Торговый план на неделю 13 – 17.05.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:

·       Ключевые события прошлой недели

·       Фондовый рынок

·       Валютный рынок

·       Сырьевой рынок

·       Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Прошлая неделя была уж очень насыщенной на события. Волатильность на рынке вышла за свои нормативные рамки. А учитывая накал страстей, то и предстоящая неделя будет ничем не хуже по движению, волатильности и формированию новых трендов.

1.     Решение РБНЗ понизить ставку: Резервный Банк Новой Зеландии понизил свою процентную ставку с 1.75% до 1.5%. Это первое понижение ставки за 2.5 года и более того, Центробанк намекнул о дальнейшем смягчении монетарной политики. Причиной такого решения стало замедление экономики со второй половины 2018 года. Снижение ставки должно стимулировать население к более активным покупкам и кредитованию.

2.     Китай VS США: Долгожданное соглашение между этими странами сорвалось. Все же выпады Трампа в сторону Китая себя не оправдали, и делегация представителей Поднебесной покинула США без каких-либо результатов. В итоге Трамп выдвинул условие подписания торгового соглашения в рамках месяца или будут введены пошлины размером в 25% абсолютно на все товары с Китая. То есть еще на 325 млр. долларов. Также Трамп предложил перенести производство с Китая в США, тогда не будет никаких тарифов и будут действовать налоговые льготы. Но по щелчку пальцев этого не сделать. Это понимают все. Я склоняюсь к тому, что Китай возьмется за свое основное оружие – курс юаня. Девальвация юаня вызовет проблемы в первую очередь в США, ведь дешевый юань только увеличит объём импорта в США и за счет его «дешевизны» платить 25% тариф будет куда проще без особых потерь в прибыли. Девальвация курса юаня только вызовет возврат основных Центробанков к смягчению своих монетарных политик. В любом случае продолжаем смотреть за этим сериалом, который очень напоминает лично мне Brexit.

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Фондовый рынок

В рамках недели все фондовые площадки просели в среднем на 3%. Больше всего снизились значения Азии: Nikkei225 просел на 4.56%, а FTSE China A50 на -4.85%. S&P500 в свою очередь снизился на 2.35% в рамках недели. Торговые переговоры заходят в тупик и все это на максимальных отметках фондовых площадок. Риск с рынка некуда не делся, о чем свидетельствует индекс страха (VIX вырос с 14 до 18 на прошлой неделе).

В целом мой прогноз не меняется – я ожидаю коррекции на фондовом рынке. Сейчас коррекция по S&P500 дошла до 76.4% по Фибо. Однако я ожидаю просадку минимум к 61.8% или 2700 пунктов по S&P500. Пока это наиболее вероятный сценарий. Если же торгового соглашения не будет принято и Китай будет девальвировать курс юаня, то США также придется задуматься о возврате к смягчению монетарной политики, а не ужесточении. А для близоруких спекулянтов это будет значит только одно – покупка акций, что возобновит рост фондовых площадок. Поэтому планирую действовать только после еще большего снижения индексов. Текущую просадку S&P500 рассматриваю только как начало более сильного нисходящего импульса.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

На валютном рынке драмы было куда меньше. Однако по моей торговой системе образовались сигналы по двум инструментам: GBPUSD и USDCHF. По первому активу установил отложенный ордер sell limit по цене 1.30700 на фоне появления паттерна Харами на D1 таймфрейме. По USDCHF открылся также лимитный ордер на покупку по цене 1.01103. Я повторно открыл покупку по активу USDCHF после снижение к уровню поддержки.

График 2. Динамика котировок USDX, D1

• EURUSD: Продолжаю удерживать короткую позицию по этому активу. Пока Трамп будет демонстрировать свою жесткость в твиттере это может сыграть на руку американскому доллару. Уровень 1.12700 выступает уровнем сопротивления (от этого уровня у меня открыта продажа). Если котировки валютной пары продемонстрируют отскок от этого уровня, то я добавлю объём в короткую позицию и сокращу уровень фиксации прибыли.
• GBPUSD: По данному активу установил отложенный ордер на продажу. Ожидаю небольшое укрепление британского фунта на этой неделе. Пятничные данные продемонстрировали положительную экономическую тенденцию на внутреннем рынке Великобритании. Однако глобальное укрепление доллара и выборы в Европарламенте вызовут снижение британской валюты в паре с американским долларом.
• USDJPY: Котировки валютной пары USDJPY пробили нижнюю границу восходящего канала и устремились в нисходящий тренд. По активу образовались дополнительные сигналы на продажу в виде второго фрактала. Однако открывать позицию я не стал, ибо стоимость актива прошла 220 пунктов безоткатного движения. Только в случае отскока к границам канала или МА100 буду рассматривать открытие короткой позиции.
• USDCHF: После покупки актива в конце апреля, на прошлой неделе я повторно купил USDCHF. Заход в позицию осуществлял после снижения к дневному уровню поддержки. Прошлую сделку закрыл с результатом в +2.5%. Сейчас же риск на сделку составляет 1.5%. В случае разворота тренда сохраняю общий положительный результат.
• USDCAD: Продолжаю удерживать сделку по USDCAD. Ожидаю рост валютной пары на фоне негативной макростатистики в Канаде, а также укреплению доллара ко всей корзине основных валют.
• AUDUSD: Котировки AUDUSD проторговались в боковом канале без особой динамики. Пока ситуация с торговыми переговорами между США и Китаем не прояснится открывать сделки по AUDUSD и NZDUSD не планирую.
• NZDUSD: Решение РБНЗ понизить ставку в моменте вызвало снижение NZD в паре с USD. Однако в тот же день половина снижения была откуплена и актив проторговался также в боковом диапазоне. Пока открывать позиции по этому активу также не планирую.

Сырьевой рынок

Динамика сырьевого индекса от Bloomberg перешла в явное пике. После комментариев от Пауэлла сырьевой индекс просел на -2%. На прошлой же неделе BCOM добавил к своему снижению еще -3% и показал новый локальный минимум.  

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

• Brent: Котировки нефти проторговались также без особых изменений на прошлой неделе. Вся статистика и новости от ОПЕК+ проходили мимо, ведь взгляды были прикованы к переговорам между США и Китаем. На предстоящей недели я ожидаю отбой от уровня поддержки и заход за 72$ за баррель.ы
• XAUUSD: Золото достигло верхней границы нисходящего канала. Я по-прежнему ожидаю снижение котировок золота даже не смотря на снижение фондовых площадок. Аппетит к риску пока не делся и неясность в переговорах будет провоцировать накопление кеша на руках для более выгодной покупку именно акций. Поэтому продолжаю следить за ситуацией по золоту. Если котировки вырастут до 1295$ на этой неделе, то буду спекулятивно продавать с риском менее 1%.

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

На этой неделе календарь будет не столь полон как на прошлой. Но волатильность я ожидаю не меньшую. Среди ключевых событий я бы отметил данные рынка труда в Великобритании, розничные продажи в США и инфляцию в Еврозоне. Эти три события могут вызвать повышенную волатильность на валютном рынке.

Также на этой неделе свои отчеты продемонстрирует nVidia и Walmart 16.05.2019. Первая компания находится в моем Watch list уже очень длительное время (с 2016 года), а Walmart, как представитель retail сегмента, позволит понять потребительскую способность. К тому же акции Walmart можно рассматривать как защитный актив.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!