунктов до 0.5. Это говорит нам о том, что внутренний потребитель готов приобретать товар более активно, что в будущем выльется в рост ВВП. Я считаю, что ФРС должно смотреть в первую очередь на эти факторы, а не на текущее состояние фондового рынка. Более подробно об этом расскажу ниже.

2.     ВВП Великобритании. Если фундаментальные данные в США находятся на устойчивых показателях, то у Великобритании с этим дело состоит плохо. ВВП за год выросло всего на 1.3% (год назад рост экономики составлял 1.8%), а за месяц вовсе -0.4%. Об этом я уже также говорил: пока не будет четкого сценария развития Brexit – риски с рынка никуда не уйдут и капитал будет активно выводиться с Туманного Альбиона.

Комментарии к открытым сделкам

В начале прошлой недели давал сигнал на продажу валютной пары EURUSD на фоне появления разворотной формации «Харами». В пятницу к закрытию рынка свою короткую позицию закрыл в +2% прибыли к депозиту. Аналогичную сделку по такому же паттерну, но уже в рост, открывал и на индекс доллара (USDX). Однако в этом активе продолжаю удерживать покупку и вижу потенциал роста к локальному максимуму.

Также закрыл свою короткую позицию по AUDUSD на локальном минимуме. ЦБ Австралии в открытую говорит, что будет смягчать в ближайшем будущем и держит свой весь фокус на рынке труда. Поэтому нисходящий тренд по активу еще сохраняется и подтверждается как фундаментальными, так и техническим факторами.

В случае формирования пробойных сигналов повторно буду открывать короткие позиции по EURUSD и AUDUSD.

Также продолжаю удерживать шорт по индексу S&P500. Котировки актива уже неоднократно подходили к уровню SL, но закрытия за уровнем еще не было. В случае закрытия за уровнем SL (2910.00), позицию буду закрывать.

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Фондовый рынок

Рынок закладывает вероятность понижение процентной ставки ФРС в 26.7% на заседании 19.06.2019 и 63% на заседании 31 июля. То есть сейчас наиболее вероятный следующий сценарий: Федрезерв в эту среду ставку понижать не будет, но риторика Пауэлла будет чрезвычайно мягкой. Будут общие слова на тему «вот если, то мы тогда...», «будем внимательно отслеживать, принимая во внимание...» и прочий словесный мусор. Если же ФРС ставку не понизит, а будет разбрасывать вот эти все фразы, то это все равно поддержит рынок и S&P500 пойдет на локальный максимум.

Но я вновь повторюсь: сейчас понижать ставку вовсе нет смысла. Экономические показатели находятся на оптимальном уровне, безработица на минимуме, ВВП на максимуме, торговая война будет вызывать только рост инфляции и в таких условиях понижение ставки просто бессмысленное. Понижение ставки — это исключительно стимулирование роста фондовых котировок и дополнительная поддержка в торговой войне. Но экономически необоснованное и нелогичное решение. В любом случае остается ждать Пауэлла и его комментарии.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Индекс доллара на прошлой неделе продемонстрировал укрепление на 40 пунктов. Паттерн «Харами» подтверждает рост актива, а отбитие от уровня поддержки и нижней границы восходящего канала только укрепляют основания роста индекса. Более того, на недельном таймфрейме образовался паттерн «Харами». На этой недели я также жду укрепление доллара ко всей корзине валют, несмотря на заседание ФРС.

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg отбился от локального минимума, однако это укрепление следует рассматривать как временное явление. 25 июня состоится заседание ОПЕК, и я уверен в том, что картель не станет менять уровень добычи и тем более понижать этот показатель, ведь EIA США уже заявляли о готовности наращивать добычу сланцевой нефти. Поэтому котировки нефти обновят свой локальный минимум. Я ожидаю снижение стоимости нефти марки Brent в диапазон 55$ за баррель.

Также ожидаю снижение золота на фоне формирования паттерна «Pin Bar» на дневном таймфрейме. Диапазон снижение находиться на отметке 1305$ за тройскую унцию.

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Безусловно самым важным событием недели станет пресс-конференция от ФРС в среду, 19.06.2019 в 21:00. Это событие позволит нам более точно прогнозировать дальнейшую динамику как валютного, так и фондового рынка. Также будет интересно прочитать протокол заседания Банка Англии и комментарии регулятора касательно будущего Brexit.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!