Торговый план на неделю 24 – 28.06.2019

Ключевые события прошлой недели

На прошлой неделе было множество фундаментальных событий: накал страстей между США и Ираном, подготовка к торговым переговорах на саммите большой двадцатки, заседание Банка Англии и Банка Японии, но все эти события просто меркнут на фоне решений ФРС. 

1.    Решение по процентной ставке ФРС: В среду, 19 июня состоялось заседание ФРС США, на котором регулятор ожидаемо оставил ставку без изменения, но вербально Пауэлл дал понять, что регулятор готов действовать в случае необходимости. Если вкратце, то ФРС будет анализировать ситуацию и готов к понижению ставки. Вероятность понижения ставки на заседании в конце июля уже составляет 100%. 67.7% ожидает понижение ставки на 0.25%, а остальные 32.3% ожидают понижение ставки сразу на 0.5%. Все как ожидалось: конкретных действий нет, но словесного мусора, который обрушил доллар и помог S&P500 продемонстрировать новый исторический максимум, было полно. 

Комментарии к открытым сделкам

Сейчас на торговом счету удерживаю 3 торговых позиции. 

GBPJPY открыл на фоне формирования паттерна “Pin bar”. Данный паттерн образовался на локальном дневном минимуме, что укрепляет сигнал. Банк Японии продолжит снижать стоимость своей валюты, что фундаментально может вызвать ослабление японской иены ко всей корзине основных валют. 

AUDCAD сформировал паттерн “Поглощение” на дневном графике, что также совпадает с локальным минимумом. 

Сделку по EURUSD совершил на основе решений от ФРС. Ожидаю снижение американской валюты, ко всей своей основной корзине. Более того, импульсный рост данной валютной пары сформировал пробойный сигнал по индикатору PC&BB. Я ожидаю рост актива в диапазон 1.2000.

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL

Фондовый рынок

После решений ФРС, фондовые площадки получили дополнительное топливо. S&P500 первым продемонстрировал достижение исторического максимума в пятницу. Увеличенный торговый объем может свидетельствовать о закрытии длинных позиций. Фьючерс S&P500 закрылся с понижением в пятницу, но думаю, что новый максимум мы еще увидим. Торговые качели также уже на финише и рынок получит новые решения со стороны США. Ожидаю достижения какой-то точки консенсуса между США и Китаем, что еще даст повод к новому росту фондовых площадок. 

По факту ситуация никак не изменилась. ФРС оставил ставку на прежнем уровне и дал понять, что будет наблюдать за дальнейшей ситуацией. Я скептически отношусь к будущим снижениям, но пока идти против рынка не имеет смысла (поэтому открыл лонг по EURUSD), но открывать позиции именно по активам фондового рынка пока не планирую. 

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Свою покупку индекса доллара закрыл с небольшим минусом в -0.8%. Сегодня нисходящий тренд только продолжился, и я ожидаю дальнейшей коррекции доллара ко всей корзине основных валют. Пробой нижней границы восходящего канала является сигналом к новому нисходящему импульсу. Вероятней всего будет коррекция к нижнему уровню, но глобально следует ожидать дальнейшего снижения. 

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg закрыл неделю с повышение в +1.3%. Рост индекса связан с чрезвычайным ростом драгоценных металлов, а также укрепления котировок нефти в конце недели. 

Золото достигло своего локального максимума, отметку которого тестировало последние 7 лет. Уровень в 1360$ за тройскую унцию был пробит. Я ожидаю небольшую коррекцию к этому уровню с последующим ростом.

Для рынка нефти эта неделя будет определяющей. 25.06.2019 начнется заседание ОПЕК, на котором картель вероятней всего оставит уровень добычи без изменений и вербально поддержит котировки нефти. 

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

На этой неделе самыми ключевыми событиями станет заседание ОПЕК и саммит большой двадцатки (28-29 июня), на которой должны встретиться Трамп и Си для обсуждения торговых переговоров. Что касается фундаментальных данных, то стоит отметить показатели темпов экономического роста (ВВП) США и Великобритании, а также решение по процентной ставке от РБНЗ.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!