WTI: нефть снижается в цене – доллар продолжает укрепляться

Как сообщил во вторник (20:30 GMT) Американский институт нефти (API), запасы нефти и нефтепродуктов в США на минувшей неделе выросли на 3,66 млн баррелей. Эта новость негативно отразилась на нефтяных котировках, которые и так находятся под давлением на фоне укрепляющегося доллара и намерений ОПЕК постепенно увеличивать добычу нефти.

С открытия сегодняшнего торгового дня цена на нефть марки WTI вновь снижается и находится в начале европейской сессии вблизи отметки 65.50 долларов за баррель.

В то же время доллар продолжает расти на фоне ожиданий инвесторов относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, растет в среду уже пятый день подряд, обновив годовой максимум вблизи отметки 96.76. В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июне 2017 года. Доллар пользуется спросом, как на фоне жесткой монетарной политики ФРС, так и в качестве валюты-убежища в условиях эскалации международных торговых  конфликтов.

В качестве валюты-убежища доллар выходит на первое место, отодвигая на второй план даже традиционные валюты-убежища франк и иену.

ФРС намерена продолжать ужесточение монетарной политики, тогда как Банк Японии придерживается своей экстра-мягкой политики, удерживая ставки на негативной территории, а Швейцарский национальный банк вполне может вновь прибегнуть к интервенции по мере дальнейшего падения пары EUR/CHF и приближения ее к уровню 1.1000.

Цена на нефть падает также на фоне продолжающегося наращивания объемов добычи нефти, как в США, так и в ОПЕК. Еще на прошлой неделе Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что совокупный объем запасов нефти и большинства видов топлива, включая бензин и дизельное топливо, вырос в США до 1,2 млрд баррелей, максимума с начала января. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в США достигли 7-месячного максимума.

Риски увеличения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией также могут усилить давление на цены на нефть.

Ожидания сокращения нефтедобычи в Иране и экспорта иранской нефти из-за вероятного возобновления экономических санкций со стороны США заставляют ОПЕК нарастить добычу нефти, чтобы предотвратить сокращение мирового предложения нефти.

США в одностороннем порядке в мае вышли из международной ядерной сделки с Ираном от 2015 года, что означает возобновление экономических санкций в отношении Ирана. Поставки иранской нефти на мировой рынок, которые сейчас составляют порядка 2,5 млн баррелей в день, могут сократиться на 1 млн баррелей в день.

ОПЕК, а также крупнейший партнер картеля Россия, в конце июня договорились постепенно увеличивать добычу нефти. Благодаря этому решению цены на нефть снизились примерно на 10% с максимумов, достигнутых весной.

В картеле также понизили прогнозы относительно спроса в этом и следующем году. Теперь ожидается, что рост спроса на нефть в 2018 году составит 1,64 млн баррелей в день, а в следующем году – 1,43 млн баррелей в день. Оба прогноза примерно на 20 000 баррелей в день ниже первоначальных оценок.

Замедление роста спроса и увеличение предложения ОПЕК окажет понижательное давление на цены в этом и следующем году, считают аналитики нефтяного рынка.

Вероятно дальнейшее снижение цен на нефть.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

С июля цены на нефть марки WTI находятся в нисходящем тренде. С очередного годового максимума вблизи отметки 73.85 долларов за баррель цены снизились к отметке 65.50, потеряв к настоящему моменту примерно 13%.

Цена предпринимает попытку пробоя важного уровня поддержки 65.50 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00). Через отметку 65.50 также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.

В случае пробоя данного уровня и развития нисходящей динамики целями станут уровни поддержки 64.15 (ЕМА200 на дневном графике), 63.00 (ЕМА50 на недельном графике), 61.00 (уровень Фибоначчи 38,2%).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.

Тем не менее, пока нефть WTI торгуется выше ключевого уровня поддержки 64.15 (ЕМА200 на дневном графике), бычий тренд остается в силе.

В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 68.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, а также ЕМА50 на дневном графике) рост цены может возобновиться.

Пока что преобладает нисходящая динамика. Предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 65.50, 64.15, 63.00, 61.00

Уровни сопротивления: 65.85, 68.00, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00

 Торговые сценарии

Sell Stop 65.10. Stop-Loss 66.30. Take-Profit 64.15, 63.00, 61.00

Buy Stop 66.30. Stop-Loss 65.10. Take-Profit 68.00, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker