Локирование торговых позиций

Финансовый успех в трейдинге напрямую зависит от умения управлять рисками. Если вы научитесь этому мастерству, то сможете обрести стабильный источник пассивного дохода или сформировать долгосрочную рабочую модель. Безусловно, для этого нужна рабочая торговая стратегия и психологический настрой, но если вы сможете настроить правильную работу риск и мани менеджмента, то вы на правильном пути и успех в вашем деле будет гарантирован.

Однако существуют и альтернативные способы контроля рисков, которые являются не стандартными методиками. К таким методам относится усреднение торговых позиций и локирование торговых операций. Именно о втором виде мы сегодня поговорим.

Лакирование сделок - это метод регулирования торговых рисков, при которых сделки, которые демонстрируют убыток, компенсируются путём открытия противоположных позиций. Получатся так, что фиксируется определённый параметр рисков, то есть его величина. Получается, что риск «берётся в замок». Чтобы понять принцип работы, предлагаю рассмотреть пример:

Трейдер открыл торговую позицию на покупку по GBPUSD и удерживает её. Однако результат по сделке начал демонстрировать резкий убыток ввиду внезапного снижения стоимости актива и так как не был выставлен уровне stop loss. Чтобы не фиксировать большой убыток, принимается решение открыть сделку на продажу пропорциональным объёмом. В таком случае риск не будет расти по общему капиталу, ведь убыток по короткой позиции будет компенсироваться прибылью по длинной позиции GBPUSD. Следует понимать, что это действие (открытие противоположной сделки), не решает проблему, но способствует фиксации рисков. Сложность возникает при выходе с замка.

Логика выхода с замковых сделок

Перед тем как фиксировать риск (открывать противоположный трейд), следует определить до какой возможной котировки будет идти цена. После того как определилось это значение, открывается замок и вторая сделка удерживается до определённого уровня, после которого цена должна развернутся и уйти в нужную сторону. Таким образом фиксируется прибыль, риск остаётся неизменным и убыток сокращается по мере возврата котировок к цене открытия первой сделки. Также предлагаю продолжить наш пример, чтобы стало более понятно.

После того как была открыта покупка, трейдер ожидает достижение уровня сопротивления, который тестировался уже неоднократно. Как только цена подойдёт до данной зоны, следует закрыть прибыльную позицию (то есть локирующую покупку). Если цена начала разворачиваться, то следует искать точку выхода с наименьшим убытком. Обращаю внимание на то, что убыточную сделку можно закрыть с результатом пропорционально прибыльной, чтобы свести результат по финансовому активу в ноль. От убыточных сделок лучше всего изъявляться сразу и искать новые точки для входа. Если же она продолжает расти, то следует возобновить замок и далее удерживать позиции, ведь это будет свидетельствовать о пробое уровня и дальнейшем восходящем тренде. Таким образом, следует ожидать уже достижение следующего уровня сопротивления и возле него закрывать прибыльный трейд в ожидании последующего отскока и разворота цены в нужную сторону.

Очень важным фактором выступает то, что замковую позицию следует открывать тем же объёмом! Если трейдер будет нарушать это условие, то ситуация будет только усугубляться и убыток будет продолжать расти пока на торговом свету не случится margin call.

Я настоятельно рекомендую всем не доходить до этого способа контроля рисков, а использовать классические элементы. Лакирование позиций абсолютно не гарантирует успех в торговле, но позволяет фиксировать риски. Не нужно применять этот метод, если не знаете как выйти с замка. Именно с этой целью я писал сегодняшний материл и надеюсь он будет вам полезен.